帳務公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›

所有的錢（全部門市）

3,703,403

金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶

執行長手上（全部門市）

545,604

負數＝公司欠執行長

公司帳戶

2,947,649

央廚資金

62,050

金庫（全部門市）

132,900

截至 10/16（五）	金庫	執行長週轉金	零用金	現金合計	公司帳戶	央廚資金	所有的錢
一號店	69,000	377,356	10,500	456,856	1,085,233	—	1,542,089
二號店	63,900	168,248	4,700	236,848	1,442,416	—	1,679,264
央廚	—	—	—	—	420,000	62,050	482,050
合計	132,900	545,604	15,200	693,704	2,947,649	62,050	3,703,403

現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。

明細

日期	門市	項目	金庫	執行長	零用金	公司帳戶	央廚	金庫餘額	執行長餘額	零用金餘額	公司餘額	央廚餘額
11/1（六）		月初餘額						180,200	-117,621	7,600	1,017,485	95,420
11/1（六）	二號店	金庫：現金 10,900	10,900					191,100	-117,621	7,600	1,017,485	95,420
11/1（六）	一號店	金庫：現金 11,600、折扣 −400	11,200					202,300	-117,621	7,600	1,017,485	95,420
11/1（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,648		202,300	-117,621	7,600	1,026,133	95,420
11/1（六）	一號店	進貨・蔬菜		-5,000				202,300	-122,621	7,600	1,026,133	95,420
11/1（六）	一號店	雜支・雜項・冷氣保養			-1,700			202,300	-122,621	5,900	1,026,133	95,420
11/1（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,716		202,300	-122,621	5,900	1,032,849	95,420
11/1（六）	二號店	進貨・肉		-3,700				202,300	-126,321	5,900	1,032,849	95,420
11/2（日）	二號店	金庫：現金 8,400	8,400					210,700	-126,321	5,900	1,032,849	95,420
11/2（日）	一號店	金庫：現金 12,700	12,700					223,400	-126,321	5,900	1,032,849	95,420
11/2（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				11,592		223,400	-126,321	5,900	1,044,441	95,420
11/2（日）	一號店	進貨・肉		-4,100				223,400	-130,421	5,900	1,044,441	95,420
11/2（日）	一號店	雜支・雜項・小型維修		-2,000				223,400	-132,421	5,900	1,044,441	95,420
11/2（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,980		223,400	-132,421	5,900	1,050,421	95,420
11/2（日）	二號店	進貨・肉		-3,100				223,400	-135,521	5,900	1,050,421	95,420
11/3（一）	二號店	金庫：現金 5,900、取錢 −56,200	-50,300					173,100	-135,521	5,900	1,050,421	95,420
11/3（一）	一號店	金庫：現金 8,600、折扣 −200、取錢 −81,500	-73,100					100,000	-135,521	5,900	1,050,421	95,420
11/3（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,268		100,000	-135,521	5,900	1,057,689	95,420
11/3（一）	一號店	進貨・蔬菜		-5,000				100,000	-140,521	5,900	1,057,689	95,420
11/3（一）	一號店	雜支・雜項・清潔用品		-1,000				100,000	-141,521	5,900	1,057,689	95,420
11/3（一）	一號店	從金庫取錢		81,500				100,000	-60,021	5,900	1,057,689	95,420
11/3（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,336		100,000	-60,021	5,900	1,063,025	95,420
11/3（一）	二號店	進貨・肉		-3,300				100,000	-63,321	5,900	1,063,025	95,420
11/3（一）	二號店	從金庫取錢		56,200				100,000	-7,121	5,900	1,063,025	95,420
11/4（二）	二號店	金庫：現金 7,400、折扣 −500	6,900					106,900	-7,121	5,900	1,063,025	95,420
11/4（二）	一號店	金庫：現金 10,800、折扣 −200	10,600					117,500	-7,121	5,900	1,063,025	95,420
11/4（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,648		117,500	-7,121	5,900	1,071,673	95,420
11/4（二）	一號店	進貨・肉		-4,000				117,500	-11,121	5,900	1,071,673	95,420
11/4（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,968		117,500	-11,121	5,900	1,076,641	95,420
11/4（二）	二號店	進貨・肉		-3,200				117,500	-14,321	5,900	1,076,641	95,420
11/4（二）	二號店	雜支・雜項・清潔用品			-800			117,500	-14,321	5,100	1,076,641	95,420
11/4（二）	一號店	提撥零用金		-9,700				117,500	-24,021	5,100	1,076,641	95,420
11/4（二）	一號店	提撥零用金			9,700			117,500	-24,021	14,800	1,076,641	95,420
11/4（二）	二號店	提撥零用金		-10,800				117,500	-34,821	14,800	1,076,641	95,420
11/4（二）	二號店	提撥零用金			10,800			117,500	-34,821	25,600	1,076,641	95,420
11/5（三）	二號店	金庫：現金 6,400、補錢 2,100	8,500					126,000	-34,821	25,600	1,076,641	95,420
11/5（三）	一號店	金庫：現金 11,000、折扣 −200	10,800					136,800	-34,821	25,600	1,076,641	95,420
11/5（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,556		136,800	-34,821	25,600	1,085,197	95,420
11/5（三）	一號店	進貨・蔬菜		-4,100				136,800	-38,921	25,600	1,085,197	95,420
11/5（三）	一號店	雜支・雜項・冷氣保養		-400				136,800	-39,321	25,600	1,085,197	95,420
11/5（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,152		136,800	-39,321	25,600	1,090,349	95,420
11/5（三）	二號店	進貨・肉		-3,000				136,800	-42,321	25,600	1,090,349	95,420
11/5（三）	二號店	補零錢到金庫		-2,100				136,800	-44,421	25,600	1,090,349	95,420
11/5（三）	一號店	公司撥款給執行長・10 月結後撥款				-90,000		136,800	-44,421	25,600	1,000,349	95,420
11/5（三）	一號店	公司撥款給執行長・10 月結後撥款		90,000				136,800	45,579	25,600	1,000,349	95,420
11/5（三）	二號店	公司撥款給執行長・10 月結後撥款				-50,000		136,800	45,579	25,600	950,349	95,420
11/5（三）	二號店	公司撥款給執行長・10 月結後撥款		50,000				136,800	95,579	25,600	950,349	95,420
11/6（四）	二號店	金庫：現金 7,200	7,200					144,000	95,579	25,600	950,349	95,420
11/6（四）	一號店	金庫：現金 9,400	9,400					153,400	95,579	25,600	950,349	95,420
11/6（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,992		153,400	95,579	25,600	957,341	95,420
11/6（四）	一號店	進貨・肉		-4,300				153,400	91,279	25,600	957,341	95,420
11/6（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,796		153,400	91,279	25,600	963,137	95,420
11/6（四）	二號店	進貨・肉		-3,100				153,400	88,179	25,600	963,137	95,420
11/7（五）	二號店	金庫：現金 7,900、折扣 −200	7,700					161,100	88,179	25,600	963,137	95,420
11/7（五）	一號店	金庫：現金 10,800	10,800					171,900	88,179	25,600	963,137	95,420
11/7（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,832		171,900	88,179	25,600	971,969	95,420
11/7（五）	一號店	進貨・蔬菜		-4,800				171,900	83,379	25,600	971,969	95,420
11/7（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,716		171,900	83,379	25,600	978,685	95,420
11/7（五）	二號店	進貨・肉		-3,700				171,900	79,679	25,600	978,685	95,420
11/7（五）	央廚	央廚繳回公司・10 月結餘繳回					-35,000	171,900	79,679	25,600	978,685	60,420
11/7（五）	央廚	央廚繳回公司・10 月結餘繳回				35,000		171,900	79,679	25,600	1,013,685	60,420
11/8（六）	二號店	金庫：現金 10,800	10,800					182,700	79,679	25,600	1,013,685	60,420
11/8（六）	一號店	金庫：現金 13,100	13,100					195,800	79,679	25,600	1,013,685	60,420
11/8（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,280		195,800	79,679	25,600	1,021,965	60,420
11/8（六）	一號店	進貨・蔬菜		-4,300				195,800	75,379	25,600	1,021,965	60,420
11/8（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,820		195,800	75,379	25,600	1,029,785	60,420
11/8（六）	二號店	進貨・蔬菜		-3,200				195,800	72,179	25,600	1,029,785	60,420
11/8（六）	二號店	雜支・雜項・清潔用品			-900			195,800	72,179	24,700	1,029,785	60,420
11/9（日）	二號店	金庫：現金 9,800	9,800					205,600	72,179	24,700	1,029,785	60,420
11/9（日）	一號店	金庫：現金 16,200	16,200					221,800	72,179	24,700	1,029,785	60,420
11/9（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,212		221,800	72,179	24,700	1,039,997	60,420
11/9（日）	一號店	進貨・蔬菜		-4,600				221,800	67,579	24,700	1,039,997	60,420
11/9（日）	一號店	雜支・雜項・清潔用品		-1,400				221,800	66,179	24,700	1,039,997	60,420
11/9（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,072		221,800	66,179	24,700	1,046,069	60,420
11/9（日）	二號店	進貨・肉		-3,000				221,800	63,179	24,700	1,046,069	60,420
11/10（一）	二號店	金庫：現金 5,400、折扣 −600、取錢 −55,700	-50,900					170,900	63,179	24,700	1,046,069	60,420
11/10（一）	一號店	金庫：現金 7,400、取錢 −78,300	-70,900					100,000	63,179	24,700	1,046,069	60,420
11/10（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,808		100,000	63,179	24,700	1,052,877	60,420
11/10（一）	一號店	進貨・肉		-4,600				100,000	58,579	24,700	1,052,877	60,420
11/10（一）	一號店	雜支・雜項・影印		-2,300				100,000	56,279	24,700	1,052,877	60,420
11/10（一）	一號店	從金庫取錢		78,300				100,000	134,579	24,700	1,052,877	60,420
11/10（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,324		100,000	134,579	24,700	1,057,201	60,420
11/10（一）	二號店	進貨・蔬菜		-3,700				100,000	130,879	24,700	1,057,201	60,420
11/10（一）	二號店	雜支・雜項・垃圾袋			-700			100,000	130,879	24,000	1,057,201	60,420
11/10（一）	二號店	從金庫取錢		55,700				100,000	186,579	24,000	1,057,201	60,420
11/10（一）	一號店	盈餘分配・10 月盈餘分配				-94,000		100,000	186,579	24,000	963,201	60,420
11/10（一）	二號店	盈餘分配・10 月盈餘分配				-96,300		100,000	186,579	24,000	866,901	60,420
11/11（二）	二號店	金庫：現金 7,900	7,900					107,900	186,579	24,000	866,901	60,420
11/11（二）	一號店	金庫：現金 9,400	9,400					117,300	186,579	24,000	866,901	60,420
11/11（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,624		117,300	186,579	24,000	873,525	60,420
11/11（二）	一號店	進貨・肉		-4,200				117,300	182,379	24,000	873,525	60,420
11/11（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,164		117,300	182,379	24,000	879,689	60,420
11/11（二）	二號店	進貨・蔬菜		-3,500				117,300	178,879	24,000	879,689	60,420
11/11（二）	二號店	雜支・雜項・工作服			-2,200			117,300	178,879	21,800	879,689	60,420
11/12（三）	二號店	金庫：現金 7,400	7,400					124,700	178,879	21,800	879,689	60,420
11/12（三）	一號店	金庫：現金 10,400、折扣 −100	10,300					135,000	178,879	21,800	879,689	60,420
11/12（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,900		135,000	178,879	21,800	886,589	60,420
11/12（三）	一號店	進貨・蔬菜		-4,000				135,000	174,879	21,800	886,589	60,420
11/12（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,508		135,000	174,879	21,800	891,097	60,420
11/12（三）	二號店	進貨・肉		-3,700				135,000	171,179	21,800	891,097	60,420
11/13（四）	二號店	金庫：現金 7,200、折扣 −400	6,800					141,800	171,179	21,800	891,097	60,420
11/13（四）	一號店	金庫：現金 11,600、折扣 −500	11,100					152,900	171,179	21,800	891,097	60,420
11/13（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,544		152,900	171,179	21,800	898,641	60,420
11/13（四）	一號店	進貨・肉		-5,100				152,900	166,079	21,800	898,641	60,420
11/13（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,520		152,900	166,079	21,800	904,161	60,420
11/13（四）	二號店	進貨・蔬菜		-3,400				152,900	162,679	21,800	904,161	60,420
11/14（五）	二號店	金庫：現金 7,100	7,100					160,000	162,679	21,800	904,161	60,420
11/14（五）	一號店	金庫：現金 9,600、補錢 2,700	12,300					172,300	162,679	21,800	904,161	60,420
11/14（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,832		172,300	162,679	21,800	912,993	60,420
11/14（五）	一號店	進貨・肉		-4,800				172,300	157,879	21,800	912,993	60,420
11/14（五）	一號店	補零錢到金庫		-2,700				172,300	155,179	21,800	912,993	60,420
11/14（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,532		172,300	155,179	21,800	919,525	60,420
11/14（五）	二號店	進貨・肉		-3,600				172,300	151,579	21,800	919,525	60,420
11/14（五）	二號店	雜支・雜項・影印			-1,300			172,300	151,579	20,500	919,525	60,420
11/15（六）	二號店	金庫：現金 10,700	10,700					183,000	151,579	20,500	919,525	60,420
11/15（六）	一號店	金庫：現金 12,500	12,500					195,500	151,579	20,500	919,525	60,420
11/15（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,396		195,500	151,579	20,500	929,921	60,420
11/15（六）	一號店	進貨・肉		-4,200				195,500	147,379	20,500	929,921	60,420
11/15（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,912		195,500	147,379	20,500	937,833	60,420
11/15（六）	二號店	進貨・肉		-3,400				195,500	143,979	20,500	937,833	60,420
11/15（六）	二號店	雜支・雜項・冷氣保養			-2,000			195,500	143,979	18,500	937,833	60,420
11/16（日）	二號店	金庫：現金 8,700	8,700					204,200	143,979	18,500	937,833	60,420
11/16（日）	一號店	金庫：現金 15,800	15,800					220,000	143,979	18,500	937,833	60,420
11/16（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,488		220,000	143,979	18,500	948,321	60,420
11/16（日）	一號店	進貨・肉		-4,300				220,000	139,679	18,500	948,321	60,420
11/16（日）	一號店	雜支・雜項・清潔用品			-2,200			220,000	139,679	16,300	948,321	60,420
11/16（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,268		220,000	139,679	16,300	955,589	60,420
11/16（日）	二號店	進貨・肉		-3,300				220,000	136,379	16,300	955,589	60,420
11/16（日）	二號店	雜支・雜項・小型維修			-1,700			220,000	136,379	14,600	955,589	60,420
11/17（一）	二號店	金庫：現金 5,800、取錢 −54,400	-48,600					171,400	136,379	14,600	955,589	60,420
11/17（一）	一號店	金庫：現金 7,500、補錢 3,000、取錢 −81,900	-71,400					100,000	136,379	14,600	955,589	60,420
11/17（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,532		100,000	136,379	14,600	962,121	60,420
11/17（一）	一號店	進貨・蔬菜		-4,100				100,000	132,279	14,600	962,121	60,420
11/17（一）	一號店	補零錢到金庫		-3,000				100,000	129,279	14,600	962,121	60,420
11/17（一）	一號店	從金庫取錢		81,900				100,000	211,179	14,600	962,121	60,420
11/17（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,968		100,000	211,179	14,600	967,089	60,420
11/17（一）	二號店	進貨・肉		-3,700				100,000	207,479	14,600	967,089	60,420
11/17（一）	二號店	雜支・雜項・小型維修		-700				100,000	206,779	14,600	967,089	60,420
11/17（一）	二號店	從金庫取錢		54,400				100,000	261,179	14,600	967,089	60,420
11/18（二）	二號店	金庫：現金 7,000、折扣 −400	6,600					106,600	261,179	14,600	967,089	60,420
11/18（二）	一號店	金庫：現金 11,400、折扣 −200	11,200					117,800	261,179	14,600	967,089	60,420
11/18（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,372		117,800	261,179	14,600	975,461	60,420
11/18（二）	一號店	進貨・肉		-4,000				117,800	257,179	14,600	975,461	60,420
11/18（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,796		117,800	257,179	14,600	981,257	60,420
11/18（二）	二號店	進貨・蔬菜		-3,200				117,800	253,979	14,600	981,257	60,420
11/19（三）	二號店	金庫：現金 6,300	6,300					124,100	253,979	14,600	981,257	60,420
11/19（三）	一號店	金庫：現金 12,100	12,100					136,200	253,979	14,600	981,257	60,420
11/19（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,912		136,200	253,979	14,600	989,169	60,420
11/19（三）	一號店	進貨・肉		-5,100				136,200	248,879	14,600	989,169	60,420
11/19（三）	一號店	雜支・雜項・工作服		-1,100				136,200	247,779	14,600	989,169	60,420
11/19（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,336		136,200	247,779	14,600	994,505	60,420
11/19（三）	二號店	進貨・肉		-2,800				136,200	244,979	14,600	994,505	60,420
11/20（四）	二號店	金庫：現金 6,200、補錢 4,300	10,500					146,700	244,979	14,600	994,505	60,420
11/20（四）	一號店	金庫：現金 10,800	10,800					157,500	244,979	14,600	994,505	60,420
11/20（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,832		157,500	244,979	14,600	1,003,337	60,420
11/20（四）	一號店	進貨・蔬菜		-4,800				157,500	240,179	14,600	1,003,337	60,420
11/20（四）	一號店	雜支・雜項・文具		-1,500				157,500	238,679	14,600	1,003,337	60,420
11/20（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,244		157,500	238,679	14,600	1,008,581	60,420
11/20（四）	二號店	進貨・蔬菜		-3,200				157,500	235,479	14,600	1,008,581	60,420
11/20（四）	二號店	雜支・雜項・小型維修		-700				157,500	234,779	14,600	1,008,581	60,420
11/20（四）	二號店	補零錢到金庫		-4,300				157,500	230,479	14,600	1,008,581	60,420
11/21（五）	二號店	金庫：現金 9,000	9,000					166,500	230,479	14,600	1,008,581	60,420
11/21（五）	一號店	金庫：現金 13,800、補錢 4,200	18,000					184,500	230,479	14,600	1,008,581	60,420
11/21（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,016		184,500	230,479	14,600	1,017,597	60,420
11/21（五）	一號店	進貨・蔬菜		-5,100				184,500	225,379	14,600	1,017,597	60,420
11/21（五）	一號店	雜支・雜項・工作服		-1,300				184,500	224,079	14,600	1,017,597	60,420
11/21（五）	一號店	補零錢到金庫		-4,200				184,500	219,879	14,600	1,017,597	60,420
11/21（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,980		184,500	219,879	14,600	1,023,577	60,420
11/21（五）	二號店	進貨・蔬菜		-3,600				184,500	216,279	14,600	1,023,577	60,420
11/21（五）	二號店	雜支・雜項・冷氣保養		-1,800				184,500	214,479	14,600	1,023,577	60,420
11/22（六）	二號店	金庫：現金 10,100、補錢 4,600	14,700					199,200	214,479	14,600	1,023,577	60,420
11/22（六）	一號店	金庫：現金 14,300	14,300					213,500	214,479	14,600	1,023,577	60,420
11/22（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,948		213,500	214,479	14,600	1,034,525	60,420
11/22（六）	一號店	進貨・蔬菜		-4,700				213,500	209,779	14,600	1,034,525	60,420
11/22（六）	一號店	雜支・雜項・垃圾袋			-1,500			213,500	209,779	13,100	1,034,525	60,420
11/22（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,348		213,500	209,779	13,100	1,040,873	60,420
11/22（六）	二號店	進貨・蔬菜		-2,900				213,500	206,879	13,100	1,040,873	60,420
11/22（六）	二號店	補零錢到金庫		-4,600				213,500	202,279	13,100	1,040,873	60,420
11/23（日）	二號店	金庫：現金 9,000	9,000					222,500	202,279	13,100	1,040,873	60,420
11/23（日）	一號店	金庫：現金 11,200、折扣 −300	10,900					233,400	202,279	13,100	1,040,873	60,420
11/23（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,936		233,400	202,279	13,100	1,050,809	60,420
11/23（日）	一號店	進貨・蔬菜		-4,200				233,400	198,079	13,100	1,050,809	60,420
11/23（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,728		233,400	198,079	13,100	1,058,537	60,420
11/23（日）	二號店	進貨・蔬菜		-3,300				233,400	194,779	13,100	1,058,537	60,420
11/23（日）	二號店	雜支・雜項・工作服		-700				233,400	194,079	13,100	1,058,537	60,420
11/24（一）	二號店	金庫：現金 5,100、補錢 3,800、取錢 −65,000	-56,100					177,300	194,079	13,100	1,058,537	60,420
11/24（一）	一號店	金庫：現金 7,600、取錢 −84,900	-77,300					100,000	194,079	13,100	1,058,537	60,420
11/24（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,256		100,000	194,079	13,100	1,064,793	60,420
11/24（一）	一號店	進貨・肉		-4,500				100,000	189,579	13,100	1,064,793	60,420
11/24（一）	一號店	從金庫取錢		84,900				100,000	274,479	13,100	1,064,793	60,420
11/24（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,416		100,000	274,479	13,100	1,069,209	60,420
11/24（一）	二號店	進貨・肉		-3,600				100,000	270,879	13,100	1,069,209	60,420
11/24（一）	二號店	補零錢到金庫		-3,800				100,000	267,079	13,100	1,069,209	60,420
11/24（一）	二號店	從金庫取錢		65,000				100,000	332,079	13,100	1,069,209	60,420
11/25（二）	二號店	金庫：現金 6,200	6,200					106,200	332,079	13,100	1,069,209	60,420
11/25（二）	一號店	金庫：現金 10,300	10,300					116,500	332,079	13,100	1,069,209	60,420
11/25（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,624		116,500	332,079	13,100	1,075,833	60,420
11/25（二）	一號店	進貨・肉		-5,100				116,500	326,979	13,100	1,075,833	60,420
11/25（二）	一號店	雜支・雜項・冷氣保養			-1,200			116,500	326,979	11,900	1,075,833	60,420
11/25（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,612		116,500	326,979	11,900	1,081,445	60,420
11/25（二）	二號店	進貨・蔬菜		-3,200				116,500	323,779	11,900	1,081,445	60,420
11/25（二）	二號店	雜支・雜項・冷氣保養			-700			116,500	323,779	11,200	1,081,445	60,420
11/26（三）	二號店	金庫：現金 9,200	9,200					125,700	323,779	11,200	1,081,445	60,420
11/26（三）	一號店	金庫：現金 9,300	9,300					135,000	323,779	11,200	1,081,445	60,420
11/26（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,820		135,000	323,779	11,200	1,089,265	60,420
11/26（三）	一號店	進貨・肉		-4,400				135,000	319,379	11,200	1,089,265	60,420
11/26（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,704		135,000	319,379	11,200	1,094,969	60,420
11/26（三）	二號店	進貨・蔬菜		-3,500				135,000	315,879	11,200	1,094,969	60,420
11/26（三）	二號店	雜支・雜項・垃圾袋		-1,200				135,000	314,679	11,200	1,094,969	60,420
11/27（四）	二號店	金庫：現金 6,600、補錢 3,400	10,000					145,000	314,679	11,200	1,094,969	60,420
11/27（四）	一號店	金庫：現金 9,000	9,000					154,000	314,679	11,200	1,094,969	60,420
11/27（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,532		154,000	314,679	11,200	1,101,501	60,420
11/27（四）	一號店	進貨・蔬菜		-4,300				154,000	310,379	11,200	1,101,501	60,420
11/27（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,072		154,000	310,379	11,200	1,107,573	60,420
11/27（四）	二號店	進貨・肉		-3,000				154,000	307,379	11,200	1,107,573	60,420
11/27（四）	二號店	補零錢到金庫		-3,400				154,000	303,979	11,200	1,107,573	60,420
11/28（五）	二號店	金庫：現金 8,900	8,900					162,900	303,979	11,200	1,107,573	60,420
11/28（五）	一號店	金庫：現金 11,400	11,400					174,300	303,979	11,200	1,107,573	60,420
11/28（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,992		174,300	303,979	11,200	1,114,565	60,420
11/28（五）	一號店	進貨・蔬菜		-4,300				174,300	299,679	11,200	1,114,565	60,420
11/28（五）	一號店	雜支・雜項・垃圾袋			-900			174,300	299,679	10,300	1,114,565	60,420
11/28（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,704		174,300	299,679	10,300	1,120,269	60,420
11/28（五）	二號店	進貨・蔬菜		-2,900				174,300	296,779	10,300	1,120,269	60,420
11/28（五）	二號店	雜支・雜項・冷氣保養		-1,500				174,300	295,279	10,300	1,120,269	60,420
11/29（六）	二號店	金庫：現金 10,900、補錢 4,800	15,700					190,000	295,279	10,300	1,120,269	60,420
11/29（六）	一號店	金庫：現金 13,300	13,300					203,300	295,279	10,300	1,120,269	60,420
11/29（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				11,776		203,300	295,279	10,300	1,132,045	60,420
11/29（六）	一號店	進貨・肉		-4,800				203,300	290,479	10,300	1,132,045	60,420
11/29（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,728		203,300	290,479	10,300	1,139,773	60,420
11/29（六）	二號店	進貨・肉		-3,700				203,300	286,779	10,300	1,139,773	60,420
11/29（六）	二號店	補零錢到金庫		-4,800				203,300	281,979	10,300	1,139,773	60,420
11/30（日）	二號店	金庫：現金 10,000	10,000					213,300	281,979	10,300	1,139,773	60,420
11/30（日）	一號店	金庫：現金 13,200、折扣 −500	12,700					226,000	281,979	10,300	1,139,773	60,420
11/30（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,280		226,000	281,979	10,300	1,148,053	60,420
11/30（日）	一號店	進貨・蔬菜		-4,400				226,000	277,579	10,300	1,148,053	60,420
11/30（日）	一號店	雜支・雜項・垃圾袋			-1,500			226,000	277,579	8,800	1,148,053	60,420
11/30（日）	一號店	熊貓第一期撥款				77,400		226,000	277,579	8,800	1,225,453	60,420
11/30（日）	一號店	熊貓第二期撥款				77,400		226,000	277,579	8,800	1,302,853	60,420
11/30（日）	一號店	Uber 第一期撥款				51,500		226,000	277,579	8,800	1,354,353	60,420
11/30（日）	一號店	Uber 第二期撥款				51,500		226,000	277,579	8,800	1,405,853	60,420
11/30（日）	一號店	營業稅（預留）				-21,010		226,000	277,579	8,800	1,384,843	60,420
11/30（日）	一號店	原物料月結貨款				-116,700		226,000	277,579	8,800	1,268,143	60,420
11/30（日）	一號店	付央廚貨款		-74,720				226,000	202,859	8,800	1,268,143	60,420
11/30（日）	一號店	房租		-45,000				226,000	157,859	8,800	1,268,143	60,420
11/30（日）	一號店	收銀系統				-1,200		226,000	157,859	8,800	1,266,943	60,420
11/30（日）	一號店	網路				-899		226,000	157,859	8,800	1,266,044	60,420
11/30（日）	一號店	電費		-23,400				226,000	134,459	8,800	1,266,044	60,420
11/30（日）	一號店	水費		-2,500				226,000	131,959	8,800	1,266,044	60,420
11/30（日）	一號店	11 月薪資・薪轉 3 人				-105,668		226,000	131,959	8,800	1,160,376	60,420
11/30（日）	一號店	11 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人				-29,066		226,000	131,959	8,800	1,131,310	60,420
11/30（日）	一號店	11 月薪資・現金 5 人		-117,406				226,000	14,553	8,800	1,131,310	60,420
11/30（日）	一號店	11 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人		-3,000				226,000	11,553	8,800	1,131,310	60,420
11/30（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,280		226,000	11,553	8,800	1,139,590	60,420
11/30（日）	二號店	進貨・蔬菜		-3,500				226,000	8,053	8,800	1,139,590	60,420
11/30（日）	二號店	熊貓第一期撥款				72,300		226,000	8,053	8,800	1,211,890	60,420
11/30（日）	二號店	熊貓第二期撥款				72,300		226,000	8,053	8,800	1,284,190	60,420
11/30（日）	二號店	Uber 第一期撥款				59,100		226,000	8,053	8,800	1,343,290	60,420
11/30（日）	二號店	Uber 第二期撥款				59,100		226,000	8,053	8,800	1,402,390	60,420
11/30（日）	二號店	營業稅（預留）				-21,060		226,000	8,053	8,800	1,381,330	60,420
11/30（日）	二號店	原物料月結貨款				-85,800		226,000	8,053	8,800	1,295,530	60,420
11/30（日）	二號店	付央廚貨款		-54,370				226,000	-46,317	8,800	1,295,530	60,420
11/30（日）	二號店	房租		-32,000				226,000	-78,317	8,800	1,295,530	60,420
11/30（日）	二號店	收銀系統				-1,200		226,000	-78,317	8,800	1,294,330	60,420
11/30（日）	二號店	網路				-899		226,000	-78,317	8,800	1,293,431	60,420
11/30（日）	二號店	電費		-17,000				226,000	-95,317	8,800	1,293,431	60,420
11/30（日）	二號店	水費		-2,100				226,000	-97,417	8,800	1,293,431	60,420
11/30（日）	二號店	11 月薪資・薪轉 2 人				-85,070		226,000	-97,417	8,800	1,208,361	60,420
11/30（日）	二號店	11 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人				-29,066		226,000	-97,417	8,800	1,179,294	60,420
11/30（日）	二號店	11 月薪資・現金 4 人		-76,700				226,000	-174,117	8,800	1,179,294	60,420
11/30（日）	二號店	11 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人		-3,000				226,000	-177,117	8,800	1,179,294	60,420
11/30（日）	央廚	收一號店貨款					74,720	226,000	-177,117	8,800	1,179,294	135,140
11/30（日）	央廚	收二號店貨款					54,370	226,000	-177,117	8,800	1,179,294	189,510
11/30（日）	央廚	央廚材料成本					-51,200	226,000	-177,117	8,800	1,179,294	138,310
11/30（日）	央廚	央廚人事					-32,000	226,000	-177,117	8,800	1,179,294	106,310
11/30（日）	央廚	央廚租金					-12,000	226,000	-177,117	8,800	1,179,294	94,310

金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。

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