帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,703,403
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
545,604
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,947,649
央廚資金
62,050
金庫（全部門市）
132,900
| 截至 10/16（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 69,000 | 377,356 | 10,500 | 456,856 | 1,085,233 | — | 1,542,089 |
| 二號店 | 63,900 | 168,248 | 4,700 | 236,848 | 1,442,416 | — | 1,679,264 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 62,050 | 482,050 |
| 合計 | 132,900 | 545,604 | 15,200 | 693,704 | 2,947,649 | 62,050 | 3,703,403 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1（三） | 月初餘額 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10/1（三） | 金庫：現金 6,300 | 6,300 | 56,300 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10/1（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,968 | 56,300 | 0 | 0 | 4,968 | ||||
| 10/1（三） | 進貨・肉 | -3,000 | 56,300 | -3,000 | 0 | 4,968 | ||||
| 10/1（三） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,000 | 56,300 | -5,000 | 0 | 4,968 | ||||
| 10/1（三） | 期初／調整・開始用系統時的金額 | 80,000 | 56,300 | 75,000 | 0 | 4,968 | ||||
| 10/1（三） | 期初／調整・開始用系統時的金額 | 300,000 | 56,300 | 75,000 | 0 | 304,968 | ||||
| 10/1（三） | 期初／調整・開始用系統時的金額 | 5,000 | 56,300 | 75,000 | 5,000 | 304,968 | ||||
| 10/2（四） | 金庫：現金 7,200 | 7,200 | 63,500 | 75,000 | 5,000 | 304,968 | ||||
| 10/2（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,876 | 63,500 | 75,000 | 5,000 | 309,844 | ||||
| 10/2（四） | 進貨・肉 | -3,700 | 63,500 | 71,300 | 5,000 | 309,844 | ||||
| 10/2（四） | 雜支・雜項・文具 | -1,300 | 63,500 | 70,000 | 5,000 | 309,844 | ||||
| 10/3（五） | 金庫：現金 8,500、折扣 −500 | 8,000 | 71,500 | 70,000 | 5,000 | 309,844 | ||||
| 10/3（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,336 | 71,500 | 70,000 | 5,000 | 315,180 | ||||
| 10/3（五） | 進貨・肉 | -3,400 | 71,500 | 66,600 | 5,000 | 315,180 | ||||
| 10/4（六） | 金庫：現金 8,000 | 8,000 | 79,500 | 66,600 | 5,000 | 315,180 | ||||
| 10/4（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,980 | 79,500 | 66,600 | 5,000 | 321,160 | ||||
| 10/4（六） | 進貨・肉 | -3,600 | 79,500 | 63,000 | 5,000 | 321,160 | ||||
| 10/4（六） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -700 | 79,500 | 62,300 | 5,000 | 321,160 | ||||
| 10/4（六） | 提撥零用金 | -10,500 | 79,500 | 51,800 | 5,000 | 321,160 | ||||
| 10/4（六） | 提撥零用金 | 10,500 | 79,500 | 51,800 | 15,500 | 321,160 | ||||
| 10/5（日） | 金庫：現金 9,600、補錢 2,400 | 12,000 | 91,500 | 51,800 | 15,500 | 321,160 | ||||
| 10/5（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 91,500 | 51,800 | 15,500 | 328,888 | ||||
| 10/5（日） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 91,500 | 48,900 | 15,500 | 328,888 | ||||
| 10/5（日） | 雜支・雜項・影印 | -300 | 91,500 | 48,600 | 15,500 | 328,888 | ||||
| 10/5（日） | 補零錢到金庫 | -2,400 | 91,500 | 46,200 | 15,500 | 328,888 | ||||
| 10/6（一） | 金庫：現金 5,300、取錢 −46,800 | -41,500 | 50,000 | 46,200 | 15,500 | 328,888 | ||||
| 10/6（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,324 | 50,000 | 46,200 | 15,500 | 333,212 | ||||
| 10/6（一） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 50,000 | 43,000 | 15,500 | 333,212 | ||||
| 10/6（一） | 從金庫取錢 | 46,800 | 50,000 | 89,800 | 15,500 | 333,212 | ||||
| 10/7（二） | 金庫：現金 7,900、補錢 3,400 | 11,300 | 61,300 | 89,800 | 15,500 | 333,212 | ||||
| 10/7（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,980 | 61,300 | 89,800 | 15,500 | 339,192 | ||||
| 10/7（二） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 61,300 | 86,900 | 15,500 | 339,192 | ||||
| 10/7（二） | 補零錢到金庫 | -3,400 | 61,300 | 83,500 | 15,500 | 339,192 | ||||
| 10/8（三） | 金庫：現金 6,700 | 6,700 | 68,000 | 83,500 | 15,500 | 339,192 | ||||
| 10/8（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,692 | 68,000 | 83,500 | 15,500 | 343,884 | ||||
| 10/8（三） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 68,000 | 80,100 | 15,500 | 343,884 | ||||
| 10/9（四） | 金庫：現金 7,400 | 7,400 | 75,400 | 80,100 | 15,500 | 343,884 | ||||
| 10/9（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 75,400 | 80,100 | 15,500 | 349,680 | ||||
| 10/9（四） | 進貨・蔬菜 | -3,300 | 75,400 | 76,800 | 15,500 | 349,680 | ||||
| 10/10（五） | 金庫：現金 6,600 | 6,600 | 82,000 | 76,800 | 15,500 | 349,680 | ||||
| 10/10（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,888 | 82,000 | 76,800 | 15,500 | 355,568 | ||||
| 10/10（五） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 82,000 | 73,300 | 15,500 | 355,568 | ||||
| 10/10（五） | 雜支・雜項・瓦斯 | -700 | 82,000 | 72,600 | 15,500 | 355,568 | ||||
| 10/11（六） | 金庫：現金 9,000 | 9,000 | 91,000 | 72,600 | 15,500 | 355,568 | ||||
| 10/11（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 91,000 | 72,600 | 15,500 | 362,008 | ||||
| 10/11（六） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 91,000 | 69,000 | 15,500 | 362,008 | ||||
| 10/11（六） | 雜支・雜項・影印 | -500 | 91,000 | 68,500 | 15,500 | 362,008 | ||||
| 10/12（日） | 金庫：現金 8,400 | 8,400 | 99,400 | 68,500 | 15,500 | 362,008 | ||||
| 10/12（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,164 | 99,400 | 68,500 | 15,500 | 368,172 | ||||
| 10/12（日） | 進貨・蔬菜 | -2,800 | 99,400 | 65,700 | 15,500 | 368,172 | ||||
| 10/13（一） | 金庫：現金 5,300、取錢 −54,700 | -49,400 | 50,000 | 65,700 | 15,500 | 368,172 | ||||
| 10/13（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,048 | 50,000 | 65,700 | 15,500 | 372,220 | ||||
| 10/13（一） | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 50,000 | 61,900 | 15,500 | 372,220 | ||||
| 10/13（一） | 從金庫取錢 | 54,700 | 50,000 | 116,600 | 15,500 | 372,220 | ||||
| 10/14（二） | 金庫：現金 7,500、折扣 −200 | 7,300 | 57,300 | 116,600 | 15,500 | 372,220 | ||||
| 10/14（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 57,300 | 116,600 | 15,500 | 378,568 | ||||
| 10/14（二） | 進貨・肉 | -3,800 | 57,300 | 112,800 | 15,500 | 378,568 | ||||
| 10/15（三） | 金庫：現金 7,700、折扣 −300 | 7,400 | 64,700 | 112,800 | 15,500 | 378,568 | ||||
| 10/15（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 64,700 | 112,800 | 15,500 | 384,824 | ||||
| 10/15（三） | 進貨・肉 | -3,100 | 64,700 | 109,700 | 15,500 | 384,824 | ||||
| 10/16（四） | 金庫：現金 7,800、補錢 3,200 | 11,000 | 75,700 | 109,700 | 15,500 | 384,824 | ||||
| 10/16（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 75,700 | 109,700 | 15,500 | 391,448 | ||||
| 10/16（四） | 進貨・肉 | -3,700 | 75,700 | 106,000 | 15,500 | 391,448 | ||||
| 10/16（四） | 補零錢到金庫 | -3,200 | 75,700 | 102,800 | 15,500 | 391,448 | ||||
| 10/17（五） | 金庫：現金 9,600 | 9,600 | 85,300 | 102,800 | 15,500 | 391,448 | ||||
| 10/17（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,980 | 85,300 | 102,800 | 15,500 | 397,428 | ||||
| 10/17（五） | 進貨・肉 | -3,500 | 85,300 | 99,300 | 15,500 | 397,428 | ||||
| 10/17（五） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -600 | 85,300 | 98,700 | 15,500 | 397,428 | ||||
| 10/18（六） | 金庫：現金 8,200 | 8,200 | 93,500 | 98,700 | 15,500 | 397,428 | ||||
| 10/18（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 93,500 | 98,700 | 15,500 | 404,880 | ||||
| 10/18（六） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 93,500 | 95,000 | 15,500 | 404,880 | ||||
| 10/18（六） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -2,100 | 93,500 | 95,000 | 13,400 | 404,880 | ||||
| 10/19（日） | 金庫：現金 9,200、折扣 −200 | 9,000 | 102,500 | 95,000 | 13,400 | 404,880 | ||||
| 10/19（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 102,500 | 95,000 | 13,400 | 411,320 | ||||
| 10/19（日） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 102,500 | 91,900 | 13,400 | 411,320 | ||||
| 10/20（一） | 金庫：現金 5,900、折扣 −300、取錢 −58,100 | -52,500 | 50,000 | 91,900 | 13,400 | 411,320 | ||||
| 10/20（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,336 | 50,000 | 91,900 | 13,400 | 416,656 | ||||
| 10/20（一） | 進貨・肉 | -3,600 | 50,000 | 88,300 | 13,400 | 416,656 | ||||
| 10/20（一） | 從金庫取錢 | 58,100 | 50,000 | 146,400 | 13,400 | 416,656 | ||||
| 10/21（二） | 金庫：現金 7,600 | 7,600 | 57,600 | 146,400 | 13,400 | 416,656 | ||||
| 10/21（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,532 | 57,600 | 146,400 | 13,400 | 423,188 | ||||
| 10/21（二） | 進貨・肉 | -3,300 | 57,600 | 143,100 | 13,400 | 423,188 | ||||
| 10/21（二） | 雜支・雜項・影印 | -1,800 | 57,600 | 143,100 | 11,600 | 423,188 | ||||
| 10/22（三） | 金庫：現金 7,000、折扣 −400 | 6,600 | 64,200 | 143,100 | 11,600 | 423,188 | ||||
| 10/22（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,060 | 64,200 | 143,100 | 11,600 | 428,248 | ||||
| 10/22（三） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 64,200 | 139,500 | 11,600 | 428,248 | ||||
| 10/22（三） | 雜支・雜項・工作服 | -1,000 | 64,200 | 139,500 | 10,600 | 428,248 | ||||
| 10/23（四） | 金庫：現金 7,100、折扣 −500 | 6,600 | 70,800 | 139,500 | 10,600 | 428,248 | ||||
| 10/23（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 70,800 | 139,500 | 10,600 | 434,044 | ||||
| 10/23（四） | 進貨・肉 | -3,300 | 70,800 | 136,200 | 10,600 | 434,044 | ||||
| 10/23（四） | 雜支・雜項・影印 | -1,400 | 70,800 | 136,200 | 9,200 | 434,044 | ||||
| 10/24（五） | 金庫：現金 8,500 | 8,500 | 79,300 | 136,200 | 9,200 | 434,044 | ||||
| 10/24（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 79,300 | 136,200 | 9,200 | 441,220 | ||||
| 10/24（五） | 進貨・肉 | -3,200 | 79,300 | 133,000 | 9,200 | 441,220 | ||||
| 10/25（六） | 金庫：現金 8,800、折扣 −400 | 8,400 | 87,700 | 133,000 | 9,200 | 441,220 | ||||
| 10/25（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 87,700 | 133,000 | 9,200 | 447,660 | ||||
| 10/25（六） | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 87,700 | 129,200 | 9,200 | 447,660 | ||||
| 10/25（六） | 雜支・雜項・文具 | -500 | 87,700 | 128,700 | 9,200 | 447,660 | ||||
| 10/26（日） | 金庫：現金 8,900、折扣 −200 | 8,700 | 96,400 | 128,700 | 9,200 | 447,660 | ||||
| 10/26（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 96,400 | 128,700 | 9,200 | 454,468 | ||||
| 10/26（日） | 進貨・肉 | -3,300 | 96,400 | 125,400 | 9,200 | 454,468 | ||||
| 10/27（一） | 金庫：現金 5,700、取錢 −52,100 | -46,400 | 50,000 | 125,400 | 9,200 | 454,468 | ||||
| 10/27（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 3,956 | 50,000 | 125,400 | 9,200 | 458,424 | ||||
| 10/27（一） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 50,000 | 122,000 | 9,200 | 458,424 | ||||
| 10/27（一） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,900 | 50,000 | 120,100 | 9,200 | 458,424 | ||||
| 10/27（一） | 從金庫取錢 | 52,100 | 50,000 | 172,200 | 9,200 | 458,424 | ||||
| 10/28（二） | 金庫：現金 7,900、折扣 −300 | 7,600 | 57,600 | 172,200 | 9,200 | 458,424 | ||||
| 10/28（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 57,600 | 172,200 | 9,200 | 464,680 | ||||
| 10/28（二） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 57,600 | 169,300 | 9,200 | 464,680 | ||||
| 10/28（二） | 雜支・雜項・文具 | -2,100 | 57,600 | 167,200 | 9,200 | 464,680 | ||||
| 10/29（三） | 金庫：現金 6,200 | 6,200 | 63,800 | 167,200 | 9,200 | 464,680 | ||||
| 10/29（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,244 | 63,800 | 167,200 | 9,200 | 469,924 | ||||
| 10/29（三） | 進貨・肉 | -3,200 | 63,800 | 164,000 | 9,200 | 469,924 | ||||
| 10/30（四） | 金庫：現金 7,900、折扣 −100 | 7,800 | 71,600 | 164,000 | 9,200 | 469,924 | ||||
| 10/30（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 71,600 | 164,000 | 9,200 | 476,272 | ||||
| 10/30（四） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 71,600 | 160,600 | 9,200 | 476,272 | ||||
| 10/31（五） | 金庫：現金 9,400 | 9,400 | 81,000 | 160,600 | 9,200 | 476,272 | ||||
| 10/31（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 81,000 | 160,600 | 9,200 | 482,528 | ||||
| 10/31（五） | 進貨・肉 | -3,200 | 81,000 | 157,400 | 9,200 | 482,528 | ||||
| 10/31（五） | 熊貓 第一期撥款 | 69,900 | 81,000 | 157,400 | 9,200 | 552,428 | ||||
| 10/31（五） | 熊貓 第二期撥款 | 69,900 | 81,000 | 157,400 | 9,200 | 622,328 | ||||
| 10/31（五） | Uber 第一期撥款 | 57,200 | 81,000 | 157,400 | 9,200 | 679,528 | ||||
| 10/31（五） | Uber 第二期撥款 | 57,200 | 81,000 | 157,400 | 9,200 | 736,728 | ||||
| 10/31（五） | 營業稅（預留） | -20,765 | 81,000 | 157,400 | 9,200 | 715,963 | ||||
| 10/31（五） | 原物料月結貨款 | -92,900 | 81,000 | 157,400 | 9,200 | 623,063 | ||||
| 10/31（五） | 付央廚貨款 | -66,910 | 81,000 | 90,490 | 9,200 | 623,063 | ||||
| 10/31（五） | 房租 | -32,000 | 81,000 | 58,490 | 9,200 | 623,063 | ||||
| 10/31（五） | 收銀系統 | -1,200 | 81,000 | 58,490 | 9,200 | 621,863 | ||||
| 10/31（五） | 網路 | -899 | 81,000 | 58,490 | 9,200 | 620,964 | ||||
| 10/31（五） | 電費 | -16,800 | 81,000 | 41,690 | 9,200 | 620,964 | ||||
| 10/31（五） | 水費 | -2,100 | 81,000 | 39,590 | 9,200 | 620,964 | ||||
| 10/31（五） | 10 月薪資・薪轉 2 人 | -86,074 | 81,000 | 39,590 | 9,200 | 534,890 | ||||
| 10/31（五） | 10 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人 | -29,555 | 81,000 | 39,590 | 9,200 | 505,335 | ||||
| 10/31（五） | 10 月薪資・現金 4 人 | -78,286 | 81,000 | -38,696 | 9,200 | 505,335 | ||||
| 10/31（五） | 10 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人 | -3,000 | 81,000 | -41,696 | 9,200 | 505,335 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。