帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,703,403
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
545,604
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,947,649
央廚資金
62,050
金庫（全部門市）
132,900
| 截至 10/16（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 69,000 | 377,356 | 10,500 | 456,856 | 1,085,233 | — | 1,542,089 |
| 二號店 | 63,900 | 168,248 | 4,700 | 236,848 | 1,442,416 | — | 1,679,264 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 62,050 | 482,050 |
| 合計 | 132,900 | 545,604 | 15,200 | 693,704 | 2,947,649 | 62,050 | 3,703,403 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1（三） | 月初餘額 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10/1（三） | 金庫：現金 8,800 | 8,800 | 58,800 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10/1（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 58,800 | 0 | 0 | 6,072 | ||||
| 10/1（三） | 進貨・肉 | -4,300 | 58,800 | -4,300 | 0 | 6,072 | ||||
| 10/1（三） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,600 | 58,800 | -4,300 | -1,600 | 6,072 | ||||
| 10/1（三） | 期初／調整・開始用系統時的金額 | 80,000 | 58,800 | 75,700 | -1,600 | 6,072 | ||||
| 10/1（三） | 期初／調整・開始用系統時的金額 | 300,000 | 58,800 | 75,700 | -1,600 | 306,072 | ||||
| 10/1（三） | 期初／調整・開始用系統時的金額 | 5,000 | 58,800 | 75,700 | 3,400 | 306,072 | ||||
| 10/2（四） | 金庫：現金 10,900 | 10,900 | 69,700 | 75,700 | 3,400 | 306,072 | ||||
| 10/2（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,084 | 69,700 | 75,700 | 3,400 | 313,156 | ||||
| 10/2（四） | 進貨・肉 | -4,600 | 69,700 | 71,100 | 3,400 | 313,156 | ||||
| 10/3（五） | 金庫：現金 10,300 | 10,300 | 80,000 | 71,100 | 3,400 | 313,156 | ||||
| 10/3（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 80,000 | 71,100 | 3,400 | 320,056 | ||||
| 10/3（五） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 80,000 | 66,400 | 3,400 | 320,056 | ||||
| 10/3（五） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,500 | 80,000 | 64,900 | 3,400 | 320,056 | ||||
| 10/4（六） | 金庫：現金 11,600、折扣 −400 | 11,200 | 91,200 | 64,900 | 3,400 | 320,056 | ||||
| 10/4（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,568 | 91,200 | 64,900 | 3,400 | 329,624 | ||||
| 10/4（六） | 進貨・蔬菜 | -5,100 | 91,200 | 59,800 | 3,400 | 329,624 | ||||
| 10/4（六） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -600 | 91,200 | 59,200 | 3,400 | 329,624 | ||||
| 10/4（六） | 提撥零用金 | -9,100 | 91,200 | 50,100 | 3,400 | 329,624 | ||||
| 10/4（六） | 提撥零用金 | 9,100 | 91,200 | 50,100 | 12,500 | 329,624 | ||||
| 10/5（日） | 金庫：現金 11,400 | 11,400 | 102,600 | 50,100 | 12,500 | 329,624 | ||||
| 10/5（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,280 | 102,600 | 50,100 | 12,500 | 337,904 | ||||
| 10/5（日） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 102,600 | 45,800 | 12,500 | 337,904 | ||||
| 10/5（日） | 雜支・雜項・文具 | -1,800 | 102,600 | 45,800 | 10,700 | 337,904 | ||||
| 10/6（一） | 金庫：現金 8,800、補錢 4,900、取錢 −66,300 | -52,600 | 50,000 | 45,800 | 10,700 | 337,904 | ||||
| 10/6（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 50,000 | 45,800 | 10,700 | 345,632 | ||||
| 10/6（一） | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 50,000 | 42,000 | 10,700 | 345,632 | ||||
| 10/6（一） | 補零錢到金庫 | -4,900 | 50,000 | 37,100 | 10,700 | 345,632 | ||||
| 10/6（一） | 從金庫取錢 | 66,300 | 50,000 | 103,400 | 10,700 | 345,632 | ||||
| 10/7（二） | 金庫：現金 9,500 | 9,500 | 59,500 | 103,400 | 10,700 | 345,632 | ||||
| 10/7（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,532 | 59,500 | 103,400 | 10,700 | 352,164 | ||||
| 10/7（二） | 進貨・蔬菜 | -4,600 | 59,500 | 98,800 | 10,700 | 352,164 | ||||
| 10/7（二） | 雜支・雜項・瓦斯 | -900 | 59,500 | 97,900 | 10,700 | 352,164 | ||||
| 10/8（三） | 金庫：現金 11,000 | 11,000 | 70,500 | 97,900 | 10,700 | 352,164 | ||||
| 10/8（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,188 | 70,500 | 97,900 | 10,700 | 360,352 | ||||
| 10/8（三） | 進貨・肉 | -4,400 | 70,500 | 93,500 | 10,700 | 360,352 | ||||
| 10/8（三） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,200 | 70,500 | 92,300 | 10,700 | 360,352 | ||||
| 10/9（四） | 金庫：現金 9,200 | 9,200 | 79,700 | 92,300 | 10,700 | 360,352 | ||||
| 10/9（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,096 | 79,700 | 92,300 | 10,700 | 368,448 | ||||
| 10/9（四） | 進貨・蔬菜 | -4,800 | 79,700 | 87,500 | 10,700 | 368,448 | ||||
| 10/9（四） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -300 | 79,700 | 87,200 | 10,700 | 368,448 | ||||
| 10/10（五） | 金庫：現金 9,600、補錢 4,200 | 13,800 | 93,500 | 87,200 | 10,700 | 368,448 | ||||
| 10/10（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 93,500 | 87,200 | 10,700 | 375,624 | ||||
| 10/10（五） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 93,500 | 83,000 | 10,700 | 375,624 | ||||
| 10/10（五） | 補零錢到金庫 | -4,200 | 93,500 | 78,800 | 10,700 | 375,624 | ||||
| 10/11（六） | 金庫：現金 11,700 | 11,700 | 105,200 | 78,800 | 10,700 | 375,624 | ||||
| 10/11（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,580 | 105,200 | 78,800 | 10,700 | 386,204 | ||||
| 10/11（六） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 105,200 | 73,800 | 10,700 | 386,204 | ||||
| 10/12（日） | 金庫：現金 13,500、折扣 −200、補錢 5,000 | 18,300 | 123,500 | 73,800 | 10,700 | 386,204 | ||||
| 10/12（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,924 | 123,500 | 73,800 | 10,700 | 395,128 | ||||
| 10/12（日） | 進貨・肉 | -4,100 | 123,500 | 69,700 | 10,700 | 395,128 | ||||
| 10/12（日） | 補零錢到金庫 | -5,000 | 123,500 | 64,700 | 10,700 | 395,128 | ||||
| 10/13（一） | 金庫：現金 9,000、補錢 2,500、取錢 −85,000 | -73,500 | 50,000 | 64,700 | 10,700 | 395,128 | ||||
| 10/13（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 50,000 | 64,700 | 10,700 | 401,752 | ||||
| 10/13（一） | 進貨・肉 | -4,200 | 50,000 | 60,500 | 10,700 | 401,752 | ||||
| 10/13（一） | 補零錢到金庫 | -2,500 | 50,000 | 58,000 | 10,700 | 401,752 | ||||
| 10/13（一） | 從金庫取錢 | 85,000 | 50,000 | 143,000 | 10,700 | 401,752 | ||||
| 10/14（二） | 金庫：現金 8,600、折扣 −400 | 8,200 | 58,200 | 143,000 | 10,700 | 401,752 | ||||
| 10/14（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 58,200 | 143,000 | 10,700 | 408,928 | ||||
| 10/14（二） | 進貨・肉 | -4,200 | 58,200 | 138,800 | 10,700 | 408,928 | ||||
| 10/15（三） | 金庫：現金 9,500 | 9,500 | 67,700 | 138,800 | 10,700 | 408,928 | ||||
| 10/15（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 67,700 | 138,800 | 10,700 | 416,196 | ||||
| 10/15（三） | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 67,700 | 134,400 | 10,700 | 416,196 | ||||
| 10/15（三） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,800 | 67,700 | 134,400 | 8,900 | 416,196 | ||||
| 10/16（四） | 金庫：現金 10,100 | 10,100 | 77,800 | 134,400 | 8,900 | 416,196 | ||||
| 10/16（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 77,800 | 134,400 | 8,900 | 423,648 | ||||
| 10/16（四） | 進貨・肉 | -4,400 | 77,800 | 130,000 | 8,900 | 423,648 | ||||
| 10/16（四） | 雜支・雜項・影印 | -2,500 | 77,800 | 130,000 | 6,400 | 423,648 | ||||
| 10/17（五） | 金庫：現金 10,700 | 10,700 | 88,500 | 130,000 | 6,400 | 423,648 | ||||
| 10/17（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,924 | 88,500 | 130,000 | 6,400 | 432,572 | ||||
| 10/17（五） | 進貨・蔬菜 | -4,900 | 88,500 | 125,100 | 6,400 | 432,572 | ||||
| 10/17（五） | 雜支・雜項・工作服 | -1,700 | 88,500 | 125,100 | 4,700 | 432,572 | ||||
| 10/18（六） | 金庫：現金 10,800 | 10,800 | 99,300 | 125,100 | 4,700 | 432,572 | ||||
| 10/18（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,752 | 99,300 | 125,100 | 4,700 | 442,324 | ||||
| 10/18（六） | 進貨・肉 | -4,900 | 99,300 | 120,200 | 4,700 | 442,324 | ||||
| 10/19（日） | 金庫：現金 10,200 | 10,200 | 109,500 | 120,200 | 4,700 | 442,324 | ||||
| 10/19（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,740 | 109,500 | 120,200 | 4,700 | 451,064 | ||||
| 10/19（日） | 進貨・肉 | -4,700 | 109,500 | 115,500 | 4,700 | 451,064 | ||||
| 10/19（日） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,300 | 109,500 | 113,200 | 4,700 | 451,064 | ||||
| 10/20（一） | 金庫：現金 8,100、折扣 −500、取錢 −67,100 | -59,500 | 50,000 | 113,200 | 4,700 | 451,064 | ||||
| 10/20（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,612 | 50,000 | 113,200 | 4,700 | 456,676 | ||||
| 10/20（一） | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 50,000 | 109,400 | 4,700 | 456,676 | ||||
| 10/20（一） | 從金庫取錢 | 67,100 | 50,000 | 176,500 | 4,700 | 456,676 | ||||
| 10/21（二） | 金庫：現金 8,800 | 8,800 | 58,800 | 176,500 | 4,700 | 456,676 | ||||
| 10/21（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,636 | 58,800 | 176,500 | 4,700 | 464,312 | ||||
| 10/21（二） | 進貨・肉 | -5,100 | 58,800 | 171,400 | 4,700 | 464,312 | ||||
| 10/21（二） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,900 | 58,800 | 169,500 | 4,700 | 464,312 | ||||
| 10/22（三） | 金庫：現金 9,900、折扣 −200 | 9,700 | 68,500 | 169,500 | 4,700 | 464,312 | ||||
| 10/22（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 68,500 | 169,500 | 4,700 | 471,028 | ||||
| 10/22（三） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 68,500 | 165,200 | 4,700 | 471,028 | ||||
| 10/23（四） | 金庫：現金 8,100 | 8,100 | 76,600 | 165,200 | 4,700 | 471,028 | ||||
| 10/23（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 76,600 | 165,200 | 4,700 | 477,744 | ||||
| 10/23（四） | 進貨・肉 | -4,000 | 76,600 | 161,200 | 4,700 | 477,744 | ||||
| 10/24（五） | 金庫：現金 10,600、補錢 4,600 | 15,200 | 91,800 | 161,200 | 4,700 | 477,744 | ||||
| 10/24（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 91,800 | 161,200 | 4,700 | 484,920 | ||||
| 10/24（五） | 進貨・肉 | -4,600 | 91,800 | 156,600 | 4,700 | 484,920 | ||||
| 10/24（五） | 雜支・雜項・工作服 | -1,300 | 91,800 | 155,300 | 4,700 | 484,920 | ||||
| 10/24（五） | 補零錢到金庫 | -4,600 | 91,800 | 150,700 | 4,700 | 484,920 | ||||
| 10/25（六） | 金庫：現金 12,800 | 12,800 | 104,600 | 150,700 | 4,700 | 484,920 | ||||
| 10/25（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,188 | 104,600 | 150,700 | 4,700 | 493,108 | ||||
| 10/25（六） | 進貨・蔬菜 | -5,100 | 104,600 | 145,600 | 4,700 | 493,108 | ||||
| 10/25（六） | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,500 | 104,600 | 145,600 | 2,200 | 493,108 | ||||
| 10/26（日） | 金庫：現金 13,900、折扣 −400 | 13,500 | 118,100 | 145,600 | 2,200 | 493,108 | ||||
| 10/26（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,948 | 118,100 | 145,600 | 2,200 | 504,056 | ||||
| 10/26（日） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 118,100 | 140,900 | 2,200 | 504,056 | ||||
| 10/27（一） | 金庫：現金 8,200、折扣 −200、補錢 3,400、取錢 −79,500 | -68,100 | 50,000 | 140,900 | 2,200 | 504,056 | ||||
| 10/27（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,084 | 50,000 | 140,900 | 2,200 | 511,140 | ||||
| 10/27（一） | 進貨・肉 | -4,400 | 50,000 | 136,500 | 2,200 | 511,140 | ||||
| 10/27（一） | 補零錢到金庫 | -3,400 | 50,000 | 133,100 | 2,200 | 511,140 | ||||
| 10/27（一） | 從金庫取錢 | 79,500 | 50,000 | 212,600 | 2,200 | 511,140 | ||||
| 10/28（二） | 金庫：現金 11,000 | 11,000 | 61,000 | 212,600 | 2,200 | 511,140 | ||||
| 10/28（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 61,000 | 212,600 | 2,200 | 518,040 | ||||
| 10/28（二） | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 61,000 | 208,500 | 2,200 | 518,040 | ||||
| 10/28（二） | 雜支・雜項・工作服 | -1,400 | 61,000 | 208,500 | 800 | 518,040 | ||||
| 10/29（三） | 金庫：現金 8,400、補錢 4,200 | 12,600 | 73,600 | 208,500 | 800 | 518,040 | ||||
| 10/29（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 73,600 | 208,500 | 800 | 524,848 | ||||
| 10/29（三） | 進貨・肉 | -4,800 | 73,600 | 203,700 | 800 | 524,848 | ||||
| 10/29（三） | 雜支・雜項・小型維修 | -2,400 | 73,600 | 203,700 | -1,600 | 524,848 | ||||
| 10/29（三） | 補零錢到金庫 | -4,200 | 73,600 | 199,500 | -1,600 | 524,848 | ||||
| 10/30（四） | 金庫：現金 9,000、補錢 4,300 | 13,300 | 86,900 | 199,500 | -1,600 | 524,848 | ||||
| 10/30（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 86,900 | 199,500 | -1,600 | 531,748 | ||||
| 10/30（四） | 進貨・蔬菜 | -5,100 | 86,900 | 194,400 | -1,600 | 531,748 | ||||
| 10/30（四） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,400 | 86,900 | 193,000 | -1,600 | 531,748 | ||||
| 10/30（四） | 補零錢到金庫 | -4,300 | 86,900 | 188,700 | -1,600 | 531,748 | ||||
| 10/31（五） | 金庫：現金 12,300 | 12,300 | 99,200 | 188,700 | -1,600 | 531,748 | ||||
| 10/31（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,844 | 99,200 | 188,700 | -1,600 | 541,592 | ||||
| 10/31（五） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 99,200 | 184,400 | -1,600 | 541,592 | ||||
| 10/31（五） | 雜支・雜項・工作服 | -2,300 | 99,200 | 182,100 | -1,600 | 541,592 | ||||
| 10/31（五） | 熊貓 第一期撥款 | 78,100 | 99,200 | 182,100 | -1,600 | 619,692 | ||||
| 10/31（五） | 熊貓 第二期撥款 | 78,100 | 99,200 | 182,100 | -1,600 | 697,792 | ||||
| 10/31（五） | Uber 第一期撥款 | 50,300 | 99,200 | 182,100 | -1,600 | 748,092 | ||||
| 10/31（五） | Uber 第二期撥款 | 50,300 | 99,200 | 182,100 | -1,600 | 798,392 | ||||
| 10/31（五） | 營業稅（預留） | -21,370 | 99,200 | 182,100 | -1,600 | 777,022 | ||||
| 10/31（五） | 原物料月結貨款 | -120,300 | 99,200 | 182,100 | -1,600 | 656,722 | ||||
| 10/31（五） | 付央廚貨款 | -77,610 | 99,200 | 104,490 | -1,600 | 656,722 | ||||
| 10/31（五） | 房租 | -45,000 | 99,200 | 59,490 | -1,600 | 656,722 | ||||
| 10/31（五） | 收銀系統 | -1,200 | 99,200 | 59,490 | -1,600 | 655,522 | ||||
| 10/31（五） | 網路 | -899 | 99,200 | 59,490 | -1,600 | 654,623 | ||||
| 10/31（五） | 電費 | -19,100 | 99,200 | 40,390 | -1,600 | 654,623 | ||||
| 10/31（五） | 水費 | -3,100 | 99,200 | 37,290 | -1,600 | 654,623 | ||||
| 10/31（五） | 10 月薪資・薪轉 3 人 | -112,918 | 99,200 | 37,290 | -1,600 | 541,705 | ||||
| 10/31（五） | 10 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人 | -29,555 | 99,200 | 37,290 | -1,600 | 512,150 | ||||
| 10/31（五） | 10 月薪資・現金 5 人 | -110,215 | 99,200 | -72,925 | -1,600 | 512,150 | ||||
| 10/31（五） | 10 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人 | -3,000 | 99,200 | -75,925 | -1,600 | 512,150 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。