帳務公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›

所有的錢（全部門市）

3,703,403

金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶

執行長手上（全部門市）

545,604

負數＝公司欠執行長

公司帳戶

2,947,649

央廚資金

62,050

金庫（全部門市）

132,900

截至 10/16（五）	金庫	執行長週轉金	零用金	現金合計	公司帳戶	央廚資金	所有的錢
一號店	69,000	377,356	10,500	456,856	1,085,233	—	1,542,089
二號店	63,900	168,248	4,700	236,848	1,442,416	—	1,679,264
央廚	—	—	—	—	420,000	62,050	482,050
合計	132,900	545,604	15,200	693,704	2,947,649	62,050	3,703,403

現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。

明細

日期	門市	項目	金庫	執行長	零用金	公司帳戶	央廚	金庫餘額	執行長餘額	零用金餘額	公司餘額	央廚餘額
10/1（三）		月初餘額						100,000	0	0	0	0
10/1（三）	二號店	金庫：現金 6,300	6,300					106,300	0	0	0	0
10/1（三）	一號店	金庫：現金 8,800	8,800					115,100	0	0	0	0
10/1（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,072		115,100	0	0	6,072	0
10/1（三）	一號店	進貨・肉		-4,300				115,100	-4,300	0	6,072	0
10/1（三）	一號店	雜支・雜項・瓦斯			-1,600			115,100	-4,300	-1,600	6,072	0
10/1（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,968		115,100	-4,300	-1,600	11,040	0
10/1（三）	二號店	進貨・肉		-3,000				115,100	-7,300	-1,600	11,040	0
10/1（三）	二號店	雜支・雜項・垃圾袋		-2,000				115,100	-9,300	-1,600	11,040	0
10/1（三）	一號店	期初／調整・開始用系統時的金額		80,000				115,100	70,700	-1,600	11,040	0
10/1（三）	一號店	期初／調整・開始用系統時的金額				300,000		115,100	70,700	-1,600	311,040	0
10/1（三）	一號店	期初／調整・開始用系統時的金額			5,000			115,100	70,700	3,400	311,040	0
10/1（三）	二號店	期初／調整・開始用系統時的金額		80,000				115,100	150,700	3,400	311,040	0
10/1（三）	二號店	期初／調整・開始用系統時的金額				300,000		115,100	150,700	3,400	611,040	0
10/1（三）	二號店	期初／調整・開始用系統時的金額			5,000			115,100	150,700	8,400	611,040	0
10/1（三）	央廚	期初／調整・開始用系統時的金額					50,000	115,100	150,700	8,400	611,040	50,000
10/2（四）	二號店	金庫：現金 7,200	7,200					122,300	150,700	8,400	611,040	50,000
10/2（四）	一號店	金庫：現金 10,900	10,900					133,200	150,700	8,400	611,040	50,000
10/2（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,084		133,200	150,700	8,400	618,124	50,000
10/2（四）	一號店	進貨・肉		-4,600				133,200	146,100	8,400	618,124	50,000
10/2（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,876		133,200	146,100	8,400	623,000	50,000
10/2（四）	二號店	進貨・肉		-3,700				133,200	142,400	8,400	623,000	50,000
10/2（四）	二號店	雜支・雜項・文具		-1,300				133,200	141,100	8,400	623,000	50,000
10/3（五）	二號店	金庫：現金 8,500、折扣 −500	8,000					141,200	141,100	8,400	623,000	50,000
10/3（五）	一號店	金庫：現金 10,300	10,300					151,500	141,100	8,400	623,000	50,000
10/3（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,900		151,500	141,100	8,400	629,900	50,000
10/3（五）	一號店	進貨・蔬菜		-4,700				151,500	136,400	8,400	629,900	50,000
10/3（五）	一號店	雜支・雜項・清潔用品		-1,500				151,500	134,900	8,400	629,900	50,000
10/3（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,336		151,500	134,900	8,400	635,236	50,000
10/3（五）	二號店	進貨・肉		-3,400				151,500	131,500	8,400	635,236	50,000
10/4（六）	二號店	金庫：現金 8,000	8,000					159,500	131,500	8,400	635,236	50,000
10/4（六）	一號店	金庫：現金 11,600、折扣 −400	11,200					170,700	131,500	8,400	635,236	50,000
10/4（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,568		170,700	131,500	8,400	644,804	50,000
10/4（六）	一號店	進貨・蔬菜		-5,100				170,700	126,400	8,400	644,804	50,000
10/4（六）	一號店	雜支・雜項・垃圾袋		-600				170,700	125,800	8,400	644,804	50,000
10/4（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,980		170,700	125,800	8,400	650,784	50,000
10/4（六）	二號店	進貨・肉		-3,600				170,700	122,200	8,400	650,784	50,000
10/4（六）	二號店	雜支・雜項・垃圾袋		-700				170,700	121,500	8,400	650,784	50,000
10/4（六）	一號店	提撥零用金		-9,100				170,700	112,400	8,400	650,784	50,000
10/4（六）	一號店	提撥零用金			9,100			170,700	112,400	17,500	650,784	50,000
10/4（六）	二號店	提撥零用金		-10,500				170,700	101,900	17,500	650,784	50,000
10/4（六）	二號店	提撥零用金			10,500			170,700	101,900	28,000	650,784	50,000
10/5（日）	二號店	金庫：現金 9,600、補錢 2,400	12,000					182,700	101,900	28,000	650,784	50,000
10/5（日）	一號店	金庫：現金 11,400	11,400					194,100	101,900	28,000	650,784	50,000
10/5（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,280		194,100	101,900	28,000	659,064	50,000
10/5（日）	一號店	進貨・蔬菜		-4,300				194,100	97,600	28,000	659,064	50,000
10/5（日）	一號店	雜支・雜項・文具			-1,800			194,100	97,600	26,200	659,064	50,000
10/5（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,728		194,100	97,600	26,200	666,792	50,000
10/5（日）	二號店	進貨・蔬菜		-2,900				194,100	94,700	26,200	666,792	50,000
10/5（日）	二號店	雜支・雜項・影印		-300				194,100	94,400	26,200	666,792	50,000
10/5（日）	二號店	補零錢到金庫		-2,400				194,100	92,000	26,200	666,792	50,000
10/6（一）	二號店	金庫：現金 5,300、取錢 −46,800	-41,500					152,600	92,000	26,200	666,792	50,000
10/6（一）	一號店	金庫：現金 8,800、補錢 4,900、取錢 −66,300	-52,600					100,000	92,000	26,200	666,792	50,000
10/6（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,728		100,000	92,000	26,200	674,520	50,000
10/6（一）	一號店	進貨・蔬菜		-3,800				100,000	88,200	26,200	674,520	50,000
10/6（一）	一號店	補零錢到金庫		-4,900				100,000	83,300	26,200	674,520	50,000
10/6（一）	一號店	從金庫取錢		66,300				100,000	149,600	26,200	674,520	50,000
10/6（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,324		100,000	149,600	26,200	678,844	50,000
10/6（一）	二號店	進貨・蔬菜		-3,200				100,000	146,400	26,200	678,844	50,000
10/6（一）	二號店	從金庫取錢		46,800				100,000	193,200	26,200	678,844	50,000
10/7（二）	二號店	金庫：現金 7,900、補錢 3,400	11,300					111,300	193,200	26,200	678,844	50,000
10/7（二）	一號店	金庫：現金 9,500	9,500					120,800	193,200	26,200	678,844	50,000
10/7（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,532		120,800	193,200	26,200	685,376	50,000
10/7（二）	一號店	進貨・蔬菜		-4,600				120,800	188,600	26,200	685,376	50,000
10/7（二）	一號店	雜支・雜項・瓦斯		-900				120,800	187,700	26,200	685,376	50,000
10/7（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,980		120,800	187,700	26,200	691,356	50,000
10/7（二）	二號店	進貨・蔬菜		-2,900				120,800	184,800	26,200	691,356	50,000
10/7（二）	二號店	補零錢到金庫		-3,400				120,800	181,400	26,200	691,356	50,000
10/8（三）	二號店	金庫：現金 6,700	6,700					127,500	181,400	26,200	691,356	50,000
10/8（三）	一號店	金庫：現金 11,000	11,000					138,500	181,400	26,200	691,356	50,000
10/8（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,188		138,500	181,400	26,200	699,544	50,000
10/8（三）	一號店	進貨・肉		-4,400				138,500	177,000	26,200	699,544	50,000
10/8（三）	一號店	雜支・雜項・瓦斯		-1,200				138,500	175,800	26,200	699,544	50,000
10/8（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,692		138,500	175,800	26,200	704,236	50,000
10/8（三）	二號店	進貨・蔬菜		-3,400				138,500	172,400	26,200	704,236	50,000
10/9（四）	二號店	金庫：現金 7,400	7,400					145,900	172,400	26,200	704,236	50,000
10/9（四）	一號店	金庫：現金 9,200	9,200					155,100	172,400	26,200	704,236	50,000
10/9（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,096		155,100	172,400	26,200	712,332	50,000
10/9（四）	一號店	進貨・蔬菜		-4,800				155,100	167,600	26,200	712,332	50,000
10/9（四）	一號店	雜支・雜項・垃圾袋		-300				155,100	167,300	26,200	712,332	50,000
10/9（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,796		155,100	167,300	26,200	718,128	50,000
10/9（四）	二號店	進貨・蔬菜		-3,300				155,100	164,000	26,200	718,128	50,000
10/10（五）	二號店	金庫：現金 6,600	6,600					161,700	164,000	26,200	718,128	50,000
10/10（五）	一號店	金庫：現金 9,600、補錢 4,200	13,800					175,500	164,000	26,200	718,128	50,000
10/10（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,176		175,500	164,000	26,200	725,304	50,000
10/10（五）	一號店	進貨・蔬菜		-4,200				175,500	159,800	26,200	725,304	50,000
10/10（五）	一號店	補零錢到金庫		-4,200				175,500	155,600	26,200	725,304	50,000
10/10（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,888		175,500	155,600	26,200	731,192	50,000
10/10（五）	二號店	進貨・蔬菜		-3,500				175,500	152,100	26,200	731,192	50,000
10/10（五）	二號店	雜支・雜項・瓦斯		-700				175,500	151,400	26,200	731,192	50,000
10/11（六）	二號店	金庫：現金 9,000	9,000					184,500	151,400	26,200	731,192	50,000
10/11（六）	一號店	金庫：現金 11,700	11,700					196,200	151,400	26,200	731,192	50,000
10/11（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,580		196,200	151,400	26,200	741,772	50,000
10/11（六）	一號店	進貨・蔬菜		-5,000				196,200	146,400	26,200	741,772	50,000
10/11（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,440		196,200	146,400	26,200	748,212	50,000
10/11（六）	二號店	進貨・蔬菜		-3,600				196,200	142,800	26,200	748,212	50,000
10/11（六）	二號店	雜支・雜項・影印		-500				196,200	142,300	26,200	748,212	50,000
10/12（日）	二號店	金庫：現金 8,400	8,400					204,600	142,300	26,200	748,212	50,000
10/12（日）	一號店	金庫：現金 13,500、折扣 −200、補錢 5,000	18,300					222,900	142,300	26,200	748,212	50,000
10/12（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,924		222,900	142,300	26,200	757,136	50,000
10/12（日）	一號店	進貨・肉		-4,100				222,900	138,200	26,200	757,136	50,000
10/12（日）	一號店	補零錢到金庫		-5,000				222,900	133,200	26,200	757,136	50,000
10/12（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,164		222,900	133,200	26,200	763,300	50,000
10/12（日）	二號店	進貨・蔬菜		-2,800				222,900	130,400	26,200	763,300	50,000
10/13（一）	二號店	金庫：現金 5,300、取錢 −54,700	-49,400					173,500	130,400	26,200	763,300	50,000
10/13（一）	一號店	金庫：現金 9,000、補錢 2,500、取錢 −85,000	-73,500					100,000	130,400	26,200	763,300	50,000
10/13（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,624		100,000	130,400	26,200	769,924	50,000
10/13（一）	一號店	進貨・肉		-4,200				100,000	126,200	26,200	769,924	50,000
10/13（一）	一號店	補零錢到金庫		-2,500				100,000	123,700	26,200	769,924	50,000
10/13（一）	一號店	從金庫取錢		85,000				100,000	208,700	26,200	769,924	50,000
10/13（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,048		100,000	208,700	26,200	773,972	50,000
10/13（一）	二號店	進貨・蔬菜		-3,800				100,000	204,900	26,200	773,972	50,000
10/13（一）	二號店	從金庫取錢		54,700				100,000	259,600	26,200	773,972	50,000
10/14（二）	二號店	金庫：現金 7,500、折扣 −200	7,300					107,300	259,600	26,200	773,972	50,000
10/14（二）	一號店	金庫：現金 8,600、折扣 −400	8,200					115,500	259,600	26,200	773,972	50,000
10/14（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,176		115,500	259,600	26,200	781,148	50,000
10/14（二）	一號店	進貨・肉		-4,200				115,500	255,400	26,200	781,148	50,000
10/14（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,348		115,500	255,400	26,200	787,496	50,000
10/14（二）	二號店	進貨・肉		-3,800				115,500	251,600	26,200	787,496	50,000
10/15（三）	二號店	金庫：現金 7,700、折扣 −300	7,400					122,900	251,600	26,200	787,496	50,000
10/15（三）	一號店	金庫：現金 9,500	9,500					132,400	251,600	26,200	787,496	50,000
10/15（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,268		132,400	251,600	26,200	794,764	50,000
10/15（三）	一號店	進貨・蔬菜		-4,400				132,400	247,200	26,200	794,764	50,000
10/15（三）	一號店	雜支・雜項・小型維修			-1,800			132,400	247,200	24,400	794,764	50,000
10/15（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,256		132,400	247,200	24,400	801,020	50,000
10/15（三）	二號店	進貨・肉		-3,100				132,400	244,100	24,400	801,020	50,000
10/16（四）	二號店	金庫：現金 7,800、補錢 3,200	11,000					143,400	244,100	24,400	801,020	50,000
10/16（四）	一號店	金庫：現金 10,100	10,100					153,500	244,100	24,400	801,020	50,000
10/16（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,452		153,500	244,100	24,400	808,472	50,000
10/16（四）	一號店	進貨・肉		-4,400				153,500	239,700	24,400	808,472	50,000
10/16（四）	一號店	雜支・雜項・影印			-2,500			153,500	239,700	21,900	808,472	50,000
10/16（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,624		153,500	239,700	21,900	815,096	50,000
10/16（四）	二號店	進貨・肉		-3,700				153,500	236,000	21,900	815,096	50,000
10/16（四）	二號店	補零錢到金庫		-3,200				153,500	232,800	21,900	815,096	50,000
10/17（五）	二號店	金庫：現金 9,600	9,600					163,100	232,800	21,900	815,096	50,000
10/17（五）	一號店	金庫：現金 10,700	10,700					173,800	232,800	21,900	815,096	50,000
10/17（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,924		173,800	232,800	21,900	824,020	50,000
10/17（五）	一號店	進貨・蔬菜		-4,900				173,800	227,900	21,900	824,020	50,000
10/17（五）	一號店	雜支・雜項・工作服			-1,700			173,800	227,900	20,200	824,020	50,000
10/17（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,980		173,800	227,900	20,200	830,000	50,000
10/17（五）	二號店	進貨・肉		-3,500				173,800	224,400	20,200	830,000	50,000
10/17（五）	二號店	雜支・雜項・冷氣保養		-600				173,800	223,800	20,200	830,000	50,000
10/18（六）	二號店	金庫：現金 8,200	8,200					182,000	223,800	20,200	830,000	50,000
10/18（六）	一號店	金庫：現金 10,800	10,800					192,800	223,800	20,200	830,000	50,000
10/18（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,752		192,800	223,800	20,200	839,752	50,000
10/18（六）	一號店	進貨・肉		-4,900				192,800	218,900	20,200	839,752	50,000
10/18（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,452		192,800	218,900	20,200	847,204	50,000
10/18（六）	二號店	進貨・蔬菜		-3,700				192,800	215,200	20,200	847,204	50,000
10/18（六）	二號店	雜支・雜項・冷氣保養			-2,100			192,800	215,200	18,100	847,204	50,000
10/19（日）	二號店	金庫：現金 9,200、折扣 −200	9,000					201,800	215,200	18,100	847,204	50,000
10/19（日）	一號店	金庫：現金 10,200	10,200					212,000	215,200	18,100	847,204	50,000
10/19（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,740		212,000	215,200	18,100	855,944	50,000
10/19（日）	一號店	進貨・肉		-4,700				212,000	210,500	18,100	855,944	50,000
10/19（日）	一號店	雜支・雜項・垃圾袋		-2,300				212,000	208,200	18,100	855,944	50,000
10/19（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,440		212,000	208,200	18,100	862,384	50,000
10/19（日）	二號店	進貨・蔬菜		-3,100				212,000	205,100	18,100	862,384	50,000
10/20（一）	二號店	金庫：現金 5,900、折扣 −300、取錢 −58,100	-52,500					159,500	205,100	18,100	862,384	50,000
10/20（一）	一號店	金庫：現金 8,100、折扣 −500、取錢 −67,100	-59,500					100,000	205,100	18,100	862,384	50,000
10/20（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,612		100,000	205,100	18,100	867,996	50,000
10/20（一）	一號店	進貨・蔬菜		-3,800				100,000	201,300	18,100	867,996	50,000
10/20（一）	一號店	從金庫取錢		67,100				100,000	268,400	18,100	867,996	50,000
10/20（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,336		100,000	268,400	18,100	873,332	50,000
10/20（一）	二號店	進貨・肉		-3,600				100,000	264,800	18,100	873,332	50,000
10/20（一）	二號店	從金庫取錢		58,100				100,000	322,900	18,100	873,332	50,000
10/21（二）	二號店	金庫：現金 7,600	7,600					107,600	322,900	18,100	873,332	50,000
10/21（二）	一號店	金庫：現金 8,800	8,800					116,400	322,900	18,100	873,332	50,000
10/21（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,636		116,400	322,900	18,100	880,968	50,000
10/21（二）	一號店	進貨・肉		-5,100				116,400	317,800	18,100	880,968	50,000
10/21（二）	一號店	雜支・雜項・小型維修		-1,900				116,400	315,900	18,100	880,968	50,000
10/21（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,532		116,400	315,900	18,100	887,500	50,000
10/21（二）	二號店	進貨・肉		-3,300				116,400	312,600	18,100	887,500	50,000
10/21（二）	二號店	雜支・雜項・影印			-1,800			116,400	312,600	16,300	887,500	50,000
10/22（三）	二號店	金庫：現金 7,000、折扣 −400	6,600					123,000	312,600	16,300	887,500	50,000
10/22（三）	一號店	金庫：現金 9,900、折扣 −200	9,700					132,700	312,600	16,300	887,500	50,000
10/22（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,716		132,700	312,600	16,300	894,216	50,000
10/22（三）	一號店	進貨・蔬菜		-4,300				132,700	308,300	16,300	894,216	50,000
10/22（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,060		132,700	308,300	16,300	899,276	50,000
10/22（三）	二號店	進貨・蔬菜		-3,600				132,700	304,700	16,300	899,276	50,000
10/22（三）	二號店	雜支・雜項・工作服			-1,000			132,700	304,700	15,300	899,276	50,000
10/23（四）	二號店	金庫：現金 7,100、折扣 −500	6,600					139,300	304,700	15,300	899,276	50,000
10/23（四）	一號店	金庫：現金 8,100	8,100					147,400	304,700	15,300	899,276	50,000
10/23（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,716		147,400	304,700	15,300	905,992	50,000
10/23（四）	一號店	進貨・肉		-4,000				147,400	300,700	15,300	905,992	50,000
10/23（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,796		147,400	300,700	15,300	911,788	50,000
10/23（四）	二號店	進貨・肉		-3,300				147,400	297,400	15,300	911,788	50,000
10/23（四）	二號店	雜支・雜項・影印			-1,400			147,400	297,400	13,900	911,788	50,000
10/24（五）	二號店	金庫：現金 8,500	8,500					155,900	297,400	13,900	911,788	50,000
10/24（五）	一號店	金庫：現金 10,600、補錢 4,600	15,200					171,100	297,400	13,900	911,788	50,000
10/24（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,176		171,100	297,400	13,900	918,964	50,000
10/24（五）	一號店	進貨・肉		-4,600				171,100	292,800	13,900	918,964	50,000
10/24（五）	一號店	雜支・雜項・工作服		-1,300				171,100	291,500	13,900	918,964	50,000
10/24（五）	一號店	補零錢到金庫		-4,600				171,100	286,900	13,900	918,964	50,000
10/24（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,176		171,100	286,900	13,900	926,140	50,000
10/24（五）	二號店	進貨・肉		-3,200				171,100	283,700	13,900	926,140	50,000
10/25（六）	二號店	金庫：現金 8,800、折扣 −400	8,400					179,500	283,700	13,900	926,140	50,000
10/25（六）	一號店	金庫：現金 12,800	12,800					192,300	283,700	13,900	926,140	50,000
10/25（六）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				8,188		192,300	283,700	13,900	934,328	50,000
10/25（六）	一號店	進貨・蔬菜		-5,100				192,300	278,600	13,900	934,328	50,000
10/25（六）	一號店	雜支・雜項・瓦斯			-2,500			192,300	278,600	11,400	934,328	50,000
10/25（六）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,440		192,300	278,600	11,400	940,768	50,000
10/25（六）	二號店	進貨・蔬菜		-3,800				192,300	274,800	11,400	940,768	50,000
10/25（六）	二號店	雜支・雜項・文具		-500				192,300	274,300	11,400	940,768	50,000
10/26（日）	二號店	金庫：現金 8,900、折扣 −200	8,700					201,000	274,300	11,400	940,768	50,000
10/26（日）	一號店	金庫：現金 13,900、折扣 −400	13,500					214,500	274,300	11,400	940,768	50,000
10/26（日）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				10,948		214,500	274,300	11,400	951,716	50,000
10/26（日）	一號店	進貨・蔬菜		-4,700				214,500	269,600	11,400	951,716	50,000
10/26（日）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,808		214,500	269,600	11,400	958,524	50,000
10/26（日）	二號店	進貨・肉		-3,300				214,500	266,300	11,400	958,524	50,000
10/27（一）	二號店	金庫：現金 5,700、取錢 −52,100	-46,400					168,100	266,300	11,400	958,524	50,000
10/27（一）	一號店	金庫：現金 8,200、折扣 −200、補錢 3,400、取錢 −79,500	-68,100					100,000	266,300	11,400	958,524	50,000
10/27（一）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,084		100,000	266,300	11,400	965,608	50,000
10/27（一）	一號店	進貨・肉		-4,400				100,000	261,900	11,400	965,608	50,000
10/27（一）	一號店	補零錢到金庫		-3,400				100,000	258,500	11,400	965,608	50,000
10/27（一）	一號店	從金庫取錢		79,500				100,000	338,000	11,400	965,608	50,000
10/27（一）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				3,956		100,000	338,000	11,400	969,564	50,000
10/27（一）	二號店	進貨・蔬菜		-3,400				100,000	334,600	11,400	969,564	50,000
10/27（一）	二號店	雜支・雜項・垃圾袋		-1,900				100,000	332,700	11,400	969,564	50,000
10/27（一）	二號店	從金庫取錢		52,100				100,000	384,800	11,400	969,564	50,000
10/28（二）	二號店	金庫：現金 7,900、折扣 −300	7,600					107,600	384,800	11,400	969,564	50,000
10/28（二）	一號店	金庫：現金 11,000	11,000					118,600	384,800	11,400	969,564	50,000
10/28（二）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,900		118,600	384,800	11,400	976,464	50,000
10/28（二）	一號店	進貨・蔬菜		-4,100				118,600	380,700	11,400	976,464	50,000
10/28（二）	一號店	雜支・雜項・工作服			-1,400			118,600	380,700	10,000	976,464	50,000
10/28（二）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,256		118,600	380,700	10,000	982,720	50,000
10/28（二）	二號店	進貨・蔬菜		-2,900				118,600	377,800	10,000	982,720	50,000
10/28（二）	二號店	雜支・雜項・文具		-2,100				118,600	375,700	10,000	982,720	50,000
10/29（三）	二號店	金庫：現金 6,200	6,200					124,800	375,700	10,000	982,720	50,000
10/29（三）	一號店	金庫：現金 8,400、補錢 4,200	12,600					137,400	375,700	10,000	982,720	50,000
10/29（三）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,808		137,400	375,700	10,000	989,528	50,000
10/29（三）	一號店	進貨・肉		-4,800				137,400	370,900	10,000	989,528	50,000
10/29（三）	一號店	雜支・雜項・小型維修			-2,400			137,400	370,900	7,600	989,528	50,000
10/29（三）	一號店	補零錢到金庫		-4,200				137,400	366,700	7,600	989,528	50,000
10/29（三）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,244		137,400	366,700	7,600	994,772	50,000
10/29（三）	二號店	進貨・肉		-3,200				137,400	363,500	7,600	994,772	50,000
10/30（四）	二號店	金庫：現金 7,900、折扣 −100	7,800					145,200	363,500	7,600	994,772	50,000
10/30（四）	一號店	金庫：現金 9,000、補錢 4,300	13,300					158,500	363,500	7,600	994,772	50,000
10/30（四）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,900		158,500	363,500	7,600	1,001,672	50,000
10/30（四）	一號店	進貨・蔬菜		-5,100				158,500	358,400	7,600	1,001,672	50,000
10/30（四）	一號店	雜支・雜項・垃圾袋		-1,400				158,500	357,000	7,600	1,001,672	50,000
10/30（四）	一號店	補零錢到金庫		-4,300				158,500	352,700	7,600	1,001,672	50,000
10/30（四）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,348		158,500	352,700	7,600	1,008,020	50,000
10/30（四）	二號店	進貨・蔬菜		-3,400				158,500	349,300	7,600	1,008,020	50,000
10/31（五）	二號店	金庫：現金 9,400	9,400					167,900	349,300	7,600	1,008,020	50,000
10/31（五）	一號店	金庫：現金 12,300	12,300					180,200	349,300	7,600	1,008,020	50,000
10/31（五）	一號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				9,844		180,200	349,300	7,600	1,017,864	50,000
10/31（五）	一號店	進貨・蔬菜		-4,300				180,200	345,000	7,600	1,017,864	50,000
10/31（五）	一號店	雜支・雜項・工作服		-2,300				180,200	342,700	7,600	1,017,864	50,000
10/31（五）	一號店	熊貓第一期撥款				78,100		180,200	342,700	7,600	1,095,964	50,000
10/31（五）	一號店	熊貓第二期撥款				78,100		180,200	342,700	7,600	1,174,064	50,000
10/31（五）	一號店	Uber 第一期撥款				50,300		180,200	342,700	7,600	1,224,364	50,000
10/31（五）	一號店	Uber 第二期撥款				50,300		180,200	342,700	7,600	1,274,664	50,000
10/31（五）	一號店	營業稅（預留）				-21,370		180,200	342,700	7,600	1,253,294	50,000
10/31（五）	一號店	原物料月結貨款				-120,300		180,200	342,700	7,600	1,132,994	50,000
10/31（五）	一號店	付央廚貨款		-77,610				180,200	265,090	7,600	1,132,994	50,000
10/31（五）	一號店	房租		-45,000				180,200	220,090	7,600	1,132,994	50,000
10/31（五）	一號店	收銀系統				-1,200		180,200	220,090	7,600	1,131,794	50,000
10/31（五）	一號店	網路				-899		180,200	220,090	7,600	1,130,895	50,000
10/31（五）	一號店	電費		-19,100				180,200	200,990	7,600	1,130,895	50,000
10/31（五）	一號店	水費		-3,100				180,200	197,890	7,600	1,130,895	50,000
10/31（五）	一號店	10 月薪資・薪轉 3 人				-112,918		180,200	197,890	7,600	1,017,977	50,000
10/31（五）	一號店	10 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人				-29,555		180,200	197,890	7,600	988,422	50,000
10/31（五）	一號店	10 月薪資・現金 5 人		-110,215				180,200	87,675	7,600	988,422	50,000
10/31（五）	一號店	10 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人		-3,000				180,200	84,675	7,600	988,422	50,000
10/31（五）	二號店	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				6,256		180,200	84,675	7,600	994,678	50,000
10/31（五）	二號店	進貨・肉		-3,200				180,200	81,475	7,600	994,678	50,000
10/31（五）	二號店	熊貓第一期撥款				69,900		180,200	81,475	7,600	1,064,578	50,000
10/31（五）	二號店	熊貓第二期撥款				69,900		180,200	81,475	7,600	1,134,478	50,000
10/31（五）	二號店	Uber 第一期撥款				57,200		180,200	81,475	7,600	1,191,678	50,000
10/31（五）	二號店	Uber 第二期撥款				57,200		180,200	81,475	7,600	1,248,878	50,000
10/31（五）	二號店	營業稅（預留）				-20,765		180,200	81,475	7,600	1,228,113	50,000
10/31（五）	二號店	原物料月結貨款				-92,900		180,200	81,475	7,600	1,135,213	50,000
10/31（五）	二號店	付央廚貨款		-66,910				180,200	14,565	7,600	1,135,213	50,000
10/31（五）	二號店	房租		-32,000				180,200	-17,435	7,600	1,135,213	50,000
10/31（五）	二號店	收銀系統				-1,200		180,200	-17,435	7,600	1,134,013	50,000
10/31（五）	二號店	網路				-899		180,200	-17,435	7,600	1,133,114	50,000
10/31（五）	二號店	電費		-16,800				180,200	-34,235	7,600	1,133,114	50,000
10/31（五）	二號店	水費		-2,100				180,200	-36,335	7,600	1,133,114	50,000
10/31（五）	二號店	10 月薪資・薪轉 2 人				-86,074		180,200	-36,335	7,600	1,047,040	50,000
10/31（五）	二號店	10 月總部薪資分攤 50%・薪轉 1 人				-29,555		180,200	-36,335	7,600	1,017,485	50,000
10/31（五）	二號店	10 月薪資・現金 4 人		-78,286				180,200	-114,621	7,600	1,017,485	50,000
10/31（五）	二號店	10 月總部薪資分攤 50%・現金 1 人		-3,000				180,200	-117,621	7,600	1,017,485	50,000
10/31（五）	央廚	收一號店貨款					77,610	180,200	-117,621	7,600	1,017,485	127,610
10/31（五）	央廚	收二號店貨款					66,910	180,200	-117,621	7,600	1,017,485	194,520
10/31（五）	央廚	央廚材料成本					-55,100	180,200	-117,621	7,600	1,017,485	139,420
10/31（五）	央廚	央廚人事					-32,000	180,200	-117,621	7,600	1,017,485	107,420
10/31（五）	央廚	央廚租金					-12,000	180,200	-117,621	7,600	1,017,485	95,420

金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。

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