帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,703,403
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
545,604
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,947,649
央廚資金
62,050
金庫（全部門市）
132,900
| 截至 10/16（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 69,000 | 377,356 | 10,500 | 456,856 | 1,085,233 | — | 1,542,089 |
| 二號店 | 63,900 | 168,248 | 4,700 | 236,848 | 1,442,416 | — | 1,679,264 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 62,050 | 482,050 |
| 合計 | 132,900 | 545,604 | 15,200 | 693,704 | 2,947,649 | 62,050 | 3,703,403 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1（四） | 月初餘額 | 63,400 | 64,248 | 14,300 | 1,411,640 | |||||
| 10/1（四） | 金庫：現金 7,000 | 7,000 | 70,400 | 64,248 | 14,300 | 1,411,640 | ||||
| 10/1（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,336 | 70,400 | 64,248 | 14,300 | 1,416,976 | ||||
| 10/1（四） | 進貨・肉 | -3,100 | 70,400 | 61,148 | 14,300 | 1,416,976 | ||||
| 10/1（四） | 雜支・雜項・影印 | -2,400 | 70,400 | 61,148 | 11,900 | 1,416,976 | ||||
| 10/2（五） | 金庫：現金 8,000 | 8,000 | 78,400 | 61,148 | 11,900 | 1,416,976 | ||||
| 10/2（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,084 | 78,400 | 61,148 | 11,900 | 1,424,060 | ||||
| 10/2（五） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 78,400 | 57,548 | 11,900 | 1,424,060 | ||||
| 10/2（五） | 雜支・雜項・影印 | -1,800 | 78,400 | 57,548 | 10,100 | 1,424,060 | ||||
| 10/3（六） | 金庫：現金 10,100、折扣 −600 | 9,500 | 87,900 | 57,548 | 10,100 | 1,424,060 | ||||
| 10/3（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 87,900 | 57,548 | 10,100 | 1,430,408 | ||||
| 10/3（六） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 87,900 | 54,148 | 10,100 | 1,430,408 | ||||
| 10/4（日） | 金庫：現金 9,000、折扣 −500 | 8,500 | 96,400 | 54,148 | 10,100 | 1,430,408 | ||||
| 10/4（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 96,400 | 54,148 | 10,100 | 1,436,480 | ||||
| 10/4（日） | 進貨・肉 | -3,100 | 96,400 | 51,048 | 10,100 | 1,436,480 | ||||
| 10/4（日） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -900 | 96,400 | 51,048 | 9,200 | 1,436,480 | ||||
| 10/5（一） | 金庫：現金 5,300、折扣 −500、取錢 −51,200 | -46,400 | 50,000 | 51,048 | 9,200 | 1,436,480 | ||||
| 10/5（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,416 | 50,000 | 51,048 | 9,200 | 1,440,896 | ||||
| 10/5（一） | 進貨・肉 | -3,700 | 50,000 | 47,348 | 9,200 | 1,440,896 | ||||
| 10/5（一） | 從金庫取錢 | 51,200 | 50,000 | 98,548 | 9,200 | 1,440,896 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | -50,000 | 50,000 | 98,548 | 9,200 | 1,390,896 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | 50,000 | 50,000 | 148,548 | 9,200 | 1,390,896 | ||||
| 10/6（二） | 金庫：現金 7,700 | 7,700 | 57,700 | 148,548 | 9,200 | 1,390,896 | ||||
| 10/6（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,612 | 57,700 | 148,548 | 9,200 | 1,396,508 | ||||
| 10/6（二） | 進貨・肉 | -3,400 | 57,700 | 145,148 | 9,200 | 1,396,508 | ||||
| 10/6（二） | 雜支・雜項・工作服 | -900 | 57,700 | 145,148 | 8,300 | 1,396,508 | ||||
| 10/7（三） | 金庫：現金 6,400 | 6,400 | 64,100 | 145,148 | 8,300 | 1,396,508 | ||||
| 10/7（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,324 | 64,100 | 145,148 | 8,300 | 1,400,832 | ||||
| 10/7（三） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 64,100 | 141,648 | 8,300 | 1,400,832 | ||||
| 10/7（三） | 雜支・雜項・工作服 | -1,000 | 64,100 | 140,648 | 8,300 | 1,400,832 | ||||
| 10/8（四） | 金庫：現金 6,100 | 6,100 | 70,200 | 140,648 | 8,300 | 1,400,832 | ||||
| 10/8（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,336 | 70,200 | 140,648 | 8,300 | 1,406,168 | ||||
| 10/8（四） | 進貨・肉 | -3,700 | 70,200 | 136,948 | 8,300 | 1,406,168 | ||||
| 10/8（四） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,900 | 70,200 | 136,948 | 6,400 | 1,406,168 | ||||
| 10/9（五） | 金庫：現金 7,500 | 7,500 | 77,700 | 136,948 | 6,400 | 1,406,168 | ||||
| 10/9（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 77,700 | 136,948 | 6,400 | 1,412,976 | ||||
| 10/9（五） | 進貨・肉 | -3,400 | 77,700 | 133,548 | 6,400 | 1,412,976 | ||||
| 10/10（六） | 金庫：現金 7,600 | 7,600 | 85,300 | 133,548 | 6,400 | 1,412,976 | ||||
| 10/10（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 85,300 | 133,548 | 6,400 | 1,419,600 | ||||
| 10/10（六） | 進貨・肉 | -2,800 | 85,300 | 130,748 | 6,400 | 1,419,600 | ||||
| 10/10（六） | 雜支・雜項・小型維修 | -800 | 85,300 | 129,948 | 6,400 | 1,419,600 | ||||
| 10/11（日） | 金庫：現金 10,900 | 10,900 | 96,200 | 129,948 | 6,400 | 1,419,600 | ||||
| 10/11（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 96,200 | 129,948 | 6,400 | 1,427,052 | ||||
| 10/11（日） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 96,200 | 126,848 | 6,400 | 1,427,052 | ||||
| 10/12（一） | 金庫：現金 5,900、折扣 −300、取錢 −51,800 | -46,200 | 50,000 | 126,848 | 6,400 | 1,427,052 | ||||
| 10/12（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,140 | 50,000 | 126,848 | 6,400 | 1,431,192 | ||||
| 10/12（一） | 進貨・肉 | -3,100 | 50,000 | 123,748 | 6,400 | 1,431,192 | ||||
| 10/12（一） | 從金庫取錢 | 51,800 | 50,000 | 175,548 | 6,400 | 1,431,192 | ||||
| 10/13（二） | 金庫：現金 7,700、折扣 −200 | 7,500 | 57,500 | 175,548 | 6,400 | 1,431,192 | ||||
| 10/13（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 57,500 | 175,548 | 6,400 | 1,437,540 | ||||
| 10/13（二） | 進貨・肉 | -3,800 | 57,500 | 171,748 | 6,400 | 1,437,540 | ||||
| 10/13（二） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,700 | 57,500 | 171,748 | 4,700 | 1,437,540 | ||||
| 10/14（三） | 金庫：現金 6,400 | 6,400 | 63,900 | 171,748 | 4,700 | 1,437,540 | ||||
| 10/14（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,876 | 63,900 | 171,748 | 4,700 | 1,442,416 | ||||
| 10/14（三） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 63,900 | 168,248 | 4,700 | 1,442,416 | ||||
| 10/31（六） | 營業稅（預留） | -9,310 | 63,900 | 168,248 | 4,700 | 1,433,106 | ||||
| 10/31（六） | 房租 | -32,000 | 63,900 | 136,248 | 4,700 | 1,433,106 | ||||
| 10/31（六） | 收銀系統 | -1,200 | 63,900 | 136,248 | 4,700 | 1,431,906 | ||||
| 10/31（六） | 網路 | -899 | 63,900 | 136,248 | 4,700 | 1,431,007 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。