帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,676,125
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
609,759
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,846,586
央廚資金
60,980
金庫（全部門市）
155,800
| 截至 10/16（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 80,100 | 458,737 | 5,400 | 544,237 | 1,008,886 | — | 1,553,123 |
| 二號店 | 75,700 | 151,022 | -2,400 | 224,322 | 1,417,701 | — | 1,642,023 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 60,980 | 480,980 |
| 合計 | 155,800 | 609,759 | 3,000 | 768,559 | 2,846,586 | 60,980 | 3,676,125 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1（四） | 月初餘額 | 76,500 | 280,437 | 9,600 | 978,182 | |||||
| 10/1（四） | 金庫：現金 10,400 | 10,400 | 86,900 | 280,437 | 9,600 | 978,182 | ||||
| 10/1（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 86,900 | 280,437 | 9,600 | 984,990 | ||||
| 10/1（四） | 進貨・肉 | -4,700 | 86,900 | 275,737 | 9,600 | 984,990 | ||||
| 10/2（五） | 金庫：現金 9,900 | 9,900 | 96,800 | 275,737 | 9,600 | 984,990 | ||||
| 10/2（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,648 | 96,800 | 275,737 | 9,600 | 993,638 | ||||
| 10/2（五） | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 96,800 | 271,637 | 9,600 | 993,638 | ||||
| 10/2（五） | 雜支・雜項・影印 | -1,000 | 96,800 | 271,637 | 8,600 | 993,638 | ||||
| 10/3（六） | 金庫：現金 14,300 | 14,300 | 111,100 | 271,637 | 8,600 | 993,638 | ||||
| 10/3（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,212 | 111,100 | 271,637 | 8,600 | 1,003,850 | ||||
| 10/3（六） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 111,100 | 266,637 | 8,600 | 1,003,850 | ||||
| 10/3（六） | 雜支・雜項・清潔用品 | -2,100 | 111,100 | 264,537 | 8,600 | 1,003,850 | ||||
| 10/4（日） | 金庫：現金 13,900 | 13,900 | 125,000 | 264,537 | 8,600 | 1,003,850 | ||||
| 10/4（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,212 | 125,000 | 264,537 | 8,600 | 1,014,062 | ||||
| 10/4（日） | 進貨・肉 | -4,500 | 125,000 | 260,037 | 8,600 | 1,014,062 | ||||
| 10/5（一） | 金庫：現金 7,900、補錢 3,800、取錢 −86,700 | -75,000 | 50,000 | 260,037 | 8,600 | 1,014,062 | ||||
| 10/5（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 50,000 | 260,037 | 8,600 | 1,020,962 | ||||
| 10/5（一） | 進貨・肉 | -4,300 | 50,000 | 255,737 | 8,600 | 1,020,962 | ||||
| 10/5（一） | 補零錢到金庫 | -3,800 | 50,000 | 251,937 | 8,600 | 1,020,962 | ||||
| 10/5（一） | 從金庫取錢 | 86,700 | 50,000 | 338,637 | 8,600 | 1,020,962 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | -90,000 | 50,000 | 338,637 | 8,600 | 930,962 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | 90,000 | 50,000 | 428,637 | 8,600 | 930,962 | ||||
| 10/6（二） | 金庫：現金 10,800、補錢 2,200 | 13,000 | 63,000 | 428,637 | 8,600 | 930,962 | ||||
| 10/6（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 63,000 | 428,637 | 8,600 | 938,874 | ||||
| 10/6（二） | 進貨・肉 | -4,400 | 63,000 | 424,237 | 8,600 | 938,874 | ||||
| 10/6（二） | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,400 | 63,000 | 421,837 | 8,600 | 938,874 | ||||
| 10/6（二） | 補零錢到金庫 | -2,200 | 63,000 | 419,637 | 8,600 | 938,874 | ||||
| 10/7（三） | 金庫：現金 9,700、補錢 2,700 | 12,400 | 75,400 | 419,637 | 8,600 | 938,874 | ||||
| 10/7（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 75,400 | 419,637 | 8,600 | 945,222 | ||||
| 10/7（三） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 75,400 | 415,337 | 8,600 | 945,222 | ||||
| 10/7（三） | 補零錢到金庫 | -2,700 | 75,400 | 412,637 | 8,600 | 945,222 | ||||
| 10/8（四） | 金庫：現金 9,900 | 9,900 | 85,300 | 412,637 | 8,600 | 945,222 | ||||
| 10/8（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 85,300 | 412,637 | 8,600 | 952,490 | ||||
| 10/8（四） | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 85,300 | 408,537 | 8,600 | 952,490 | ||||
| 10/8（四） | 雜支・雜項・工作服 | -2,000 | 85,300 | 408,537 | 6,600 | 952,490 | ||||
| 10/9（五） | 金庫：現金 12,400、折扣 −300 | 12,100 | 97,400 | 408,537 | 6,600 | 952,490 | ||||
| 10/9（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,372 | 97,400 | 408,537 | 6,600 | 960,862 | ||||
| 10/9（五） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 97,400 | 404,337 | 6,600 | 960,862 | ||||
| 10/9（五） | 雜支・雜項・文具 | -900 | 97,400 | 403,437 | 6,600 | 960,862 | ||||
| 10/10（六） | 金庫：現金 15,100、補錢 4,000 | 19,100 | 116,500 | 403,437 | 6,600 | 960,862 | ||||
| 10/10（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,476 | 116,500 | 403,437 | 6,600 | 970,338 | ||||
| 10/10（六） | 進貨・肉 | -4,000 | 116,500 | 399,437 | 6,600 | 970,338 | ||||
| 10/10（六） | 補零錢到金庫 | -4,000 | 116,500 | 395,437 | 6,600 | 970,338 | ||||
| 10/11（日） | 金庫：現金 13,400 | 13,400 | 129,900 | 395,437 | 6,600 | 970,338 | ||||
| 10/11（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,304 | 129,900 | 395,437 | 6,600 | 980,642 | ||||
| 10/11（日） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 129,900 | 391,137 | 6,600 | 980,642 | ||||
| 10/11（日） | 雜支・雜項・小型維修 | -900 | 129,900 | 391,137 | 5,700 | 980,642 | ||||
| 10/12（一） | 金庫：現金 9,400、補錢 4,100、取錢 −93,400 | -79,900 | 50,000 | 391,137 | 5,700 | 980,642 | ||||
| 10/12（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 50,000 | 391,137 | 5,700 | 987,358 | ||||
| 10/12（一） | 進貨・肉 | -4,800 | 50,000 | 386,337 | 5,700 | 987,358 | ||||
| 10/12（一） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,300 | 50,000 | 385,037 | 5,700 | 987,358 | ||||
| 10/12（一） | 補零錢到金庫 | -4,100 | 50,000 | 380,937 | 5,700 | 987,358 | ||||
| 10/12（一） | 從金庫取錢 | 93,400 | 50,000 | 474,337 | 5,700 | 987,358 | ||||
| 10/13（二） | 金庫：現金 11,200 | 11,200 | 61,200 | 474,337 | 5,700 | 987,358 | ||||
| 10/13（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 61,200 | 474,337 | 5,700 | 995,270 | ||||
| 10/13（二） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 61,200 | 470,037 | 5,700 | 995,270 | ||||
| 10/13（二） | 雜支・雜項・小型維修 | -300 | 61,200 | 470,037 | 5,400 | 995,270 | ||||
| 10/14（三） | 金庫：現金 8,600 | 8,600 | 69,800 | 470,037 | 5,400 | 995,270 | ||||
| 10/14（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 69,800 | 470,037 | 5,400 | 1,001,526 | ||||
| 10/14（三） | 進貨・肉 | -5,100 | 69,800 | 464,937 | 5,400 | 1,001,526 | ||||
| 10/14（三） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,000 | 69,800 | 462,937 | 5,400 | 1,001,526 | ||||
| 10/15（四） | 金庫：現金 10,900、折扣 −600 | 10,300 | 80,100 | 462,937 | 5,400 | 1,001,526 | ||||
| 10/15（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,360 | 80,100 | 462,937 | 5,400 | 1,008,886 | ||||
| 10/15（四） | 進貨・肉 | -4,200 | 80,100 | 458,737 | 5,400 | 1,008,886 | ||||
| 10/31（六） | 營業稅（預留） | -9,865 | 80,100 | 458,737 | 5,400 | 999,021 | ||||
| 10/31（六） | 房租 | -45,000 | 80,100 | 413,737 | 5,400 | 999,021 | ||||
| 10/31（六） | 收銀系統 | -1,200 | 80,100 | 413,737 | 5,400 | 997,821 | ||||
| 10/31（六） | 網路 | -899 | 80,100 | 413,737 | 5,400 | 996,922 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。