帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,676,125
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
609,759
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,846,586
央廚資金
60,980
金庫（全部門市）
155,800
| 截至 10/16（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 80,100 | 458,737 | 5,400 | 544,237 | 1,008,886 | — | 1,553,123 |
| 二號店 | 75,700 | 151,022 | -2,400 | 224,322 | 1,417,701 | — | 1,642,023 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 60,980 | 480,980 |
| 合計 | 155,800 | 609,759 | 3,000 | 768,559 | 2,846,586 | 60,980 | 3,676,125 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1（四） | 月初餘額 | 65,600 | 46,022 | 3,100 | 1,377,541 | |||||
| 10/1（四） | 金庫：現金 8,400、折扣 −400 | 8,000 | 73,600 | 46,022 | 3,100 | 1,377,541 | ||||
| 10/1（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,888 | 73,600 | 46,022 | 3,100 | 1,383,429 | ||||
| 10/1（四） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 73,600 | 43,122 | 3,100 | 1,383,429 | ||||
| 10/2（五） | 金庫：現金 9,400、補錢 4,900 | 14,300 | 87,900 | 43,122 | 3,100 | 1,383,429 | ||||
| 10/2（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,888 | 87,900 | 43,122 | 3,100 | 1,389,317 | ||||
| 10/2（五） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 87,900 | 39,522 | 3,100 | 1,389,317 | ||||
| 10/2（五） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,300 | 87,900 | 38,222 | 3,100 | 1,389,317 | ||||
| 10/2（五） | 補零錢到金庫 | -4,900 | 87,900 | 33,322 | 3,100 | 1,389,317 | ||||
| 10/3（六） | 金庫：現金 10,400 | 10,400 | 98,300 | 33,322 | 3,100 | 1,389,317 | ||||
| 10/3（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 98,300 | 33,322 | 3,100 | 1,396,217 | ||||
| 10/3（六） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 98,300 | 29,722 | 3,100 | 1,396,217 | ||||
| 10/4（日） | 金庫：現金 9,900、折扣 −300 | 9,600 | 107,900 | 29,722 | 3,100 | 1,396,217 | ||||
| 10/4（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,648 | 107,900 | 29,722 | 3,100 | 1,404,865 | ||||
| 10/4（日） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 107,900 | 26,822 | 3,100 | 1,404,865 | ||||
| 10/4（日） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -2,000 | 107,900 | 26,822 | 1,100 | 1,404,865 | ||||
| 10/5（一） | 金庫：現金 5,400、取錢 −63,300 | -57,900 | 50,000 | 26,822 | 1,100 | 1,404,865 | ||||
| 10/5（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,324 | 50,000 | 26,822 | 1,100 | 1,409,189 | ||||
| 10/5（一） | 進貨・肉 | -2,800 | 50,000 | 24,022 | 1,100 | 1,409,189 | ||||
| 10/5（一） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,300 | 50,000 | 24,022 | -200 | 1,409,189 | ||||
| 10/5（一） | 從金庫取錢 | 63,300 | 50,000 | 87,322 | -200 | 1,409,189 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | -50,000 | 50,000 | 87,322 | -200 | 1,359,189 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | 50,000 | 50,000 | 137,322 | -200 | 1,359,189 | ||||
| 10/6（二） | 金庫：現金 8,500、折扣 −400 | 8,100 | 58,100 | 137,322 | -200 | 1,359,189 | ||||
| 10/6（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 58,100 | 137,322 | -200 | 1,364,985 | ||||
| 10/6（二） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 58,100 | 133,622 | -200 | 1,364,985 | ||||
| 10/7（三） | 金庫：現金 7,000、折扣 −300 | 6,700 | 64,800 | 133,622 | -200 | 1,364,985 | ||||
| 10/7（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,888 | 64,800 | 133,622 | -200 | 1,370,873 | ||||
| 10/7（三） | 進貨・蔬菜 | -3,300 | 64,800 | 130,322 | -200 | 1,370,873 | ||||
| 10/7（三） | 雜支・雜項・小型維修 | -2,200 | 64,800 | 128,122 | -200 | 1,370,873 | ||||
| 10/8（四） | 金庫：現金 6,400、折扣 −500 | 5,900 | 70,700 | 128,122 | -200 | 1,370,873 | ||||
| 10/8（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,600 | 70,700 | 128,122 | -200 | 1,375,473 | ||||
| 10/8（四） | 進貨・肉 | -3,000 | 70,700 | 125,122 | -200 | 1,375,473 | ||||
| 10/9（五） | 金庫：現金 7,300 | 7,300 | 78,000 | 125,122 | -200 | 1,375,473 | ||||
| 10/9（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 78,000 | 125,122 | -200 | 1,382,189 | ||||
| 10/9（五） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 78,000 | 121,722 | -200 | 1,382,189 | ||||
| 10/10（六） | 金庫：現金 10,000 | 10,000 | 88,000 | 121,722 | -200 | 1,382,189 | ||||
| 10/10（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,164 | 88,000 | 121,722 | -200 | 1,388,353 | ||||
| 10/10（六） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 88,000 | 118,822 | -200 | 1,388,353 | ||||
| 10/10（六） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,000 | 88,000 | 118,822 | -1,200 | 1,388,353 | ||||
| 10/11（日） | 金庫：現金 9,000 | 9,000 | 97,000 | 118,822 | -1,200 | 1,388,353 | ||||
| 10/11（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 97,000 | 118,822 | -1,200 | 1,396,081 | ||||
| 10/11（日） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 97,000 | 115,622 | -1,200 | 1,396,081 | ||||
| 10/12（一） | 金庫：現金 5,800、補錢 3,100、取錢 −55,900 | -47,000 | 50,000 | 115,622 | -1,200 | 1,396,081 | ||||
| 10/12（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,324 | 50,000 | 115,622 | -1,200 | 1,400,405 | ||||
| 10/12（一） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 50,000 | 112,522 | -1,200 | 1,400,405 | ||||
| 10/12（一） | 補零錢到金庫 | -3,100 | 50,000 | 109,422 | -1,200 | 1,400,405 | ||||
| 10/12（一） | 從金庫取錢 | 55,900 | 50,000 | 165,322 | -1,200 | 1,400,405 | ||||
| 10/13（二） | 金庫：現金 6,800、折扣 −100 | 6,700 | 56,700 | 165,322 | -1,200 | 1,400,405 | ||||
| 10/13（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,416 | 56,700 | 165,322 | -1,200 | 1,404,821 | ||||
| 10/13（二） | 進貨・肉 | -3,300 | 56,700 | 162,022 | -1,200 | 1,404,821 | ||||
| 10/14（三） | 金庫：現金 7,600、補錢 4,300 | 11,900 | 68,600 | 162,022 | -1,200 | 1,404,821 | ||||
| 10/14（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 68,600 | 162,022 | -1,200 | 1,411,629 | ||||
| 10/14（三） | 進貨・肉 | -3,100 | 68,600 | 158,922 | -1,200 | 1,411,629 | ||||
| 10/14（三） | 雜支・雜項・文具 | -1,200 | 68,600 | 158,922 | -2,400 | 1,411,629 | ||||
| 10/14（三） | 補零錢到金庫 | -4,300 | 68,600 | 154,622 | -2,400 | 1,411,629 | ||||
| 10/15（四） | 金庫：現金 7,100 | 7,100 | 75,700 | 154,622 | -2,400 | 1,411,629 | ||||
| 10/15（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 75,700 | 154,622 | -2,400 | 1,417,701 | ||||
| 10/15（四） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 75,700 | 151,022 | -2,400 | 1,417,701 | ||||
| 10/31（六） | 營業稅（預留） | -10,200 | 75,700 | 151,022 | -2,400 | 1,407,501 | ||||
| 10/31（六） | 房租 | -32,000 | 75,700 | 119,022 | -2,400 | 1,407,501 | ||||
| 10/31（六） | 收銀系統 | -1,200 | 75,700 | 119,022 | -2,400 | 1,406,301 | ||||
| 10/31（六） | 網路 | -899 | 75,700 | 119,022 | -2,400 | 1,405,402 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。