帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,734,816
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
585,044
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,882,182
央廚資金
80,490
金庫（全部門市）
173,700
| 截至 10/17（六） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 95,300 | 437,990 | 1,300 | 534,590 | 1,092,978 | — | 1,627,568 |
| 二號店 | 78,400 | 147,054 | 12,100 | 237,554 | 1,369,204 | — | 1,606,758 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 80,490 | 500,490 |
| 合計 | 173,700 | 585,044 | 13,400 | 772,144 | 2,882,182 | 80,490 | 3,734,816 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1（四） | 月初餘額 | 68,300 | 279,090 | 6,300 | 1,056,294 | |||||
| 10/1（四） | 金庫：現金 11,000 | 11,000 | 79,300 | 279,090 | 6,300 | 1,056,294 | ||||
| 10/1（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 79,300 | 279,090 | 6,300 | 1,063,010 | ||||
| 10/1（四） | 進貨・肉 | -4,500 | 79,300 | 274,590 | 6,300 | 1,063,010 | ||||
| 10/2（五） | 金庫：現金 9,100 | 9,100 | 88,400 | 274,590 | 6,300 | 1,063,010 | ||||
| 10/2（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,636 | 88,400 | 274,590 | 6,300 | 1,070,646 | ||||
| 10/2（五） | 進貨・肉 | -4,400 | 88,400 | 270,190 | 6,300 | 1,070,646 | ||||
| 10/3（六） | 金庫：現金 13,200 | 13,200 | 101,600 | 270,190 | 6,300 | 1,070,646 | ||||
| 10/3（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,016 | 101,600 | 270,190 | 6,300 | 1,079,662 | ||||
| 10/3（六） | 進貨・肉 | -4,300 | 101,600 | 265,890 | 6,300 | 1,079,662 | ||||
| 10/4（日） | 金庫：現金 15,500 | 15,500 | 117,100 | 265,890 | 6,300 | 1,079,662 | ||||
| 10/4（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,028 | 117,100 | 265,890 | 6,300 | 1,089,690 | ||||
| 10/4（日） | 進貨・肉 | -4,100 | 117,100 | 261,790 | 6,300 | 1,089,690 | ||||
| 10/5（一） | 金庫：現金 7,400、折扣 −300、補錢 4,700、取錢 −78,900 | -67,100 | 50,000 | 261,790 | 6,300 | 1,089,690 | ||||
| 10/5（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,520 | 50,000 | 261,790 | 6,300 | 1,095,210 | ||||
| 10/5（一） | 進貨・蔬菜 | -4,800 | 50,000 | 256,990 | 6,300 | 1,095,210 | ||||
| 10/5（一） | 補零錢到金庫 | -4,700 | 50,000 | 252,290 | 6,300 | 1,095,210 | ||||
| 10/5（一） | 從金庫取錢 | 78,900 | 50,000 | 331,190 | 6,300 | 1,095,210 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | -90,000 | 50,000 | 331,190 | 6,300 | 1,005,210 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | 90,000 | 50,000 | 421,190 | 6,300 | 1,005,210 | ||||
| 10/6（二） | 金庫：現金 11,500 | 11,500 | 61,500 | 421,190 | 6,300 | 1,005,210 | ||||
| 10/6（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,820 | 61,500 | 421,190 | 6,300 | 1,013,030 | ||||
| 10/6（二） | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 61,500 | 417,090 | 6,300 | 1,013,030 | ||||
| 10/6（二） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -600 | 61,500 | 417,090 | 5,700 | 1,013,030 | ||||
| 10/7（三） | 金庫：現金 8,700、折扣 −100 | 8,600 | 70,100 | 417,090 | 5,700 | 1,013,030 | ||||
| 10/7（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 70,100 | 417,090 | 5,700 | 1,019,102 | ||||
| 10/7（三） | 進貨・肉 | -4,400 | 70,100 | 412,690 | 5,700 | 1,019,102 | ||||
| 10/7（三） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,200 | 70,100 | 411,490 | 5,700 | 1,019,102 | ||||
| 10/8（四） | 金庫：現金 10,700、折扣 −600 | 10,100 | 80,200 | 411,490 | 5,700 | 1,019,102 | ||||
| 10/8（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,636 | 80,200 | 411,490 | 5,700 | 1,026,738 | ||||
| 10/8（四） | 進貨・肉 | -4,800 | 80,200 | 406,690 | 5,700 | 1,026,738 | ||||
| 10/9（五） | 金庫：現金 11,500、折扣 −200 | 11,300 | 91,500 | 406,690 | 5,700 | 1,026,738 | ||||
| 10/9（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 91,500 | 406,690 | 5,700 | 1,033,914 | ||||
| 10/9（五） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 91,500 | 402,690 | 5,700 | 1,033,914 | ||||
| 10/9（五） | 雜支・雜項・工作服 | -1,100 | 91,500 | 401,590 | 5,700 | 1,033,914 | ||||
| 10/10（六） | 金庫：現金 12,700 | 12,700 | 104,200 | 401,590 | 5,700 | 1,033,914 | ||||
| 10/10（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,004 | 104,200 | 401,590 | 5,700 | 1,041,918 | ||||
| 10/10（六） | 進貨・肉 | -3,900 | 104,200 | 397,690 | 5,700 | 1,041,918 | ||||
| 10/10（六） | 雜支・雜項・工作服 | -1,100 | 104,200 | 396,590 | 5,700 | 1,041,918 | ||||
| 10/11（日） | 金庫：現金 12,700、折扣 −200 | 12,500 | 116,700 | 396,590 | 5,700 | 1,041,918 | ||||
| 10/11（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,488 | 116,700 | 396,590 | 5,700 | 1,052,406 | ||||
| 10/11（日） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 116,700 | 391,590 | 5,700 | 1,052,406 | ||||
| 10/11（日） | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,000 | 116,700 | 391,590 | 3,700 | 1,052,406 | ||||
| 10/12（一） | 金庫：現金 8,000、折扣 −500、取錢 −74,200 | -66,700 | 50,000 | 391,590 | 3,700 | 1,052,406 | ||||
| 10/12（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 50,000 | 391,590 | 3,700 | 1,058,846 | ||||
| 10/12（一） | 進貨・肉 | -4,800 | 50,000 | 386,790 | 3,700 | 1,058,846 | ||||
| 10/12（一） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,400 | 50,000 | 386,790 | 1,300 | 1,058,846 | ||||
| 10/12（一） | 從金庫取錢 | 74,200 | 50,000 | 460,990 | 1,300 | 1,058,846 | ||||
| 10/13（二） | 金庫：現金 10,100 | 10,100 | 60,100 | 460,990 | 1,300 | 1,058,846 | ||||
| 10/13（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,292 | 60,100 | 460,990 | 1,300 | 1,068,138 | ||||
| 10/13（二） | 進貨・肉 | -4,800 | 60,100 | 456,190 | 1,300 | 1,068,138 | ||||
| 10/14（三） | 金庫：現金 8,900 | 8,900 | 69,000 | 456,190 | 1,300 | 1,068,138 | ||||
| 10/14（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,004 | 69,000 | 456,190 | 1,300 | 1,076,142 | ||||
| 10/14（三） | 進貨・肉 | -4,700 | 69,000 | 451,490 | 1,300 | 1,076,142 | ||||
| 10/15（四） | 金庫：現金 10,500 | 10,500 | 79,500 | 451,490 | 1,300 | 1,076,142 | ||||
| 10/15（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,464 | 79,500 | 451,490 | 1,300 | 1,084,606 | ||||
| 10/15（四） | 進貨・肉 | -4,600 | 79,500 | 446,890 | 1,300 | 1,084,606 | ||||
| 10/16（五） | 金庫：現金 11,400、補錢 4,400 | 15,800 | 95,300 | 446,890 | 1,300 | 1,084,606 | ||||
| 10/16（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,372 | 95,300 | 446,890 | 1,300 | 1,092,978 | ||||
| 10/16（五） | 進貨・肉 | -4,500 | 95,300 | 442,390 | 1,300 | 1,092,978 | ||||
| 10/16（五） | 補零錢到金庫 | -4,400 | 95,300 | 437,990 | 1,300 | 1,092,978 | ||||
| 10/31（六） | 營業稅（預留） | -10,935 | 95,300 | 437,990 | 1,300 | 1,082,043 | ||||
| 10/31（六） | 房租 | -45,000 | 95,300 | 392,990 | 1,300 | 1,082,043 | ||||
| 10/31（六） | 收銀系統 | -1,200 | 95,300 | 392,990 | 1,300 | 1,080,843 | ||||
| 10/31（六） | 網路 | -899 | 95,300 | 392,990 | 1,300 | 1,079,944 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。