帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,632,202
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
616,306
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,851,266
央廚資金
-16,670
金庫（全部門市）
195,200
| 截至 10/18（日） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 105,000 | 464,632 | -14,400 | 555,232 | 1,065,951 | — | 1,621,183 |
| 二號店 | 90,200 | 151,674 | 500 | 242,374 | 1,365,316 | — | 1,607,690 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | -16,670 | 403,330 |
| 合計 | 195,200 | 616,306 | -13,900 | 797,606 | 2,851,266 | -16,670 | 3,632,202 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1（四） | 月初餘額 | 63,700 | 63,374 | 4,600 | 1,316,692 | |||||
| 10/1（四） | 金庫：現金 7,300、折扣 −300 | 7,000 | 70,700 | 63,374 | 4,600 | 1,316,692 | ||||
| 10/1（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,508 | 70,700 | 63,374 | 4,600 | 1,321,200 | ||||
| 10/1（四） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 70,700 | 60,174 | 4,600 | 1,321,200 | ||||
| 10/2（五） | 金庫：現金 7,900 | 7,900 | 78,600 | 60,174 | 4,600 | 1,321,200 | ||||
| 10/2（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,060 | 78,600 | 60,174 | 4,600 | 1,326,260 | ||||
| 10/2（五） | 進貨・蔬菜 | -3,300 | 78,600 | 56,874 | 4,600 | 1,326,260 | ||||
| 10/3（六） | 金庫：現金 8,600、折扣 −500 | 8,100 | 86,700 | 56,874 | 4,600 | 1,326,260 | ||||
| 10/3（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 86,700 | 56,874 | 4,600 | 1,334,172 | ||||
| 10/3（六） | 進貨・肉 | -3,100 | 86,700 | 53,774 | 4,600 | 1,334,172 | ||||
| 10/3（六） | 雜支・雜項・清潔用品 | -2,100 | 86,700 | 51,674 | 4,600 | 1,334,172 | ||||
| 10/4（日） | 金庫：現金 8,100、折扣 −300 | 7,800 | 94,500 | 51,674 | 4,600 | 1,334,172 | ||||
| 10/4（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 94,500 | 51,674 | 4,600 | 1,340,428 | ||||
| 10/4（日） | 進貨・肉 | -3,200 | 94,500 | 48,474 | 4,600 | 1,340,428 | ||||
| 10/4（日） | 雜支・雜項・文具 | -1,000 | 94,500 | 48,474 | 3,600 | 1,340,428 | ||||
| 10/5（一） | 金庫：現金 5,400、折扣 −100、取錢 −49,800 | -44,500 | 50,000 | 48,474 | 3,600 | 1,340,428 | ||||
| 10/5（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 3,956 | 50,000 | 48,474 | 3,600 | 1,344,384 | ||||
| 10/5（一） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 50,000 | 44,974 | 3,600 | 1,344,384 | ||||
| 10/5（一） | 雜支・雜項・影印 | -1,500 | 50,000 | 44,974 | 2,100 | 1,344,384 | ||||
| 10/5（一） | 從金庫取錢 | 49,800 | 50,000 | 94,774 | 2,100 | 1,344,384 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | -50,000 | 50,000 | 94,774 | 2,100 | 1,294,384 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | 50,000 | 50,000 | 144,774 | 2,100 | 1,294,384 | ||||
| 10/6（二） | 金庫：現金 6,400 | 6,400 | 56,400 | 144,774 | 2,100 | 1,294,384 | ||||
| 10/6（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,244 | 56,400 | 144,774 | 2,100 | 1,299,628 | ||||
| 10/6（二） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 56,400 | 141,674 | 2,100 | 1,299,628 | ||||
| 10/7（三） | 金庫：現金 6,700 | 6,700 | 63,100 | 141,674 | 2,100 | 1,299,628 | ||||
| 10/7（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,416 | 63,100 | 141,674 | 2,100 | 1,304,044 | ||||
| 10/7（三） | 進貨・肉 | -3,800 | 63,100 | 137,874 | 2,100 | 1,304,044 | ||||
| 10/7（三） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -900 | 63,100 | 137,874 | 1,200 | 1,304,044 | ||||
| 10/8（四） | 金庫：現金 7,100 | 7,100 | 70,200 | 137,874 | 1,200 | 1,304,044 | ||||
| 10/8（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,704 | 70,200 | 137,874 | 1,200 | 1,309,748 | ||||
| 10/8（四） | 進貨・蔬菜 | -3,000 | 70,200 | 134,874 | 1,200 | 1,309,748 | ||||
| 10/9（五） | 金庫：現金 8,300 | 8,300 | 78,500 | 134,874 | 1,200 | 1,309,748 | ||||
| 10/9（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,544 | 78,500 | 134,874 | 1,200 | 1,317,292 | ||||
| 10/9（五） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 78,500 | 131,274 | 1,200 | 1,317,292 | ||||
| 10/9（五） | 雜支・雜項・影印 | -1,600 | 78,500 | 129,674 | 1,200 | 1,317,292 | ||||
| 10/10（六） | 金庫：現金 8,600 | 8,600 | 87,100 | 129,674 | 1,200 | 1,317,292 | ||||
| 10/10（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,612 | 87,100 | 129,674 | 1,200 | 1,322,904 | ||||
| 10/10（六） | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 87,100 | 125,874 | 1,200 | 1,322,904 | ||||
| 10/11（日） | 金庫：現金 10,000、折扣 −300、補錢 4,000 | 13,700 | 100,800 | 125,874 | 1,200 | 1,322,904 | ||||
| 10/11（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,636 | 100,800 | 125,874 | 1,200 | 1,330,540 | ||||
| 10/11（日） | 進貨・肉 | -3,600 | 100,800 | 122,274 | 1,200 | 1,330,540 | ||||
| 10/11（日） | 補零錢到金庫 | -4,000 | 100,800 | 118,274 | 1,200 | 1,330,540 | ||||
| 10/12（一） | 金庫：現金 5,100、取錢 −55,900 | -50,800 | 50,000 | 118,274 | 1,200 | 1,330,540 | ||||
| 10/12（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,232 | 50,000 | 118,274 | 1,200 | 1,334,772 | ||||
| 10/12（一） | 進貨・肉 | -3,600 | 50,000 | 114,674 | 1,200 | 1,334,772 | ||||
| 10/12（一） | 從金庫取錢 | 55,900 | 50,000 | 170,574 | 1,200 | 1,334,772 | ||||
| 10/13（二） | 金庫：現金 7,100、補錢 2,900 | 10,000 | 60,000 | 170,574 | 1,200 | 1,334,772 | ||||
| 10/13（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,428 | 60,000 | 170,574 | 1,200 | 1,340,200 | ||||
| 10/13（二） | 進貨・蔬菜 | -3,300 | 60,000 | 167,274 | 1,200 | 1,340,200 | ||||
| 10/13（二） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -700 | 60,000 | 167,274 | 500 | 1,340,200 | ||||
| 10/13（二） | 補零錢到金庫 | -2,900 | 60,000 | 164,374 | 500 | 1,340,200 | ||||
| 10/14（三） | 金庫：現金 5,900 | 5,900 | 65,900 | 164,374 | 500 | 1,340,200 | ||||
| 10/14（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,784 | 65,900 | 164,374 | 500 | 1,344,984 | ||||
| 10/14（三） | 進貨・蔬菜 | -3,300 | 65,900 | 161,074 | 500 | 1,344,984 | ||||
| 10/15（四） | 金庫：現金 7,600 | 7,600 | 73,500 | 161,074 | 500 | 1,344,984 | ||||
| 10/15（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 73,500 | 161,074 | 500 | 1,351,608 | ||||
| 10/15（四） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 73,500 | 158,174 | 500 | 1,351,608 | ||||
| 10/16（五） | 金庫：現金 8,000 | 8,000 | 81,500 | 158,174 | 500 | 1,351,608 | ||||
| 10/16（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 81,500 | 158,174 | 500 | 1,358,232 | ||||
| 10/16（五） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 81,500 | 155,274 | 500 | 1,358,232 | ||||
| 10/17（六） | 金庫：現金 9,000、折扣 −300 | 8,700 | 90,200 | 155,274 | 500 | 1,358,232 | ||||
| 10/17（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,084 | 90,200 | 155,274 | 500 | 1,365,316 | ||||
| 10/17（六） | 進貨・肉 | -3,600 | 90,200 | 151,674 | 500 | 1,365,316 | ||||
| 10/31（六） | 營業稅（預留） | -11,050 | 90,200 | 151,674 | 500 | 1,354,266 | ||||
| 10/31（六） | 房租 | -32,000 | 90,200 | 119,674 | 500 | 1,354,266 | ||||
| 10/31（六） | 收銀系統 | -1,200 | 90,200 | 119,674 | 500 | 1,353,066 | ||||
| 10/31（六） | 網路 | -899 | 90,200 | 119,674 | 500 | 1,352,167 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。