帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,632,202
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
616,306
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,851,266
央廚資金
-16,670
金庫（全部門市）
195,200
| 截至 10/18（日） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 105,000 | 464,632 | -14,400 | 555,232 | 1,065,951 | — | 1,621,183 |
| 二號店 | 90,200 | 151,674 | 500 | 242,374 | 1,365,316 | — | 1,607,690 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | -16,670 | 403,330 |
| 合計 | 195,200 | 616,306 | -13,900 | 797,606 | 2,851,266 | -16,670 | 3,632,202 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1（四） | 月初餘額 | 67,000 | 307,132 | -12,000 | 1,012,247 | |||||
| 10/1（四） | 金庫：現金 10,200 | 10,200 | 77,200 | 307,132 | -12,000 | 1,012,247 | ||||
| 10/1（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 77,200 | 307,132 | -12,000 | 1,018,595 | ||||
| 10/1（四） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 77,200 | 302,132 | -12,000 | 1,018,595 | ||||
| 10/2（五） | 金庫：現金 11,600、折扣 −300、補錢 4,200 | 15,500 | 92,700 | 302,132 | -12,000 | 1,018,595 | ||||
| 10/2（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,844 | 92,700 | 302,132 | -12,000 | 1,028,439 | ||||
| 10/2（五） | 進貨・蔬菜 | -4,900 | 92,700 | 297,232 | -12,000 | 1,028,439 | ||||
| 10/2（五） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,600 | 92,700 | 295,632 | -12,000 | 1,028,439 | ||||
| 10/2（五） | 補零錢到金庫 | -4,200 | 92,700 | 291,432 | -12,000 | 1,028,439 | ||||
| 10/3（六） | 金庫：現金 14,200、折扣 −100 | 14,100 | 106,800 | 291,432 | -12,000 | 1,028,439 | ||||
| 10/3（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,568 | 106,800 | 291,432 | -12,000 | 1,038,007 | ||||
| 10/3（六） | 進貨・肉 | -5,100 | 106,800 | 286,332 | -12,000 | 1,038,007 | ||||
| 10/4（日） | 金庫：現金 13,600、補錢 2,400 | 16,000 | 122,800 | 286,332 | -12,000 | 1,038,007 | ||||
| 10/4（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,224 | 122,800 | 286,332 | -12,000 | 1,049,231 | ||||
| 10/4（日） | 進貨・肉 | -5,100 | 122,800 | 281,232 | -12,000 | 1,049,231 | ||||
| 10/4（日） | 補零錢到金庫 | -2,400 | 122,800 | 278,832 | -12,000 | 1,049,231 | ||||
| 10/5（一） | 金庫：現金 9,400、折扣 −100、取錢 −82,100 | -72,800 | 50,000 | 278,832 | -12,000 | 1,049,231 | ||||
| 10/5（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,992 | 50,000 | 278,832 | -12,000 | 1,056,223 | ||||
| 10/5（一） | 進貨・肉 | -4,300 | 50,000 | 274,532 | -12,000 | 1,056,223 | ||||
| 10/5（一） | 從金庫取錢 | 82,100 | 50,000 | 356,632 | -12,000 | 1,056,223 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | -90,000 | 50,000 | 356,632 | -12,000 | 966,223 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | 90,000 | 50,000 | 446,632 | -12,000 | 966,223 | ||||
| 10/6（二） | 金庫：現金 9,300、補錢 3,500 | 12,800 | 62,800 | 446,632 | -12,000 | 966,223 | ||||
| 10/6（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,280 | 62,800 | 446,632 | -12,000 | 974,503 | ||||
| 10/6（二） | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 62,800 | 442,532 | -12,000 | 974,503 | ||||
| 10/6（二） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -400 | 62,800 | 442,132 | -12,000 | 974,503 | ||||
| 10/6（二） | 補零錢到金庫 | -3,500 | 62,800 | 438,632 | -12,000 | 974,503 | ||||
| 10/7（三） | 金庫：現金 9,700 | 9,700 | 72,500 | 438,632 | -12,000 | 974,503 | ||||
| 10/7（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 72,500 | 438,632 | -12,000 | 980,851 | ||||
| 10/7（三） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 72,500 | 433,632 | -12,000 | 980,851 | ||||
| 10/7（三） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -400 | 72,500 | 433,232 | -12,000 | 980,851 | ||||
| 10/8（四） | 金庫：現金 9,600、補錢 4,400 | 14,000 | 86,500 | 433,232 | -12,000 | 980,851 | ||||
| 10/8（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,740 | 86,500 | 433,232 | -12,000 | 989,591 | ||||
| 10/8（四） | 進貨・肉 | -3,800 | 86,500 | 429,432 | -12,000 | 989,591 | ||||
| 10/8（四） | 補零錢到金庫 | -4,400 | 86,500 | 425,032 | -12,000 | 989,591 | ||||
| 10/9（五） | 金庫：現金 13,200、折扣 −600 | 12,600 | 99,100 | 425,032 | -12,000 | 989,591 | ||||
| 10/9（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,292 | 99,100 | 425,032 | -12,000 | 998,883 | ||||
| 10/9（五） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 99,100 | 420,532 | -12,000 | 998,883 | ||||
| 10/10（六） | 金庫：現金 15,200 | 15,200 | 114,300 | 420,532 | -12,000 | 998,883 | ||||
| 10/10（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,212 | 114,300 | 420,532 | -12,000 | 1,009,095 | ||||
| 10/10（六） | 進貨・肉 | -4,700 | 114,300 | 415,832 | -12,000 | 1,009,095 | ||||
| 10/10（六） | 雜支・雜項・影印 | -1,600 | 114,300 | 415,832 | -13,600 | 1,009,095 | ||||
| 10/11（日） | 金庫：現金 13,200 | 13,200 | 127,500 | 415,832 | -13,600 | 1,009,095 | ||||
| 10/11（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,924 | 127,500 | 415,832 | -13,600 | 1,018,019 | ||||
| 10/11（日） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 127,500 | 411,132 | -13,600 | 1,018,019 | ||||
| 10/12（一） | 金庫：現金 8,500、取錢 −86,000 | -77,500 | 50,000 | 411,132 | -13,600 | 1,018,019 | ||||
| 10/12（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 50,000 | 411,132 | -13,600 | 1,025,471 | ||||
| 10/12（一） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 50,000 | 406,832 | -13,600 | 1,025,471 | ||||
| 10/12（一） | 從金庫取錢 | 86,000 | 50,000 | 492,832 | -13,600 | 1,025,471 | ||||
| 10/13（二） | 金庫：現金 8,700 | 8,700 | 58,700 | 492,832 | -13,600 | 1,025,471 | ||||
| 10/13（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,980 | 58,700 | 492,832 | -13,600 | 1,031,451 | ||||
| 10/13（二） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 58,700 | 488,132 | -13,600 | 1,031,451 | ||||
| 10/14（三） | 金庫：現金 10,200 | 10,200 | 68,900 | 488,132 | -13,600 | 1,031,451 | ||||
| 10/14（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 68,900 | 488,132 | -13,600 | 1,038,075 | ||||
| 10/14（三） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 68,900 | 483,432 | -13,600 | 1,038,075 | ||||
| 10/14（三） | 雜支・雜項・文具 | -1,500 | 68,900 | 481,932 | -13,600 | 1,038,075 | ||||
| 10/15（四） | 金庫：現金 9,000 | 9,000 | 77,900 | 481,932 | -13,600 | 1,038,075 | ||||
| 10/15（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 77,900 | 481,932 | -13,600 | 1,044,423 | ||||
| 10/15（四） | 進貨・蔬菜 | -4,800 | 77,900 | 477,132 | -13,600 | 1,044,423 | ||||
| 10/16（五） | 金庫：現金 11,400 | 11,400 | 89,300 | 477,132 | -13,600 | 1,044,423 | ||||
| 10/16（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,028 | 89,300 | 477,132 | -13,600 | 1,054,451 | ||||
| 10/16（五） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 89,300 | 472,632 | -13,600 | 1,054,451 | ||||
| 10/16（五） | 雜支・雜項・小型維修 | -800 | 89,300 | 472,632 | -14,400 | 1,054,451 | ||||
| 10/17（六） | 金庫：現金 13,300、補錢 2,400 | 15,700 | 105,000 | 472,632 | -14,400 | 1,054,451 | ||||
| 10/17（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,500 | 105,000 | 472,632 | -14,400 | 1,065,951 | ||||
| 10/17（六） | 進貨・肉 | -4,700 | 105,000 | 467,932 | -14,400 | 1,065,951 | ||||
| 10/17（六） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -900 | 105,000 | 467,032 | -14,400 | 1,065,951 | ||||
| 10/17（六） | 補零錢到金庫 | -2,400 | 105,000 | 464,632 | -14,400 | 1,065,951 | ||||
| 10/31（六） | 營業稅（預留） | -12,010 | 105,000 | 464,632 | -14,400 | 1,053,941 | ||||
| 10/31（六） | 房租 | -45,000 | 105,000 | 419,632 | -14,400 | 1,053,941 | ||||
| 10/31（六） | 收銀系統 | -1,200 | 105,000 | 419,632 | -14,400 | 1,052,741 | ||||
| 10/31（六） | 網路 | -899 | 105,000 | 419,632 | -14,400 | 1,051,842 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。