帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,748,453
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
480,515
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,995,538
央廚資金
60,900
金庫（全部門市）
226,200
| 截至 10/19（一） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 119,900 | 324,051 | -10,600 | 433,351 | 1,118,157 | — | 1,551,508 |
| 二號店 | 106,300 | 156,464 | -4,100 | 258,664 | 1,457,381 | — | 1,716,045 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 60,900 | 480,900 |
| 合計 | 226,200 | 480,515 | -14,700 | 692,015 | 2,995,538 | 60,900 | 3,748,453 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1（四） | 月初餘額 | 68,300 | 179,451 | -1,600 | 1,060,405 | |||||
| 10/1（四） | 金庫：現金 9,700 | 9,700 | 78,000 | 179,451 | -1,600 | 1,060,405 | ||||
| 10/1（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 78,000 | 179,451 | -1,600 | 1,067,029 | ||||
| 10/1（四） | 進貨・肉 | -4,700 | 78,000 | 174,751 | -1,600 | 1,067,029 | ||||
| 10/1（四） | 雜支・雜項・清潔用品 | -2,300 | 78,000 | 174,751 | -3,900 | 1,067,029 | ||||
| 10/2（五） | 金庫：現金 11,300 | 11,300 | 89,300 | 174,751 | -3,900 | 1,067,029 | ||||
| 10/2（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,028 | 89,300 | 174,751 | -3,900 | 1,077,057 | ||||
| 10/2（五） | 進貨・肉 | -4,300 | 89,300 | 170,451 | -3,900 | 1,077,057 | ||||
| 10/3（六） | 金庫：現金 11,000 | 11,000 | 100,300 | 170,451 | -3,900 | 1,077,057 | ||||
| 10/3（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,096 | 100,300 | 170,451 | -3,900 | 1,085,153 | ||||
| 10/3（六） | 進貨・肉 | -5,000 | 100,300 | 165,451 | -3,900 | 1,085,153 | ||||
| 10/4（日） | 金庫：現金 12,100 | 12,100 | 112,400 | 165,451 | -3,900 | 1,085,153 | ||||
| 10/4（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,672 | 112,400 | 165,451 | -3,900 | 1,095,825 | ||||
| 10/4（日） | 進貨・肉 | -4,000 | 112,400 | 161,451 | -3,900 | 1,095,825 | ||||
| 10/4（日） | 雜支・雜項・文具 | -1,400 | 112,400 | 161,451 | -5,300 | 1,095,825 | ||||
| 10/5（一） | 金庫：現金 7,100、取錢 −69,500 | -62,400 | 50,000 | 161,451 | -5,300 | 1,095,825 | ||||
| 10/5（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,244 | 50,000 | 161,451 | -5,300 | 1,101,069 | ||||
| 10/5（一） | 進貨・蔬菜 | -3,900 | 50,000 | 157,551 | -5,300 | 1,101,069 | ||||
| 10/5（一） | 雜支・雜項・文具 | -2,300 | 50,000 | 155,251 | -5,300 | 1,101,069 | ||||
| 10/5（一） | 從金庫取錢 | 69,500 | 50,000 | 224,751 | -5,300 | 1,101,069 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | -90,000 | 50,000 | 224,751 | -5,300 | 1,011,069 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | 90,000 | 50,000 | 314,751 | -5,300 | 1,011,069 | ||||
| 10/6（二） | 金庫：現金 10,000、折扣 −600 | 9,400 | 59,400 | 314,751 | -5,300 | 1,011,069 | ||||
| 10/6（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 59,400 | 314,751 | -5,300 | 1,017,969 | ||||
| 10/6（二） | 進貨・蔬菜 | -4,800 | 59,400 | 309,951 | -5,300 | 1,017,969 | ||||
| 10/6（二） | 雜支・雜項・文具 | -300 | 59,400 | 309,651 | -5,300 | 1,017,969 | ||||
| 10/7（三） | 金庫：現金 8,300、補錢 3,500 | 11,800 | 71,200 | 309,651 | -5,300 | 1,017,969 | ||||
| 10/7（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 71,200 | 309,651 | -5,300 | 1,024,777 | ||||
| 10/7（三） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 71,200 | 304,651 | -5,300 | 1,024,777 | ||||
| 10/7（三） | 補零錢到金庫 | -3,500 | 71,200 | 301,151 | -5,300 | 1,024,777 | ||||
| 10/8（四） | 金庫：現金 10,800 | 10,800 | 82,000 | 301,151 | -5,300 | 1,024,777 | ||||
| 10/8（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 82,000 | 301,151 | -5,300 | 1,031,677 | ||||
| 10/8（四） | 進貨・肉 | -5,000 | 82,000 | 296,151 | -5,300 | 1,031,677 | ||||
| 10/8（四） | 雜支・雜項・文具 | -900 | 82,000 | 296,151 | -6,200 | 1,031,677 | ||||
| 10/9（五） | 金庫：現金 13,100、補錢 2,700 | 15,800 | 97,800 | 296,151 | -6,200 | 1,031,677 | ||||
| 10/9（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,108 | 97,800 | 296,151 | -6,200 | 1,040,785 | ||||
| 10/9（五） | 進貨・肉 | -4,300 | 97,800 | 291,851 | -6,200 | 1,040,785 | ||||
| 10/9（五） | 雜支・雜項・小型維修 | -2,500 | 97,800 | 291,851 | -8,700 | 1,040,785 | ||||
| 10/9（五） | 補零錢到金庫 | -2,700 | 97,800 | 289,151 | -8,700 | 1,040,785 | ||||
| 10/10（六） | 金庫：現金 13,900 | 13,900 | 111,700 | 289,151 | -8,700 | 1,040,785 | ||||
| 10/10（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,396 | 111,700 | 289,151 | -8,700 | 1,051,181 | ||||
| 10/10（六） | 進貨・肉 | -4,300 | 111,700 | 284,851 | -8,700 | 1,051,181 | ||||
| 10/11（日） | 金庫：現金 13,300、折扣 −600 | 12,700 | 124,400 | 284,851 | -8,700 | 1,051,181 | ||||
| 10/11（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,028 | 124,400 | 284,851 | -8,700 | 1,061,209 | ||||
| 10/11（日） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 124,400 | 280,851 | -8,700 | 1,061,209 | ||||
| 10/11（日） | 雜支・雜項・清潔用品 | -600 | 124,400 | 280,251 | -8,700 | 1,061,209 | ||||
| 10/12（一） | 金庫：現金 7,100、取錢 −81,500 | -74,400 | 50,000 | 280,251 | -8,700 | 1,061,209 | ||||
| 10/12（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,888 | 50,000 | 280,251 | -8,700 | 1,067,097 | ||||
| 10/12（一） | 進貨・蔬菜 | -4,600 | 50,000 | 275,651 | -8,700 | 1,067,097 | ||||
| 10/12（一） | 從金庫取錢 | 81,500 | 50,000 | 357,151 | -8,700 | 1,067,097 | ||||
| 10/13（二） | 金庫：現金 9,900 | 9,900 | 59,900 | 357,151 | -8,700 | 1,067,097 | ||||
| 10/13（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,004 | 59,900 | 357,151 | -8,700 | 1,075,101 | ||||
| 10/13（二） | 進貨・肉 | -4,400 | 59,900 | 352,751 | -8,700 | 1,075,101 | ||||
| 10/13（二） | 雜支・雜項・文具 | -900 | 59,900 | 351,851 | -8,700 | 1,075,101 | ||||
| 10/14（三） | 金庫：現金 9,900、折扣 −300 | 9,600 | 69,500 | 351,851 | -8,700 | 1,075,101 | ||||
| 10/14（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 69,500 | 351,851 | -8,700 | 1,082,553 | ||||
| 10/14（三） | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 69,500 | 347,451 | -8,700 | 1,082,553 | ||||
| 10/15（四） | 金庫：現金 8,900、補錢 3,400 | 12,300 | 81,800 | 347,451 | -8,700 | 1,082,553 | ||||
| 10/15（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,360 | 81,800 | 347,451 | -8,700 | 1,089,913 | ||||
| 10/15（四） | 進貨・蔬菜 | -4,600 | 81,800 | 342,851 | -8,700 | 1,089,913 | ||||
| 10/15（四） | 補零錢到金庫 | -3,400 | 81,800 | 339,451 | -8,700 | 1,089,913 | ||||
| 10/16（五） | 金庫：現金 11,300、折扣 −200 | 11,100 | 92,900 | 339,451 | -8,700 | 1,089,913 | ||||
| 10/16（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,188 | 92,900 | 339,451 | -8,700 | 1,098,101 | ||||
| 10/16（五） | 進貨・肉 | -4,100 | 92,900 | 335,351 | -8,700 | 1,098,101 | ||||
| 10/16（五） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,900 | 92,900 | 333,451 | -8,700 | 1,098,101 | ||||
| 10/17（六） | 金庫：現金 11,700 | 11,700 | 104,600 | 333,451 | -8,700 | 1,098,101 | ||||
| 10/17（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,120 | 104,600 | 333,451 | -8,700 | 1,108,221 | ||||
| 10/17（六） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 104,600 | 328,451 | -8,700 | 1,108,221 | ||||
| 10/17（六） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,900 | 104,600 | 328,451 | -10,600 | 1,108,221 | ||||
| 10/18（日） | 金庫：現金 15,400、折扣 −100 | 15,300 | 119,900 | 328,451 | -10,600 | 1,108,221 | ||||
| 10/18（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,936 | 119,900 | 328,451 | -10,600 | 1,118,157 | ||||
| 10/18（日） | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 119,900 | 324,051 | -10,600 | 1,118,157 | ||||
| 10/31（六） | 營業稅（預留） | -12,855 | 119,900 | 324,051 | -10,600 | 1,105,302 | ||||
| 10/31（六） | 房租 | -45,000 | 119,900 | 279,051 | -10,600 | 1,105,302 | ||||
| 10/31（六） | 收銀系統 | -1,200 | 119,900 | 279,051 | -10,600 | 1,104,102 | ||||
| 10/31（六） | 網路 | -899 | 119,900 | 279,051 | -10,600 | 1,103,203 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。