帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,748,453
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
480,515
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,995,538
央廚資金
60,900
金庫（全部門市）
226,200
| 截至 10/19（一） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 119,900 | 324,051 | -10,600 | 433,351 | 1,118,157 | — | 1,551,508 |
| 二號店 | 106,300 | 156,464 | -4,100 | 258,664 | 1,457,381 | — | 1,716,045 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 60,900 | 480,900 |
| 合計 | 226,200 | 480,515 | -14,700 | 692,015 | 2,995,538 | 60,900 | 3,748,453 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1（四） | 月初餘額 | 64,500 | 72,064 | 3,800 | 1,398,729 | |||||
| 10/1（四） | 金庫：現金 7,800 | 7,800 | 72,300 | 72,064 | 3,800 | 1,398,729 | ||||
| 10/1（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,244 | 72,300 | 72,064 | 3,800 | 1,403,973 | ||||
| 10/1（四） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 72,300 | 68,864 | 3,800 | 1,403,973 | ||||
| 10/1（四） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,000 | 72,300 | 67,864 | 3,800 | 1,403,973 | ||||
| 10/2（五） | 金庫：現金 8,400 | 8,400 | 80,700 | 67,864 | 3,800 | 1,403,973 | ||||
| 10/2（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 80,700 | 67,864 | 3,800 | 1,410,045 | ||||
| 10/2（五） | 進貨・肉 | -3,000 | 80,700 | 64,864 | 3,800 | 1,410,045 | ||||
| 10/2（五） | 雜支・雜項・清潔用品 | -2,000 | 80,700 | 62,864 | 3,800 | 1,410,045 | ||||
| 10/3（六） | 金庫：現金 9,600 | 9,600 | 90,300 | 62,864 | 3,800 | 1,410,045 | ||||
| 10/3（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,556 | 90,300 | 62,864 | 3,800 | 1,418,601 | ||||
| 10/3（六） | 進貨・肉 | -3,400 | 90,300 | 59,464 | 3,800 | 1,418,601 | ||||
| 10/4（日） | 金庫：現金 9,100 | 9,100 | 99,400 | 59,464 | 3,800 | 1,418,601 | ||||
| 10/4（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,888 | 99,400 | 59,464 | 3,800 | 1,424,489 | ||||
| 10/4（日） | 進貨・蔬菜 | -3,300 | 99,400 | 56,164 | 3,800 | 1,424,489 | ||||
| 10/5（一） | 金庫：現金 6,400、取錢 −55,800 | -49,400 | 50,000 | 56,164 | 3,800 | 1,424,489 | ||||
| 10/5（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,428 | 50,000 | 56,164 | 3,800 | 1,429,917 | ||||
| 10/5（一） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 50,000 | 53,264 | 3,800 | 1,429,917 | ||||
| 10/5（一） | 從金庫取錢 | 55,800 | 50,000 | 109,064 | 3,800 | 1,429,917 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | -50,000 | 50,000 | 109,064 | 3,800 | 1,379,917 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | 50,000 | 50,000 | 159,064 | 3,800 | 1,379,917 | ||||
| 10/6（二） | 金庫：現金 6,500、折扣 −100 | 6,400 | 56,400 | 159,064 | 3,800 | 1,379,917 | ||||
| 10/6（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,152 | 56,400 | 159,064 | 3,800 | 1,385,069 | ||||
| 10/6（二） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 56,400 | 156,164 | 3,800 | 1,385,069 | ||||
| 10/6（二） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,400 | 56,400 | 156,164 | 1,400 | 1,385,069 | ||||
| 10/7（三） | 金庫：現金 6,400 | 6,400 | 62,800 | 156,164 | 1,400 | 1,385,069 | ||||
| 10/7（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,968 | 62,800 | 156,164 | 1,400 | 1,390,037 | ||||
| 10/7（三） | 進貨・肉 | -3,000 | 62,800 | 153,164 | 1,400 | 1,390,037 | ||||
| 10/8（四） | 金庫：現金 6,500、折扣 −500 | 6,000 | 68,800 | 153,164 | 1,400 | 1,390,037 | ||||
| 10/8（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,876 | 68,800 | 153,164 | 1,400 | 1,394,913 | ||||
| 10/8（四） | 進貨・肉 | -3,500 | 68,800 | 149,664 | 1,400 | 1,394,913 | ||||
| 10/8（四） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,800 | 68,800 | 149,664 | -400 | 1,394,913 | ||||
| 10/9（五） | 金庫：現金 7,900、折扣 −200 | 7,700 | 76,500 | 149,664 | -400 | 1,394,913 | ||||
| 10/9（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,164 | 76,500 | 149,664 | -400 | 1,401,077 | ||||
| 10/9（五） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 76,500 | 146,564 | -400 | 1,401,077 | ||||
| 10/10（六） | 金庫：現金 8,400、折扣 −300 | 8,100 | 84,600 | 146,564 | -400 | 1,401,077 | ||||
| 10/10（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 84,600 | 146,564 | -400 | 1,407,885 | ||||
| 10/10（六） | 進貨・肉 | -3,600 | 84,600 | 142,964 | -400 | 1,407,885 | ||||
| 10/11（日） | 金庫：現金 10,600、折扣 −100 | 10,500 | 95,100 | 142,964 | -400 | 1,407,885 | ||||
| 10/11（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,636 | 95,100 | 142,964 | -400 | 1,415,521 | ||||
| 10/11（日） | 進貨・肉 | -3,600 | 95,100 | 139,364 | -400 | 1,415,521 | ||||
| 10/11（日） | 雜支・雜項・影印 | -1,200 | 95,100 | 138,164 | -400 | 1,415,521 | ||||
| 10/12（一） | 金庫：現金 5,900、取錢 −51,000 | -45,100 | 50,000 | 138,164 | -400 | 1,415,521 | ||||
| 10/12（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,600 | 50,000 | 138,164 | -400 | 1,420,121 | ||||
| 10/12（一） | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 50,000 | 134,364 | -400 | 1,420,121 | ||||
| 10/12（一） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,500 | 50,000 | 134,364 | -1,900 | 1,420,121 | ||||
| 10/12（一） | 從金庫取錢 | 51,000 | 50,000 | 185,364 | -1,900 | 1,420,121 | ||||
| 10/13（二） | 金庫：現金 7,600 | 7,600 | 57,600 | 185,364 | -1,900 | 1,420,121 | ||||
| 10/13（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 57,600 | 185,364 | -1,900 | 1,426,193 | ||||
| 10/13（二） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 57,600 | 182,464 | -1,900 | 1,426,193 | ||||
| 10/14（三） | 金庫：現金 7,200 | 7,200 | 64,800 | 182,464 | -1,900 | 1,426,193 | ||||
| 10/14（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,968 | 64,800 | 182,464 | -1,900 | 1,431,161 | ||||
| 10/14（三） | 進貨・肉 | -3,200 | 64,800 | 179,264 | -1,900 | 1,431,161 | ||||
| 10/14（三） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -500 | 64,800 | 178,764 | -1,900 | 1,431,161 | ||||
| 10/15（四） | 金庫：現金 6,800、補錢 4,500 | 11,300 | 76,100 | 178,764 | -1,900 | 1,431,161 | ||||
| 10/15（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,428 | 76,100 | 178,764 | -1,900 | 1,436,589 | ||||
| 10/15（四） | 進貨・肉 | -3,400 | 76,100 | 175,364 | -1,900 | 1,436,589 | ||||
| 10/15（四） | 雜支・雜項・文具 | -1,700 | 76,100 | 175,364 | -3,600 | 1,436,589 | ||||
| 10/15（四） | 補零錢到金庫 | -4,500 | 76,100 | 170,864 | -3,600 | 1,436,589 | ||||
| 10/16（五） | 金庫：現金 7,900、補錢 4,100 | 12,000 | 88,100 | 170,864 | -3,600 | 1,436,589 | ||||
| 10/16（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 88,100 | 170,864 | -3,600 | 1,442,845 | ||||
| 10/16（五） | 進貨・肉 | -3,600 | 88,100 | 167,264 | -3,600 | 1,442,845 | ||||
| 10/16（五） | 補零錢到金庫 | -4,100 | 88,100 | 163,164 | -3,600 | 1,442,845 | ||||
| 10/17（六） | 金庫：現金 8,600、折扣 −400 | 8,200 | 96,300 | 163,164 | -3,600 | 1,442,845 | ||||
| 10/17（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,544 | 96,300 | 163,164 | -3,600 | 1,450,389 | ||||
| 10/17（六） | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 96,300 | 159,364 | -3,600 | 1,450,389 | ||||
| 10/18（日） | 金庫：現金 10,000 | 10,000 | 106,300 | 159,364 | -3,600 | 1,450,389 | ||||
| 10/18（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,992 | 106,300 | 159,364 | -3,600 | 1,457,381 | ||||
| 10/18（日） | 進貨・肉 | -2,900 | 106,300 | 156,464 | -3,600 | 1,457,381 | ||||
| 10/18（日） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -500 | 106,300 | 156,464 | -4,100 | 1,457,381 | ||||
| 10/31（六） | 營業稅（預留） | -11,495 | 106,300 | 156,464 | -4,100 | 1,445,886 | ||||
| 10/31（六） | 房租 | -32,000 | 106,300 | 124,464 | -4,100 | 1,445,886 | ||||
| 10/31（六） | 收銀系統 | -1,200 | 106,300 | 124,464 | -4,100 | 1,444,686 | ||||
| 10/31（六） | 網路 | -899 | 106,300 | 124,464 | -4,100 | 1,443,787 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。