帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,707,891
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
707,439
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,870,042
央廚資金
19,310
金庫（全部門市）
100,000
| 截至 10/20（二） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 50,000 | 472,653 | 1,500 | 524,153 | 1,034,456 | — | 1,558,609 |
| 二號店 | 50,000 | 234,786 | 9,600 | 294,386 | 1,415,587 | — | 1,709,973 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 19,310 | 439,310 |
| 合計 | 100,000 | 707,439 | 11,100 | 818,539 | 2,870,042 | 19,310 | 3,707,891 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1（四） | 月初餘額 | 64,400 | 105,086 | 13,900 | 1,353,899 | |||||
| 10/1（四） | 金庫：現金 7,700、折扣 −500、補錢 2,200 | 9,400 | 73,800 | 105,086 | 13,900 | 1,353,899 | ||||
| 10/1（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,520 | 73,800 | 105,086 | 13,900 | 1,359,419 | ||||
| 10/1（四） | 進貨・肉 | -3,700 | 73,800 | 101,386 | 13,900 | 1,359,419 | ||||
| 10/1（四） | 補零錢到金庫 | -2,200 | 73,800 | 99,186 | 13,900 | 1,359,419 | ||||
| 10/2（五） | 金庫：現金 7,300 | 7,300 | 81,100 | 99,186 | 13,900 | 1,359,419 | ||||
| 10/2（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 81,100 | 99,186 | 13,900 | 1,365,859 | ||||
| 10/2（五） | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 81,100 | 95,386 | 13,900 | 1,365,859 | ||||
| 10/3（六） | 金庫：現金 8,600、折扣 −400 | 8,200 | 89,300 | 95,386 | 13,900 | 1,365,859 | ||||
| 10/3（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,636 | 89,300 | 95,386 | 13,900 | 1,373,495 | ||||
| 10/3（六） | 進貨・肉 | -3,100 | 89,300 | 92,286 | 13,900 | 1,373,495 | ||||
| 10/4（日） | 金庫：現金 9,600 | 9,600 | 98,900 | 92,286 | 13,900 | 1,373,495 | ||||
| 10/4（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,888 | 98,900 | 92,286 | 13,900 | 1,379,383 | ||||
| 10/4（日） | 進貨・肉 | -2,900 | 98,900 | 89,386 | 13,900 | 1,379,383 | ||||
| 10/4（日） | 雜支・雜項・影印 | -1,500 | 98,900 | 87,886 | 13,900 | 1,379,383 | ||||
| 10/5（一） | 金庫：現金 5,300、折扣 −500、取錢 −53,700 | -48,900 | 50,000 | 87,886 | 13,900 | 1,379,383 | ||||
| 10/5（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,140 | 50,000 | 87,886 | 13,900 | 1,383,523 | ||||
| 10/5（一） | 進貨・肉 | -3,600 | 50,000 | 84,286 | 13,900 | 1,383,523 | ||||
| 10/5（一） | 從金庫取錢 | 53,700 | 50,000 | 137,986 | 13,900 | 1,383,523 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | -50,000 | 50,000 | 137,986 | 13,900 | 1,333,523 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | 50,000 | 50,000 | 187,986 | 13,900 | 1,333,523 | ||||
| 10/6（二） | 金庫：現金 6,800 | 6,800 | 56,800 | 187,986 | 13,900 | 1,333,523 | ||||
| 10/6（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,336 | 56,800 | 187,986 | 13,900 | 1,338,859 | ||||
| 10/6（二） | 進貨・肉 | -3,700 | 56,800 | 184,286 | 13,900 | 1,338,859 | ||||
| 10/6（二） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -2,100 | 56,800 | 182,186 | 13,900 | 1,338,859 | ||||
| 10/7（三） | 金庫：現金 6,200 | 6,200 | 63,000 | 182,186 | 13,900 | 1,338,859 | ||||
| 10/7（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,968 | 63,000 | 182,186 | 13,900 | 1,343,827 | ||||
| 10/7（三） | 進貨・肉 | -3,000 | 63,000 | 179,186 | 13,900 | 1,343,827 | ||||
| 10/8（四） | 金庫：現金 5,800 | 5,800 | 68,800 | 179,186 | 13,900 | 1,343,827 | ||||
| 10/8（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,336 | 68,800 | 179,186 | 13,900 | 1,349,163 | ||||
| 10/8（四） | 進貨・肉 | -3,000 | 68,800 | 176,186 | 13,900 | 1,349,163 | ||||
| 10/8（四） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,100 | 68,800 | 175,086 | 13,900 | 1,349,163 | ||||
| 10/9（五） | 金庫：現金 9,400 | 9,400 | 78,200 | 175,086 | 13,900 | 1,349,163 | ||||
| 10/9（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 78,200 | 175,086 | 13,900 | 1,356,063 | ||||
| 10/9（五） | 進貨・肉 | -3,100 | 78,200 | 171,986 | 13,900 | 1,356,063 | ||||
| 10/9（五） | 雜支・雜項・工作服 | -800 | 78,200 | 171,986 | 13,100 | 1,356,063 | ||||
| 10/10（六） | 金庫：現金 10,400 | 10,400 | 88,600 | 171,986 | 13,100 | 1,356,063 | ||||
| 10/10（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 88,600 | 171,986 | 13,100 | 1,363,975 | ||||
| 10/10（六） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 88,600 | 169,086 | 13,100 | 1,363,975 | ||||
| 10/11（日） | 金庫：現金 9,200、折扣 −300 | 8,900 | 97,500 | 169,086 | 13,100 | 1,363,975 | ||||
| 10/11（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 97,500 | 169,086 | 13,100 | 1,371,243 | ||||
| 10/11（日） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 97,500 | 165,886 | 13,100 | 1,371,243 | ||||
| 10/11（日） | 雜支・雜項・小型維修 | -2,200 | 97,500 | 163,686 | 13,100 | 1,371,243 | ||||
| 10/12（一） | 金庫：現金 6,100、折扣 −300、取錢 −53,300 | -47,500 | 50,000 | 163,686 | 13,100 | 1,371,243 | ||||
| 10/12（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 3,772 | 50,000 | 163,686 | 13,100 | 1,375,015 | ||||
| 10/12（一） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 50,000 | 160,586 | 13,100 | 1,375,015 | ||||
| 10/12（一） | 從金庫取錢 | 53,300 | 50,000 | 213,886 | 13,100 | 1,375,015 | ||||
| 10/13（二） | 金庫：現金 7,000 | 7,000 | 57,000 | 213,886 | 13,100 | 1,375,015 | ||||
| 10/13（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,152 | 57,000 | 213,886 | 13,100 | 1,380,167 | ||||
| 10/13（二） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 57,000 | 210,786 | 13,100 | 1,380,167 | ||||
| 10/14（三） | 金庫：現金 6,000 | 6,000 | 63,000 | 210,786 | 13,100 | 1,380,167 | ||||
| 10/14（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,968 | 63,000 | 210,786 | 13,100 | 1,385,135 | ||||
| 10/14（三） | 進貨・肉 | -2,800 | 63,000 | 207,986 | 13,100 | 1,385,135 | ||||
| 10/14（三） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,100 | 63,000 | 205,886 | 13,100 | 1,385,135 | ||||
| 10/15（四） | 金庫：現金 7,700、折扣 −500 | 7,200 | 70,200 | 205,886 | 13,100 | 1,385,135 | ||||
| 10/15（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,612 | 70,200 | 205,886 | 13,100 | 1,390,747 | ||||
| 10/15（四） | 進貨・肉 | -2,900 | 70,200 | 202,986 | 13,100 | 1,390,747 | ||||
| 10/15（四） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,100 | 70,200 | 202,986 | 12,000 | 1,390,747 | ||||
| 10/16（五） | 金庫：現金 8,600 | 8,600 | 78,800 | 202,986 | 12,000 | 1,390,747 | ||||
| 10/16（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,336 | 78,800 | 202,986 | 12,000 | 1,396,083 | ||||
| 10/16（五） | 進貨・肉 | -3,100 | 78,800 | 199,886 | 12,000 | 1,396,083 | ||||
| 10/16（五） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -2,400 | 78,800 | 197,486 | 12,000 | 1,396,083 | ||||
| 10/17（六） | 金庫：現金 9,000、折扣 −600、補錢 3,500 | 11,900 | 90,700 | 197,486 | 12,000 | 1,396,083 | ||||
| 10/17（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,188 | 90,700 | 197,486 | 12,000 | 1,404,271 | ||||
| 10/17（六） | 進貨・肉 | -3,200 | 90,700 | 194,286 | 12,000 | 1,404,271 | ||||
| 10/17（六） | 雜支・雜項・小型維修 | -2,100 | 90,700 | 192,186 | 12,000 | 1,404,271 | ||||
| 10/17（六） | 補零錢到金庫 | -3,500 | 90,700 | 188,686 | 12,000 | 1,404,271 | ||||
| 10/18（日） | 金庫：現金 7,900、折扣 −300 | 7,600 | 98,300 | 188,686 | 12,000 | 1,404,271 | ||||
| 10/18（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 98,300 | 188,686 | 12,000 | 1,410,895 | ||||
| 10/18（日） | 進貨・肉 | -3,500 | 98,300 | 185,186 | 12,000 | 1,410,895 | ||||
| 10/18（日） | 雜支・雜項・文具 | -2,400 | 98,300 | 185,186 | 9,600 | 1,410,895 | ||||
| 10/19（一） | 金庫：現金 5,100、折扣 −400、取錢 −53,000 | -48,300 | 50,000 | 185,186 | 9,600 | 1,410,895 | ||||
| 10/19（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,692 | 50,000 | 185,186 | 9,600 | 1,415,587 | ||||
| 10/19（一） | 進貨・肉 | -3,400 | 50,000 | 181,786 | 9,600 | 1,415,587 | ||||
| 10/19（一） | 從金庫取錢 | 53,000 | 50,000 | 234,786 | 9,600 | 1,415,587 | ||||
| 10/31（六） | 營業稅（預留） | -12,630 | 50,000 | 234,786 | 9,600 | 1,402,957 | ||||
| 10/31（六） | 房租 | -32,000 | 50,000 | 202,786 | 9,600 | 1,402,957 | ||||
| 10/31（六） | 收銀系統 | -1,200 | 50,000 | 202,786 | 9,600 | 1,401,757 | ||||
| 10/31（六） | 網路 | -899 | 50,000 | 202,786 | 9,600 | 1,400,858 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。