帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,707,891
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
707,439
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,870,042
央廚資金
19,310
金庫（全部門市）
100,000
| 截至 10/20（二） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 50,000 | 472,653 | 1,500 | 524,153 | 1,034,456 | — | 1,558,609 |
| 二號店 | 50,000 | 234,786 | 9,600 | 294,386 | 1,415,587 | — | 1,709,973 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 19,310 | 439,310 |
| 合計 | 100,000 | 707,439 | 11,100 | 818,539 | 2,870,042 | 19,310 | 3,707,891 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1（四） | 月初餘額 | 68,600 | 262,753 | 8,300 | 970,264 | |||||
| 10/1（四） | 金庫：現金 10,300 | 10,300 | 78,900 | 262,753 | 8,300 | 970,264 | ||||
| 10/1（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,544 | 78,900 | 262,753 | 8,300 | 977,808 | ||||
| 10/1（四） | 進貨・肉 | -4,800 | 78,900 | 257,953 | 8,300 | 977,808 | ||||
| 10/2（五） | 金庫：現金 12,000、折扣 −400、補錢 3,400 | 15,000 | 93,900 | 257,953 | 8,300 | 977,808 | ||||
| 10/2（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,556 | 93,900 | 257,953 | 8,300 | 986,364 | ||||
| 10/2（五） | 進貨・肉 | -4,800 | 93,900 | 253,153 | 8,300 | 986,364 | ||||
| 10/2（五） | 補零錢到金庫 | -3,400 | 93,900 | 249,753 | 8,300 | 986,364 | ||||
| 10/3（六） | 金庫：現金 12,100 | 12,100 | 106,000 | 249,753 | 8,300 | 986,364 | ||||
| 10/3（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,004 | 106,000 | 249,753 | 8,300 | 994,368 | ||||
| 10/3（六） | 進貨・肉 | -4,400 | 106,000 | 245,353 | 8,300 | 994,368 | ||||
| 10/3（六） | 雜支・雜項・清潔用品 | -2,500 | 106,000 | 242,853 | 8,300 | 994,368 | ||||
| 10/4（日） | 金庫：現金 13,700 | 13,700 | 119,700 | 242,853 | 8,300 | 994,368 | ||||
| 10/4（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,120 | 119,700 | 242,853 | 8,300 | 1,004,488 | ||||
| 10/4（日） | 進貨・肉 | -4,700 | 119,700 | 238,153 | 8,300 | 1,004,488 | ||||
| 10/4（日） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,300 | 119,700 | 236,853 | 8,300 | 1,004,488 | ||||
| 10/5（一） | 金庫：現金 8,000、取錢 −77,700 | -69,700 | 50,000 | 236,853 | 8,300 | 1,004,488 | ||||
| 10/5（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 50,000 | 236,853 | 8,300 | 1,010,744 | ||||
| 10/5（一） | 進貨・肉 | -4,600 | 50,000 | 232,253 | 8,300 | 1,010,744 | ||||
| 10/5（一） | 從金庫取錢 | 77,700 | 50,000 | 309,953 | 8,300 | 1,010,744 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | -90,000 | 50,000 | 309,953 | 8,300 | 920,744 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | 90,000 | 50,000 | 399,953 | 8,300 | 920,744 | ||||
| 10/6（二） | 金庫：現金 9,000、折扣 −600 | 8,400 | 58,400 | 399,953 | 8,300 | 920,744 | ||||
| 10/6（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 58,400 | 399,953 | 8,300 | 927,184 | ||||
| 10/6（二） | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 58,400 | 396,153 | 8,300 | 927,184 | ||||
| 10/7（三） | 金庫：現金 9,500、折扣 −300 | 9,200 | 67,600 | 396,153 | 8,300 | 927,184 | ||||
| 10/7（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,188 | 67,600 | 396,153 | 8,300 | 935,372 | ||||
| 10/7（三） | 進貨・蔬菜 | -5,100 | 67,600 | 391,053 | 8,300 | 935,372 | ||||
| 10/7（三） | 雜支・雜項・小型維修 | -600 | 67,600 | 390,453 | 8,300 | 935,372 | ||||
| 10/8（四） | 金庫：現金 7,900 | 7,900 | 75,500 | 390,453 | 8,300 | 935,372 | ||||
| 10/8（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,992 | 75,500 | 390,453 | 8,300 | 942,364 | ||||
| 10/8（四） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 75,500 | 385,453 | 8,300 | 942,364 | ||||
| 10/9（五） | 金庫：現金 11,000 | 11,000 | 86,500 | 385,453 | 8,300 | 942,364 | ||||
| 10/9（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,188 | 86,500 | 385,453 | 8,300 | 950,552 | ||||
| 10/9（五） | 進貨・肉 | -4,400 | 86,500 | 381,053 | 8,300 | 950,552 | ||||
| 10/9（五） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,500 | 86,500 | 381,053 | 6,800 | 950,552 | ||||
| 10/10（六） | 金庫：現金 13,700 | 13,700 | 100,200 | 381,053 | 6,800 | 950,552 | ||||
| 10/10（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,408 | 100,200 | 381,053 | 6,800 | 961,960 | ||||
| 10/10（六） | 進貨・肉 | -4,400 | 100,200 | 376,653 | 6,800 | 961,960 | ||||
| 10/10（六） | 雜支・雜項・文具 | -900 | 100,200 | 376,653 | 5,900 | 961,960 | ||||
| 10/11（日） | 金庫：現金 11,400、折扣 −100 | 11,300 | 111,500 | 376,653 | 5,900 | 961,960 | ||||
| 10/11（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,844 | 111,500 | 376,653 | 5,900 | 971,804 | ||||
| 10/11（日） | 進貨・肉 | -4,100 | 111,500 | 372,553 | 5,900 | 971,804 | ||||
| 10/12（一） | 金庫：現金 8,800、取錢 −70,300 | -61,500 | 50,000 | 372,553 | 5,900 | 971,804 | ||||
| 10/12（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 50,000 | 372,553 | 5,900 | 978,612 | ||||
| 10/12（一） | 進貨・肉 | -3,900 | 50,000 | 368,653 | 5,900 | 978,612 | ||||
| 10/12（一） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,900 | 50,000 | 366,753 | 5,900 | 978,612 | ||||
| 10/12（一） | 從金庫取錢 | 70,300 | 50,000 | 437,053 | 5,900 | 978,612 | ||||
| 10/13（二） | 金庫：現金 9,300 | 9,300 | 59,300 | 437,053 | 5,900 | 978,612 | ||||
| 10/13（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,636 | 59,300 | 437,053 | 5,900 | 986,248 | ||||
| 10/13（二） | 進貨・肉 | -4,600 | 59,300 | 432,453 | 5,900 | 986,248 | ||||
| 10/14（三） | 金庫：現金 8,500、折扣 −100 | 8,400 | 67,700 | 432,453 | 5,900 | 986,248 | ||||
| 10/14（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,084 | 67,700 | 432,453 | 5,900 | 993,332 | ||||
| 10/14（三） | 進貨・肉 | -4,500 | 67,700 | 427,953 | 5,900 | 993,332 | ||||
| 10/14（三） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -400 | 67,700 | 427,553 | 5,900 | 993,332 | ||||
| 10/15（四） | 金庫：現金 10,200、折扣 −200 | 10,000 | 77,700 | 427,553 | 5,900 | 993,332 | ||||
| 10/15（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,360 | 77,700 | 427,553 | 5,900 | 1,000,692 | ||||
| 10/15（四） | 進貨・肉 | -5,000 | 77,700 | 422,553 | 5,900 | 1,000,692 | ||||
| 10/15（四） | 雜支・雜項・工作服 | -2,500 | 77,700 | 422,553 | 3,400 | 1,000,692 | ||||
| 10/16（五） | 金庫：現金 9,900 | 9,900 | 87,600 | 422,553 | 3,400 | 1,000,692 | ||||
| 10/16（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,096 | 87,600 | 422,553 | 3,400 | 1,008,788 | ||||
| 10/16（五） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 87,600 | 418,553 | 3,400 | 1,008,788 | ||||
| 10/16（五） | 雜支・雜項・影印 | -2,300 | 87,600 | 416,253 | 3,400 | 1,008,788 | ||||
| 10/17（六） | 金庫：現金 14,800 | 14,800 | 102,400 | 416,253 | 3,400 | 1,008,788 | ||||
| 10/17（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,752 | 102,400 | 416,253 | 3,400 | 1,018,540 | ||||
| 10/17（六） | 進貨・蔬菜 | -4,900 | 102,400 | 411,353 | 3,400 | 1,018,540 | ||||
| 10/17（六） | 雜支・雜項・影印 | -2,300 | 102,400 | 409,053 | 3,400 | 1,018,540 | ||||
| 10/18（日） | 金庫：現金 13,400 | 13,400 | 115,800 | 409,053 | 3,400 | 1,018,540 | ||||
| 10/18（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,924 | 115,800 | 409,053 | 3,400 | 1,027,464 | ||||
| 10/18（日） | 進貨・蔬菜 | -5,100 | 115,800 | 403,953 | 3,400 | 1,027,464 | ||||
| 10/18（日） | 雜支・雜項・工作服 | -1,100 | 115,800 | 403,953 | 2,300 | 1,027,464 | ||||
| 10/19（一） | 金庫：現金 7,600、取錢 −73,400 | -65,800 | 50,000 | 403,953 | 2,300 | 1,027,464 | ||||
| 10/19（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,992 | 50,000 | 403,953 | 2,300 | 1,034,456 | ||||
| 10/19（一） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 50,000 | 399,253 | 2,300 | 1,034,456 | ||||
| 10/19（一） | 雜支・雜項・文具 | -800 | 50,000 | 399,253 | 1,500 | 1,034,456 | ||||
| 10/19（一） | 從金庫取錢 | 73,400 | 50,000 | 472,653 | 1,500 | 1,034,456 | ||||
| 10/31（六） | 營業稅（預留） | -13,470 | 50,000 | 472,653 | 1,500 | 1,020,986 | ||||
| 10/31（六） | 房租 | -45,000 | 50,000 | 427,653 | 1,500 | 1,020,986 | ||||
| 10/31（六） | 收銀系統 | -1,200 | 50,000 | 427,653 | 1,500 | 1,019,786 | ||||
| 10/31（六） | 網路 | -899 | 50,000 | 427,653 | 1,500 | 1,018,887 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。