帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,819,980
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
624,917
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
3,016,843
央廚資金
55,320
金庫（全部門市）
117,900
| 截至 10/21（三） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 61,300 | 416,713 | -2,200 | 475,813 | 1,169,653 | — | 1,645,466 |
| 二號店 | 56,600 | 208,204 | 7,200 | 272,004 | 1,427,191 | — | 1,699,195 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 55,320 | 475,320 |
| 合計 | 117,900 | 624,917 | 5,000 | 747,817 | 3,016,843 | 55,320 | 3,819,980 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1（四） | 月初餘額 | 71,600 | 197,813 | 6,500 | 1,099,389 | |||||
| 10/1（四） | 金庫：現金 9,200、補錢 2,600 | 11,800 | 83,400 | 197,813 | 6,500 | 1,099,389 | ||||
| 10/1（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 83,400 | 197,813 | 6,500 | 1,106,013 | ||||
| 10/1（四） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 83,400 | 193,313 | 6,500 | 1,106,013 | ||||
| 10/1（四） | 雜支・雜項・文具 | -2,500 | 83,400 | 193,313 | 4,000 | 1,106,013 | ||||
| 10/1（四） | 補零錢到金庫 | -2,600 | 83,400 | 190,713 | 4,000 | 1,106,013 | ||||
| 10/2（五） | 金庫：現金 13,700、補錢 4,600 | 18,300 | 101,700 | 190,713 | 4,000 | 1,106,013 | ||||
| 10/2（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,832 | 101,700 | 190,713 | 4,000 | 1,114,845 | ||||
| 10/2（五） | 進貨・肉 | -3,900 | 101,700 | 186,813 | 4,000 | 1,114,845 | ||||
| 10/2（五） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -400 | 101,700 | 186,413 | 4,000 | 1,114,845 | ||||
| 10/2（五） | 補零錢到金庫 | -4,600 | 101,700 | 181,813 | 4,000 | 1,114,845 | ||||
| 10/3（六） | 金庫：現金 12,400 | 12,400 | 114,100 | 181,813 | 4,000 | 1,114,845 | ||||
| 10/3（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 114,100 | 181,813 | 4,000 | 1,122,757 | ||||
| 10/3（六） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 114,100 | 177,113 | 4,000 | 1,122,757 | ||||
| 10/4（日） | 金庫：現金 12,500 | 12,500 | 126,600 | 177,113 | 4,000 | 1,122,757 | ||||
| 10/4（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,936 | 126,600 | 177,113 | 4,000 | 1,132,693 | ||||
| 10/4（日） | 進貨・肉 | -4,300 | 126,600 | 172,813 | 4,000 | 1,132,693 | ||||
| 10/5（一） | 金庫：現金 10,100、折扣 −400、取錢 −86,300 | -76,600 | 50,000 | 172,813 | 4,000 | 1,132,693 | ||||
| 10/5（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 50,000 | 172,813 | 4,000 | 1,139,041 | ||||
| 10/5（一） | 進貨・蔬菜 | -5,100 | 50,000 | 167,713 | 4,000 | 1,139,041 | ||||
| 10/5（一） | 雜支・雜項・文具 | -600 | 50,000 | 167,713 | 3,400 | 1,139,041 | ||||
| 10/5（一） | 從金庫取錢 | 86,300 | 50,000 | 254,013 | 3,400 | 1,139,041 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | -90,000 | 50,000 | 254,013 | 3,400 | 1,049,041 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | 90,000 | 50,000 | 344,013 | 3,400 | 1,049,041 | ||||
| 10/6（二） | 金庫：現金 9,200、折扣 −300 | 8,900 | 58,900 | 344,013 | 3,400 | 1,049,041 | ||||
| 10/6（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,084 | 58,900 | 344,013 | 3,400 | 1,056,125 | ||||
| 10/6（二） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 58,900 | 340,013 | 3,400 | 1,056,125 | ||||
| 10/7（三） | 金庫：現金 9,700 | 9,700 | 68,600 | 340,013 | 3,400 | 1,056,125 | ||||
| 10/7（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,648 | 68,600 | 340,013 | 3,400 | 1,064,773 | ||||
| 10/7（三） | 進貨・肉 | -4,800 | 68,600 | 335,213 | 3,400 | 1,064,773 | ||||
| 10/7（三） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,400 | 68,600 | 333,813 | 3,400 | 1,064,773 | ||||
| 10/8（四） | 金庫：現金 8,900、補錢 3,100 | 12,000 | 80,600 | 333,813 | 3,400 | 1,064,773 | ||||
| 10/8（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 80,600 | 333,813 | 3,400 | 1,070,569 | ||||
| 10/8（四） | 進貨・蔬菜 | -5,100 | 80,600 | 328,713 | 3,400 | 1,070,569 | ||||
| 10/8（四） | 補零錢到金庫 | -3,100 | 80,600 | 325,613 | 3,400 | 1,070,569 | ||||
| 10/9（五） | 金庫：現金 10,600 | 10,600 | 91,200 | 325,613 | 3,400 | 1,070,569 | ||||
| 10/9（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,464 | 91,200 | 325,613 | 3,400 | 1,079,033 | ||||
| 10/9（五） | 進貨・肉 | -3,900 | 91,200 | 321,713 | 3,400 | 1,079,033 | ||||
| 10/10（六） | 金庫：現金 11,300 | 11,300 | 102,500 | 321,713 | 3,400 | 1,079,033 | ||||
| 10/10（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,740 | 102,500 | 321,713 | 3,400 | 1,087,773 | ||||
| 10/10（六） | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 102,500 | 317,613 | 3,400 | 1,087,773 | ||||
| 10/10（六） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,100 | 102,500 | 317,613 | 1,300 | 1,087,773 | ||||
| 10/11（日） | 金庫：現金 14,500 | 14,500 | 117,000 | 317,613 | 1,300 | 1,087,773 | ||||
| 10/11（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,384 | 117,000 | 317,613 | 1,300 | 1,097,157 | ||||
| 10/11（日） | 進貨・蔬菜 | -4,900 | 117,000 | 312,713 | 1,300 | 1,097,157 | ||||
| 10/12（一） | 金庫：現金 7,100、折扣 −600、取錢 −73,500 | -67,000 | 50,000 | 312,713 | 1,300 | 1,097,157 | ||||
| 10/12（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 50,000 | 312,713 | 1,300 | 1,103,597 | ||||
| 10/12（一） | 進貨・肉 | -4,700 | 50,000 | 308,013 | 1,300 | 1,103,597 | ||||
| 10/12（一） | 雜支・雜項・工作服 | -1,700 | 50,000 | 308,013 | -400 | 1,103,597 | ||||
| 10/12（一） | 從金庫取錢 | 73,500 | 50,000 | 381,513 | -400 | 1,103,597 | ||||
| 10/13（二） | 金庫：現金 10,100、補錢 3,800 | 13,900 | 63,900 | 381,513 | -400 | 1,103,597 | ||||
| 10/13（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,740 | 63,900 | 381,513 | -400 | 1,112,337 | ||||
| 10/13（二） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 63,900 | 377,313 | -400 | 1,112,337 | ||||
| 10/13（二） | 雜支・雜項・文具 | -1,100 | 63,900 | 376,213 | -400 | 1,112,337 | ||||
| 10/13（二） | 補零錢到金庫 | -3,800 | 63,900 | 372,413 | -400 | 1,112,337 | ||||
| 10/14（三） | 金庫：現金 10,100、補錢 3,100 | 13,200 | 77,100 | 372,413 | -400 | 1,112,337 | ||||
| 10/14（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,360 | 77,100 | 372,413 | -400 | 1,119,697 | ||||
| 10/14（三） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 77,100 | 367,413 | -400 | 1,119,697 | ||||
| 10/14（三） | 補零錢到金庫 | -3,100 | 77,100 | 364,313 | -400 | 1,119,697 | ||||
| 10/15（四） | 金庫：現金 10,600、折扣 −400 | 10,200 | 87,300 | 364,313 | -400 | 1,119,697 | ||||
| 10/15（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 87,300 | 364,313 | -400 | 1,126,505 | ||||
| 10/15（四） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 87,300 | 359,813 | -400 | 1,126,505 | ||||
| 10/16（五） | 金庫：現金 11,500 | 11,500 | 98,800 | 359,813 | -400 | 1,126,505 | ||||
| 10/16（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,464 | 98,800 | 359,813 | -400 | 1,134,969 | ||||
| 10/16（五） | 進貨・肉 | -5,000 | 98,800 | 354,813 | -400 | 1,134,969 | ||||
| 10/16（五） | 雜支・雜項・瓦斯 | -700 | 98,800 | 354,113 | -400 | 1,134,969 | ||||
| 10/17（六） | 金庫：現金 12,900、折扣 −500 | 12,400 | 111,200 | 354,113 | -400 | 1,134,969 | ||||
| 10/17（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,132 | 111,200 | 354,113 | -400 | 1,146,101 | ||||
| 10/17（六） | 進貨・蔬菜 | -4,800 | 111,200 | 349,313 | -400 | 1,146,101 | ||||
| 10/17（六） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,200 | 111,200 | 348,113 | -400 | 1,146,101 | ||||
| 10/18（日） | 金庫：現金 14,800 | 14,800 | 126,000 | 348,113 | -400 | 1,146,101 | ||||
| 10/18（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,108 | 126,000 | 348,113 | -400 | 1,155,209 | ||||
| 10/18（日） | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 126,000 | 343,713 | -400 | 1,155,209 | ||||
| 10/18（日） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,800 | 126,000 | 343,713 | -2,200 | 1,155,209 | ||||
| 10/19（一） | 金庫：現金 8,600、取錢 −84,600 | -76,000 | 50,000 | 343,713 | -2,200 | 1,155,209 | ||||
| 10/19（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,992 | 50,000 | 343,713 | -2,200 | 1,162,201 | ||||
| 10/19（一） | 進貨・蔬菜 | -4,900 | 50,000 | 338,813 | -2,200 | 1,162,201 | ||||
| 10/19（一） | 從金庫取錢 | 84,600 | 50,000 | 423,413 | -2,200 | 1,162,201 | ||||
| 10/20（二） | 金庫：現金 8,600、補錢 2,700 | 11,300 | 61,300 | 423,413 | -2,200 | 1,162,201 | ||||
| 10/20（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 61,300 | 423,413 | -2,200 | 1,169,653 | ||||
| 10/20（二） | 進貨・肉 | -4,000 | 61,300 | 419,413 | -2,200 | 1,169,653 | ||||
| 10/20（二） | 補零錢到金庫 | -2,700 | 61,300 | 416,713 | -2,200 | 1,169,653 | ||||
| 10/31（六） | 營業稅（預留） | -13,775 | 61,300 | 416,713 | -2,200 | 1,155,878 | ||||
| 10/31（六） | 房租 | -45,000 | 61,300 | 371,713 | -2,200 | 1,155,878 | ||||
| 10/31（六） | 收銀系統 | -1,200 | 61,300 | 371,713 | -2,200 | 1,154,678 | ||||
| 10/31（六） | 網路 | -899 | 61,300 | 371,713 | -2,200 | 1,153,779 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。