帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,819,980
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
624,917
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
3,016,843
央廚資金
55,320
金庫（全部門市）
117,900
| 截至 10/21（三） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 61,300 | 416,713 | -2,200 | 475,813 | 1,169,653 | — | 1,645,466 |
| 二號店 | 56,600 | 208,204 | 7,200 | 272,004 | 1,427,191 | — | 1,699,195 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 55,320 | 475,320 |
| 合計 | 117,900 | 624,917 | 5,000 | 747,817 | 3,016,843 | 55,320 | 3,819,980 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1（四） | 月初餘額 | 63,500 | 69,604 | 15,300 | 1,362,099 | |||||
| 10/1（四） | 金庫：現金 7,200、折扣 −500 | 6,700 | 70,200 | 69,604 | 15,300 | 1,362,099 | ||||
| 10/1（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 70,200 | 69,604 | 15,300 | 1,368,355 | ||||
| 10/1（四） | 進貨・蔬菜 | -3,300 | 70,200 | 66,304 | 15,300 | 1,368,355 | ||||
| 10/2（五） | 金庫：現金 8,300、折扣 −200 | 8,100 | 78,300 | 66,304 | 15,300 | 1,368,355 | ||||
| 10/2（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,704 | 78,300 | 66,304 | 15,300 | 1,374,059 | ||||
| 10/2（五） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 78,300 | 62,804 | 15,300 | 1,374,059 | ||||
| 10/2（五） | 雜支・雜項・文具 | -1,700 | 78,300 | 62,804 | 13,600 | 1,374,059 | ||||
| 10/3（六） | 金庫：現金 8,900 | 8,900 | 87,200 | 62,804 | 13,600 | 1,374,059 | ||||
| 10/3（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,084 | 87,200 | 62,804 | 13,600 | 1,381,143 | ||||
| 10/3（六） | 進貨・肉 | -3,100 | 87,200 | 59,704 | 13,600 | 1,381,143 | ||||
| 10/4（日） | 金庫：現金 7,900、折扣 −500、補錢 4,000 | 11,400 | 98,600 | 59,704 | 13,600 | 1,381,143 | ||||
| 10/4（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,532 | 98,600 | 59,704 | 13,600 | 1,387,675 | ||||
| 10/4（日） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 98,600 | 56,504 | 13,600 | 1,387,675 | ||||
| 10/4（日） | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,500 | 98,600 | 56,504 | 11,100 | 1,387,675 | ||||
| 10/4（日） | 補零錢到金庫 | -4,000 | 98,600 | 52,504 | 11,100 | 1,387,675 | ||||
| 10/5（一） | 金庫：現金 6,600、折扣 −100、取錢 −55,100 | -48,600 | 50,000 | 52,504 | 11,100 | 1,387,675 | ||||
| 10/5（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,152 | 50,000 | 52,504 | 11,100 | 1,392,827 | ||||
| 10/5（一） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 50,000 | 49,404 | 11,100 | 1,392,827 | ||||
| 10/5（一） | 雜支・雜項・瓦斯 | -900 | 50,000 | 48,504 | 11,100 | 1,392,827 | ||||
| 10/5（一） | 從金庫取錢 | 55,100 | 50,000 | 103,604 | 11,100 | 1,392,827 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | -50,000 | 50,000 | 103,604 | 11,100 | 1,342,827 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | 50,000 | 50,000 | 153,604 | 11,100 | 1,342,827 | ||||
| 10/6（二） | 金庫：現金 7,200 | 7,200 | 57,200 | 153,604 | 11,100 | 1,342,827 | ||||
| 10/6（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,784 | 57,200 | 153,604 | 11,100 | 1,347,611 | ||||
| 10/6（二） | 進貨・肉 | -3,500 | 57,200 | 150,104 | 11,100 | 1,347,611 | ||||
| 10/6（二） | 雜支・雜項・影印 | -400 | 57,200 | 150,104 | 10,700 | 1,347,611 | ||||
| 10/7（三） | 金庫：現金 5,800 | 5,800 | 63,000 | 150,104 | 10,700 | 1,347,611 | ||||
| 10/7（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,968 | 63,000 | 150,104 | 10,700 | 1,352,579 | ||||
| 10/7（三） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 63,000 | 147,004 | 10,700 | 1,352,579 | ||||
| 10/7（三） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -600 | 63,000 | 147,004 | 10,100 | 1,352,579 | ||||
| 10/8（四） | 金庫：現金 6,700 | 6,700 | 69,700 | 147,004 | 10,100 | 1,352,579 | ||||
| 10/8（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,692 | 69,700 | 147,004 | 10,100 | 1,357,271 | ||||
| 10/8（四） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 69,700 | 143,904 | 10,100 | 1,357,271 | ||||
| 10/9（五） | 金庫：現金 8,200 | 8,200 | 77,900 | 143,904 | 10,100 | 1,357,271 | ||||
| 10/9（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 77,900 | 143,904 | 10,100 | 1,364,447 | ||||
| 10/9（五） | 進貨・肉 | -3,300 | 77,900 | 140,604 | 10,100 | 1,364,447 | ||||
| 10/9（五） | 雜支・雜項・文具 | -1,700 | 77,900 | 140,604 | 8,400 | 1,364,447 | ||||
| 10/10（六） | 金庫：現金 8,000、折扣 −300、補錢 3,500 | 11,200 | 89,100 | 140,604 | 8,400 | 1,364,447 | ||||
| 10/10（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 89,100 | 140,604 | 8,400 | 1,370,703 | ||||
| 10/10（六） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 89,100 | 137,704 | 8,400 | 1,370,703 | ||||
| 10/10（六） | 補零錢到金庫 | -3,500 | 89,100 | 134,204 | 8,400 | 1,370,703 | ||||
| 10/11（日） | 金庫：現金 9,800 | 9,800 | 98,900 | 134,204 | 8,400 | 1,370,703 | ||||
| 10/11（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 98,900 | 134,204 | 8,400 | 1,377,327 | ||||
| 10/11（日） | 進貨・肉 | -3,100 | 98,900 | 131,104 | 8,400 | 1,377,327 | ||||
| 10/12（一） | 金庫：現金 6,400、取錢 −55,300 | -48,900 | 50,000 | 131,104 | 8,400 | 1,377,327 | ||||
| 10/12（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 3,956 | 50,000 | 131,104 | 8,400 | 1,381,283 | ||||
| 10/12（一） | 進貨・肉 | -3,200 | 50,000 | 127,904 | 8,400 | 1,381,283 | ||||
| 10/12（一） | 雜支・雜項・清潔用品 | -800 | 50,000 | 127,104 | 8,400 | 1,381,283 | ||||
| 10/12（一） | 從金庫取錢 | 55,300 | 50,000 | 182,404 | 8,400 | 1,381,283 | ||||
| 10/13（二） | 金庫：現金 8,400 | 8,400 | 58,400 | 182,404 | 8,400 | 1,381,283 | ||||
| 10/13（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,428 | 58,400 | 182,404 | 8,400 | 1,386,711 | ||||
| 10/13（二） | 進貨・肉 | -3,200 | 58,400 | 179,204 | 8,400 | 1,386,711 | ||||
| 10/14（三） | 金庫：現金 7,400、折扣 −200 | 7,200 | 65,600 | 179,204 | 8,400 | 1,386,711 | ||||
| 10/14（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 65,600 | 179,204 | 8,400 | 1,393,151 | ||||
| 10/14（三） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 65,600 | 176,304 | 8,400 | 1,393,151 | ||||
| 10/15（四） | 金庫：現金 6,600 | 6,600 | 72,200 | 176,304 | 8,400 | 1,393,151 | ||||
| 10/15（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,152 | 72,200 | 176,304 | 8,400 | 1,398,303 | ||||
| 10/15（四） | 進貨・肉 | -3,300 | 72,200 | 173,004 | 8,400 | 1,398,303 | ||||
| 10/16（五） | 金庫：現金 8,100 | 8,100 | 80,300 | 173,004 | 8,400 | 1,398,303 | ||||
| 10/16（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 80,300 | 173,004 | 8,400 | 1,404,743 | ||||
| 10/16（五） | 進貨・肉 | -3,300 | 80,300 | 169,704 | 8,400 | 1,404,743 | ||||
| 10/16（五） | 雜支・雜項・工作服 | -2,400 | 80,300 | 167,304 | 8,400 | 1,404,743 | ||||
| 10/17（六） | 金庫：現金 9,300 | 9,300 | 89,600 | 167,304 | 8,400 | 1,404,743 | ||||
| 10/17（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,164 | 89,600 | 167,304 | 8,400 | 1,410,907 | ||||
| 10/17（六） | 進貨・肉 | -3,700 | 89,600 | 163,604 | 8,400 | 1,410,907 | ||||
| 10/18（日） | 金庫：現金 9,000 | 9,000 | 98,600 | 163,604 | 8,400 | 1,410,907 | ||||
| 10/18（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,820 | 98,600 | 163,604 | 8,400 | 1,418,727 | ||||
| 10/18（日） | 進貨・肉 | -3,400 | 98,600 | 160,204 | 8,400 | 1,418,727 | ||||
| 10/19（一） | 金庫：現金 5,500、取錢 −54,100 | -48,600 | 50,000 | 160,204 | 8,400 | 1,418,727 | ||||
| 10/19（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,048 | 50,000 | 160,204 | 8,400 | 1,422,775 | ||||
| 10/19（一） | 進貨・肉 | -3,000 | 50,000 | 157,204 | 8,400 | 1,422,775 | ||||
| 10/19（一） | 從金庫取錢 | 54,100 | 50,000 | 211,304 | 8,400 | 1,422,775 | ||||
| 10/20（二） | 金庫：現金 6,600 | 6,600 | 56,600 | 211,304 | 8,400 | 1,422,775 | ||||
| 10/20（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,416 | 56,600 | 211,304 | 8,400 | 1,427,191 | ||||
| 10/20（二） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 56,600 | 208,204 | 8,400 | 1,427,191 | ||||
| 10/20（二） | 雜支・雜項・影印 | -1,200 | 56,600 | 208,204 | 7,200 | 1,427,191 | ||||
| 10/31（六） | 營業稅（預留） | -12,845 | 56,600 | 208,204 | 7,200 | 1,414,346 | ||||
| 10/31（六） | 房租 | -32,000 | 56,600 | 176,204 | 7,200 | 1,414,346 | ||||
| 10/31（六） | 收銀系統 | -1,200 | 56,600 | 176,204 | 7,200 | 1,413,146 | ||||
| 10/31（六） | 網路 | -899 | 56,600 | 176,204 | 7,200 | 1,412,247 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。