帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,762,496
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
581,458
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,975,768
央廚資金
65,170
金庫（全部門市）
143,600
| 截至 10/22（四） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 75,500 | 424,128 | 3,000 | 502,628 | 1,141,534 | — | 1,644,162 |
| 二號店 | 68,100 | 157,330 | -6,500 | 218,930 | 1,414,235 | — | 1,633,165 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 65,170 | 485,170 |
| 合計 | 143,600 | 581,458 | -3,500 | 721,558 | 2,975,768 | 65,170 | 3,762,496 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1（四） | 月初餘額 | 64,500 | 27,130 | 4,900 | 1,341,783 | |||||
| 10/1（四） | 金庫：現金 5,800 | 5,800 | 70,300 | 27,130 | 4,900 | 1,341,783 | ||||
| 10/1（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,876 | 70,300 | 27,130 | 4,900 | 1,346,659 | ||||
| 10/1（四） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 70,300 | 23,930 | 4,900 | 1,346,659 | ||||
| 10/1（四） | 雜支・雜項・清潔用品 | -700 | 70,300 | 23,930 | 4,200 | 1,346,659 | ||||
| 10/2（五） | 金庫：現金 8,900、補錢 4,000 | 12,900 | 83,200 | 23,930 | 4,200 | 1,346,659 | ||||
| 10/2（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 83,200 | 23,930 | 4,200 | 1,354,111 | ||||
| 10/2（五） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 83,200 | 20,330 | 4,200 | 1,354,111 | ||||
| 10/2（五） | 雜支・雜項・小型維修 | -2,400 | 83,200 | 20,330 | 1,800 | 1,354,111 | ||||
| 10/2（五） | 補零錢到金庫 | -4,000 | 83,200 | 16,330 | 1,800 | 1,354,111 | ||||
| 10/3（六） | 金庫：現金 8,100 | 8,100 | 91,300 | 16,330 | 1,800 | 1,354,111 | ||||
| 10/3（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 91,300 | 16,330 | 1,800 | 1,360,827 | ||||
| 10/3（六） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 91,300 | 12,630 | 1,800 | 1,360,827 | ||||
| 10/4（日） | 金庫：現金 9,600、折扣 −500 | 9,100 | 100,400 | 12,630 | 1,800 | 1,360,827 | ||||
| 10/4（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 100,400 | 12,630 | 1,800 | 1,368,739 | ||||
| 10/4（日） | 進貨・肉 | -3,400 | 100,400 | 9,230 | 1,800 | 1,368,739 | ||||
| 10/4（日） | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,300 | 100,400 | 9,230 | -500 | 1,368,739 | ||||
| 10/5（一） | 金庫：現金 5,400、補錢 3,400、取錢 −59,200 | -50,400 | 50,000 | 9,230 | -500 | 1,368,739 | ||||
| 10/5（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,048 | 50,000 | 9,230 | -500 | 1,372,787 | ||||
| 10/5（一） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 50,000 | 6,330 | -500 | 1,372,787 | ||||
| 10/5（一） | 雜支・雜項・工作服 | -2,300 | 50,000 | 4,030 | -500 | 1,372,787 | ||||
| 10/5（一） | 補零錢到金庫 | -3,400 | 50,000 | 630 | -500 | 1,372,787 | ||||
| 10/5（一） | 從金庫取錢 | 59,200 | 50,000 | 59,830 | -500 | 1,372,787 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | -50,000 | 50,000 | 59,830 | -500 | 1,322,787 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | 50,000 | 50,000 | 109,830 | -500 | 1,322,787 | ||||
| 10/6（二） | 金庫：現金 6,600 | 6,600 | 56,600 | 109,830 | -500 | 1,322,787 | ||||
| 10/6（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,336 | 56,600 | 109,830 | -500 | 1,328,123 | ||||
| 10/6（二） | 進貨・肉 | -3,600 | 56,600 | 106,230 | -500 | 1,328,123 | ||||
| 10/7（三） | 金庫：現金 6,000、折扣 −600、補錢 3,600 | 9,000 | 65,600 | 106,230 | -500 | 1,328,123 | ||||
| 10/7（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,060 | 65,600 | 106,230 | -500 | 1,333,183 | ||||
| 10/7（三） | 進貨・肉 | -3,200 | 65,600 | 103,030 | -500 | 1,333,183 | ||||
| 10/7（三） | 補零錢到金庫 | -3,600 | 65,600 | 99,430 | -500 | 1,333,183 | ||||
| 10/8（四） | 金庫：現金 7,500 | 7,500 | 73,100 | 99,430 | -500 | 1,333,183 | ||||
| 10/8（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,784 | 73,100 | 99,430 | -500 | 1,337,967 | ||||
| 10/8（四） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 73,100 | 95,930 | -500 | 1,337,967 | ||||
| 10/9（五） | 金庫：現金 7,100 | 7,100 | 80,200 | 95,930 | -500 | 1,337,967 | ||||
| 10/9（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,888 | 80,200 | 95,930 | -500 | 1,343,855 | ||||
| 10/9（五） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 80,200 | 92,730 | -500 | 1,343,855 | ||||
| 10/9（五） | 雜支・雜項・文具 | -300 | 80,200 | 92,730 | -800 | 1,343,855 | ||||
| 10/10（六） | 金庫：現金 11,400 | 11,400 | 91,600 | 92,730 | -800 | 1,343,855 | ||||
| 10/10（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 91,600 | 92,730 | -800 | 1,351,031 | ||||
| 10/10（六） | 進貨・肉 | -3,100 | 91,600 | 89,630 | -800 | 1,351,031 | ||||
| 10/10（六） | 雜支・雜項・文具 | -300 | 91,600 | 89,630 | -1,100 | 1,351,031 | ||||
| 10/11（日） | 金庫：現金 8,500、補錢 2,800 | 11,300 | 102,900 | 89,630 | -1,100 | 1,351,031 | ||||
| 10/11（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 102,900 | 89,630 | -1,100 | 1,356,827 | ||||
| 10/11（日） | 進貨・肉 | -3,400 | 102,900 | 86,230 | -1,100 | 1,356,827 | ||||
| 10/11（日） | 雜支・雜項・小型維修 | -400 | 102,900 | 86,230 | -1,500 | 1,356,827 | ||||
| 10/11（日） | 補零錢到金庫 | -2,800 | 102,900 | 83,430 | -1,500 | 1,356,827 | ||||
| 10/12（一） | 金庫：現金 7,400、取錢 −60,300 | -52,900 | 50,000 | 83,430 | -1,500 | 1,356,827 | ||||
| 10/12（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,692 | 50,000 | 83,430 | -1,500 | 1,361,519 | ||||
| 10/12（一） | 進貨・肉 | -2,900 | 50,000 | 80,530 | -1,500 | 1,361,519 | ||||
| 10/12（一） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -2,400 | 50,000 | 80,530 | -3,900 | 1,361,519 | ||||
| 10/12（一） | 從金庫取錢 | 60,300 | 50,000 | 140,830 | -3,900 | 1,361,519 | ||||
| 10/13（二） | 金庫：現金 6,600 | 6,600 | 56,600 | 140,830 | -3,900 | 1,361,519 | ||||
| 10/13（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,060 | 56,600 | 140,830 | -3,900 | 1,366,579 | ||||
| 10/13（二） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 56,600 | 137,230 | -3,900 | 1,366,579 | ||||
| 10/13（二） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,600 | 56,600 | 137,230 | -5,500 | 1,366,579 | ||||
| 10/14（三） | 金庫：現金 6,200、折扣 −500 | 5,700 | 62,300 | 137,230 | -5,500 | 1,366,579 | ||||
| 10/14（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,244 | 62,300 | 137,230 | -5,500 | 1,371,823 | ||||
| 10/14（三） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 62,300 | 133,630 | -5,500 | 1,371,823 | ||||
| 10/15（四） | 金庫：現金 8,000、補錢 4,800 | 12,800 | 75,100 | 133,630 | -5,500 | 1,371,823 | ||||
| 10/15（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,244 | 75,100 | 133,630 | -5,500 | 1,377,067 | ||||
| 10/15（四） | 進貨・蔬菜 | -3,300 | 75,100 | 130,330 | -5,500 | 1,377,067 | ||||
| 10/15（四） | 雜支・雜項・影印 | -2,100 | 75,100 | 128,230 | -5,500 | 1,377,067 | ||||
| 10/15（四） | 補零錢到金庫 | -4,800 | 75,100 | 123,430 | -5,500 | 1,377,067 | ||||
| 10/16（五） | 金庫：現金 9,000、折扣 −300 | 8,700 | 83,800 | 123,430 | -5,500 | 1,377,067 | ||||
| 10/16（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 83,800 | 123,430 | -5,500 | 1,383,783 | ||||
| 10/16（五） | 進貨・肉 | -2,900 | 83,800 | 120,530 | -5,500 | 1,383,783 | ||||
| 10/16（五） | 雜支・雜項・工作服 | -1,000 | 83,800 | 120,530 | -6,500 | 1,383,783 | ||||
| 10/17（六） | 金庫：現金 9,500、折扣 −500 | 9,000 | 92,800 | 120,530 | -6,500 | 1,383,783 | ||||
| 10/17（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,372 | 92,800 | 120,530 | -6,500 | 1,392,155 | ||||
| 10/17（六） | 進貨・蔬菜 | -3,300 | 92,800 | 117,230 | -6,500 | 1,392,155 | ||||
| 10/18（日） | 金庫：現金 8,500、補錢 3,800 | 12,300 | 105,100 | 117,230 | -6,500 | 1,392,155 | ||||
| 10/18（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,164 | 105,100 | 117,230 | -6,500 | 1,398,319 | ||||
| 10/18（日） | 進貨・肉 | -3,300 | 105,100 | 113,930 | -6,500 | 1,398,319 | ||||
| 10/18（日） | 補零錢到金庫 | -3,800 | 105,100 | 110,130 | -6,500 | 1,398,319 | ||||
| 10/19（一） | 金庫：現金 7,100、折扣 −500、取錢 −61,700 | -55,100 | 50,000 | 110,130 | -6,500 | 1,398,319 | ||||
| 10/19（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,060 | 50,000 | 110,130 | -6,500 | 1,403,379 | ||||
| 10/19（一） | 進貨・肉 | -3,600 | 50,000 | 106,530 | -6,500 | 1,403,379 | ||||
| 10/19（一） | 從金庫取錢 | 61,700 | 50,000 | 168,230 | -6,500 | 1,403,379 | ||||
| 10/20（二） | 金庫：現金 6,300、補錢 4,400 | 10,700 | 60,700 | 168,230 | -6,500 | 1,403,379 | ||||
| 10/20（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,428 | 60,700 | 168,230 | -6,500 | 1,408,807 | ||||
| 10/20（二） | 進貨・肉 | -3,500 | 60,700 | 164,730 | -6,500 | 1,408,807 | ||||
| 10/20（二） | 補零錢到金庫 | -4,400 | 60,700 | 160,330 | -6,500 | 1,408,807 | ||||
| 10/21（三） | 金庫：現金 7,400 | 7,400 | 68,100 | 160,330 | -6,500 | 1,408,807 | ||||
| 10/21（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,428 | 68,100 | 160,330 | -6,500 | 1,414,235 | ||||
| 10/21（三） | 進貨・蔬菜 | -3,000 | 68,100 | 157,330 | -6,500 | 1,414,235 | ||||
| 10/31（六） | 營業稅（預留） | -13,935 | 68,100 | 157,330 | -6,500 | 1,400,300 | ||||
| 10/31（六） | 房租 | -32,000 | 68,100 | 125,330 | -6,500 | 1,400,300 | ||||
| 10/31（六） | 收銀系統 | -1,200 | 68,100 | 125,330 | -6,500 | 1,399,100 | ||||
| 10/31（六） | 網路 | -899 | 68,100 | 125,330 | -6,500 | 1,398,201 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。