帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,762,496
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
581,458
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,975,768
央廚資金
65,170
金庫（全部門市）
143,600
| 截至 10/22（四） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 75,500 | 424,128 | 3,000 | 502,628 | 1,141,534 | — | 1,644,162 |
| 二號店 | 68,100 | 157,330 | -6,500 | 218,930 | 1,414,235 | — | 1,633,165 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 65,170 | 485,170 |
| 合計 | 143,600 | 581,458 | -3,500 | 721,558 | 2,975,768 | 65,170 | 3,762,496 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1（四） | 月初餘額 | 69,800 | 220,428 | 10,000 | 1,058,758 | |||||
| 10/1（四） | 金庫：現金 11,100 | 11,100 | 80,900 | 220,428 | 10,000 | 1,058,758 | ||||
| 10/1（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,544 | 80,900 | 220,428 | 10,000 | 1,066,302 | ||||
| 10/1（四） | 進貨・蔬菜 | -4,900 | 80,900 | 215,528 | 10,000 | 1,066,302 | ||||
| 10/2（五） | 金庫：現金 11,800 | 11,800 | 92,700 | 215,528 | 10,000 | 1,066,302 | ||||
| 10/2（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,636 | 92,700 | 215,528 | 10,000 | 1,073,938 | ||||
| 10/2（五） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 92,700 | 211,028 | 10,000 | 1,073,938 | ||||
| 10/3（六） | 金庫：現金 10,800 | 10,800 | 103,500 | 211,028 | 10,000 | 1,073,938 | ||||
| 10/3（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,292 | 103,500 | 211,028 | 10,000 | 1,083,230 | ||||
| 10/3（六） | 進貨・蔬菜 | -4,800 | 103,500 | 206,228 | 10,000 | 1,083,230 | ||||
| 10/4（日） | 金庫：現金 14,400 | 14,400 | 117,900 | 206,228 | 10,000 | 1,083,230 | ||||
| 10/4（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,844 | 117,900 | 206,228 | 10,000 | 1,093,074 | ||||
| 10/4（日） | 進貨・蔬菜 | -4,900 | 117,900 | 201,328 | 10,000 | 1,093,074 | ||||
| 10/4（日） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -400 | 117,900 | 200,928 | 10,000 | 1,093,074 | ||||
| 10/5（一） | 金庫：現金 7,300、取錢 −75,200 | -67,900 | 50,000 | 200,928 | 10,000 | 1,093,074 | ||||
| 10/5（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,888 | 50,000 | 200,928 | 10,000 | 1,098,962 | ||||
| 10/5（一） | 進貨・肉 | -4,200 | 50,000 | 196,728 | 10,000 | 1,098,962 | ||||
| 10/5（一） | 從金庫取錢 | 75,200 | 50,000 | 271,928 | 10,000 | 1,098,962 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | -90,000 | 50,000 | 271,928 | 10,000 | 1,008,962 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | 90,000 | 50,000 | 361,928 | 10,000 | 1,008,962 | ||||
| 10/6（二） | 金庫：現金 10,300、折扣 −400 | 9,900 | 59,900 | 361,928 | 10,000 | 1,008,962 | ||||
| 10/6（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,004 | 59,900 | 361,928 | 10,000 | 1,016,966 | ||||
| 10/6（二） | 進貨・肉 | -5,100 | 59,900 | 356,828 | 10,000 | 1,016,966 | ||||
| 10/6（二） | 雜支・雜項・文具 | -800 | 59,900 | 356,028 | 10,000 | 1,016,966 | ||||
| 10/7（三） | 金庫：現金 10,900 | 10,900 | 70,800 | 356,028 | 10,000 | 1,016,966 | ||||
| 10/7（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,464 | 70,800 | 356,028 | 10,000 | 1,025,430 | ||||
| 10/7（三） | 進貨・肉 | -4,600 | 70,800 | 351,428 | 10,000 | 1,025,430 | ||||
| 10/8（四） | 金庫：現金 7,800、補錢 2,400 | 10,200 | 81,000 | 351,428 | 10,000 | 1,025,430 | ||||
| 10/8（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,992 | 81,000 | 351,428 | 10,000 | 1,032,422 | ||||
| 10/8（四） | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 81,000 | 347,028 | 10,000 | 1,032,422 | ||||
| 10/8（四） | 補零錢到金庫 | -2,400 | 81,000 | 344,628 | 10,000 | 1,032,422 | ||||
| 10/9（五） | 金庫：現金 9,700 | 9,700 | 90,700 | 344,628 | 10,000 | 1,032,422 | ||||
| 10/9（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,648 | 90,700 | 344,628 | 10,000 | 1,041,070 | ||||
| 10/9（五） | 進貨・肉 | -4,800 | 90,700 | 339,828 | 10,000 | 1,041,070 | ||||
| 10/9（五） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,100 | 90,700 | 339,828 | 7,900 | 1,041,070 | ||||
| 10/10（六） | 金庫：現金 12,700、折扣 −400、補錢 2,800 | 15,100 | 105,800 | 339,828 | 7,900 | 1,041,070 | ||||
| 10/10（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,592 | 105,800 | 339,828 | 7,900 | 1,052,662 | ||||
| 10/10（六） | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 105,800 | 335,428 | 7,900 | 1,052,662 | ||||
| 10/10（六） | 雜支・雜項・小型維修 | -600 | 105,800 | 334,828 | 7,900 | 1,052,662 | ||||
| 10/10（六） | 補零錢到金庫 | -2,800 | 105,800 | 332,028 | 7,900 | 1,052,662 | ||||
| 10/11（日） | 金庫：現金 12,600、折扣 −600、補錢 2,400 | 14,400 | 120,200 | 332,028 | 7,900 | 1,052,662 | ||||
| 10/11（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,132 | 120,200 | 332,028 | 7,900 | 1,063,794 | ||||
| 10/11（日） | 進貨・肉 | -4,800 | 120,200 | 327,228 | 7,900 | 1,063,794 | ||||
| 10/11（日） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,700 | 120,200 | 325,528 | 7,900 | 1,063,794 | ||||
| 10/11（日） | 補零錢到金庫 | -2,400 | 120,200 | 323,128 | 7,900 | 1,063,794 | ||||
| 10/12（一） | 金庫：現金 8,200、折扣 −100、取錢 −78,300 | -70,200 | 50,000 | 323,128 | 7,900 | 1,063,794 | ||||
| 10/12（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,152 | 50,000 | 323,128 | 7,900 | 1,068,946 | ||||
| 10/12（一） | 進貨・肉 | -5,100 | 50,000 | 318,028 | 7,900 | 1,068,946 | ||||
| 10/12（一） | 雜支・雜項・文具 | -1,500 | 50,000 | 318,028 | 6,400 | 1,068,946 | ||||
| 10/12（一） | 從金庫取錢 | 78,300 | 50,000 | 396,328 | 6,400 | 1,068,946 | ||||
| 10/13（二） | 金庫：現金 8,300 | 8,300 | 58,300 | 396,328 | 6,400 | 1,068,946 | ||||
| 10/13（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 58,300 | 396,328 | 6,400 | 1,076,214 | ||||
| 10/13（二） | 進貨・肉 | -4,500 | 58,300 | 391,828 | 6,400 | 1,076,214 | ||||
| 10/14（三） | 金庫：現金 11,900 | 11,900 | 70,200 | 391,828 | 6,400 | 1,076,214 | ||||
| 10/14（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 70,200 | 391,828 | 6,400 | 1,083,942 | ||||
| 10/14（三） | 進貨・肉 | -3,900 | 70,200 | 387,928 | 6,400 | 1,083,942 | ||||
| 10/15（四） | 金庫：現金 10,500、折扣 −400 | 10,100 | 80,300 | 387,928 | 6,400 | 1,083,942 | ||||
| 10/15（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,188 | 80,300 | 387,928 | 6,400 | 1,092,130 | ||||
| 10/15（四） | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 80,300 | 383,828 | 6,400 | 1,092,130 | ||||
| 10/15（四） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,800 | 80,300 | 383,828 | 4,600 | 1,092,130 | ||||
| 10/16（五） | 金庫：現金 11,800、折扣 −400 | 11,400 | 91,700 | 383,828 | 4,600 | 1,092,130 | ||||
| 10/16（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,660 | 91,700 | 383,828 | 4,600 | 1,101,790 | ||||
| 10/16（五） | 進貨・肉 | -3,900 | 91,700 | 379,928 | 4,600 | 1,101,790 | ||||
| 10/16（五） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -800 | 91,700 | 379,928 | 3,800 | 1,101,790 | ||||
| 10/17（六） | 金庫：現金 11,700 | 11,700 | 103,400 | 379,928 | 3,800 | 1,101,790 | ||||
| 10/17（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,936 | 103,400 | 379,928 | 3,800 | 1,111,726 | ||||
| 10/17（六） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 103,400 | 375,928 | 3,800 | 1,111,726 | ||||
| 10/17（六） | 雜支・雜項・瓦斯 | -800 | 103,400 | 375,928 | 3,000 | 1,111,726 | ||||
| 10/18（日） | 金庫：現金 13,600 | 13,600 | 117,000 | 375,928 | 3,000 | 1,111,726 | ||||
| 10/18（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,556 | 117,000 | 375,928 | 3,000 | 1,120,282 | ||||
| 10/18（日） | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 117,000 | 371,828 | 3,000 | 1,120,282 | ||||
| 10/19（一） | 金庫：現金 8,700、取錢 −75,700 | -67,000 | 50,000 | 371,828 | 3,000 | 1,120,282 | ||||
| 10/19（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 50,000 | 371,828 | 3,000 | 1,126,538 | ||||
| 10/19（一） | 進貨・肉 | -5,100 | 50,000 | 366,728 | 3,000 | 1,126,538 | ||||
| 10/19（一） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,100 | 50,000 | 364,628 | 3,000 | 1,126,538 | ||||
| 10/19（一） | 從金庫取錢 | 75,700 | 50,000 | 440,328 | 3,000 | 1,126,538 | ||||
| 10/20（二） | 金庫：現金 11,100 | 11,100 | 61,100 | 440,328 | 3,000 | 1,126,538 | ||||
| 10/20（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,636 | 61,100 | 440,328 | 3,000 | 1,134,174 | ||||
| 10/20（二） | 進貨・肉 | -4,800 | 61,100 | 435,528 | 3,000 | 1,134,174 | ||||
| 10/21（三） | 金庫：現金 10,100、補錢 4,300 | 14,400 | 75,500 | 435,528 | 3,000 | 1,134,174 | ||||
| 10/21（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,360 | 75,500 | 435,528 | 3,000 | 1,141,534 | ||||
| 10/21（三） | 進貨・肉 | -5,000 | 75,500 | 430,528 | 3,000 | 1,141,534 | ||||
| 10/21（三） | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,100 | 75,500 | 428,428 | 3,000 | 1,141,534 | ||||
| 10/21（三） | 補零錢到金庫 | -4,300 | 75,500 | 424,128 | 3,000 | 1,141,534 | ||||
| 10/31（六） | 營業稅（預留） | -14,160 | 75,500 | 424,128 | 3,000 | 1,127,374 | ||||
| 10/31（六） | 房租 | -45,000 | 75,500 | 379,128 | 3,000 | 1,127,374 | ||||
| 10/31（六） | 收銀系統 | -1,200 | 75,500 | 379,128 | 3,000 | 1,126,174 | ||||
| 10/31（六） | 網路 | -899 | 75,500 | 379,128 | 3,000 | 1,125,275 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。