帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,860,803
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
675,505
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,914,538
央廚資金
66,260
金庫（全部門市）
155,700
| 截至 10/23（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 82,900 | 506,295 | 34,000 | 623,195 | 1,096,354 | — | 1,719,549 |
| 二號店 | 72,800 | 169,210 | 14,800 | 256,810 | 1,398,184 | — | 1,654,994 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 66,260 | 486,260 |
| 合計 | 155,700 | 675,505 | 48,800 | 880,005 | 2,914,538 | 66,260 | 3,860,803 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1（四） | 月初餘額 | 67,700 | 300,995 | 38,800 | 1,015,970 | |||||
| 10/1（四） | 金庫：現金 11,400、折扣 −300 | 11,100 | 78,800 | 300,995 | 38,800 | 1,015,970 | ||||
| 10/1（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 78,800 | 300,995 | 38,800 | 1,023,698 | ||||
| 10/1（四） | 進貨・蔬菜 | -4,800 | 78,800 | 296,195 | 38,800 | 1,023,698 | ||||
| 10/2（五） | 金庫：現金 12,700、折扣 −300 | 12,400 | 91,200 | 296,195 | 38,800 | 1,023,698 | ||||
| 10/2（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,292 | 91,200 | 296,195 | 38,800 | 1,032,990 | ||||
| 10/2（五） | 進貨・肉 | -4,600 | 91,200 | 291,595 | 38,800 | 1,032,990 | ||||
| 10/2（五） | 雜支・雜項・工作服 | -2,000 | 91,200 | 291,595 | 36,800 | 1,032,990 | ||||
| 10/3（六） | 金庫：現金 14,800 | 14,800 | 106,000 | 291,595 | 36,800 | 1,032,990 | ||||
| 10/3（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,568 | 106,000 | 291,595 | 36,800 | 1,042,558 | ||||
| 10/3（六） | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 106,000 | 287,795 | 36,800 | 1,042,558 | ||||
| 10/4（日） | 金庫：現金 14,600 | 14,600 | 120,600 | 287,795 | 36,800 | 1,042,558 | ||||
| 10/4（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,660 | 120,600 | 287,795 | 36,800 | 1,052,218 | ||||
| 10/4（日） | 進貨・肉 | -4,300 | 120,600 | 283,495 | 36,800 | 1,052,218 | ||||
| 10/5（一） | 金庫：現金 9,400、取錢 −80,000 | -70,600 | 50,000 | 283,495 | 36,800 | 1,052,218 | ||||
| 10/5（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,164 | 50,000 | 283,495 | 36,800 | 1,058,382 | ||||
| 10/5（一） | 進貨・肉 | -5,100 | 50,000 | 278,395 | 36,800 | 1,058,382 | ||||
| 10/5（一） | 雜支・雜項・文具 | -1,900 | 50,000 | 276,495 | 36,800 | 1,058,382 | ||||
| 10/5（一） | 從金庫取錢 | 80,000 | 50,000 | 356,495 | 36,800 | 1,058,382 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | -90,000 | 50,000 | 356,495 | 36,800 | 968,382 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | 90,000 | 50,000 | 446,495 | 36,800 | 968,382 | ||||
| 10/6（二） | 金庫：現金 9,100、折扣 −500、補錢 4,800 | 13,400 | 63,400 | 446,495 | 36,800 | 968,382 | ||||
| 10/6（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,612 | 63,400 | 446,495 | 36,800 | 973,994 | ||||
| 10/6（二） | 進貨・肉 | -4,200 | 63,400 | 442,295 | 36,800 | 973,994 | ||||
| 10/6（二） | 雜支・雜項・工作服 | -1,300 | 63,400 | 440,995 | 36,800 | 973,994 | ||||
| 10/6（二） | 補零錢到金庫 | -4,800 | 63,400 | 436,195 | 36,800 | 973,994 | ||||
| 10/7（三） | 金庫：現金 9,300 | 9,300 | 72,700 | 436,195 | 36,800 | 973,994 | ||||
| 10/7（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,636 | 72,700 | 436,195 | 36,800 | 981,630 | ||||
| 10/7（三） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 72,700 | 431,995 | 36,800 | 981,630 | ||||
| 10/7（三） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,600 | 72,700 | 431,995 | 35,200 | 981,630 | ||||
| 10/8（四） | 金庫：現金 10,500 | 10,500 | 83,200 | 431,995 | 35,200 | 981,630 | ||||
| 10/8（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,084 | 83,200 | 431,995 | 35,200 | 988,714 | ||||
| 10/8（四） | 進貨・蔬菜 | -5,100 | 83,200 | 426,895 | 35,200 | 988,714 | ||||
| 10/9（五） | 金庫：現金 10,700、折扣 −600 | 10,100 | 93,300 | 426,895 | 35,200 | 988,714 | ||||
| 10/9（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,084 | 93,300 | 426,895 | 35,200 | 995,798 | ||||
| 10/9（五） | 進貨・蔬菜 | -4,900 | 93,300 | 421,995 | 35,200 | 995,798 | ||||
| 10/10（六） | 金庫：現金 12,500、折扣 −300、補錢 2,900 | 15,100 | 108,400 | 421,995 | 35,200 | 995,798 | ||||
| 10/10（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,372 | 108,400 | 421,995 | 35,200 | 1,004,170 | ||||
| 10/10（六） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 108,400 | 416,995 | 35,200 | 1,004,170 | ||||
| 10/10（六） | 補零錢到金庫 | -2,900 | 108,400 | 414,095 | 35,200 | 1,004,170 | ||||
| 10/11（日） | 金庫：現金 11,600 | 11,600 | 120,000 | 414,095 | 35,200 | 1,004,170 | ||||
| 10/11（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,924 | 120,000 | 414,095 | 35,200 | 1,013,094 | ||||
| 10/11（日） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 120,000 | 409,895 | 35,200 | 1,013,094 | ||||
| 10/12（一） | 金庫：現金 9,600、取錢 −79,600 | -70,000 | 50,000 | 409,895 | 35,200 | 1,013,094 | ||||
| 10/12（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,992 | 50,000 | 409,895 | 35,200 | 1,020,086 | ||||
| 10/12（一） | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 50,000 | 405,795 | 35,200 | 1,020,086 | ||||
| 10/12（一） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,700 | 50,000 | 404,095 | 35,200 | 1,020,086 | ||||
| 10/12（一） | 從金庫取錢 | 79,600 | 50,000 | 483,695 | 35,200 | 1,020,086 | ||||
| 10/13（二） | 金庫：現金 8,400、補錢 3,600 | 12,000 | 62,000 | 483,695 | 35,200 | 1,020,086 | ||||
| 10/13（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,636 | 62,000 | 483,695 | 35,200 | 1,027,722 | ||||
| 10/13（二） | 進貨・肉 | -4,700 | 62,000 | 478,995 | 35,200 | 1,027,722 | ||||
| 10/13（二） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -300 | 62,000 | 478,995 | 34,900 | 1,027,722 | ||||
| 10/13（二） | 補零錢到金庫 | -3,600 | 62,000 | 475,395 | 34,900 | 1,027,722 | ||||
| 10/14（三） | 金庫：現金 9,100 | 9,100 | 71,100 | 475,395 | 34,900 | 1,027,722 | ||||
| 10/14（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,084 | 71,100 | 475,395 | 34,900 | 1,034,806 | ||||
| 10/14（三） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 71,100 | 471,395 | 34,900 | 1,034,806 | ||||
| 10/15（四） | 金庫：現金 9,900、折扣 −200 | 9,700 | 80,800 | 471,395 | 34,900 | 1,034,806 | ||||
| 10/15（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,532 | 80,800 | 471,395 | 34,900 | 1,041,338 | ||||
| 10/15（四） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 80,800 | 466,895 | 34,900 | 1,041,338 | ||||
| 10/16（五） | 金庫：現金 11,100、折扣 −200 | 10,900 | 91,700 | 466,895 | 34,900 | 1,041,338 | ||||
| 10/16（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,016 | 91,700 | 466,895 | 34,900 | 1,050,354 | ||||
| 10/16（五） | 進貨・蔬菜 | -4,600 | 91,700 | 462,295 | 34,900 | 1,050,354 | ||||
| 10/17（六） | 金庫：現金 12,600 | 12,600 | 104,300 | 462,295 | 34,900 | 1,050,354 | ||||
| 10/17（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,096 | 104,300 | 462,295 | 34,900 | 1,058,450 | ||||
| 10/17（六） | 進貨・肉 | -4,900 | 104,300 | 457,395 | 34,900 | 1,058,450 | ||||
| 10/18（日） | 金庫：現金 12,800 | 12,800 | 117,100 | 457,395 | 34,900 | 1,058,450 | ||||
| 10/18（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,568 | 117,100 | 457,395 | 34,900 | 1,068,018 | ||||
| 10/18（日） | 進貨・蔬菜 | -4,900 | 117,100 | 452,495 | 34,900 | 1,068,018 | ||||
| 10/18（日） | 雜支・雜項・影印 | -900 | 117,100 | 452,495 | 34,000 | 1,068,018 | ||||
| 10/19（一） | 金庫：現金 9,200、折扣 −500、取錢 −75,800 | -67,100 | 50,000 | 452,495 | 34,000 | 1,068,018 | ||||
| 10/19（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 50,000 | 452,495 | 34,000 | 1,074,366 | ||||
| 10/19（一） | 進貨・肉 | -4,400 | 50,000 | 448,095 | 34,000 | 1,074,366 | ||||
| 10/19（一） | 從金庫取錢 | 75,800 | 50,000 | 523,895 | 34,000 | 1,074,366 | ||||
| 10/20（二） | 金庫：現金 9,500、折扣 −200、補錢 2,800 | 12,100 | 62,100 | 523,895 | 34,000 | 1,074,366 | ||||
| 10/20（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,464 | 62,100 | 523,895 | 34,000 | 1,082,830 | ||||
| 10/20（二） | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 62,100 | 520,095 | 34,000 | 1,082,830 | ||||
| 10/20（二） | 補零錢到金庫 | -2,800 | 62,100 | 517,295 | 34,000 | 1,082,830 | ||||
| 10/21（三） | 金庫：現金 10,700 | 10,700 | 72,800 | 517,295 | 34,000 | 1,082,830 | ||||
| 10/21（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 72,800 | 517,295 | 34,000 | 1,089,638 | ||||
| 10/21（三） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 72,800 | 512,295 | 34,000 | 1,089,638 | ||||
| 10/22（四） | 金庫：現金 10,100 | 10,100 | 82,900 | 512,295 | 34,000 | 1,089,638 | ||||
| 10/22（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 82,900 | 512,295 | 34,000 | 1,096,354 | ||||
| 10/22（四） | 進貨・蔬菜 | -3,900 | 82,900 | 508,395 | 34,000 | 1,096,354 | ||||
| 10/22（四） | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,100 | 82,900 | 506,295 | 34,000 | 1,096,354 | ||||
| 10/31（六） | 營業稅（預留） | -15,110 | 82,900 | 506,295 | 34,000 | 1,081,244 | ||||
| 10/31（六） | 房租 | -45,000 | 82,900 | 461,295 | 34,000 | 1,081,244 | ||||
| 10/31（六） | 收銀系統 | -1,200 | 82,900 | 461,295 | 34,000 | 1,080,044 | ||||
| 10/31（六） | 網路 | -899 | 82,900 | 461,295 | 34,000 | 1,079,145 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。