帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,890,858
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
625,631
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
3,047,667
央廚資金
35,560
金庫（全部門市）
170,700
| 截至 10/24（六） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 92,000 | 414,041 | 16,200 | 522,241 | 1,247,591 | — | 1,769,832 |
| 二號店 | 78,700 | 211,590 | -4,900 | 285,390 | 1,380,077 | — | 1,665,467 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 35,560 | 455,560 |
| 合計 | 170,700 | 625,631 | 11,300 | 807,631 | 3,047,667 | 35,560 | 3,890,858 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1（四） | 月初餘額 | 64,300 | 97,590 | 3,900 | 1,298,609 | |||||
| 10/1（四） | 金庫：現金 6,300 | 6,300 | 70,600 | 97,590 | 3,900 | 1,298,609 | ||||
| 10/1（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,508 | 70,600 | 97,590 | 3,900 | 1,303,117 | ||||
| 10/1（四） | 進貨・肉 | -3,100 | 70,600 | 94,490 | 3,900 | 1,303,117 | ||||
| 10/1（四） | 雜支・雜項・文具 | -300 | 70,600 | 94,490 | 3,600 | 1,303,117 | ||||
| 10/2（五） | 金庫：現金 8,100 | 8,100 | 78,700 | 94,490 | 3,600 | 1,303,117 | ||||
| 10/2（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 78,700 | 94,490 | 3,600 | 1,309,557 | ||||
| 10/2（五） | 進貨・肉 | -2,900 | 78,700 | 91,590 | 3,600 | 1,309,557 | ||||
| 10/2（五） | 雜支・雜項・影印 | -2,300 | 78,700 | 91,590 | 1,300 | 1,309,557 | ||||
| 10/3（六） | 金庫：現金 8,000 | 8,000 | 86,700 | 91,590 | 1,300 | 1,309,557 | ||||
| 10/3（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 86,700 | 91,590 | 1,300 | 1,316,181 | ||||
| 10/3（六） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 86,700 | 88,390 | 1,300 | 1,316,181 | ||||
| 10/4（日） | 金庫：現金 8,500、折扣 −600 | 7,900 | 94,600 | 88,390 | 1,300 | 1,316,181 | ||||
| 10/4（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,544 | 94,600 | 88,390 | 1,300 | 1,323,725 | ||||
| 10/4（日） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 94,600 | 85,490 | 1,300 | 1,323,725 | ||||
| 10/4（日） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,700 | 94,600 | 85,490 | -400 | 1,323,725 | ||||
| 10/5（一） | 金庫：現金 5,000、折扣 −200、取錢 −49,400 | -44,600 | 50,000 | 85,490 | -400 | 1,323,725 | ||||
| 10/5（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,232 | 50,000 | 85,490 | -400 | 1,327,957 | ||||
| 10/5（一） | 進貨・肉 | -3,400 | 50,000 | 82,090 | -400 | 1,327,957 | ||||
| 10/5（一） | 從金庫取錢 | 49,400 | 50,000 | 131,490 | -400 | 1,327,957 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | -50,000 | 50,000 | 131,490 | -400 | 1,277,957 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | 50,000 | 50,000 | 181,490 | -400 | 1,277,957 | ||||
| 10/6（二） | 金庫：現金 6,900、補錢 3,300 | 10,200 | 60,200 | 181,490 | -400 | 1,277,957 | ||||
| 10/6（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,520 | 60,200 | 181,490 | -400 | 1,283,477 | ||||
| 10/6（二） | 進貨・肉 | -3,700 | 60,200 | 177,790 | -400 | 1,283,477 | ||||
| 10/6（二） | 雜支・雜項・工作服 | -2,200 | 60,200 | 175,590 | -400 | 1,283,477 | ||||
| 10/6（二） | 補零錢到金庫 | -3,300 | 60,200 | 172,290 | -400 | 1,283,477 | ||||
| 10/7（三） | 金庫：現金 6,700、補錢 4,000 | 10,700 | 70,900 | 172,290 | -400 | 1,283,477 | ||||
| 10/7（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,692 | 70,900 | 172,290 | -400 | 1,288,169 | ||||
| 10/7（三） | 進貨・肉 | -3,700 | 70,900 | 168,590 | -400 | 1,288,169 | ||||
| 10/7（三） | 補零錢到金庫 | -4,000 | 70,900 | 164,590 | -400 | 1,288,169 | ||||
| 10/8（四） | 金庫：現金 7,200 | 7,200 | 78,100 | 164,590 | -400 | 1,288,169 | ||||
| 10/8（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,876 | 78,100 | 164,590 | -400 | 1,293,045 | ||||
| 10/8（四） | 進貨・肉 | -3,700 | 78,100 | 160,890 | -400 | 1,293,045 | ||||
| 10/9（五） | 金庫：現金 7,800 | 7,800 | 85,900 | 160,890 | -400 | 1,293,045 | ||||
| 10/9（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,784 | 85,900 | 160,890 | -400 | 1,297,829 | ||||
| 10/9（五） | 進貨・蔬菜 | -3,300 | 85,900 | 157,590 | -400 | 1,297,829 | ||||
| 10/10（六） | 金庫：現金 10,600、補錢 2,700 | 13,300 | 99,200 | 157,590 | -400 | 1,297,829 | ||||
| 10/10（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 99,200 | 157,590 | -400 | 1,304,545 | ||||
| 10/10（六） | 進貨・肉 | -3,300 | 99,200 | 154,290 | -400 | 1,304,545 | ||||
| 10/10（六） | 雜支・雜項・文具 | -2,000 | 99,200 | 152,290 | -400 | 1,304,545 | ||||
| 10/10（六） | 補零錢到金庫 | -2,700 | 99,200 | 149,590 | -400 | 1,304,545 | ||||
| 10/11（日） | 金庫：現金 9,600 | 9,600 | 108,800 | 149,590 | -400 | 1,304,545 | ||||
| 10/11（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 108,800 | 149,590 | -400 | 1,311,997 | ||||
| 10/11（日） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 108,800 | 145,890 | -400 | 1,311,997 | ||||
| 10/11（日） | 雜支・雜項・工作服 | -800 | 108,800 | 145,090 | -400 | 1,311,997 | ||||
| 10/12（一） | 金庫：現金 5,300、補錢 3,100、取錢 −67,200 | -58,800 | 50,000 | 145,090 | -400 | 1,311,997 | ||||
| 10/12（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,324 | 50,000 | 145,090 | -400 | 1,316,321 | ||||
| 10/12（一） | 進貨・肉 | -3,600 | 50,000 | 141,490 | -400 | 1,316,321 | ||||
| 10/12（一） | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,100 | 50,000 | 141,490 | -2,500 | 1,316,321 | ||||
| 10/12（一） | 補零錢到金庫 | -3,100 | 50,000 | 138,390 | -2,500 | 1,316,321 | ||||
| 10/12（一） | 從金庫取錢 | 67,200 | 50,000 | 205,590 | -2,500 | 1,316,321 | ||||
| 10/13（二） | 金庫：現金 7,900、折扣 −100 | 7,800 | 57,800 | 205,590 | -2,500 | 1,316,321 | ||||
| 10/13（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,336 | 57,800 | 205,590 | -2,500 | 1,321,657 | ||||
| 10/13（二） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 57,800 | 201,890 | -2,500 | 1,321,657 | ||||
| 10/14（三） | 金庫：現金 6,700、折扣 −200 | 6,500 | 64,300 | 201,890 | -2,500 | 1,321,657 | ||||
| 10/14（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 64,300 | 201,890 | -2,500 | 1,327,729 | ||||
| 10/14（三） | 進貨・蔬菜 | -2,800 | 64,300 | 199,090 | -2,500 | 1,327,729 | ||||
| 10/15（四） | 金庫：現金 7,500 | 7,500 | 71,800 | 199,090 | -2,500 | 1,327,729 | ||||
| 10/15（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,164 | 71,800 | 199,090 | -2,500 | 1,333,893 | ||||
| 10/15（四） | 進貨・肉 | -3,400 | 71,800 | 195,690 | -2,500 | 1,333,893 | ||||
| 10/16（五） | 金庫：現金 7,800、折扣 −600、補錢 3,200 | 10,400 | 82,200 | 195,690 | -2,500 | 1,333,893 | ||||
| 10/16（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 82,200 | 195,690 | -2,500 | 1,339,689 | ||||
| 10/16（五） | 進貨・肉 | -3,000 | 82,200 | 192,690 | -2,500 | 1,339,689 | ||||
| 10/16（五） | 雜支・雜項・清潔用品 | -2,400 | 82,200 | 190,290 | -2,500 | 1,339,689 | ||||
| 10/16（五） | 補零錢到金庫 | -3,200 | 82,200 | 187,090 | -2,500 | 1,339,689 | ||||
| 10/17（六） | 金庫：現金 9,500、補錢 4,200 | 13,700 | 95,900 | 187,090 | -2,500 | 1,339,689 | ||||
| 10/17（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 95,900 | 187,090 | -2,500 | 1,347,601 | ||||
| 10/17（六） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 95,900 | 183,990 | -2,500 | 1,347,601 | ||||
| 10/17（六） | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,400 | 95,900 | 183,990 | -4,900 | 1,347,601 | ||||
| 10/17（六） | 補零錢到金庫 | -4,200 | 95,900 | 179,790 | -4,900 | 1,347,601 | ||||
| 10/18（日） | 金庫：現金 8,500、補錢 4,400 | 12,900 | 108,800 | 179,790 | -4,900 | 1,347,601 | ||||
| 10/18（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,360 | 108,800 | 179,790 | -4,900 | 1,354,961 | ||||
| 10/18（日） | 進貨・肉 | -3,000 | 108,800 | 176,790 | -4,900 | 1,354,961 | ||||
| 10/18（日） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,500 | 108,800 | 175,290 | -4,900 | 1,354,961 | ||||
| 10/18（日） | 補零錢到金庫 | -4,400 | 108,800 | 170,890 | -4,900 | 1,354,961 | ||||
| 10/19（一） | 金庫：現金 5,200、折扣 −300、取錢 −63,700 | -58,800 | 50,000 | 170,890 | -4,900 | 1,354,961 | ||||
| 10/19（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,508 | 50,000 | 170,890 | -4,900 | 1,359,469 | ||||
| 10/19（一） | 進貨・肉 | -2,800 | 50,000 | 168,090 | -4,900 | 1,359,469 | ||||
| 10/19（一） | 從金庫取錢 | 63,700 | 50,000 | 231,790 | -4,900 | 1,359,469 | ||||
| 10/20（二） | 金庫：現金 7,500 | 7,500 | 57,500 | 231,790 | -4,900 | 1,359,469 | ||||
| 10/20（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,520 | 57,500 | 231,790 | -4,900 | 1,364,989 | ||||
| 10/20（二） | 進貨・肉 | -3,400 | 57,500 | 228,390 | -4,900 | 1,364,989 | ||||
| 10/20（二） | 雜支・雜項・工作服 | -1,500 | 57,500 | 226,890 | -4,900 | 1,364,989 | ||||
| 10/21（三） | 金庫：現金 7,500 | 7,500 | 65,000 | 226,890 | -4,900 | 1,364,989 | ||||
| 10/21（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,428 | 65,000 | 226,890 | -4,900 | 1,370,417 | ||||
| 10/21（三） | 進貨・肉 | -3,500 | 65,000 | 223,390 | -4,900 | 1,370,417 | ||||
| 10/21（三） | 雜支・雜項・清潔用品 | -2,500 | 65,000 | 220,890 | -4,900 | 1,370,417 | ||||
| 10/22（四） | 金庫：現金 6,600、折扣 −500 | 6,100 | 71,100 | 220,890 | -4,900 | 1,370,417 | ||||
| 10/22（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,140 | 71,100 | 220,890 | -4,900 | 1,374,557 | ||||
| 10/22（四） | 進貨・肉 | -3,700 | 71,100 | 217,190 | -4,900 | 1,374,557 | ||||
| 10/22（四） | 雜支・雜項・文具 | -2,000 | 71,100 | 215,190 | -4,900 | 1,374,557 | ||||
| 10/23（五） | 金庫：現金 7,600 | 7,600 | 78,700 | 215,190 | -4,900 | 1,374,557 | ||||
| 10/23（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,520 | 78,700 | 215,190 | -4,900 | 1,380,077 | ||||
| 10/23（五） | 進貨・肉 | -3,600 | 78,700 | 211,590 | -4,900 | 1,380,077 | ||||
| 10/31（六） | 營業稅（預留） | -15,185 | 78,700 | 211,590 | -4,900 | 1,364,892 | ||||
| 10/31（六） | 房租 | -32,000 | 78,700 | 179,590 | -4,900 | 1,364,892 | ||||
| 10/31（六） | 收銀系統 | -1,200 | 78,700 | 179,590 | -4,900 | 1,363,692 | ||||
| 10/31（六） | 網路 | -899 | 78,700 | 179,590 | -4,900 | 1,362,793 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。