帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,890,858
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
625,631
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
3,047,667
央廚資金
35,560
金庫（全部門市）
170,700
| 截至 10/24（六） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 92,000 | 414,041 | 16,200 | 522,241 | 1,247,591 | — | 1,769,832 |
| 二號店 | 78,700 | 211,590 | -4,900 | 285,390 | 1,380,077 | — | 1,665,467 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 35,560 | 455,560 |
| 合計 | 170,700 | 625,631 | 11,300 | 807,631 | 3,047,667 | 35,560 | 3,890,858 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1（四） | 月初餘額 | 67,300 | 232,541 | 21,400 | 1,156,995 | |||||
| 10/1（四） | 金庫：現金 11,000 | 11,000 | 78,300 | 232,541 | 21,400 | 1,156,995 | ||||
| 10/1（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 78,300 | 232,541 | 21,400 | 1,164,907 | ||||
| 10/1（四） | 進貨・肉 | -5,000 | 78,300 | 227,541 | 21,400 | 1,164,907 | ||||
| 10/2（五） | 金庫：現金 11,300 | 11,300 | 89,600 | 227,541 | 21,400 | 1,164,907 | ||||
| 10/2（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 89,600 | 227,541 | 21,400 | 1,172,359 | ||||
| 10/2（五） | 進貨・肉 | -4,500 | 89,600 | 223,041 | 21,400 | 1,172,359 | ||||
| 10/2（五） | 雜支・雜項・文具 | -600 | 89,600 | 222,441 | 21,400 | 1,172,359 | ||||
| 10/3（六） | 金庫：現金 13,000、折扣 −600 | 12,400 | 102,000 | 222,441 | 21,400 | 1,172,359 | ||||
| 10/3（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,568 | 102,000 | 222,441 | 21,400 | 1,181,927 | ||||
| 10/3（六） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 102,000 | 217,741 | 21,400 | 1,181,927 | ||||
| 10/3（六） | 雜支・雜項・文具 | -800 | 102,000 | 216,941 | 21,400 | 1,181,927 | ||||
| 10/4（日） | 金庫：現金 10,500 | 10,500 | 112,500 | 216,941 | 21,400 | 1,181,927 | ||||
| 10/4（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,740 | 112,500 | 216,941 | 21,400 | 1,190,667 | ||||
| 10/4（日） | 進貨・肉 | -4,300 | 112,500 | 212,641 | 21,400 | 1,190,667 | ||||
| 10/5（一） | 金庫：現金 8,800、折扣 −500、取錢 −70,800 | -62,500 | 50,000 | 212,641 | 21,400 | 1,190,667 | ||||
| 10/5（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,980 | 50,000 | 212,641 | 21,400 | 1,196,647 | ||||
| 10/5（一） | 進貨・蔬菜 | -4,900 | 50,000 | 207,741 | 21,400 | 1,196,647 | ||||
| 10/5（一） | 從金庫取錢 | 70,800 | 50,000 | 278,541 | 21,400 | 1,196,647 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | -90,000 | 50,000 | 278,541 | 21,400 | 1,106,647 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | 90,000 | 50,000 | 368,541 | 21,400 | 1,106,647 | ||||
| 10/6（二） | 金庫：現金 9,200 | 9,200 | 59,200 | 368,541 | 21,400 | 1,106,647 | ||||
| 10/6（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 59,200 | 368,541 | 21,400 | 1,113,915 | ||||
| 10/6（二） | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 59,200 | 364,141 | 21,400 | 1,113,915 | ||||
| 10/6（二） | 雜支・雜項・文具 | -2,200 | 59,200 | 361,941 | 21,400 | 1,113,915 | ||||
| 10/7（三） | 金庫：現金 9,900 | 9,900 | 69,100 | 361,941 | 21,400 | 1,113,915 | ||||
| 10/7（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 69,100 | 361,941 | 21,400 | 1,121,643 | ||||
| 10/7（三） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 69,100 | 357,641 | 21,400 | 1,121,643 | ||||
| 10/8（四） | 金庫：現金 8,800、折扣 −400 | 8,400 | 77,500 | 357,641 | 21,400 | 1,121,643 | ||||
| 10/8（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,096 | 77,500 | 357,641 | 21,400 | 1,129,739 | ||||
| 10/8（四） | 進貨・肉 | -4,200 | 77,500 | 353,441 | 21,400 | 1,129,739 | ||||
| 10/8（四） | 雜支・雜項・清潔用品 | -2,500 | 77,500 | 353,441 | 18,900 | 1,129,739 | ||||
| 10/9（五） | 金庫：現金 11,500、折扣 −300 | 11,200 | 88,700 | 353,441 | 18,900 | 1,129,739 | ||||
| 10/9（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,200 | 88,700 | 353,441 | 18,900 | 1,138,939 | ||||
| 10/9（五） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 88,700 | 348,941 | 18,900 | 1,138,939 | ||||
| 10/10（六） | 金庫：現金 13,400、折扣 −200 | 13,200 | 101,900 | 348,941 | 18,900 | 1,138,939 | ||||
| 10/10（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,960 | 101,900 | 348,941 | 18,900 | 1,150,899 | ||||
| 10/10（六） | 進貨・肉 | -4,900 | 101,900 | 344,041 | 18,900 | 1,150,899 | ||||
| 10/11（日） | 金庫：現金 10,800 | 10,800 | 112,700 | 344,041 | 18,900 | 1,150,899 | ||||
| 10/11（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,372 | 112,700 | 344,041 | 18,900 | 1,159,271 | ||||
| 10/11（日） | 進貨・蔬菜 | -4,800 | 112,700 | 339,241 | 18,900 | 1,159,271 | ||||
| 10/12（一） | 金庫：現金 8,100、折扣 −500、取錢 −70,300 | -62,700 | 50,000 | 339,241 | 18,900 | 1,159,271 | ||||
| 10/12（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 50,000 | 339,241 | 18,900 | 1,166,079 | ||||
| 10/12（一） | 進貨・肉 | -5,100 | 50,000 | 334,141 | 18,900 | 1,166,079 | ||||
| 10/12（一） | 從金庫取錢 | 70,300 | 50,000 | 404,441 | 18,900 | 1,166,079 | ||||
| 10/13（二） | 金庫：現金 10,600、補錢 4,300 | 14,900 | 64,900 | 404,441 | 18,900 | 1,166,079 | ||||
| 10/13（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,924 | 64,900 | 404,441 | 18,900 | 1,175,003 | ||||
| 10/13（二） | 進貨・肉 | -4,900 | 64,900 | 399,541 | 18,900 | 1,175,003 | ||||
| 10/13（二） | 補零錢到金庫 | -4,300 | 64,900 | 395,241 | 18,900 | 1,175,003 | ||||
| 10/14（三） | 金庫：現金 8,900、折扣 −200 | 8,700 | 73,600 | 395,241 | 18,900 | 1,175,003 | ||||
| 10/14（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 73,600 | 395,241 | 18,900 | 1,181,351 | ||||
| 10/14（三） | 進貨・蔬菜 | -4,600 | 73,600 | 390,641 | 18,900 | 1,181,351 | ||||
| 10/15（四） | 金庫：現金 9,900、補錢 4,300 | 14,200 | 87,800 | 390,641 | 18,900 | 1,181,351 | ||||
| 10/15（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 87,800 | 390,641 | 18,900 | 1,188,251 | ||||
| 10/15（四） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 87,800 | 386,141 | 18,900 | 1,188,251 | ||||
| 10/15（四） | 補零錢到金庫 | -4,300 | 87,800 | 381,841 | 18,900 | 1,188,251 | ||||
| 10/16（五） | 金庫：現金 12,000 | 12,000 | 99,800 | 381,841 | 18,900 | 1,188,251 | ||||
| 10/16（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,740 | 99,800 | 381,841 | 18,900 | 1,196,991 | ||||
| 10/16（五） | 進貨・肉 | -4,500 | 99,800 | 377,341 | 18,900 | 1,196,991 | ||||
| 10/17（六） | 金庫：現金 11,100 | 11,100 | 110,900 | 377,341 | 18,900 | 1,196,991 | ||||
| 10/17（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,476 | 110,900 | 377,341 | 18,900 | 1,206,467 | ||||
| 10/17（六） | 進貨・蔬菜 | -4,800 | 110,900 | 372,541 | 18,900 | 1,206,467 | ||||
| 10/17（六） | 雜支・雜項・文具 | -2,100 | 110,900 | 370,441 | 18,900 | 1,206,467 | ||||
| 10/18（日） | 金庫：現金 11,100 | 11,100 | 122,000 | 370,441 | 18,900 | 1,206,467 | ||||
| 10/18（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,648 | 122,000 | 370,441 | 18,900 | 1,215,115 | ||||
| 10/18（日） | 進貨・肉 | -4,100 | 122,000 | 366,341 | 18,900 | 1,215,115 | ||||
| 10/18（日） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,400 | 122,000 | 363,941 | 18,900 | 1,215,115 | ||||
| 10/19（一） | 金庫：現金 7,400、取錢 −79,400 | -72,000 | 50,000 | 363,941 | 18,900 | 1,215,115 | ||||
| 10/19（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,060 | 50,000 | 363,941 | 18,900 | 1,220,175 | ||||
| 10/19（一） | 進貨・肉 | -5,000 | 50,000 | 358,941 | 18,900 | 1,220,175 | ||||
| 10/19（一） | 從金庫取錢 | 79,400 | 50,000 | 438,341 | 18,900 | 1,220,175 | ||||
| 10/20（二） | 金庫：現金 8,700 | 8,700 | 58,700 | 438,341 | 18,900 | 1,220,175 | ||||
| 10/20（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 58,700 | 438,341 | 18,900 | 1,226,983 | ||||
| 10/20（二） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 58,700 | 434,041 | 18,900 | 1,226,983 | ||||
| 10/20（二） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -2,200 | 58,700 | 431,841 | 18,900 | 1,226,983 | ||||
| 10/21（三） | 金庫：現金 8,900 | 8,900 | 67,600 | 431,841 | 18,900 | 1,226,983 | ||||
| 10/21（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,980 | 67,600 | 431,841 | 18,900 | 1,232,963 | ||||
| 10/21（三） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 67,600 | 427,341 | 18,900 | 1,232,963 | ||||
| 10/22（四） | 金庫：現金 8,900、補錢 4,700 | 13,600 | 81,200 | 427,341 | 18,900 | 1,232,963 | ||||
| 10/22（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 81,200 | 427,341 | 18,900 | 1,240,231 | ||||
| 10/22（四） | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 81,200 | 422,941 | 18,900 | 1,240,231 | ||||
| 10/22（四） | 雜支・雜項・文具 | -2,000 | 81,200 | 422,941 | 16,900 | 1,240,231 | ||||
| 10/22（四） | 補零錢到金庫 | -4,700 | 81,200 | 418,241 | 16,900 | 1,240,231 | ||||
| 10/23（五） | 金庫：現金 10,800 | 10,800 | 92,000 | 418,241 | 16,900 | 1,240,231 | ||||
| 10/23（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,360 | 92,000 | 418,241 | 16,900 | 1,247,591 | ||||
| 10/23（五） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 92,000 | 414,041 | 16,900 | 1,247,591 | ||||
| 10/23（五） | 雜支・雜項・清潔用品 | -700 | 92,000 | 414,041 | 16,200 | 1,247,591 | ||||
| 10/31（六） | 營業稅（預留） | -15,675 | 92,000 | 414,041 | 16,200 | 1,231,916 | ||||
| 10/31（六） | 房租 | -45,000 | 92,000 | 369,041 | 16,200 | 1,231,916 | ||||
| 10/31（六） | 收銀系統 | -1,200 | 92,000 | 369,041 | 16,200 | 1,230,716 | ||||
| 10/31（六） | 網路 | -899 | 92,000 | 369,041 | 16,200 | 1,229,817 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。