帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,938,467
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
673,944
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
3,023,333
央廚資金
71,290
金庫（全部門市）
189,500
| 截至 10/25（日） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 102,000 | 437,740 | -18,900 | 520,840 | 1,092,277 | — | 1,613,117 |
| 二號店 | 87,500 | 236,204 | -700 | 323,004 | 1,511,056 | — | 1,834,060 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 71,290 | 491,290 |
| 合計 | 189,500 | 673,944 | -19,600 | 843,844 | 3,023,333 | 71,290 | 3,938,467 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1（四） | 月初餘額 | 72,900 | 238,040 | -15,400 | 989,445 | |||||
| 10/1（四） | 金庫：現金 8,900、補錢 2,500 | 11,400 | 84,300 | 238,040 | -15,400 | 989,445 | ||||
| 10/1（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,888 | 84,300 | 238,040 | -15,400 | 995,333 | ||||
| 10/1（四） | 進貨・肉 | -4,300 | 84,300 | 233,740 | -15,400 | 995,333 | ||||
| 10/1（四） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,900 | 84,300 | 231,840 | -15,400 | 995,333 | ||||
| 10/1（四） | 補零錢到金庫 | -2,500 | 84,300 | 229,340 | -15,400 | 995,333 | ||||
| 10/2（五） | 金庫：現金 12,100、折扣 −400 | 11,700 | 96,000 | 229,340 | -15,400 | 995,333 | ||||
| 10/2（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,108 | 96,000 | 229,340 | -15,400 | 1,004,441 | ||||
| 10/2（五） | 進貨・肉 | -4,300 | 96,000 | 225,040 | -15,400 | 1,004,441 | ||||
| 10/3（六） | 金庫：現金 14,300 | 14,300 | 110,300 | 225,040 | -15,400 | 1,004,441 | ||||
| 10/3（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,132 | 110,300 | 225,040 | -15,400 | 1,015,573 | ||||
| 10/3（六） | 進貨・肉 | -3,900 | 110,300 | 221,140 | -15,400 | 1,015,573 | ||||
| 10/4（日） | 金庫：現金 13,000 | 13,000 | 123,300 | 221,140 | -15,400 | 1,015,573 | ||||
| 10/4（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,648 | 123,300 | 221,140 | -15,400 | 1,024,221 | ||||
| 10/4（日） | 進貨・蔬菜 | -4,600 | 123,300 | 216,540 | -15,400 | 1,024,221 | ||||
| 10/5（一） | 金庫：現金 9,600、取錢 −82,900 | -73,300 | 50,000 | 216,540 | -15,400 | 1,024,221 | ||||
| 10/5（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 50,000 | 216,540 | -15,400 | 1,030,477 | ||||
| 10/5（一） | 進貨・肉 | -4,500 | 50,000 | 212,040 | -15,400 | 1,030,477 | ||||
| 10/5（一） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,800 | 50,000 | 212,040 | -17,200 | 1,030,477 | ||||
| 10/5（一） | 從金庫取錢 | 82,900 | 50,000 | 294,940 | -17,200 | 1,030,477 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | -90,000 | 50,000 | 294,940 | -17,200 | 940,477 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | 90,000 | 50,000 | 384,940 | -17,200 | 940,477 | ||||
| 10/6（二） | 金庫：現金 11,200、折扣 −100 | 11,100 | 61,100 | 384,940 | -17,200 | 940,477 | ||||
| 10/6（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,992 | 61,100 | 384,940 | -17,200 | 947,469 | ||||
| 10/6（二） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 61,100 | 380,740 | -17,200 | 947,469 | ||||
| 10/7（三） | 金庫：現金 9,600、折扣 −500 | 9,100 | 70,200 | 380,740 | -17,200 | 947,469 | ||||
| 10/7（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 70,200 | 380,740 | -17,200 | 953,541 | ||||
| 10/7（三） | 進貨・肉 | -5,000 | 70,200 | 375,740 | -17,200 | 953,541 | ||||
| 10/8（四） | 金庫：現金 11,200 | 11,200 | 81,400 | 375,740 | -17,200 | 953,541 | ||||
| 10/8（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 81,400 | 375,740 | -17,200 | 960,993 | ||||
| 10/8（四） | 進貨・蔬菜 | -5,100 | 81,400 | 370,640 | -17,200 | 960,993 | ||||
| 10/8（四） | 雜支・雜項・清潔用品 | -900 | 81,400 | 369,740 | -17,200 | 960,993 | ||||
| 10/9（五） | 金庫：現金 10,800 | 10,800 | 92,200 | 369,740 | -17,200 | 960,993 | ||||
| 10/9（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,832 | 92,200 | 369,740 | -17,200 | 969,825 | ||||
| 10/9（五） | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 92,200 | 365,340 | -17,200 | 969,825 | ||||
| 10/9（五） | 雜支・雜項・清潔用品 | -2,500 | 92,200 | 362,840 | -17,200 | 969,825 | ||||
| 10/10（六） | 金庫：現金 14,600 | 14,600 | 106,800 | 362,840 | -17,200 | 969,825 | ||||
| 10/10（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,764 | 106,800 | 362,840 | -17,200 | 980,589 | ||||
| 10/10（六） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 106,800 | 358,640 | -17,200 | 980,589 | ||||
| 10/11（日） | 金庫：現金 10,600、補錢 4,700 | 15,300 | 122,100 | 358,640 | -17,200 | 980,589 | ||||
| 10/11（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,016 | 122,100 | 358,640 | -17,200 | 989,605 | ||||
| 10/11（日） | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 122,100 | 354,240 | -17,200 | 989,605 | ||||
| 10/11（日） | 補零錢到金庫 | -4,700 | 122,100 | 349,540 | -17,200 | 989,605 | ||||
| 10/12（一） | 金庫：現金 8,100、取錢 −80,200 | -72,100 | 50,000 | 349,540 | -17,200 | 989,605 | ||||
| 10/12（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,360 | 50,000 | 349,540 | -17,200 | 996,965 | ||||
| 10/12（一） | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 50,000 | 345,140 | -17,200 | 996,965 | ||||
| 10/12（一） | 從金庫取錢 | 80,200 | 50,000 | 425,340 | -17,200 | 996,965 | ||||
| 10/13（二） | 金庫：現金 9,900 | 9,900 | 59,900 | 425,340 | -17,200 | 996,965 | ||||
| 10/13（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 59,900 | 425,340 | -17,200 | 1,003,865 | ||||
| 10/13（二） | 進貨・肉 | -4,600 | 59,900 | 420,740 | -17,200 | 1,003,865 | ||||
| 10/14（三） | 金庫：現金 9,300 | 9,300 | 69,200 | 420,740 | -17,200 | 1,003,865 | ||||
| 10/14（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,888 | 69,200 | 420,740 | -17,200 | 1,009,753 | ||||
| 10/14（三） | 進貨・肉 | -4,700 | 69,200 | 416,040 | -17,200 | 1,009,753 | ||||
| 10/15（四） | 金庫：現金 10,400、補錢 2,700 | 13,100 | 82,300 | 416,040 | -17,200 | 1,009,753 | ||||
| 10/15（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,924 | 82,300 | 416,040 | -17,200 | 1,018,677 | ||||
| 10/15（四） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 82,300 | 412,040 | -17,200 | 1,018,677 | ||||
| 10/15（四） | 雜支・雜項・瓦斯 | -400 | 82,300 | 411,640 | -17,200 | 1,018,677 | ||||
| 10/15（四） | 補零錢到金庫 | -2,700 | 82,300 | 408,940 | -17,200 | 1,018,677 | ||||
| 10/16（五） | 金庫：現金 9,900 | 9,900 | 92,200 | 408,940 | -17,200 | 1,018,677 | ||||
| 10/16（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,832 | 92,200 | 408,940 | -17,200 | 1,027,509 | ||||
| 10/16（五） | 進貨・肉 | -4,200 | 92,200 | 404,740 | -17,200 | 1,027,509 | ||||
| 10/17（六） | 金庫：現金 12,500、折扣 −200 | 12,300 | 104,500 | 404,740 | -17,200 | 1,027,509 | ||||
| 10/17（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,004 | 104,500 | 404,740 | -17,200 | 1,035,513 | ||||
| 10/17（六） | 進貨・蔬菜 | -4,800 | 104,500 | 399,940 | -17,200 | 1,035,513 | ||||
| 10/18（日） | 金庫：現金 12,900 | 12,900 | 117,400 | 399,940 | -17,200 | 1,035,513 | ||||
| 10/18（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,224 | 117,400 | 399,940 | -17,200 | 1,046,737 | ||||
| 10/18（日） | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 117,400 | 396,140 | -17,200 | 1,046,737 | ||||
| 10/19（一） | 金庫：現金 7,200、取錢 −74,600 | -67,400 | 50,000 | 396,140 | -17,200 | 1,046,737 | ||||
| 10/19（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 50,000 | 396,140 | -17,200 | 1,053,085 | ||||
| 10/19（一） | 進貨・蔬菜 | -4,600 | 50,000 | 391,540 | -17,200 | 1,053,085 | ||||
| 10/19（一） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,700 | 50,000 | 389,840 | -17,200 | 1,053,085 | ||||
| 10/19（一） | 從金庫取錢 | 74,600 | 50,000 | 464,440 | -17,200 | 1,053,085 | ||||
| 10/20（二） | 金庫：現金 8,700、折扣 −400 | 8,300 | 58,300 | 464,440 | -17,200 | 1,053,085 | ||||
| 10/20（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,164 | 58,300 | 464,440 | -17,200 | 1,059,249 | ||||
| 10/20（二） | 進貨・肉 | -4,700 | 58,300 | 459,740 | -17,200 | 1,059,249 | ||||
| 10/21（三） | 金庫：現金 10,300 | 10,300 | 68,600 | 459,740 | -17,200 | 1,059,249 | ||||
| 10/21（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 68,600 | 459,740 | -17,200 | 1,066,425 | ||||
| 10/21（三） | 進貨・肉 | -4,000 | 68,600 | 455,740 | -17,200 | 1,066,425 | ||||
| 10/21（三） | 雜支・雜項・影印 | -1,300 | 68,600 | 454,440 | -17,200 | 1,066,425 | ||||
| 10/22（四） | 金庫：現金 10,600、折扣 −600 | 10,000 | 78,600 | 454,440 | -17,200 | 1,066,425 | ||||
| 10/22（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,648 | 78,600 | 454,440 | -17,200 | 1,075,073 | ||||
| 10/22（四） | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 78,600 | 450,640 | -17,200 | 1,075,073 | ||||
| 10/22（四） | 雜支・雜項・影印 | -2,200 | 78,600 | 448,440 | -17,200 | 1,075,073 | ||||
| 10/23（五） | 金庫：現金 10,600 | 10,600 | 89,200 | 448,440 | -17,200 | 1,075,073 | ||||
| 10/23（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 89,200 | 448,440 | -17,200 | 1,082,985 | ||||
| 10/23（五） | 進貨・肉 | -5,000 | 89,200 | 443,440 | -17,200 | 1,082,985 | ||||
| 10/23（五） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,700 | 89,200 | 443,440 | -18,900 | 1,082,985 | ||||
| 10/24（六） | 金庫：現金 12,800 | 12,800 | 102,000 | 443,440 | -18,900 | 1,082,985 | ||||
| 10/24（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,292 | 102,000 | 443,440 | -18,900 | 1,092,277 | ||||
| 10/24（六） | 進貨・肉 | -4,200 | 102,000 | 439,240 | -18,900 | 1,092,277 | ||||
| 10/24（六） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,500 | 102,000 | 437,740 | -18,900 | 1,092,277 | ||||
| 10/31（六） | 營業稅（預留） | -16,380 | 102,000 | 437,740 | -18,900 | 1,075,897 | ||||
| 10/31（六） | 房租 | -45,000 | 102,000 | 392,740 | -18,900 | 1,075,897 | ||||
| 10/31（六） | 收銀系統 | -1,200 | 102,000 | 392,740 | -18,900 | 1,074,697 | ||||
| 10/31（六） | 網路 | -899 | 102,000 | 392,740 | -18,900 | 1,073,798 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。