帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,938,467
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
673,944
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
3,023,333
央廚資金
71,290
金庫（全部門市）
189,500
| 截至 10/25（日） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 102,000 | 437,740 | -18,900 | 520,840 | 1,092,277 | — | 1,613,117 |
| 二號店 | 87,500 | 236,204 | -700 | 323,004 | 1,511,056 | — | 1,834,060 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 71,290 | 491,290 |
| 合計 | 189,500 | 673,944 | -19,600 | 843,844 | 3,023,333 | 71,290 | 3,938,467 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1（四） | 月初餘額 | 65,100 | 115,404 | 7,300 | 1,418,364 | |||||
| 10/1（四） | 金庫：現金 8,200 | 8,200 | 73,300 | 115,404 | 7,300 | 1,418,364 | ||||
| 10/1（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,612 | 73,300 | 115,404 | 7,300 | 1,423,976 | ||||
| 10/1（四） | 進貨・肉 | -3,800 | 73,300 | 111,604 | 7,300 | 1,423,976 | ||||
| 10/2（五） | 金庫：現金 6,700 | 6,700 | 80,000 | 111,604 | 7,300 | 1,423,976 | ||||
| 10/2（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,888 | 80,000 | 111,604 | 7,300 | 1,429,864 | ||||
| 10/2（五） | 進貨・肉 | -3,700 | 80,000 | 107,904 | 7,300 | 1,429,864 | ||||
| 10/3（六） | 金庫：現金 8,400 | 8,400 | 88,400 | 107,904 | 7,300 | 1,429,864 | ||||
| 10/3（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 88,400 | 107,904 | 7,300 | 1,437,040 | ||||
| 10/3（六） | 進貨・蔬菜 | -3,000 | 88,400 | 104,904 | 7,300 | 1,437,040 | ||||
| 10/3（六） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,200 | 88,400 | 103,704 | 7,300 | 1,437,040 | ||||
| 10/4（日） | 金庫：現金 10,200 | 10,200 | 98,600 | 103,704 | 7,300 | 1,437,040 | ||||
| 10/4（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,280 | 98,600 | 103,704 | 7,300 | 1,445,320 | ||||
| 10/4（日） | 進貨・肉 | -3,400 | 98,600 | 100,304 | 7,300 | 1,445,320 | ||||
| 10/5（一） | 金庫：現金 6,800、折扣 −500、取錢 −54,900 | -48,600 | 50,000 | 100,304 | 7,300 | 1,445,320 | ||||
| 10/5（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,692 | 50,000 | 100,304 | 7,300 | 1,450,012 | ||||
| 10/5（一） | 進貨・肉 | -3,500 | 50,000 | 96,804 | 7,300 | 1,450,012 | ||||
| 10/5（一） | 從金庫取錢 | 54,900 | 50,000 | 151,704 | 7,300 | 1,450,012 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | -50,000 | 50,000 | 151,704 | 7,300 | 1,400,012 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | 50,000 | 50,000 | 201,704 | 7,300 | 1,400,012 | ||||
| 10/6（二） | 金庫：現金 8,700、折扣 −600 | 8,100 | 58,100 | 201,704 | 7,300 | 1,400,012 | ||||
| 10/6（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,704 | 58,100 | 201,704 | 7,300 | 1,405,716 | ||||
| 10/6（二） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 58,100 | 198,504 | 7,300 | 1,405,716 | ||||
| 10/7（三） | 金庫：現金 6,500 | 6,500 | 64,600 | 198,504 | 7,300 | 1,405,716 | ||||
| 10/7（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,600 | 64,600 | 198,504 | 7,300 | 1,410,316 | ||||
| 10/7（三） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 64,600 | 195,304 | 7,300 | 1,410,316 | ||||
| 10/7（三） | 雜支・雜項・瓦斯 | -500 | 64,600 | 194,804 | 7,300 | 1,410,316 | ||||
| 10/8（四） | 金庫：現金 7,200 | 7,200 | 71,800 | 194,804 | 7,300 | 1,410,316 | ||||
| 10/8（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 71,800 | 194,804 | 7,300 | 1,416,756 | ||||
| 10/8（四） | 進貨・肉 | -3,300 | 71,800 | 191,504 | 7,300 | 1,416,756 | ||||
| 10/9（五） | 金庫：現金 6,900 | 6,900 | 78,700 | 191,504 | 7,300 | 1,416,756 | ||||
| 10/9（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,428 | 78,700 | 191,504 | 7,300 | 1,422,184 | ||||
| 10/9（五） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 78,700 | 188,104 | 7,300 | 1,422,184 | ||||
| 10/9（五） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,600 | 78,700 | 186,504 | 7,300 | 1,422,184 | ||||
| 10/10（六） | 金庫：現金 9,500、折扣 −100、補錢 3,700 | 13,100 | 91,800 | 186,504 | 7,300 | 1,422,184 | ||||
| 10/10（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,280 | 91,800 | 186,504 | 7,300 | 1,430,464 | ||||
| 10/10（六） | 進貨・肉 | -3,100 | 91,800 | 183,404 | 7,300 | 1,430,464 | ||||
| 10/10（六） | 雜支・雜項・影印 | -1,000 | 91,800 | 182,404 | 7,300 | 1,430,464 | ||||
| 10/10（六） | 補零錢到金庫 | -3,700 | 91,800 | 178,704 | 7,300 | 1,430,464 | ||||
| 10/11（日） | 金庫：現金 8,700 | 8,700 | 100,500 | 178,704 | 7,300 | 1,430,464 | ||||
| 10/11（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,544 | 100,500 | 178,704 | 7,300 | 1,438,008 | ||||
| 10/11（日） | 進貨・蔬菜 | -3,000 | 100,500 | 175,704 | 7,300 | 1,438,008 | ||||
| 10/11（日） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,000 | 100,500 | 175,704 | 6,300 | 1,438,008 | ||||
| 10/12（一） | 金庫：現金 5,500、折扣 −100、補錢 2,600、取錢 −58,500 | -50,500 | 50,000 | 175,704 | 6,300 | 1,438,008 | ||||
| 10/12（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,968 | 50,000 | 175,704 | 6,300 | 1,442,976 | ||||
| 10/12（一） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 50,000 | 172,004 | 6,300 | 1,442,976 | ||||
| 10/12（一） | 補零錢到金庫 | -2,600 | 50,000 | 169,404 | 6,300 | 1,442,976 | ||||
| 10/12（一） | 從金庫取錢 | 58,500 | 50,000 | 227,904 | 6,300 | 1,442,976 | ||||
| 10/13（二） | 金庫：現金 8,200 | 8,200 | 58,200 | 227,904 | 6,300 | 1,442,976 | ||||
| 10/13（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 58,200 | 227,904 | 6,300 | 1,448,772 | ||||
| 10/13（二） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 58,200 | 224,204 | 6,300 | 1,448,772 | ||||
| 10/13（二） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,200 | 58,200 | 224,204 | 5,100 | 1,448,772 | ||||
| 10/14（三） | 金庫：現金 7,500、折扣 −300 | 7,200 | 65,400 | 224,204 | 5,100 | 1,448,772 | ||||
| 10/14（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,784 | 65,400 | 224,204 | 5,100 | 1,453,556 | ||||
| 10/14（三） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 65,400 | 220,604 | 5,100 | 1,453,556 | ||||
| 10/14（三） | 雜支・雜項・工作服 | -1,500 | 65,400 | 219,104 | 5,100 | 1,453,556 | ||||
| 10/15（四） | 金庫：現金 7,000 | 7,000 | 72,400 | 219,104 | 5,100 | 1,453,556 | ||||
| 10/15（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,692 | 72,400 | 219,104 | 5,100 | 1,458,248 | ||||
| 10/15（四） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 72,400 | 215,504 | 5,100 | 1,458,248 | ||||
| 10/15（四） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,000 | 72,400 | 213,504 | 5,100 | 1,458,248 | ||||
| 10/16（五） | 金庫：現金 8,000、折扣 −300 | 7,700 | 80,100 | 213,504 | 5,100 | 1,458,248 | ||||
| 10/16（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,612 | 80,100 | 213,504 | 5,100 | 1,463,860 | ||||
| 10/16（五） | 進貨・肉 | -3,400 | 80,100 | 210,104 | 5,100 | 1,463,860 | ||||
| 10/17（六） | 金庫：現金 9,600、補錢 4,600 | 14,200 | 94,300 | 210,104 | 5,100 | 1,463,860 | ||||
| 10/17（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,820 | 94,300 | 210,104 | 5,100 | 1,471,680 | ||||
| 10/17（六） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 94,300 | 206,404 | 5,100 | 1,471,680 | ||||
| 10/17（六） | 補零錢到金庫 | -4,600 | 94,300 | 201,804 | 5,100 | 1,471,680 | ||||
| 10/18（日） | 金庫：現金 11,100 | 11,100 | 105,400 | 201,804 | 5,100 | 1,471,680 | ||||
| 10/18（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 105,400 | 201,804 | 5,100 | 1,478,948 | ||||
| 10/18（日） | 進貨・肉 | -3,400 | 105,400 | 198,404 | 5,100 | 1,478,948 | ||||
| 10/18（日） | 雜支・雜項・小型維修 | -600 | 105,400 | 197,804 | 5,100 | 1,478,948 | ||||
| 10/19（一） | 金庫：現金 5,800、折扣 −200、取錢 −61,000 | -55,400 | 50,000 | 197,804 | 5,100 | 1,478,948 | ||||
| 10/19（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,152 | 50,000 | 197,804 | 5,100 | 1,484,100 | ||||
| 10/19（一） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 50,000 | 194,304 | 5,100 | 1,484,100 | ||||
| 10/19（一） | 雜支・雜項・清潔用品 | -2,100 | 50,000 | 194,304 | 3,000 | 1,484,100 | ||||
| 10/19（一） | 從金庫取錢 | 61,000 | 50,000 | 255,304 | 3,000 | 1,484,100 | ||||
| 10/20（二） | 金庫：現金 7,600、折扣 −100 | 7,500 | 57,500 | 255,304 | 3,000 | 1,484,100 | ||||
| 10/20（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,784 | 57,500 | 255,304 | 3,000 | 1,488,884 | ||||
| 10/20（二） | 進貨・肉 | -3,700 | 57,500 | 251,604 | 3,000 | 1,488,884 | ||||
| 10/20（二） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,800 | 57,500 | 251,604 | 1,200 | 1,488,884 | ||||
| 10/21（三） | 金庫：現金 6,300、折扣 −500 | 5,800 | 63,300 | 251,604 | 1,200 | 1,488,884 | ||||
| 10/21（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,416 | 63,300 | 251,604 | 1,200 | 1,493,300 | ||||
| 10/21（三） | 進貨・肉 | -3,500 | 63,300 | 248,104 | 1,200 | 1,493,300 | ||||
| 10/22（四） | 金庫：現金 7,800 | 7,800 | 71,100 | 248,104 | 1,200 | 1,493,300 | ||||
| 10/22（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,060 | 71,100 | 248,104 | 1,200 | 1,498,360 | ||||
| 10/22（四） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 71,100 | 244,904 | 1,200 | 1,498,360 | ||||
| 10/22（四） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,800 | 71,100 | 243,104 | 1,200 | 1,498,360 | ||||
| 10/23（五） | 金庫：現金 7,800、折扣 −300 | 7,500 | 78,600 | 243,104 | 1,200 | 1,498,360 | ||||
| 10/23（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,520 | 78,600 | 243,104 | 1,200 | 1,503,880 | ||||
| 10/23（五） | 進貨・蔬菜 | -2,800 | 78,600 | 240,304 | 1,200 | 1,503,880 | ||||
| 10/23（五） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -700 | 78,600 | 239,604 | 1,200 | 1,503,880 | ||||
| 10/24（六） | 金庫：現金 8,900 | 8,900 | 87,500 | 239,604 | 1,200 | 1,503,880 | ||||
| 10/24（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 87,500 | 239,604 | 1,200 | 1,511,056 | ||||
| 10/24（六） | 進貨・肉 | -3,400 | 87,500 | 236,204 | 1,200 | 1,511,056 | ||||
| 10/24（六） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,900 | 87,500 | 236,204 | -700 | 1,511,056 | ||||
| 10/31（六） | 營業稅（預留） | -15,605 | 87,500 | 236,204 | -700 | 1,495,451 | ||||
| 10/31（六） | 房租 | -32,000 | 87,500 | 204,204 | -700 | 1,495,451 | ||||
| 10/31（六） | 收銀系統 | -1,200 | 87,500 | 204,204 | -700 | 1,494,251 | ||||
| 10/31（六） | 網路 | -899 | 87,500 | 204,204 | -700 | 1,493,352 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。