帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,798,841
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
597,884
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,915,397
央廚資金
47,560
金庫（全部門市）
219,400
| 截至 10/26（一） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 108,700 | 456,290 | 12,800 | 577,790 | 1,017,809 | — | 1,595,599 |
| 二號店 | 110,700 | 141,594 | 5,800 | 258,094 | 1,477,588 | — | 1,735,682 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 47,560 | 467,560 |
| 合計 | 219,400 | 597,884 | 18,600 | 835,884 | 2,915,397 | 47,560 | 3,798,841 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1（四） | 月初餘額 | 63,800 | 40,794 | 14,600 | 1,380,020 | |||||
| 10/1（四） | 金庫：現金 6,700、折扣 −300 | 6,400 | 70,200 | 40,794 | 14,600 | 1,380,020 | ||||
| 10/1（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,520 | 70,200 | 40,794 | 14,600 | 1,385,540 | ||||
| 10/1（四） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 70,200 | 37,294 | 14,600 | 1,385,540 | ||||
| 10/1（四） | 雜支・雜項・文具 | -500 | 70,200 | 37,294 | 14,100 | 1,385,540 | ||||
| 10/2（五） | 金庫：現金 8,700 | 8,700 | 78,900 | 37,294 | 14,100 | 1,385,540 | ||||
| 10/2（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,428 | 78,900 | 37,294 | 14,100 | 1,390,968 | ||||
| 10/2（五） | 進貨・肉 | -3,200 | 78,900 | 34,094 | 14,100 | 1,390,968 | ||||
| 10/3（六） | 金庫：現金 10,100 | 10,100 | 89,000 | 34,094 | 14,100 | 1,390,968 | ||||
| 10/3（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 89,000 | 34,094 | 14,100 | 1,398,236 | ||||
| 10/3（六） | 進貨・肉 | -3,500 | 89,000 | 30,594 | 14,100 | 1,398,236 | ||||
| 10/4（日） | 金庫：現金 9,500 | 9,500 | 98,500 | 30,594 | 14,100 | 1,398,236 | ||||
| 10/4（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 98,500 | 30,594 | 14,100 | 1,405,412 | ||||
| 10/4（日） | 進貨・蔬菜 | -3,300 | 98,500 | 27,294 | 14,100 | 1,405,412 | ||||
| 10/5（一） | 金庫：現金 6,000、折扣 −500、取錢 −54,000 | -48,500 | 50,000 | 27,294 | 14,100 | 1,405,412 | ||||
| 10/5（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,508 | 50,000 | 27,294 | 14,100 | 1,409,920 | ||||
| 10/5（一） | 進貨・肉 | -3,700 | 50,000 | 23,594 | 14,100 | 1,409,920 | ||||
| 10/5（一） | 雜支・雜項・文具 | -2,000 | 50,000 | 21,594 | 14,100 | 1,409,920 | ||||
| 10/5（一） | 從金庫取錢 | 54,000 | 50,000 | 75,594 | 14,100 | 1,409,920 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | -50,000 | 50,000 | 75,594 | 14,100 | 1,359,920 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | 50,000 | 50,000 | 125,594 | 14,100 | 1,359,920 | ||||
| 10/6（二） | 金庫：現金 7,300 | 7,300 | 57,300 | 125,594 | 14,100 | 1,359,920 | ||||
| 10/6（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,336 | 57,300 | 125,594 | 14,100 | 1,365,256 | ||||
| 10/6（二） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 57,300 | 121,994 | 14,100 | 1,365,256 | ||||
| 10/6（二） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,500 | 57,300 | 121,994 | 12,600 | 1,365,256 | ||||
| 10/7（三） | 金庫：現金 7,100 | 7,100 | 64,400 | 121,994 | 12,600 | 1,365,256 | ||||
| 10/7（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,336 | 64,400 | 121,994 | 12,600 | 1,370,592 | ||||
| 10/7（三） | 進貨・蔬菜 | -3,000 | 64,400 | 118,994 | 12,600 | 1,370,592 | ||||
| 10/8（四） | 金庫：現金 7,400 | 7,400 | 71,800 | 118,994 | 12,600 | 1,370,592 | ||||
| 10/8（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,888 | 71,800 | 118,994 | 12,600 | 1,376,480 | ||||
| 10/8（四） | 進貨・肉 | -3,600 | 71,800 | 115,394 | 12,600 | 1,376,480 | ||||
| 10/8（四） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -900 | 71,800 | 114,494 | 12,600 | 1,376,480 | ||||
| 10/9（五） | 金庫：現金 8,100、補錢 2,500 | 10,600 | 82,400 | 114,494 | 12,600 | 1,376,480 | ||||
| 10/9（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 82,400 | 114,494 | 12,600 | 1,382,828 | ||||
| 10/9（五） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 82,400 | 111,294 | 12,600 | 1,382,828 | ||||
| 10/9（五） | 雜支・雜項・工作服 | -1,000 | 82,400 | 111,294 | 11,600 | 1,382,828 | ||||
| 10/9（五） | 補零錢到金庫 | -2,500 | 82,400 | 108,794 | 11,600 | 1,382,828 | ||||
| 10/10（六） | 金庫：現金 7,700 | 7,700 | 90,100 | 108,794 | 11,600 | 1,382,828 | ||||
| 10/10（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,532 | 90,100 | 108,794 | 11,600 | 1,389,360 | ||||
| 10/10（六） | 進貨・肉 | -3,600 | 90,100 | 105,194 | 11,600 | 1,389,360 | ||||
| 10/11（日） | 金庫：現金 10,100 | 10,100 | 100,200 | 105,194 | 11,600 | 1,389,360 | ||||
| 10/11（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 100,200 | 105,194 | 11,600 | 1,397,088 | ||||
| 10/11（日） | 進貨・肉 | -3,700 | 100,200 | 101,494 | 11,600 | 1,397,088 | ||||
| 10/12（一） | 金庫：現金 5,400、折扣 −600、取錢 −55,000 | -50,200 | 50,000 | 101,494 | 11,600 | 1,397,088 | ||||
| 10/12（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,140 | 50,000 | 101,494 | 11,600 | 1,401,228 | ||||
| 10/12（一） | 進貨・肉 | -3,600 | 50,000 | 97,894 | 11,600 | 1,401,228 | ||||
| 10/12（一） | 雜支・雜項・清潔用品 | -800 | 50,000 | 97,894 | 10,800 | 1,401,228 | ||||
| 10/12（一） | 從金庫取錢 | 55,000 | 50,000 | 152,894 | 10,800 | 1,401,228 | ||||
| 10/13（二） | 金庫：現金 7,100 | 7,100 | 57,100 | 152,894 | 10,800 | 1,401,228 | ||||
| 10/13（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,968 | 57,100 | 152,894 | 10,800 | 1,406,196 | ||||
| 10/13（二） | 進貨・肉 | -3,100 | 57,100 | 149,794 | 10,800 | 1,406,196 | ||||
| 10/14（三） | 金庫：現金 6,800 | 6,800 | 63,900 | 149,794 | 10,800 | 1,406,196 | ||||
| 10/14（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,324 | 63,900 | 149,794 | 10,800 | 1,410,520 | ||||
| 10/14（三） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 63,900 | 146,094 | 10,800 | 1,410,520 | ||||
| 10/15（四） | 金庫：現金 6,700、折扣 −200 | 6,500 | 70,400 | 146,094 | 10,800 | 1,410,520 | ||||
| 10/15（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,520 | 70,400 | 146,094 | 10,800 | 1,416,040 | ||||
| 10/15（四） | 進貨・肉 | -2,800 | 70,400 | 143,294 | 10,800 | 1,416,040 | ||||
| 10/15（四） | 雜支・雜項・工作服 | -2,000 | 70,400 | 143,294 | 8,800 | 1,416,040 | ||||
| 10/16（五） | 金庫：現金 6,800 | 6,800 | 77,200 | 143,294 | 8,800 | 1,416,040 | ||||
| 10/16（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,980 | 77,200 | 143,294 | 8,800 | 1,422,020 | ||||
| 10/16（五） | 進貨・肉 | -3,600 | 77,200 | 139,694 | 8,800 | 1,422,020 | ||||
| 10/16（五） | 雜支・雜項・文具 | -600 | 77,200 | 139,694 | 8,200 | 1,422,020 | ||||
| 10/17（六） | 金庫：現金 8,200、折扣 −200 | 8,000 | 85,200 | 139,694 | 8,200 | 1,422,020 | ||||
| 10/17（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 85,200 | 139,694 | 8,200 | 1,427,816 | ||||
| 10/17（六） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 85,200 | 136,494 | 8,200 | 1,427,816 | ||||
| 10/17（六） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,000 | 85,200 | 135,494 | 8,200 | 1,427,816 | ||||
| 10/18（日） | 金庫：現金 9,600 | 9,600 | 94,800 | 135,494 | 8,200 | 1,427,816 | ||||
| 10/18（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 94,800 | 135,494 | 8,200 | 1,434,440 | ||||
| 10/18（日） | 進貨・蔬菜 | -3,300 | 94,800 | 132,194 | 8,200 | 1,434,440 | ||||
| 10/19（一） | 金庫：現金 6,200、取錢 −51,000 | -44,800 | 50,000 | 132,194 | 8,200 | 1,434,440 | ||||
| 10/19（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,140 | 50,000 | 132,194 | 8,200 | 1,438,580 | ||||
| 10/19（一） | 進貨・肉 | -3,800 | 50,000 | 128,394 | 8,200 | 1,438,580 | ||||
| 10/19（一） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,000 | 50,000 | 127,394 | 8,200 | 1,438,580 | ||||
| 10/19（一） | 從金庫取錢 | 51,000 | 50,000 | 178,394 | 8,200 | 1,438,580 | ||||
| 10/20（二） | 金庫：現金 7,600、折扣 −100、補錢 2,500 | 10,000 | 60,000 | 178,394 | 8,200 | 1,438,580 | ||||
| 10/20（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 60,000 | 178,394 | 8,200 | 1,445,296 | ||||
| 10/20（二） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 60,000 | 174,994 | 8,200 | 1,445,296 | ||||
| 10/20（二） | 補零錢到金庫 | -2,500 | 60,000 | 172,494 | 8,200 | 1,445,296 | ||||
| 10/21（三） | 金庫：現金 7,700、補錢 2,700 | 10,400 | 70,400 | 172,494 | 8,200 | 1,445,296 | ||||
| 10/21（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,784 | 70,400 | 172,494 | 8,200 | 1,450,080 | ||||
| 10/21（三） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 70,400 | 169,094 | 8,200 | 1,450,080 | ||||
| 10/21（三） | 雜支・雜項・小型維修 | -2,400 | 70,400 | 166,694 | 8,200 | 1,450,080 | ||||
| 10/21（三） | 補零錢到金庫 | -2,700 | 70,400 | 163,994 | 8,200 | 1,450,080 | ||||
| 10/22（四） | 金庫：現金 6,700、補錢 4,300 | 11,000 | 81,400 | 163,994 | 8,200 | 1,450,080 | ||||
| 10/22（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,336 | 81,400 | 163,994 | 8,200 | 1,455,416 | ||||
| 10/22（四） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 81,400 | 160,494 | 8,200 | 1,455,416 | ||||
| 10/22（四） | 雜支・雜項・清潔用品 | -600 | 81,400 | 160,494 | 7,600 | 1,455,416 | ||||
| 10/22（四） | 補零錢到金庫 | -4,300 | 81,400 | 156,194 | 7,600 | 1,455,416 | ||||
| 10/23（五） | 金庫：現金 9,500、折扣 −300、補錢 2,400 | 11,600 | 93,000 | 156,194 | 7,600 | 1,455,416 | ||||
| 10/23（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 93,000 | 156,194 | 7,600 | 1,461,856 | ||||
| 10/23（五） | 進貨・肉 | -3,700 | 93,000 | 152,494 | 7,600 | 1,461,856 | ||||
| 10/23（五） | 雜支・雜項・影印 | -1,700 | 93,000 | 150,794 | 7,600 | 1,461,856 | ||||
| 10/23（五） | 補零錢到金庫 | -2,400 | 93,000 | 148,394 | 7,600 | 1,461,856 | ||||
| 10/24（六） | 金庫：現金 9,200 | 9,200 | 102,200 | 148,394 | 7,600 | 1,461,856 | ||||
| 10/24（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,464 | 102,200 | 148,394 | 7,600 | 1,470,320 | ||||
| 10/24（六） | 進貨・肉 | -3,600 | 102,200 | 144,794 | 7,600 | 1,470,320 | ||||
| 10/24（六） | 雜支・雜項・工作服 | -900 | 102,200 | 144,794 | 6,700 | 1,470,320 | ||||
| 10/25（日） | 金庫：現金 8,500 | 8,500 | 110,700 | 144,794 | 6,700 | 1,470,320 | ||||
| 10/25（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 110,700 | 144,794 | 6,700 | 1,477,588 | ||||
| 10/25（日） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 110,700 | 141,594 | 6,700 | 1,477,588 | ||||
| 10/25（日） | 雜支・雜項・文具 | -900 | 110,700 | 141,594 | 5,800 | 1,477,588 | ||||
| 10/31（六） | 營業稅（預留） | -16,480 | 110,700 | 141,594 | 5,800 | 1,461,108 | ||||
| 10/31（六） | 房租 | -32,000 | 110,700 | 109,594 | 5,800 | 1,461,108 | ||||
| 10/31（六） | 收銀系統 | -1,200 | 110,700 | 109,594 | 5,800 | 1,459,908 | ||||
| 10/31（六） | 網路 | -899 | 110,700 | 109,594 | 5,800 | 1,459,009 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。