帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,798,841
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
597,884
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,915,397
央廚資金
47,560
金庫（全部門市）
219,400
| 截至 10/26（一） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 108,700 | 456,290 | 12,800 | 577,790 | 1,017,809 | — | 1,595,599 |
| 二號店 | 110,700 | 141,594 | 5,800 | 258,094 | 1,477,588 | — | 1,735,682 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 47,560 | 467,560 |
| 合計 | 219,400 | 597,884 | 18,600 | 835,884 | 2,915,397 | 47,560 | 3,798,841 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1（四） | 月初餘額 | 71,700 | 265,390 | 26,700 | 907,801 | |||||
| 10/1（四） | 金庫：現金 10,200 | 10,200 | 81,900 | 265,390 | 26,700 | 907,801 | ||||
| 10/1（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 81,900 | 265,390 | 26,700 | 914,057 | ||||
| 10/1（四） | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 81,900 | 261,290 | 26,700 | 914,057 | ||||
| 10/1（四） | 雜支・雜項・影印 | -1,800 | 81,900 | 259,490 | 26,700 | 914,057 | ||||
| 10/2（五） | 金庫：現金 13,300、補錢 4,900 | 18,200 | 100,100 | 259,490 | 26,700 | 914,057 | ||||
| 10/2（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,556 | 100,100 | 259,490 | 26,700 | 922,613 | ||||
| 10/2（五） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 100,100 | 254,990 | 26,700 | 922,613 | ||||
| 10/2（五） | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,100 | 100,100 | 252,890 | 26,700 | 922,613 | ||||
| 10/2（五） | 補零錢到金庫 | -4,900 | 100,100 | 247,990 | 26,700 | 922,613 | ||||
| 10/3（六） | 金庫：現金 12,200 | 12,200 | 112,300 | 247,990 | 26,700 | 922,613 | ||||
| 10/3（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,752 | 112,300 | 247,990 | 26,700 | 932,365 | ||||
| 10/3（六） | 進貨・肉 | -3,800 | 112,300 | 244,190 | 26,700 | 932,365 | ||||
| 10/4（日） | 金庫：現金 10,700 | 10,700 | 123,000 | 244,190 | 26,700 | 932,365 | ||||
| 10/4（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,464 | 123,000 | 244,190 | 26,700 | 940,829 | ||||
| 10/4（日） | 進貨・肉 | -5,000 | 123,000 | 239,190 | 26,700 | 940,829 | ||||
| 10/4（日） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -700 | 123,000 | 239,190 | 26,000 | 940,829 | ||||
| 10/5（一） | 金庫：現金 7,900、取錢 −80,900 | -73,000 | 50,000 | 239,190 | 26,000 | 940,829 | ||||
| 10/5（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,980 | 50,000 | 239,190 | 26,000 | 946,809 | ||||
| 10/5（一） | 進貨・肉 | -4,400 | 50,000 | 234,790 | 26,000 | 946,809 | ||||
| 10/5（一） | 從金庫取錢 | 80,900 | 50,000 | 315,690 | 26,000 | 946,809 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | -90,000 | 50,000 | 315,690 | 26,000 | 856,809 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | 90,000 | 50,000 | 405,690 | 26,000 | 856,809 | ||||
| 10/6（二） | 金庫：現金 10,000、折扣 −300 | 9,700 | 59,700 | 405,690 | 26,000 | 856,809 | ||||
| 10/6（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,188 | 59,700 | 405,690 | 26,000 | 864,997 | ||||
| 10/6（二） | 進貨・肉 | -3,800 | 59,700 | 401,890 | 26,000 | 864,997 | ||||
| 10/7（三） | 金庫：現金 10,400 | 10,400 | 70,100 | 401,890 | 26,000 | 864,997 | ||||
| 10/7（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,740 | 70,100 | 401,890 | 26,000 | 873,737 | ||||
| 10/7（三） | 進貨・蔬菜 | -4,600 | 70,100 | 397,290 | 26,000 | 873,737 | ||||
| 10/8（四） | 金庫：現金 9,800 | 9,800 | 79,900 | 397,290 | 26,000 | 873,737 | ||||
| 10/8（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,084 | 79,900 | 397,290 | 26,000 | 880,821 | ||||
| 10/8（四） | 進貨・肉 | -4,200 | 79,900 | 393,090 | 26,000 | 880,821 | ||||
| 10/9（五） | 金庫：現金 11,800 | 11,800 | 91,700 | 393,090 | 26,000 | 880,821 | ||||
| 10/9（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,924 | 91,700 | 393,090 | 26,000 | 889,745 | ||||
| 10/9（五） | 進貨・肉 | -4,000 | 91,700 | 389,090 | 26,000 | 889,745 | ||||
| 10/10（六） | 金庫：現金 11,800 | 11,800 | 103,500 | 389,090 | 26,000 | 889,745 | ||||
| 10/10（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,476 | 103,500 | 389,090 | 26,000 | 899,221 | ||||
| 10/10（六） | 進貨・肉 | -4,500 | 103,500 | 384,590 | 26,000 | 899,221 | ||||
| 10/11（日） | 金庫：現金 11,000、折扣 −300 | 10,700 | 114,200 | 384,590 | 26,000 | 899,221 | ||||
| 10/11（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,372 | 114,200 | 384,590 | 26,000 | 907,593 | ||||
| 10/11（日） | 進貨・肉 | -4,700 | 114,200 | 379,890 | 26,000 | 907,593 | ||||
| 10/11（日） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,700 | 114,200 | 378,190 | 26,000 | 907,593 | ||||
| 10/12（一） | 金庫：現金 7,200、取錢 −71,400 | -64,200 | 50,000 | 378,190 | 26,000 | 907,593 | ||||
| 10/12（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,428 | 50,000 | 378,190 | 26,000 | 913,021 | ||||
| 10/12（一） | 進貨・肉 | -4,100 | 50,000 | 374,090 | 26,000 | 913,021 | ||||
| 10/12（一） | 雜支・雜項・影印 | -1,000 | 50,000 | 374,090 | 25,000 | 913,021 | ||||
| 10/12（一） | 從金庫取錢 | 71,400 | 50,000 | 445,490 | 25,000 | 913,021 | ||||
| 10/13（二） | 金庫：現金 10,200 | 10,200 | 60,200 | 445,490 | 25,000 | 913,021 | ||||
| 10/13（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,832 | 60,200 | 445,490 | 25,000 | 921,853 | ||||
| 10/13（二） | 進貨・肉 | -4,700 | 60,200 | 440,790 | 25,000 | 921,853 | ||||
| 10/14（三） | 金庫：現金 10,700 | 10,700 | 70,900 | 440,790 | 25,000 | 921,853 | ||||
| 10/14（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 70,900 | 440,790 | 25,000 | 929,121 | ||||
| 10/14（三） | 進貨・蔬菜 | -4,800 | 70,900 | 435,990 | 25,000 | 929,121 | ||||
| 10/14（三） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,200 | 70,900 | 435,990 | 23,800 | 929,121 | ||||
| 10/15（四） | 金庫：現金 8,800、折扣 −200 | 8,600 | 79,500 | 435,990 | 23,800 | 929,121 | ||||
| 10/15（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,532 | 79,500 | 435,990 | 23,800 | 935,653 | ||||
| 10/15（四） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 79,500 | 431,690 | 23,800 | 935,653 | ||||
| 10/15（四） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -500 | 79,500 | 431,690 | 23,300 | 935,653 | ||||
| 10/16（五） | 金庫：現金 10,600 | 10,600 | 90,100 | 431,690 | 23,300 | 935,653 | ||||
| 10/16（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,532 | 90,100 | 431,690 | 23,300 | 942,185 | ||||
| 10/16（五） | 進貨・肉 | -5,000 | 90,100 | 426,690 | 23,300 | 942,185 | ||||
| 10/16（五） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,500 | 90,100 | 426,690 | 20,800 | 942,185 | ||||
| 10/17（六） | 金庫：現金 13,100、折扣 −500 | 12,600 | 102,700 | 426,690 | 20,800 | 942,185 | ||||
| 10/17（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,040 | 102,700 | 426,690 | 20,800 | 953,225 | ||||
| 10/17（六） | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 102,700 | 422,890 | 20,800 | 953,225 | ||||
| 10/17（六） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,900 | 102,700 | 422,890 | 18,900 | 953,225 | ||||
| 10/18（日） | 金庫：現金 11,000 | 11,000 | 113,700 | 422,890 | 18,900 | 953,225 | ||||
| 10/18（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,108 | 113,700 | 422,890 | 18,900 | 962,333 | ||||
| 10/18（日） | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 113,700 | 419,090 | 18,900 | 962,333 | ||||
| 10/18（日） | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,400 | 113,700 | 416,690 | 18,900 | 962,333 | ||||
| 10/19（一） | 金庫：現金 8,400、折扣 −500、取錢 −71,600 | -63,700 | 50,000 | 416,690 | 18,900 | 962,333 | ||||
| 10/19（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,532 | 50,000 | 416,690 | 18,900 | 968,865 | ||||
| 10/19（一） | 進貨・肉 | -4,600 | 50,000 | 412,090 | 18,900 | 968,865 | ||||
| 10/19（一） | 從金庫取錢 | 71,600 | 50,000 | 483,690 | 18,900 | 968,865 | ||||
| 10/20（二） | 金庫：現金 8,300、折扣 −300 | 8,000 | 58,000 | 483,690 | 18,900 | 968,865 | ||||
| 10/20（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 58,000 | 483,690 | 18,900 | 975,489 | ||||
| 10/20（二） | 進貨・肉 | -4,500 | 58,000 | 479,190 | 18,900 | 975,489 | ||||
| 10/21（三） | 金庫：現金 8,800、折扣 −300 | 8,500 | 66,500 | 479,190 | 18,900 | 975,489 | ||||
| 10/21（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 66,500 | 479,190 | 18,900 | 982,297 | ||||
| 10/21（三） | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 66,500 | 475,090 | 18,900 | 982,297 | ||||
| 10/21（三） | 雜支・雜項・小型維修 | -2,300 | 66,500 | 472,790 | 18,900 | 982,297 | ||||
| 10/22（四） | 金庫：現金 8,200 | 8,200 | 74,700 | 472,790 | 18,900 | 982,297 | ||||
| 10/22（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 74,700 | 472,790 | 18,900 | 989,565 | ||||
| 10/22（四） | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 74,700 | 468,390 | 18,900 | 989,565 | ||||
| 10/22（四） | 雜支・雜項・清潔用品 | -2,000 | 74,700 | 468,390 | 16,900 | 989,565 | ||||
| 10/23（五） | 金庫：現金 11,200 | 11,200 | 85,900 | 468,390 | 16,900 | 989,565 | ||||
| 10/23（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,200 | 85,900 | 468,390 | 16,900 | 998,765 | ||||
| 10/23（五） | 進貨・肉 | -4,000 | 85,900 | 464,390 | 16,900 | 998,765 | ||||
| 10/23（五） | 雜支・雜項・文具 | -600 | 85,900 | 464,390 | 16,300 | 998,765 | ||||
| 10/24（六） | 金庫：現金 11,000 | 11,000 | 96,900 | 464,390 | 16,300 | 998,765 | ||||
| 10/24（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,108 | 96,900 | 464,390 | 16,300 | 1,007,873 | ||||
| 10/24（六） | 進貨・肉 | -4,000 | 96,900 | 460,390 | 16,300 | 1,007,873 | ||||
| 10/24（六） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,400 | 96,900 | 460,390 | 13,900 | 1,007,873 | ||||
| 10/25（日） | 金庫：現金 11,800 | 11,800 | 108,700 | 460,390 | 13,900 | 1,007,873 | ||||
| 10/25（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,936 | 108,700 | 460,390 | 13,900 | 1,017,809 | ||||
| 10/25（日） | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 108,700 | 456,290 | 13,900 | 1,017,809 | ||||
| 10/25（日） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,100 | 108,700 | 456,290 | 12,800 | 1,017,809 | ||||
| 10/31（六） | 營業稅（預留） | -17,460 | 108,700 | 456,290 | 12,800 | 1,000,349 | ||||
| 10/31（六） | 房租 | -45,000 | 108,700 | 411,290 | 12,800 | 1,000,349 | ||||
| 10/31（六） | 收銀系統 | -1,200 | 108,700 | 411,290 | 12,800 | 999,149 | ||||
| 10/31（六） | 網路 | -899 | 108,700 | 411,290 | 12,800 | 998,250 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。