帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,936,421
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
801,996
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
3,054,365
央廚資金
4,660
金庫（全部門市）
100,000
| 截至 10/27（二） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 50,000 | 525,570 | -1,100 | 574,470 | 1,177,820 | — | 1,752,290 |
| 二號店 | 50,000 | 276,426 | -23,500 | 302,926 | 1,456,545 | — | 1,759,471 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 4,660 | 424,660 |
| 合計 | 100,000 | 801,996 | -24,600 | 877,396 | 3,054,365 | 4,660 | 3,936,421 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1（四） | 月初餘額 | 63,700 | 111,526 | -16,200 | 1,351,249 | |||||
| 10/1（四） | 金庫：現金 6,300 | 6,300 | 70,000 | 111,526 | -16,200 | 1,351,249 | ||||
| 10/1（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,876 | 70,000 | 111,526 | -16,200 | 1,356,125 | ||||
| 10/1（四） | 進貨・肉 | -3,100 | 70,000 | 108,426 | -16,200 | 1,356,125 | ||||
| 10/2（五） | 金庫：現金 7,800 | 7,800 | 77,800 | 108,426 | -16,200 | 1,356,125 | ||||
| 10/2（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 77,800 | 108,426 | -16,200 | 1,363,301 | ||||
| 10/2（五） | 進貨・肉 | -3,500 | 77,800 | 104,926 | -16,200 | 1,363,301 | ||||
| 10/2（五） | 雜支・雜項・影印 | -2,000 | 77,800 | 102,926 | -16,200 | 1,363,301 | ||||
| 10/3（六） | 金庫：現金 7,900 | 7,900 | 85,700 | 102,926 | -16,200 | 1,363,301 | ||||
| 10/3（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 85,700 | 102,926 | -16,200 | 1,370,477 | ||||
| 10/3（六） | 進貨・肉 | -3,000 | 85,700 | 99,926 | -16,200 | 1,370,477 | ||||
| 10/3（六） | 雜支・雜項・小型維修 | -900 | 85,700 | 99,926 | -17,100 | 1,370,477 | ||||
| 10/4（日） | 金庫：現金 10,100、補錢 4,000 | 14,100 | 99,800 | 99,926 | -17,100 | 1,370,477 | ||||
| 10/4（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,096 | 99,800 | 99,926 | -17,100 | 1,378,573 | ||||
| 10/4（日） | 進貨・肉 | -3,500 | 99,800 | 96,426 | -17,100 | 1,378,573 | ||||
| 10/4（日） | 補零錢到金庫 | -4,000 | 99,800 | 92,426 | -17,100 | 1,378,573 | ||||
| 10/5（一） | 金庫：現金 7,300、折扣 −300、取錢 −56,800 | -49,800 | 50,000 | 92,426 | -17,100 | 1,378,573 | ||||
| 10/5（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,600 | 50,000 | 92,426 | -17,100 | 1,383,173 | ||||
| 10/5（一） | 進貨・肉 | -2,900 | 50,000 | 89,526 | -17,100 | 1,383,173 | ||||
| 10/5（一） | 從金庫取錢 | 56,800 | 50,000 | 146,326 | -17,100 | 1,383,173 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | -50,000 | 50,000 | 146,326 | -17,100 | 1,333,173 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | 50,000 | 50,000 | 196,326 | -17,100 | 1,333,173 | ||||
| 10/6（二） | 金庫：現金 7,200 | 7,200 | 57,200 | 196,326 | -17,100 | 1,333,173 | ||||
| 10/6（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,060 | 57,200 | 196,326 | -17,100 | 1,338,233 | ||||
| 10/6（二） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 57,200 | 193,126 | -17,100 | 1,338,233 | ||||
| 10/7（三） | 金庫：現金 6,800、折扣 −300、補錢 3,500 | 10,000 | 67,200 | 193,126 | -17,100 | 1,338,233 | ||||
| 10/7（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,600 | 67,200 | 193,126 | -17,100 | 1,342,833 | ||||
| 10/7（三） | 進貨・肉 | -3,500 | 67,200 | 189,626 | -17,100 | 1,342,833 | ||||
| 10/7（三） | 雜支・雜項・影印 | -1,700 | 67,200 | 187,926 | -17,100 | 1,342,833 | ||||
| 10/7（三） | 補零錢到金庫 | -3,500 | 67,200 | 184,426 | -17,100 | 1,342,833 | ||||
| 10/8（四） | 金庫：現金 6,700 | 6,700 | 73,900 | 184,426 | -17,100 | 1,342,833 | ||||
| 10/8（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,980 | 73,900 | 184,426 | -17,100 | 1,348,813 | ||||
| 10/8（四） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 73,900 | 180,826 | -17,100 | 1,348,813 | ||||
| 10/8（四） | 雜支・雜項・影印 | -1,200 | 73,900 | 180,826 | -18,300 | 1,348,813 | ||||
| 10/9（五） | 金庫：現金 8,300 | 8,300 | 82,200 | 180,826 | -18,300 | 1,348,813 | ||||
| 10/9（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,360 | 82,200 | 180,826 | -18,300 | 1,356,173 | ||||
| 10/9（五） | 進貨・肉 | -2,800 | 82,200 | 178,026 | -18,300 | 1,356,173 | ||||
| 10/10（六） | 金庫：現金 9,100 | 9,100 | 91,300 | 178,026 | -18,300 | 1,356,173 | ||||
| 10/10（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 91,300 | 178,026 | -18,300 | 1,364,085 | ||||
| 10/10（六） | 進貨・肉 | -3,500 | 91,300 | 174,526 | -18,300 | 1,364,085 | ||||
| 10/11（日） | 金庫：現金 8,700 | 8,700 | 100,000 | 174,526 | -18,300 | 1,364,085 | ||||
| 10/11（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,980 | 100,000 | 174,526 | -18,300 | 1,370,065 | ||||
| 10/11（日） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 100,000 | 171,326 | -18,300 | 1,370,065 | ||||
| 10/11（日） | 雜支・雜項・清潔用品 | -800 | 100,000 | 170,526 | -18,300 | 1,370,065 | ||||
| 10/12（一） | 金庫：現金 6,500、取錢 −56,500 | -50,000 | 50,000 | 170,526 | -18,300 | 1,370,065 | ||||
| 10/12（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,876 | 50,000 | 170,526 | -18,300 | 1,374,941 | ||||
| 10/12（一） | 進貨・肉 | -3,700 | 50,000 | 166,826 | -18,300 | 1,374,941 | ||||
| 10/12（一） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -600 | 50,000 | 166,826 | -18,900 | 1,374,941 | ||||
| 10/12（一） | 從金庫取錢 | 56,500 | 50,000 | 223,326 | -18,900 | 1,374,941 | ||||
| 10/13（二） | 金庫：現金 7,200、補錢 2,800 | 10,000 | 60,000 | 223,326 | -18,900 | 1,374,941 | ||||
| 10/13（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,600 | 60,000 | 223,326 | -18,900 | 1,379,541 | ||||
| 10/13（二） | 進貨・肉 | -3,500 | 60,000 | 219,826 | -18,900 | 1,379,541 | ||||
| 10/13（二） | 雜支・雜項・影印 | -2,500 | 60,000 | 217,326 | -18,900 | 1,379,541 | ||||
| 10/13（二） | 補零錢到金庫 | -2,800 | 60,000 | 214,526 | -18,900 | 1,379,541 | ||||
| 10/14（三） | 金庫：現金 7,100 | 7,100 | 67,100 | 214,526 | -18,900 | 1,379,541 | ||||
| 10/14（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 67,100 | 214,526 | -18,900 | 1,385,889 | ||||
| 10/14（三） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 67,100 | 210,926 | -18,900 | 1,385,889 | ||||
| 10/15（四） | 金庫：現金 7,700、折扣 −100 | 7,600 | 74,700 | 210,926 | -18,900 | 1,385,889 | ||||
| 10/15（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,336 | 74,700 | 210,926 | -18,900 | 1,391,225 | ||||
| 10/15（四） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 74,700 | 207,426 | -18,900 | 1,391,225 | ||||
| 10/16（五） | 金庫：現金 8,500、折扣 −400 | 8,100 | 82,800 | 207,426 | -18,900 | 1,391,225 | ||||
| 10/16（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,360 | 82,800 | 207,426 | -18,900 | 1,398,585 | ||||
| 10/16（五） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 82,800 | 203,926 | -18,900 | 1,398,585 | ||||
| 10/16（五） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -2,200 | 82,800 | 201,726 | -18,900 | 1,398,585 | ||||
| 10/17（六） | 金庫：現金 8,700 | 8,700 | 91,500 | 201,726 | -18,900 | 1,398,585 | ||||
| 10/17（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,164 | 91,500 | 201,726 | -18,900 | 1,404,749 | ||||
| 10/17（六） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 91,500 | 198,626 | -18,900 | 1,404,749 | ||||
| 10/17（六） | 雜支・雜項・文具 | -2,500 | 91,500 | 196,126 | -18,900 | 1,404,749 | ||||
| 10/18（日） | 金庫：現金 7,800、補錢 3,100 | 10,900 | 102,400 | 196,126 | -18,900 | 1,404,749 | ||||
| 10/18（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 102,400 | 196,126 | -18,900 | 1,411,005 | ||||
| 10/18（日） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 102,400 | 192,926 | -18,900 | 1,411,005 | ||||
| 10/18（日） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,600 | 102,400 | 192,926 | -20,500 | 1,411,005 | ||||
| 10/18（日） | 補零錢到金庫 | -3,100 | 102,400 | 189,826 | -20,500 | 1,411,005 | ||||
| 10/19（一） | 金庫：現金 7,300、折扣 −100、取錢 −59,600 | -52,400 | 50,000 | 189,826 | -20,500 | 1,411,005 | ||||
| 10/19（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,876 | 50,000 | 189,826 | -20,500 | 1,415,881 | ||||
| 10/19（一） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 50,000 | 186,626 | -20,500 | 1,415,881 | ||||
| 10/19（一） | 從金庫取錢 | 59,600 | 50,000 | 246,226 | -20,500 | 1,415,881 | ||||
| 10/20（二） | 金庫：現金 7,100 | 7,100 | 57,100 | 246,226 | -20,500 | 1,415,881 | ||||
| 10/20（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,888 | 57,100 | 246,226 | -20,500 | 1,421,769 | ||||
| 10/20（二） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 57,100 | 242,726 | -20,500 | 1,421,769 | ||||
| 10/21（三） | 金庫：現金 7,000、補錢 2,200 | 9,200 | 66,300 | 242,726 | -20,500 | 1,421,769 | ||||
| 10/21（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,232 | 66,300 | 242,726 | -20,500 | 1,426,001 | ||||
| 10/21（三） | 進貨・肉 | -3,300 | 66,300 | 239,426 | -20,500 | 1,426,001 | ||||
| 10/21（三） | 補零錢到金庫 | -2,200 | 66,300 | 237,226 | -20,500 | 1,426,001 | ||||
| 10/22（四） | 金庫：現金 6,400 | 6,400 | 72,700 | 237,226 | -20,500 | 1,426,001 | ||||
| 10/22（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,520 | 72,700 | 237,226 | -20,500 | 1,431,521 | ||||
| 10/22（四） | 進貨・肉 | -3,700 | 72,700 | 233,526 | -20,500 | 1,431,521 | ||||
| 10/22（四） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,500 | 72,700 | 233,526 | -22,000 | 1,431,521 | ||||
| 10/23（五） | 金庫：現金 9,700 | 9,700 | 82,400 | 233,526 | -22,000 | 1,431,521 | ||||
| 10/23（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,164 | 82,400 | 233,526 | -22,000 | 1,437,685 | ||||
| 10/23（五） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 82,400 | 230,426 | -22,000 | 1,437,685 | ||||
| 10/23（五） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,200 | 82,400 | 229,226 | -22,000 | 1,437,685 | ||||
| 10/24（六） | 金庫：現金 9,100、補錢 2,300 | 11,400 | 93,800 | 229,226 | -22,000 | 1,437,685 | ||||
| 10/24（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 93,800 | 229,226 | -22,000 | 1,443,481 | ||||
| 10/24（六） | 進貨・肉 | -3,200 | 93,800 | 226,026 | -22,000 | 1,443,481 | ||||
| 10/24（六） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,500 | 93,800 | 226,026 | -23,500 | 1,443,481 | ||||
| 10/24（六） | 補零錢到金庫 | -2,300 | 93,800 | 223,726 | -23,500 | 1,443,481 | ||||
| 10/25（日） | 金庫：現金 9,800 | 9,800 | 103,600 | 223,726 | -23,500 | 1,443,481 | ||||
| 10/25（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,096 | 103,600 | 223,726 | -23,500 | 1,451,577 | ||||
| 10/25（日） | 進貨・肉 | -3,500 | 103,600 | 220,226 | -23,500 | 1,451,577 | ||||
| 10/26（一） | 金庫：現金 6,400、折扣 −400、取錢 −59,600 | -53,600 | 50,000 | 220,226 | -23,500 | 1,451,577 | ||||
| 10/26（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,968 | 50,000 | 220,226 | -23,500 | 1,456,545 | ||||
| 10/26（一） | 進貨・肉 | -3,400 | 50,000 | 216,826 | -23,500 | 1,456,545 | ||||
| 10/26（一） | 從金庫取錢 | 59,600 | 50,000 | 276,426 | -23,500 | 1,456,545 | ||||
| 10/31（六） | 營業稅（預留） | -16,980 | 50,000 | 276,426 | -23,500 | 1,439,565 | ||||
| 10/31（六） | 房租 | -32,000 | 50,000 | 244,426 | -23,500 | 1,439,565 | ||||
| 10/31（六） | 收銀系統 | -1,200 | 50,000 | 244,426 | -23,500 | 1,438,365 | ||||
| 10/31（六） | 網路 | -899 | 50,000 | 244,426 | -23,500 | 1,437,466 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。