帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,936,421
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
801,996
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
3,054,365
央廚資金
4,660
金庫（全部門市）
100,000
| 截至 10/27（二） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 50,000 | 525,570 | -1,100 | 574,470 | 1,177,820 | — | 1,752,290 |
| 二號店 | 50,000 | 276,426 | -23,500 | 302,926 | 1,456,545 | — | 1,759,471 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 4,660 | 424,660 |
| 合計 | 100,000 | 801,996 | -24,600 | 877,396 | 3,054,365 | 4,660 | 3,936,421 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1（四） | 月初餘額 | 70,700 | 268,970 | 300 | 1,061,924 | |||||
| 10/1（四） | 金庫：現金 9,000、補錢 4,100 | 13,100 | 83,800 | 268,970 | 300 | 1,061,924 | ||||
| 10/1（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 83,800 | 268,970 | 300 | 1,069,376 | ||||
| 10/1（四） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 83,800 | 264,270 | 300 | 1,069,376 | ||||
| 10/1（四） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -2,300 | 83,800 | 261,970 | 300 | 1,069,376 | ||||
| 10/1（四） | 補零錢到金庫 | -4,100 | 83,800 | 257,870 | 300 | 1,069,376 | ||||
| 10/2（五） | 金庫：現金 11,700 | 11,700 | 95,500 | 257,870 | 300 | 1,069,376 | ||||
| 10/2（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,740 | 95,500 | 257,870 | 300 | 1,078,116 | ||||
| 10/2（五） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 95,500 | 253,170 | 300 | 1,078,116 | ||||
| 10/3（六） | 金庫：現金 14,800、折扣 −300 | 14,500 | 110,000 | 253,170 | 300 | 1,078,116 | ||||
| 10/3（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,108 | 110,000 | 253,170 | 300 | 1,087,224 | ||||
| 10/3（六） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 110,000 | 248,670 | 300 | 1,087,224 | ||||
| 10/4（日） | 金庫：現金 12,000 | 12,000 | 122,000 | 248,670 | 300 | 1,087,224 | ||||
| 10/4（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,544 | 122,000 | 248,670 | 300 | 1,094,768 | ||||
| 10/4（日） | 進貨・肉 | -4,800 | 122,000 | 243,870 | 300 | 1,094,768 | ||||
| 10/4（日） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,200 | 122,000 | 242,670 | 300 | 1,094,768 | ||||
| 10/5（一） | 金庫：現金 7,200、取錢 −79,200 | -72,000 | 50,000 | 242,670 | 300 | 1,094,768 | ||||
| 10/5（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,336 | 50,000 | 242,670 | 300 | 1,100,104 | ||||
| 10/5（一） | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 50,000 | 238,870 | 300 | 1,100,104 | ||||
| 10/5（一） | 從金庫取錢 | 79,200 | 50,000 | 318,070 | 300 | 1,100,104 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | -90,000 | 50,000 | 318,070 | 300 | 1,010,104 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | 90,000 | 50,000 | 408,070 | 300 | 1,010,104 | ||||
| 10/6（二） | 金庫：現金 10,100、折扣 −500、補錢 2,000 | 11,600 | 61,600 | 408,070 | 300 | 1,010,104 | ||||
| 10/6（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,740 | 61,600 | 408,070 | 300 | 1,018,844 | ||||
| 10/6（二） | 進貨・肉 | -3,800 | 61,600 | 404,270 | 300 | 1,018,844 | ||||
| 10/6（二） | 補零錢到金庫 | -2,000 | 61,600 | 402,270 | 300 | 1,018,844 | ||||
| 10/7（三） | 金庫：現金 11,400 | 11,400 | 73,000 | 402,270 | 300 | 1,018,844 | ||||
| 10/7（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 73,000 | 402,270 | 300 | 1,026,296 | ||||
| 10/7（三） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 73,000 | 397,570 | 300 | 1,026,296 | ||||
| 10/8（四） | 金庫：現金 9,400 | 9,400 | 82,400 | 397,570 | 300 | 1,026,296 | ||||
| 10/8（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 82,400 | 397,570 | 300 | 1,032,092 | ||||
| 10/8（四） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 82,400 | 393,270 | 300 | 1,032,092 | ||||
| 10/8（四） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,200 | 82,400 | 391,070 | 300 | 1,032,092 | ||||
| 10/9（五） | 金庫：現金 11,500、折扣 −500 | 11,000 | 93,400 | 391,070 | 300 | 1,032,092 | ||||
| 10/9（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,844 | 93,400 | 391,070 | 300 | 1,041,936 | ||||
| 10/9（五） | 進貨・肉 | -4,900 | 93,400 | 386,170 | 300 | 1,041,936 | ||||
| 10/10（六） | 金庫：現金 11,000 | 11,000 | 104,400 | 386,170 | 300 | 1,041,936 | ||||
| 10/10（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,556 | 104,400 | 386,170 | 300 | 1,050,492 | ||||
| 10/10（六） | 進貨・肉 | -5,000 | 104,400 | 381,170 | 300 | 1,050,492 | ||||
| 10/11（日） | 金庫：現金 10,600、折扣 −400 | 10,200 | 114,600 | 381,170 | 300 | 1,050,492 | ||||
| 10/11（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,556 | 114,600 | 381,170 | 300 | 1,059,048 | ||||
| 10/11（日） | 進貨・肉 | -4,200 | 114,600 | 376,970 | 300 | 1,059,048 | ||||
| 10/11（日） | 雜支・雜項・瓦斯 | -700 | 114,600 | 376,270 | 300 | 1,059,048 | ||||
| 10/12（一） | 金庫：現金 8,700、折扣 −300、取錢 −73,000 | -64,600 | 50,000 | 376,270 | 300 | 1,059,048 | ||||
| 10/12（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,704 | 50,000 | 376,270 | 300 | 1,064,752 | ||||
| 10/12（一） | 進貨・蔬菜 | -4,900 | 50,000 | 371,370 | 300 | 1,064,752 | ||||
| 10/12（一） | 從金庫取錢 | 73,000 | 50,000 | 444,370 | 300 | 1,064,752 | ||||
| 10/13（二） | 金庫：現金 9,700、補錢 3,700 | 13,400 | 63,400 | 444,370 | 300 | 1,064,752 | ||||
| 10/13（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,004 | 63,400 | 444,370 | 300 | 1,072,756 | ||||
| 10/13（二） | 進貨・肉 | -4,100 | 63,400 | 440,270 | 300 | 1,072,756 | ||||
| 10/13（二） | 補零錢到金庫 | -3,700 | 63,400 | 436,570 | 300 | 1,072,756 | ||||
| 10/14（三） | 金庫：現金 8,600 | 8,600 | 72,000 | 436,570 | 300 | 1,072,756 | ||||
| 10/14（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 72,000 | 436,570 | 300 | 1,079,932 | ||||
| 10/14（三） | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 72,000 | 432,170 | 300 | 1,079,932 | ||||
| 10/14（三） | 雜支・雜項・文具 | -1,700 | 72,000 | 430,470 | 300 | 1,079,932 | ||||
| 10/15（四） | 金庫：現金 10,800、折扣 −600 | 10,200 | 82,200 | 430,470 | 300 | 1,079,932 | ||||
| 10/15（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,740 | 82,200 | 430,470 | 300 | 1,088,672 | ||||
| 10/15（四） | 進貨・肉 | -4,500 | 82,200 | 425,970 | 300 | 1,088,672 | ||||
| 10/16（五） | 金庫：現金 11,300 | 11,300 | 93,500 | 425,970 | 300 | 1,088,672 | ||||
| 10/16（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,544 | 93,500 | 425,970 | 300 | 1,096,216 | ||||
| 10/16（五） | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 93,500 | 421,870 | 300 | 1,096,216 | ||||
| 10/17（六） | 金庫：現金 13,200 | 13,200 | 106,700 | 421,870 | 300 | 1,096,216 | ||||
| 10/17（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,212 | 106,700 | 421,870 | 300 | 1,106,428 | ||||
| 10/17（六） | 進貨・肉 | -4,300 | 106,700 | 417,570 | 300 | 1,106,428 | ||||
| 10/18（日） | 金庫：現金 11,100、補錢 2,500 | 13,600 | 120,300 | 417,570 | 300 | 1,106,428 | ||||
| 10/18（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,016 | 120,300 | 417,570 | 300 | 1,115,444 | ||||
| 10/18（日） | 進貨・肉 | -5,100 | 120,300 | 412,470 | 300 | 1,115,444 | ||||
| 10/18（日） | 補零錢到金庫 | -2,500 | 120,300 | 409,970 | 300 | 1,115,444 | ||||
| 10/19（一） | 金庫：現金 7,300、折扣 −100、取錢 −77,500 | -70,300 | 50,000 | 409,970 | 300 | 1,115,444 | ||||
| 10/19（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,164 | 50,000 | 409,970 | 300 | 1,121,608 | ||||
| 10/19（一） | 進貨・肉 | -4,100 | 50,000 | 405,870 | 300 | 1,121,608 | ||||
| 10/19（一） | 從金庫取錢 | 77,500 | 50,000 | 483,370 | 300 | 1,121,608 | ||||
| 10/20（二） | 金庫：現金 9,000 | 9,000 | 59,000 | 483,370 | 300 | 1,121,608 | ||||
| 10/20（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,532 | 59,000 | 483,370 | 300 | 1,128,140 | ||||
| 10/20（二） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 59,000 | 479,070 | 300 | 1,128,140 | ||||
| 10/21（三） | 金庫：現金 10,600、補錢 2,900 | 13,500 | 72,500 | 479,070 | 300 | 1,128,140 | ||||
| 10/21（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 72,500 | 479,070 | 300 | 1,135,868 | ||||
| 10/21（三） | 進貨・肉 | -4,100 | 72,500 | 474,970 | 300 | 1,135,868 | ||||
| 10/21（三） | 雜支・雜項・影印 | -1,400 | 72,500 | 474,970 | -1,100 | 1,135,868 | ||||
| 10/21（三） | 補零錢到金庫 | -2,900 | 72,500 | 472,070 | -1,100 | 1,135,868 | ||||
| 10/22（四） | 金庫：現金 8,600、補錢 2,500 | 11,100 | 83,600 | 472,070 | -1,100 | 1,135,868 | ||||
| 10/22（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,544 | 83,600 | 472,070 | -1,100 | 1,143,412 | ||||
| 10/22（四） | 進貨・蔬菜 | -3,900 | 83,600 | 468,170 | -1,100 | 1,143,412 | ||||
| 10/22（四） | 雜支・雜項・影印 | -1,500 | 83,600 | 466,670 | -1,100 | 1,143,412 | ||||
| 10/22（四） | 補零錢到金庫 | -2,500 | 83,600 | 464,170 | -1,100 | 1,143,412 | ||||
| 10/23（五） | 金庫：現金 10,200 | 10,200 | 93,800 | 464,170 | -1,100 | 1,143,412 | ||||
| 10/23（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,556 | 93,800 | 464,170 | -1,100 | 1,151,968 | ||||
| 10/23（五） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 93,800 | 459,870 | -1,100 | 1,151,968 | ||||
| 10/24（六） | 金庫：現金 15,200 | 15,200 | 109,000 | 459,870 | -1,100 | 1,151,968 | ||||
| 10/24（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,304 | 109,000 | 459,870 | -1,100 | 1,162,272 | ||||
| 10/24（六） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 109,000 | 455,670 | -1,100 | 1,162,272 | ||||
| 10/25（日） | 金庫：現金 11,900 | 11,900 | 120,900 | 455,670 | -1,100 | 1,162,272 | ||||
| 10/25（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,016 | 120,900 | 455,670 | -1,100 | 1,171,288 | ||||
| 10/25（日） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 120,900 | 451,370 | -1,100 | 1,171,288 | ||||
| 10/26（一） | 金庫：現金 7,800、折扣 −100、補錢 3,700、取錢 −82,300 | -70,900 | 50,000 | 451,370 | -1,100 | 1,171,288 | ||||
| 10/26（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,532 | 50,000 | 451,370 | -1,100 | 1,177,820 | ||||
| 10/26（一） | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 50,000 | 446,970 | -1,100 | 1,177,820 | ||||
| 10/26（一） | 補零錢到金庫 | -3,700 | 50,000 | 443,270 | -1,100 | 1,177,820 | ||||
| 10/26（一） | 從金庫取錢 | 82,300 | 50,000 | 525,570 | -1,100 | 1,177,820 | ||||
| 10/31（六） | 營業稅（預留） | -18,215 | 50,000 | 525,570 | -1,100 | 1,159,605 | ||||
| 10/31（六） | 房租 | -45,000 | 50,000 | 480,570 | -1,100 | 1,159,605 | ||||
| 10/31（六） | 收銀系統 | -1,200 | 50,000 | 480,570 | -1,100 | 1,158,405 | ||||
| 10/31（六） | 網路 | -899 | 50,000 | 480,570 | -1,100 | 1,157,506 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。