帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,932,497
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
697,092
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
3,020,185
央廚資金
101,320
金庫（全部門市）
118,200
| 截至 10/28（三） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 59,300 | 478,408 | -4,300 | 533,408 | 1,123,039 | — | 1,656,447 |
| 二號店 | 58,900 | 218,684 | 0 | 277,584 | 1,477,147 | — | 1,754,731 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 101,320 | 521,320 |
| 合計 | 118,200 | 697,092 | -4,300 | 810,992 | 3,020,185 | 101,320 | 3,932,497 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1（四） | 月初餘額 | 65,700 | 225,008 | 7,000 | 1,001,899 | |||||
| 10/1（四） | 金庫：現金 9,300、折扣 −200 | 9,100 | 74,800 | 225,008 | 7,000 | 1,001,899 | ||||
| 10/1（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,360 | 74,800 | 225,008 | 7,000 | 1,009,259 | ||||
| 10/1（四） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 74,800 | 220,808 | 7,000 | 1,009,259 | ||||
| 10/1（四） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,600 | 74,800 | 219,208 | 7,000 | 1,009,259 | ||||
| 10/2（五） | 金庫：現金 9,100、補錢 4,400 | 13,500 | 88,300 | 219,208 | 7,000 | 1,009,259 | ||||
| 10/2（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,188 | 88,300 | 219,208 | 7,000 | 1,017,447 | ||||
| 10/2（五） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 88,300 | 215,208 | 7,000 | 1,017,447 | ||||
| 10/2（五） | 補零錢到金庫 | -4,400 | 88,300 | 210,808 | 7,000 | 1,017,447 | ||||
| 10/3（六） | 金庫：現金 13,200 | 13,200 | 101,500 | 210,808 | 7,000 | 1,017,447 | ||||
| 10/3（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,316 | 101,500 | 210,808 | 7,000 | 1,028,763 | ||||
| 10/3（六） | 進貨・肉 | -4,500 | 101,500 | 206,308 | 7,000 | 1,028,763 | ||||
| 10/4（日） | 金庫：現金 11,900 | 11,900 | 113,400 | 206,308 | 7,000 | 1,028,763 | ||||
| 10/4（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,660 | 113,400 | 206,308 | 7,000 | 1,038,423 | ||||
| 10/4（日） | 進貨・肉 | -4,800 | 113,400 | 201,508 | 7,000 | 1,038,423 | ||||
| 10/5（一） | 金庫：現金 7,600、取錢 −71,000 | -63,400 | 50,000 | 201,508 | 7,000 | 1,038,423 | ||||
| 10/5（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,152 | 50,000 | 201,508 | 7,000 | 1,043,575 | ||||
| 10/5（一） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 50,000 | 197,508 | 7,000 | 1,043,575 | ||||
| 10/5（一） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,700 | 50,000 | 195,808 | 7,000 | 1,043,575 | ||||
| 10/5（一） | 從金庫取錢 | 71,000 | 50,000 | 266,808 | 7,000 | 1,043,575 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | -90,000 | 50,000 | 266,808 | 7,000 | 953,575 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | 90,000 | 50,000 | 356,808 | 7,000 | 953,575 | ||||
| 10/6（二） | 金庫：現金 10,800、折扣 −200 | 10,600 | 60,600 | 356,808 | 7,000 | 953,575 | ||||
| 10/6（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 60,600 | 356,808 | 7,000 | 960,199 | ||||
| 10/6（二） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 60,600 | 351,808 | 7,000 | 960,199 | ||||
| 10/7（三） | 金庫：現金 9,300 | 9,300 | 69,900 | 351,808 | 7,000 | 960,199 | ||||
| 10/7（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 69,900 | 351,808 | 7,000 | 967,467 | ||||
| 10/7（三） | 進貨・蔬菜 | -4,600 | 69,900 | 347,208 | 7,000 | 967,467 | ||||
| 10/8（四） | 金庫：現金 10,600 | 10,600 | 80,500 | 347,208 | 7,000 | 967,467 | ||||
| 10/8（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 80,500 | 347,208 | 7,000 | 974,643 | ||||
| 10/8（四） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 80,500 | 342,508 | 7,000 | 974,643 | ||||
| 10/9（五） | 金庫：現金 11,700、補錢 4,900 | 16,600 | 97,100 | 342,508 | 7,000 | 974,643 | ||||
| 10/9（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 97,100 | 342,508 | 7,000 | 982,555 | ||||
| 10/9（五） | 進貨・蔬菜 | -4,600 | 97,100 | 337,908 | 7,000 | 982,555 | ||||
| 10/9（五） | 補零錢到金庫 | -4,900 | 97,100 | 333,008 | 7,000 | 982,555 | ||||
| 10/10（六） | 金庫：現金 14,200 | 14,200 | 111,300 | 333,008 | 7,000 | 982,555 | ||||
| 10/10（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,200 | 111,300 | 333,008 | 7,000 | 991,755 | ||||
| 10/10（六） | 進貨・肉 | -4,300 | 111,300 | 328,708 | 7,000 | 991,755 | ||||
| 10/11（日） | 金庫：現金 12,400 | 12,400 | 123,700 | 328,708 | 7,000 | 991,755 | ||||
| 10/11（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,384 | 123,700 | 328,708 | 7,000 | 1,001,139 | ||||
| 10/11（日） | 進貨・肉 | -4,300 | 123,700 | 324,408 | 7,000 | 1,001,139 | ||||
| 10/11（日） | 雜支・雜項・影印 | -1,600 | 123,700 | 324,408 | 5,400 | 1,001,139 | ||||
| 10/12（一） | 金庫：現金 6,900、取錢 −80,600 | -73,700 | 50,000 | 324,408 | 5,400 | 1,001,139 | ||||
| 10/12（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,980 | 50,000 | 324,408 | 5,400 | 1,007,119 | ||||
| 10/12（一） | 進貨・肉 | -5,100 | 50,000 | 319,308 | 5,400 | 1,007,119 | ||||
| 10/12（一） | 雜支・雜項・小型維修 | -2,000 | 50,000 | 319,308 | 3,400 | 1,007,119 | ||||
| 10/12（一） | 從金庫取錢 | 80,600 | 50,000 | 399,908 | 3,400 | 1,007,119 | ||||
| 10/13（二） | 金庫：現金 10,800 | 10,800 | 60,800 | 399,908 | 3,400 | 1,007,119 | ||||
| 10/13（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 60,800 | 399,908 | 3,400 | 1,014,019 | ||||
| 10/13（二） | 進貨・肉 | -4,000 | 60,800 | 395,908 | 3,400 | 1,014,019 | ||||
| 10/13（二） | 雜支・雜項・文具 | -1,700 | 60,800 | 394,208 | 3,400 | 1,014,019 | ||||
| 10/14（三） | 金庫：現金 10,200、折扣 −300 | 9,900 | 70,700 | 394,208 | 3,400 | 1,014,019 | ||||
| 10/14（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 70,700 | 394,208 | 3,400 | 1,020,459 | ||||
| 10/14（三） | 進貨・肉 | -4,300 | 70,700 | 389,908 | 3,400 | 1,020,459 | ||||
| 10/15（四） | 金庫：現金 8,300、補錢 3,600 | 11,900 | 82,600 | 389,908 | 3,400 | 1,020,459 | ||||
| 10/15（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 82,600 | 389,908 | 3,400 | 1,026,715 | ||||
| 10/15（四） | 進貨・肉 | -4,600 | 82,600 | 385,308 | 3,400 | 1,026,715 | ||||
| 10/15（四） | 補零錢到金庫 | -3,600 | 82,600 | 381,708 | 3,400 | 1,026,715 | ||||
| 10/16（五） | 金庫：現金 11,300 | 11,300 | 93,900 | 381,708 | 3,400 | 1,026,715 | ||||
| 10/16（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,016 | 93,900 | 381,708 | 3,400 | 1,035,731 | ||||
| 10/16（五） | 進貨・肉 | -5,100 | 93,900 | 376,608 | 3,400 | 1,035,731 | ||||
| 10/16（五） | 雜支・雜項・工作服 | -1,700 | 93,900 | 376,608 | 1,700 | 1,035,731 | ||||
| 10/17（六） | 金庫：現金 12,200、補錢 2,000 | 14,200 | 108,100 | 376,608 | 1,700 | 1,035,731 | ||||
| 10/17（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,740 | 108,100 | 376,608 | 1,700 | 1,044,471 | ||||
| 10/17（六） | 進貨・蔬菜 | -4,800 | 108,100 | 371,808 | 1,700 | 1,044,471 | ||||
| 10/17（六） | 雜支・雜項・影印 | -1,900 | 108,100 | 369,908 | 1,700 | 1,044,471 | ||||
| 10/17（六） | 補零錢到金庫 | -2,000 | 108,100 | 367,908 | 1,700 | 1,044,471 | ||||
| 10/18（日） | 金庫：現金 13,700 | 13,700 | 121,800 | 367,908 | 1,700 | 1,044,471 | ||||
| 10/18（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,396 | 121,800 | 367,908 | 1,700 | 1,054,867 | ||||
| 10/18（日） | 進貨・蔬菜 | -4,900 | 121,800 | 363,008 | 1,700 | 1,054,867 | ||||
| 10/18（日） | 雜支・雜項・小型維修 | -400 | 121,800 | 363,008 | 1,300 | 1,054,867 | ||||
| 10/19（一） | 金庫：現金 7,600、取錢 −79,400 | -71,800 | 50,000 | 363,008 | 1,300 | 1,054,867 | ||||
| 10/19（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 50,000 | 363,008 | 1,300 | 1,061,491 | ||||
| 10/19（一） | 進貨・肉 | -4,300 | 50,000 | 358,708 | 1,300 | 1,061,491 | ||||
| 10/19（一） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,100 | 50,000 | 357,608 | 1,300 | 1,061,491 | ||||
| 10/19（一） | 從金庫取錢 | 79,400 | 50,000 | 437,008 | 1,300 | 1,061,491 | ||||
| 10/20（二） | 金庫：現金 9,200 | 9,200 | 59,200 | 437,008 | 1,300 | 1,061,491 | ||||
| 10/20（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,164 | 59,200 | 437,008 | 1,300 | 1,067,655 | ||||
| 10/20（二） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 59,200 | 432,708 | 1,300 | 1,067,655 | ||||
| 10/21（三） | 金庫：現金 11,000 | 11,000 | 70,200 | 432,708 | 1,300 | 1,067,655 | ||||
| 10/21（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 70,200 | 432,708 | 1,300 | 1,074,555 | ||||
| 10/21（三） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 70,200 | 428,708 | 1,300 | 1,074,555 | ||||
| 10/21（三） | 雜支・雜項・小型維修 | -2,300 | 70,200 | 428,708 | -1,000 | 1,074,555 | ||||
| 10/22（四） | 金庫：現金 11,600 | 11,600 | 81,800 | 428,708 | -1,000 | 1,074,555 | ||||
| 10/22（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 81,800 | 428,708 | -1,000 | 1,081,731 | ||||
| 10/22（四） | 進貨・肉 | -4,000 | 81,800 | 424,708 | -1,000 | 1,081,731 | ||||
| 10/23（五） | 金庫：現金 8,800 | 8,800 | 90,600 | 424,708 | -1,000 | 1,081,731 | ||||
| 10/23（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 90,600 | 424,708 | -1,000 | 1,089,643 | ||||
| 10/23（五） | 進貨・蔬菜 | -4,800 | 90,600 | 419,908 | -1,000 | 1,089,643 | ||||
| 10/24（六） | 金庫：現金 15,000 | 15,000 | 105,600 | 419,908 | -1,000 | 1,089,643 | ||||
| 10/24（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,384 | 105,600 | 419,908 | -1,000 | 1,099,027 | ||||
| 10/24（六） | 進貨・肉 | -3,900 | 105,600 | 416,008 | -1,000 | 1,099,027 | ||||
| 10/25（日） | 金庫：現金 12,000 | 12,000 | 117,600 | 416,008 | -1,000 | 1,099,027 | ||||
| 10/25（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,108 | 117,600 | 416,008 | -1,000 | 1,108,135 | ||||
| 10/25（日） | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 117,600 | 411,608 | -1,000 | 1,108,135 | ||||
| 10/25（日） | 雜支・雜項・瓦斯 | -900 | 117,600 | 411,608 | -1,900 | 1,108,135 | ||||
| 10/26（一） | 金庫：現金 8,800、取錢 −76,400 | -67,600 | 50,000 | 411,608 | -1,900 | 1,108,135 | ||||
| 10/26（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,820 | 50,000 | 411,608 | -1,900 | 1,115,955 | ||||
| 10/26（一） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 50,000 | 406,908 | -1,900 | 1,115,955 | ||||
| 10/26（一） | 從金庫取錢 | 76,400 | 50,000 | 483,308 | -1,900 | 1,115,955 | ||||
| 10/27（二） | 金庫：現金 9,800、折扣 −500 | 9,300 | 59,300 | 483,308 | -1,900 | 1,115,955 | ||||
| 10/27（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,084 | 59,300 | 483,308 | -1,900 | 1,123,039 | ||||
| 10/27（二） | 進貨・肉 | -4,900 | 59,300 | 478,408 | -1,900 | 1,123,039 | ||||
| 10/27（二） | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,400 | 59,300 | 478,408 | -4,300 | 1,123,039 | ||||
| 10/31（六） | 營業稅（預留） | -18,430 | 59,300 | 478,408 | -4,300 | 1,104,609 | ||||
| 10/31（六） | 房租 | -45,000 | 59,300 | 433,408 | -4,300 | 1,104,609 | ||||
| 10/31（六） | 收銀系統 | -1,200 | 59,300 | 433,408 | -4,300 | 1,103,409 | ||||
| 10/31（六） | 網路 | -899 | 59,300 | 433,408 | -4,300 | 1,102,510 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。