帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,932,497
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
697,092
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
3,020,185
央廚資金
101,320
金庫（全部門市）
118,200
| 截至 10/28（三） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 59,300 | 478,408 | -4,300 | 533,408 | 1,123,039 | — | 1,656,447 |
| 二號店 | 58,900 | 218,684 | 0 | 277,584 | 1,477,147 | — | 1,754,731 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 101,320 | 521,320 |
| 合計 | 118,200 | 697,092 | -4,300 | 810,992 | 3,020,185 | 101,320 | 3,932,497 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1（四） | 月初餘額 | 67,200 | 51,084 | 11,500 | 1,374,335 | |||||
| 10/1（四） | 金庫：現金 6,000、折扣 −300 | 5,700 | 72,900 | 51,084 | 11,500 | 1,374,335 | ||||
| 10/1（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,968 | 72,900 | 51,084 | 11,500 | 1,379,303 | ||||
| 10/1（四） | 進貨・肉 | -3,100 | 72,900 | 47,984 | 11,500 | 1,379,303 | ||||
| 10/2（五） | 金庫：現金 10,200 | 10,200 | 83,100 | 47,984 | 11,500 | 1,379,303 | ||||
| 10/2（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 83,100 | 47,984 | 11,500 | 1,385,651 | ||||
| 10/2（五） | 進貨・肉 | -3,500 | 83,100 | 44,484 | 11,500 | 1,385,651 | ||||
| 10/2（五） | 雜支・雜項・工作服 | -2,200 | 83,100 | 42,284 | 11,500 | 1,385,651 | ||||
| 10/3（六） | 金庫：現金 10,000、折扣 −200、補錢 4,900 | 14,700 | 97,800 | 42,284 | 11,500 | 1,385,651 | ||||
| 10/3（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 97,800 | 42,284 | 11,500 | 1,392,551 | ||||
| 10/3（六） | 進貨・肉 | -3,400 | 97,800 | 38,884 | 11,500 | 1,392,551 | ||||
| 10/3（六） | 補零錢到金庫 | -4,900 | 97,800 | 33,984 | 11,500 | 1,392,551 | ||||
| 10/4（日） | 金庫：現金 9,600 | 9,600 | 107,400 | 33,984 | 11,500 | 1,392,551 | ||||
| 10/4（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 107,400 | 33,984 | 11,500 | 1,398,991 | ||||
| 10/4（日） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 107,400 | 31,084 | 11,500 | 1,398,991 | ||||
| 10/4（日） | 雜支・雜項・小型維修 | -600 | 107,400 | 31,084 | 10,900 | 1,398,991 | ||||
| 10/5（一） | 金庫：現金 6,500、取錢 −63,900 | -57,400 | 50,000 | 31,084 | 10,900 | 1,398,991 | ||||
| 10/5（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,152 | 50,000 | 31,084 | 10,900 | 1,404,143 | ||||
| 10/5（一） | 進貨・肉 | -2,900 | 50,000 | 28,184 | 10,900 | 1,404,143 | ||||
| 10/5（一） | 雜支・雜項・工作服 | -1,000 | 50,000 | 27,184 | 10,900 | 1,404,143 | ||||
| 10/5（一） | 從金庫取錢 | 63,900 | 50,000 | 91,084 | 10,900 | 1,404,143 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | -50,000 | 50,000 | 91,084 | 10,900 | 1,354,143 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | 50,000 | 50,000 | 141,084 | 10,900 | 1,354,143 | ||||
| 10/6（二） | 金庫：現金 7,800、折扣 −300 | 7,500 | 57,500 | 141,084 | 10,900 | 1,354,143 | ||||
| 10/6（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,336 | 57,500 | 141,084 | 10,900 | 1,359,479 | ||||
| 10/6（二） | 進貨・蔬菜 | -3,300 | 57,500 | 137,784 | 10,900 | 1,359,479 | ||||
| 10/6（二） | 雜支・雜項・文具 | -1,900 | 57,500 | 137,784 | 9,000 | 1,359,479 | ||||
| 10/7（三） | 金庫：現金 7,900、折扣 −200、補錢 3,200 | 10,900 | 68,400 | 137,784 | 9,000 | 1,359,479 | ||||
| 10/7（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,612 | 68,400 | 137,784 | 9,000 | 1,365,091 | ||||
| 10/7（三） | 進貨・肉 | -3,300 | 68,400 | 134,484 | 9,000 | 1,365,091 | ||||
| 10/7（三） | 雜支・雜項・小型維修 | -600 | 68,400 | 133,884 | 9,000 | 1,365,091 | ||||
| 10/7（三） | 補零錢到金庫 | -3,200 | 68,400 | 130,684 | 9,000 | 1,365,091 | ||||
| 10/8（四） | 金庫：現金 5,700 | 5,700 | 74,100 | 130,684 | 9,000 | 1,365,091 | ||||
| 10/8（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,152 | 74,100 | 130,684 | 9,000 | 1,370,243 | ||||
| 10/8（四） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 74,100 | 127,584 | 9,000 | 1,370,243 | ||||
| 10/9（五） | 金庫：現金 7,500 | 7,500 | 81,600 | 127,584 | 9,000 | 1,370,243 | ||||
| 10/9（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 81,600 | 127,584 | 9,000 | 1,376,039 | ||||
| 10/9（五） | 進貨・肉 | -3,400 | 81,600 | 124,184 | 9,000 | 1,376,039 | ||||
| 10/10（六） | 金庫：現金 8,200、折扣 −600 | 7,600 | 89,200 | 124,184 | 9,000 | 1,376,039 | ||||
| 10/10（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 89,200 | 124,184 | 9,000 | 1,383,215 | ||||
| 10/10（六） | 進貨・肉 | -3,500 | 89,200 | 120,684 | 9,000 | 1,383,215 | ||||
| 10/10（六） | 雜支・雜項・小型維修 | -900 | 89,200 | 119,784 | 9,000 | 1,383,215 | ||||
| 10/11（日） | 金庫：現金 9,800 | 9,800 | 99,000 | 119,784 | 9,000 | 1,383,215 | ||||
| 10/11（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 99,000 | 119,784 | 9,000 | 1,389,287 | ||||
| 10/11（日） | 進貨・肉 | -3,100 | 99,000 | 116,684 | 9,000 | 1,389,287 | ||||
| 10/11（日） | 雜支・雜項・文具 | -500 | 99,000 | 116,184 | 9,000 | 1,389,287 | ||||
| 10/12（一） | 金庫：現金 7,100、折扣 −100、取錢 −56,000 | -49,000 | 50,000 | 116,184 | 9,000 | 1,389,287 | ||||
| 10/12（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,508 | 50,000 | 116,184 | 9,000 | 1,393,795 | ||||
| 10/12（一） | 進貨・肉 | -2,900 | 50,000 | 113,284 | 9,000 | 1,393,795 | ||||
| 10/12（一） | 雜支・雜項・小型維修 | -2,300 | 50,000 | 113,284 | 6,700 | 1,393,795 | ||||
| 10/12（一） | 從金庫取錢 | 56,000 | 50,000 | 169,284 | 6,700 | 1,393,795 | ||||
| 10/13（二） | 金庫：現金 7,900 | 7,900 | 57,900 | 169,284 | 6,700 | 1,393,795 | ||||
| 10/13（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 57,900 | 169,284 | 6,700 | 1,399,867 | ||||
| 10/13（二） | 進貨・肉 | -2,900 | 57,900 | 166,384 | 6,700 | 1,399,867 | ||||
| 10/13（二） | 雜支・雜項・瓦斯 | -900 | 57,900 | 166,384 | 5,800 | 1,399,867 | ||||
| 10/14（三） | 金庫：現金 6,100 | 6,100 | 64,000 | 166,384 | 5,800 | 1,399,867 | ||||
| 10/14（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,876 | 64,000 | 166,384 | 5,800 | 1,404,743 | ||||
| 10/14（三） | 進貨・肉 | -3,600 | 64,000 | 162,784 | 5,800 | 1,404,743 | ||||
| 10/14（三） | 雜支・雜項・影印 | -400 | 64,000 | 162,784 | 5,400 | 1,404,743 | ||||
| 10/15（四） | 金庫：現金 6,600 | 6,600 | 70,600 | 162,784 | 5,400 | 1,404,743 | ||||
| 10/15（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,520 | 70,600 | 162,784 | 5,400 | 1,410,263 | ||||
| 10/15（四） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 70,600 | 159,284 | 5,400 | 1,410,263 | ||||
| 10/15（四） | 雜支・雜項・小型維修 | -2,200 | 70,600 | 157,084 | 5,400 | 1,410,263 | ||||
| 10/16（五） | 金庫：現金 8,400 | 8,400 | 79,000 | 157,084 | 5,400 | 1,410,263 | ||||
| 10/16（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,152 | 79,000 | 157,084 | 5,400 | 1,415,415 | ||||
| 10/16（五） | 進貨・肉 | -3,000 | 79,000 | 154,084 | 5,400 | 1,415,415 | ||||
| 10/17（六） | 金庫：現金 8,200、折扣 −200 | 8,000 | 87,000 | 154,084 | 5,400 | 1,415,415 | ||||
| 10/17（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,704 | 87,000 | 154,084 | 5,400 | 1,421,119 | ||||
| 10/17（六） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 87,000 | 150,884 | 5,400 | 1,421,119 | ||||
| 10/17（六） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,900 | 87,000 | 150,884 | 3,500 | 1,421,119 | ||||
| 10/18（日） | 金庫：現金 9,600 | 9,600 | 96,600 | 150,884 | 3,500 | 1,421,119 | ||||
| 10/18（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 96,600 | 150,884 | 3,500 | 1,427,467 | ||||
| 10/18（日） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 96,600 | 147,184 | 3,500 | 1,427,467 | ||||
| 10/19（一） | 金庫：現金 6,800、補錢 3,200、取錢 −56,600 | -46,600 | 50,000 | 147,184 | 3,500 | 1,427,467 | ||||
| 10/19（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,232 | 50,000 | 147,184 | 3,500 | 1,431,699 | ||||
| 10/19（一） | 進貨・肉 | -3,100 | 50,000 | 144,084 | 3,500 | 1,431,699 | ||||
| 10/19（一） | 補零錢到金庫 | -3,200 | 50,000 | 140,884 | 3,500 | 1,431,699 | ||||
| 10/19（一） | 從金庫取錢 | 56,600 | 50,000 | 197,484 | 3,500 | 1,431,699 | ||||
| 10/20（二） | 金庫：現金 8,100 | 8,100 | 58,100 | 197,484 | 3,500 | 1,431,699 | ||||
| 10/20（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,980 | 58,100 | 197,484 | 3,500 | 1,437,679 | ||||
| 10/20（二） | 進貨・肉 | -3,400 | 58,100 | 194,084 | 3,500 | 1,437,679 | ||||
| 10/20（二） | 雜支・雜項・文具 | -2,000 | 58,100 | 194,084 | 1,500 | 1,437,679 | ||||
| 10/21（三） | 金庫：現金 6,800、折扣 −600 | 6,200 | 64,300 | 194,084 | 1,500 | 1,437,679 | ||||
| 10/21（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,508 | 64,300 | 194,084 | 1,500 | 1,442,187 | ||||
| 10/21（三） | 進貨・肉 | -3,500 | 64,300 | 190,584 | 1,500 | 1,442,187 | ||||
| 10/21（三） | 雜支・雜項・文具 | -1,500 | 64,300 | 190,584 | 0 | 1,442,187 | ||||
| 10/22（四） | 金庫：現金 7,600、折扣 −500 | 7,100 | 71,400 | 190,584 | 0 | 1,442,187 | ||||
| 10/22（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,060 | 71,400 | 190,584 | 0 | 1,447,247 | ||||
| 10/22（四） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 71,400 | 187,684 | 0 | 1,447,247 | ||||
| 10/23（五） | 金庫：現金 8,400 | 8,400 | 79,800 | 187,684 | 0 | 1,447,247 | ||||
| 10/23（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,612 | 79,800 | 187,684 | 0 | 1,452,859 | ||||
| 10/23（五） | 進貨・蔬菜 | -3,300 | 79,800 | 184,384 | 0 | 1,452,859 | ||||
| 10/23（五） | 雜支・雜項・工作服 | -1,500 | 79,800 | 182,884 | 0 | 1,452,859 | ||||
| 10/24（六） | 金庫：現金 10,200 | 10,200 | 90,000 | 182,884 | 0 | 1,452,859 | ||||
| 10/24（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,084 | 90,000 | 182,884 | 0 | 1,459,943 | ||||
| 10/24（六） | 進貨・肉 | -3,600 | 90,000 | 179,284 | 0 | 1,459,943 | ||||
| 10/24（六） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,900 | 90,000 | 177,384 | 0 | 1,459,943 | ||||
| 10/25（日） | 金庫：現金 10,800 | 10,800 | 100,800 | 177,384 | 0 | 1,459,943 | ||||
| 10/25（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,636 | 100,800 | 177,384 | 0 | 1,467,579 | ||||
| 10/25（日） | 進貨・肉 | -3,300 | 100,800 | 174,084 | 0 | 1,467,579 | ||||
| 10/25（日） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -2,100 | 100,800 | 171,984 | 0 | 1,467,579 | ||||
| 10/26（一） | 金庫：現金 5,600、補錢 2,600、取錢 −59,000 | -50,800 | 50,000 | 171,984 | 0 | 1,467,579 | ||||
| 10/26（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,140 | 50,000 | 171,984 | 0 | 1,471,719 | ||||
| 10/26（一） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 50,000 | 168,584 | 0 | 1,471,719 | ||||
| 10/26（一） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,500 | 50,000 | 167,084 | 0 | 1,471,719 | ||||
| 10/26（一） | 補零錢到金庫 | -2,600 | 50,000 | 164,484 | 0 | 1,471,719 | ||||
| 10/26（一） | 從金庫取錢 | 59,000 | 50,000 | 223,484 | 0 | 1,471,719 | ||||
| 10/27（二） | 金庫：現金 8,900 | 8,900 | 58,900 | 223,484 | 0 | 1,471,719 | ||||
| 10/27（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,428 | 58,900 | 223,484 | 0 | 1,477,147 | ||||
| 10/27（二） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 58,900 | 219,984 | 0 | 1,477,147 | ||||
| 10/27（二） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,300 | 58,900 | 218,684 | 0 | 1,477,147 | ||||
| 10/31（六） | 營業稅（預留） | -17,825 | 58,900 | 218,684 | 0 | 1,459,322 | ||||
| 10/31（六） | 房租 | -32,000 | 58,900 | 186,684 | 0 | 1,459,322 | ||||
| 10/31（六） | 收銀系統 | -1,200 | 58,900 | 186,684 | 0 | 1,458,122 | ||||
| 10/31（六） | 網路 | -899 | 58,900 | 186,684 | 0 | 1,457,223 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。