帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
4,019,581
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
703,763
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
3,130,448
央廚資金
46,570
金庫（全部門市）
133,100
| 截至 10/29（四） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 68,800 | 536,325 | -7,000 | 598,125 | 1,173,907 | — | 1,772,032 |
| 二號店 | 64,300 | 167,438 | 12,700 | 244,438 | 1,536,542 | — | 1,780,980 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 46,570 | 466,570 |
| 合計 | 133,100 | 703,763 | 5,700 | 842,563 | 3,130,448 | 46,570 | 4,019,581 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1（四） | 月初餘額 | 64,400 | 9,938 | 22,600 | 1,425,174 | |||||
| 10/1（四） | 金庫：現金 7,600 | 7,600 | 72,000 | 9,938 | 22,600 | 1,425,174 | ||||
| 10/1（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 72,000 | 9,938 | 22,600 | 1,431,890 | ||||
| 10/1（四） | 進貨・肉 | -3,300 | 72,000 | 6,638 | 22,600 | 1,431,890 | ||||
| 10/1（四） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -2,200 | 72,000 | 6,638 | 20,400 | 1,431,890 | ||||
| 10/2（五） | 金庫：現金 8,100、折扣 −200 | 7,900 | 79,900 | 6,638 | 20,400 | 1,431,890 | ||||
| 10/2（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,428 | 79,900 | 6,638 | 20,400 | 1,437,318 | ||||
| 10/2（五） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 79,900 | 3,038 | 20,400 | 1,437,318 | ||||
| 10/2（五） | 雜支・雜項・影印 | -1,600 | 79,900 | 1,438 | 20,400 | 1,437,318 | ||||
| 10/3（六） | 金庫：現金 8,400 | 8,400 | 88,300 | 1,438 | 20,400 | 1,437,318 | ||||
| 10/3（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 88,300 | 1,438 | 20,400 | 1,444,770 | ||||
| 10/3（六） | 進貨・肉 | -3,100 | 88,300 | -1,662 | 20,400 | 1,444,770 | ||||
| 10/3（六） | 雜支・雜項・工作服 | -2,300 | 88,300 | -1,662 | 18,100 | 1,444,770 | ||||
| 10/4（日） | 金庫：現金 9,700 | 9,700 | 98,000 | -1,662 | 18,100 | 1,444,770 | ||||
| 10/4（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 98,000 | -1,662 | 18,100 | 1,450,842 | ||||
| 10/4（日） | 進貨・肉 | -3,500 | 98,000 | -5,162 | 18,100 | 1,450,842 | ||||
| 10/5（一） | 金庫：現金 6,000、折扣 −300、補錢 3,300、取錢 −57,000 | -48,000 | 50,000 | -5,162 | 18,100 | 1,450,842 | ||||
| 10/5（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,232 | 50,000 | -5,162 | 18,100 | 1,455,074 | ||||
| 10/5（一） | 進貨・肉 | -3,400 | 50,000 | -8,562 | 18,100 | 1,455,074 | ||||
| 10/5（一） | 雜支・雜項・影印 | -1,500 | 50,000 | -8,562 | 16,600 | 1,455,074 | ||||
| 10/5（一） | 補零錢到金庫 | -3,300 | 50,000 | -11,862 | 16,600 | 1,455,074 | ||||
| 10/5（一） | 從金庫取錢 | 57,000 | 50,000 | 45,138 | 16,600 | 1,455,074 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | -50,000 | 50,000 | 45,138 | 16,600 | 1,405,074 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | 50,000 | 50,000 | 95,138 | 16,600 | 1,405,074 | ||||
| 10/6（二） | 金庫：現金 8,200、折扣 −200 | 8,000 | 58,000 | 95,138 | 16,600 | 1,405,074 | ||||
| 10/6（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,060 | 58,000 | 95,138 | 16,600 | 1,410,134 | ||||
| 10/6（二） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 58,000 | 91,638 | 16,600 | 1,410,134 | ||||
| 10/6（二） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,300 | 58,000 | 90,338 | 16,600 | 1,410,134 | ||||
| 10/7（三） | 金庫：現金 5,900 | 5,900 | 63,900 | 90,338 | 16,600 | 1,410,134 | ||||
| 10/7（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,060 | 63,900 | 90,338 | 16,600 | 1,415,194 | ||||
| 10/7（三） | 進貨・蔬菜 | -3,300 | 63,900 | 87,038 | 16,600 | 1,415,194 | ||||
| 10/7（三） | 雜支・雜項・工作服 | -1,200 | 63,900 | 85,838 | 16,600 | 1,415,194 | ||||
| 10/8（四） | 金庫：現金 7,100 | 7,100 | 71,000 | 85,838 | 16,600 | 1,415,194 | ||||
| 10/8（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,600 | 71,000 | 85,838 | 16,600 | 1,419,794 | ||||
| 10/8（四） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 71,000 | 82,738 | 16,600 | 1,419,794 | ||||
| 10/9（五） | 金庫：現金 9,300、補錢 5,000 | 14,300 | 85,300 | 82,738 | 16,600 | 1,419,794 | ||||
| 10/9（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,704 | 85,300 | 82,738 | 16,600 | 1,425,498 | ||||
| 10/9（五） | 進貨・肉 | -3,200 | 85,300 | 79,538 | 16,600 | 1,425,498 | ||||
| 10/9（五） | 補零錢到金庫 | -5,000 | 85,300 | 74,538 | 16,600 | 1,425,498 | ||||
| 10/10（六） | 金庫：現金 10,200、補錢 3,500 | 13,700 | 99,000 | 74,538 | 16,600 | 1,425,498 | ||||
| 10/10（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 99,000 | 74,538 | 16,600 | 1,433,410 | ||||
| 10/10（六） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 99,000 | 70,838 | 16,600 | 1,433,410 | ||||
| 10/10（六） | 補零錢到金庫 | -3,500 | 99,000 | 67,338 | 16,600 | 1,433,410 | ||||
| 10/11（日） | 金庫：現金 9,500 | 9,500 | 108,500 | 67,338 | 16,600 | 1,433,410 | ||||
| 10/11（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,004 | 108,500 | 67,338 | 16,600 | 1,441,414 | ||||
| 10/11（日） | 進貨・蔬菜 | -3,000 | 108,500 | 64,338 | 16,600 | 1,441,414 | ||||
| 10/11（日） | 雜支・雜項・工作服 | -2,200 | 108,500 | 62,138 | 16,600 | 1,441,414 | ||||
| 10/12（一） | 金庫：現金 6,200、取錢 −64,700 | -58,500 | 50,000 | 62,138 | 16,600 | 1,441,414 | ||||
| 10/12（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,968 | 50,000 | 62,138 | 16,600 | 1,446,382 | ||||
| 10/12（一） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 50,000 | 58,538 | 16,600 | 1,446,382 | ||||
| 10/12（一） | 從金庫取錢 | 64,700 | 50,000 | 123,238 | 16,600 | 1,446,382 | ||||
| 10/13（二） | 金庫：現金 6,200 | 6,200 | 56,200 | 123,238 | 16,600 | 1,446,382 | ||||
| 10/13（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,784 | 56,200 | 123,238 | 16,600 | 1,451,166 | ||||
| 10/13（二） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 56,200 | 119,538 | 16,600 | 1,451,166 | ||||
| 10/13（二） | 雜支・雜項・文具 | -2,200 | 56,200 | 117,338 | 16,600 | 1,451,166 | ||||
| 10/14（三） | 金庫：現金 7,100、折扣 −500、補錢 3,300 | 9,900 | 66,100 | 117,338 | 16,600 | 1,451,166 | ||||
| 10/14（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,324 | 66,100 | 117,338 | 16,600 | 1,455,490 | ||||
| 10/14（三） | 進貨・肉 | -3,600 | 66,100 | 113,738 | 16,600 | 1,455,490 | ||||
| 10/14（三） | 補零錢到金庫 | -3,300 | 66,100 | 110,438 | 16,600 | 1,455,490 | ||||
| 10/15（四） | 金庫：現金 6,500、補錢 4,100 | 10,600 | 76,700 | 110,438 | 16,600 | 1,455,490 | ||||
| 10/15（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,704 | 76,700 | 110,438 | 16,600 | 1,461,194 | ||||
| 10/15（四） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 76,700 | 106,938 | 16,600 | 1,461,194 | ||||
| 10/15（四） | 雜支・雜項・文具 | -1,100 | 76,700 | 106,938 | 15,500 | 1,461,194 | ||||
| 10/15（四） | 補零錢到金庫 | -4,100 | 76,700 | 102,838 | 15,500 | 1,461,194 | ||||
| 10/16（五） | 金庫：現金 8,100 | 8,100 | 84,800 | 102,838 | 15,500 | 1,461,194 | ||||
| 10/16（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,704 | 84,800 | 102,838 | 15,500 | 1,466,898 | ||||
| 10/16（五） | 進貨・肉 | -3,000 | 84,800 | 99,838 | 15,500 | 1,466,898 | ||||
| 10/17（六） | 金庫：現金 8,000 | 8,000 | 92,800 | 99,838 | 15,500 | 1,466,898 | ||||
| 10/17（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,992 | 92,800 | 99,838 | 15,500 | 1,473,890 | ||||
| 10/17（六） | 進貨・蔬菜 | -3,000 | 92,800 | 96,838 | 15,500 | 1,473,890 | ||||
| 10/18（日） | 金庫：現金 9,600、補錢 4,400 | 14,000 | 106,800 | 96,838 | 15,500 | 1,473,890 | ||||
| 10/18（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,740 | 106,800 | 96,838 | 15,500 | 1,482,630 | ||||
| 10/18（日） | 進貨・蔬菜 | -3,000 | 106,800 | 93,838 | 15,500 | 1,482,630 | ||||
| 10/18（日） | 補零錢到金庫 | -4,400 | 106,800 | 89,438 | 15,500 | 1,482,630 | ||||
| 10/19（一） | 金庫：現金 5,700、取錢 −62,500 | -56,800 | 50,000 | 89,438 | 15,500 | 1,482,630 | ||||
| 10/19（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 3,772 | 50,000 | 89,438 | 15,500 | 1,486,402 | ||||
| 10/19（一） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 50,000 | 86,238 | 15,500 | 1,486,402 | ||||
| 10/19（一） | 從金庫取錢 | 62,500 | 50,000 | 148,738 | 15,500 | 1,486,402 | ||||
| 10/20（二） | 金庫：現金 7,400、補錢 2,600 | 10,000 | 60,000 | 148,738 | 15,500 | 1,486,402 | ||||
| 10/20（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,692 | 60,000 | 148,738 | 15,500 | 1,491,094 | ||||
| 10/20（二） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 60,000 | 145,338 | 15,500 | 1,491,094 | ||||
| 10/20（二） | 雜支・雜項・工作服 | -1,800 | 60,000 | 143,538 | 15,500 | 1,491,094 | ||||
| 10/20（二） | 補零錢到金庫 | -2,600 | 60,000 | 140,938 | 15,500 | 1,491,094 | ||||
| 10/21（三） | 金庫：現金 6,700、折扣 −500 | 6,200 | 66,200 | 140,938 | 15,500 | 1,491,094 | ||||
| 10/21（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,060 | 66,200 | 140,938 | 15,500 | 1,496,154 | ||||
| 10/21（三） | 進貨・蔬菜 | -3,300 | 66,200 | 137,638 | 15,500 | 1,496,154 | ||||
| 10/22（四） | 金庫：現金 7,800 | 7,800 | 74,000 | 137,638 | 15,500 | 1,496,154 | ||||
| 10/22（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,784 | 74,000 | 137,638 | 15,500 | 1,500,938 | ||||
| 10/22（四） | 進貨・蔬菜 | -3,000 | 74,000 | 134,638 | 15,500 | 1,500,938 | ||||
| 10/23（五） | 金庫：現金 8,400 | 8,400 | 82,400 | 134,638 | 15,500 | 1,500,938 | ||||
| 10/23（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 82,400 | 134,638 | 15,500 | 1,508,114 | ||||
| 10/23（五） | 進貨・肉 | -3,700 | 82,400 | 130,938 | 15,500 | 1,508,114 | ||||
| 10/23（五） | 雜支・雜項・清潔用品 | -700 | 82,400 | 130,938 | 14,800 | 1,508,114 | ||||
| 10/24（六） | 金庫：現金 10,100 | 10,100 | 92,500 | 130,938 | 14,800 | 1,508,114 | ||||
| 10/24（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 92,500 | 130,938 | 14,800 | 1,514,554 | ||||
| 10/24（六） | 進貨・肉 | -3,200 | 92,500 | 127,738 | 14,800 | 1,514,554 | ||||
| 10/25（日） | 金庫：現金 8,400、折扣 −400、補錢 3,700 | 11,700 | 104,200 | 127,738 | 14,800 | 1,514,554 | ||||
| 10/25（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 104,200 | 127,738 | 14,800 | 1,521,822 | ||||
| 10/25（日） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 104,200 | 124,838 | 14,800 | 1,521,822 | ||||
| 10/25（日） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,000 | 104,200 | 122,838 | 14,800 | 1,521,822 | ||||
| 10/25（日） | 補零錢到金庫 | -3,700 | 104,200 | 119,138 | 14,800 | 1,521,822 | ||||
| 10/26（一） | 金庫：現金 5,900、取錢 −60,100 | -54,200 | 50,000 | 119,138 | 14,800 | 1,521,822 | ||||
| 10/26（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,692 | 50,000 | 119,138 | 14,800 | 1,526,514 | ||||
| 10/26（一） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 50,000 | 115,738 | 14,800 | 1,526,514 | ||||
| 10/26（一） | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,000 | 50,000 | 113,738 | 14,800 | 1,526,514 | ||||
| 10/26（一） | 從金庫取錢 | 60,100 | 50,000 | 173,838 | 14,800 | 1,526,514 | ||||
| 10/27（二） | 金庫：現金 7,500 | 7,500 | 57,500 | 173,838 | 14,800 | 1,526,514 | ||||
| 10/27（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,244 | 57,500 | 173,838 | 14,800 | 1,531,758 | ||||
| 10/27（二） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 57,500 | 170,938 | 14,800 | 1,531,758 | ||||
| 10/27（二） | 雜支・雜項・清潔用品 | -2,100 | 57,500 | 170,938 | 12,700 | 1,531,758 | ||||
| 10/28（三） | 金庫：現金 7,200、折扣 −400 | 6,800 | 64,300 | 170,938 | 12,700 | 1,531,758 | ||||
| 10/28（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,784 | 64,300 | 170,938 | 12,700 | 1,536,542 | ||||
| 10/28（三） | 進貨・肉 | -3,500 | 64,300 | 167,438 | 12,700 | 1,536,542 | ||||
| 10/31（六） | 營業稅（預留） | -18,165 | 64,300 | 167,438 | 12,700 | 1,518,377 | ||||
| 10/31（六） | 房租 | -32,000 | 64,300 | 135,438 | 12,700 | 1,518,377 | ||||
| 10/31（六） | 收銀系統 | -1,200 | 64,300 | 135,438 | 12,700 | 1,517,177 | ||||
| 10/31（六） | 網路 | -899 | 64,300 | 135,438 | 12,700 | 1,516,278 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。