帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
4,019,581
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
703,763
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
3,130,448
央廚資金
46,570
金庫（全部門市）
133,100
| 截至 10/29（四） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 68,800 | 536,325 | -7,000 | 598,125 | 1,173,907 | — | 1,772,032 |
| 二號店 | 64,300 | 167,438 | 12,700 | 244,438 | 1,536,542 | — | 1,780,980 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 46,570 | 466,570 |
| 合計 | 133,100 | 703,763 | 5,700 | 842,563 | 3,130,448 | 46,570 | 4,019,581 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1（四） | 月初餘額 | 71,400 | 284,625 | 8,700 | 1,045,591 | |||||
| 10/1（四） | 金庫：現金 8,700 | 8,700 | 80,100 | 284,625 | 8,700 | 1,045,591 | ||||
| 10/1（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,820 | 80,100 | 284,625 | 8,700 | 1,053,411 | ||||
| 10/1（四） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 80,100 | 280,425 | 8,700 | 1,053,411 | ||||
| 10/2（五） | 金庫：現金 9,800 | 9,800 | 89,900 | 280,425 | 8,700 | 1,053,411 | ||||
| 10/2（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,648 | 89,900 | 280,425 | 8,700 | 1,062,059 | ||||
| 10/2（五） | 進貨・肉 | -4,900 | 89,900 | 275,525 | 8,700 | 1,062,059 | ||||
| 10/2（五） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,900 | 89,900 | 275,525 | 6,800 | 1,062,059 | ||||
| 10/3（六） | 金庫：現金 13,800、折扣 −300、補錢 4,200 | 17,700 | 107,600 | 275,525 | 6,800 | 1,062,059 | ||||
| 10/3（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,292 | 107,600 | 275,525 | 6,800 | 1,071,351 | ||||
| 10/3（六） | 進貨・蔬菜 | -3,900 | 107,600 | 271,625 | 6,800 | 1,071,351 | ||||
| 10/3（六） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,400 | 107,600 | 271,625 | 5,400 | 1,071,351 | ||||
| 10/3（六） | 補零錢到金庫 | -4,200 | 107,600 | 267,425 | 5,400 | 1,071,351 | ||||
| 10/4（日） | 金庫：現金 10,300、折扣 −300 | 10,000 | 117,600 | 267,425 | 5,400 | 1,071,351 | ||||
| 10/4（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,832 | 117,600 | 267,425 | 5,400 | 1,080,183 | ||||
| 10/4（日） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 117,600 | 263,225 | 5,400 | 1,080,183 | ||||
| 10/4（日） | 雜支・雜項・工作服 | -1,700 | 117,600 | 263,225 | 3,700 | 1,080,183 | ||||
| 10/5（一） | 金庫：現金 8,900、折扣 −400、取錢 −76,100 | -67,600 | 50,000 | 263,225 | 3,700 | 1,080,183 | ||||
| 10/5（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,612 | 50,000 | 263,225 | 3,700 | 1,085,795 | ||||
| 10/5（一） | 進貨・肉 | -3,900 | 50,000 | 259,325 | 3,700 | 1,085,795 | ||||
| 10/5（一） | 從金庫取錢 | 76,100 | 50,000 | 335,425 | 3,700 | 1,085,795 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | -90,000 | 50,000 | 335,425 | 3,700 | 995,795 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | 90,000 | 50,000 | 425,425 | 3,700 | 995,795 | ||||
| 10/6（二） | 金庫：現金 8,300、折扣 −100 | 8,200 | 58,200 | 425,425 | 3,700 | 995,795 | ||||
| 10/6（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 58,200 | 425,425 | 3,700 | 1,002,971 | ||||
| 10/6（二） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 58,200 | 421,125 | 3,700 | 1,002,971 | ||||
| 10/6（二） | 雜支・雜項・文具 | -1,400 | 58,200 | 421,125 | 2,300 | 1,002,971 | ||||
| 10/7（三） | 金庫：現金 12,000 | 12,000 | 70,200 | 421,125 | 2,300 | 1,002,971 | ||||
| 10/7（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 70,200 | 421,125 | 2,300 | 1,010,423 | ||||
| 10/7（三） | 進貨・肉 | -4,000 | 70,200 | 417,125 | 2,300 | 1,010,423 | ||||
| 10/8（四） | 金庫：現金 9,600、補錢 3,600 | 13,200 | 83,400 | 417,125 | 2,300 | 1,010,423 | ||||
| 10/8（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,636 | 83,400 | 417,125 | 2,300 | 1,018,059 | ||||
| 10/8（四） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 83,400 | 412,625 | 2,300 | 1,018,059 | ||||
| 10/8（四） | 雜支・雜項・清潔用品 | -2,300 | 83,400 | 410,325 | 2,300 | 1,018,059 | ||||
| 10/8（四） | 補零錢到金庫 | -3,600 | 83,400 | 406,725 | 2,300 | 1,018,059 | ||||
| 10/9（五） | 金庫：現金 11,700、折扣 −100 | 11,600 | 95,000 | 406,725 | 2,300 | 1,018,059 | ||||
| 10/9（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,304 | 95,000 | 406,725 | 2,300 | 1,028,363 | ||||
| 10/9（五） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 95,000 | 401,725 | 2,300 | 1,028,363 | ||||
| 10/10（六） | 金庫：現金 12,400 | 12,400 | 107,400 | 401,725 | 2,300 | 1,028,363 | ||||
| 10/10（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,396 | 107,400 | 401,725 | 2,300 | 1,038,759 | ||||
| 10/10（六） | 進貨・肉 | -4,400 | 107,400 | 397,325 | 2,300 | 1,038,759 | ||||
| 10/11（日） | 金庫：現金 12,400 | 12,400 | 119,800 | 397,325 | 2,300 | 1,038,759 | ||||
| 10/11（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,120 | 119,800 | 397,325 | 2,300 | 1,048,879 | ||||
| 10/11（日） | 進貨・肉 | -3,900 | 119,800 | 393,425 | 2,300 | 1,048,879 | ||||
| 10/11（日） | 雜支・雜項・小型維修 | -2,300 | 119,800 | 393,425 | 0 | 1,048,879 | ||||
| 10/12（一） | 金庫：現金 8,500、取錢 −78,300 | -69,800 | 50,000 | 393,425 | 0 | 1,048,879 | ||||
| 10/12（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 50,000 | 393,425 | 0 | 1,055,595 | ||||
| 10/12（一） | 進貨・肉 | -5,000 | 50,000 | 388,425 | 0 | 1,055,595 | ||||
| 10/12（一） | 雜支・雜項・工作服 | -1,000 | 50,000 | 387,425 | 0 | 1,055,595 | ||||
| 10/12（一） | 從金庫取錢 | 78,300 | 50,000 | 465,725 | 0 | 1,055,595 | ||||
| 10/13（二） | 金庫：現金 8,700 | 8,700 | 58,700 | 465,725 | 0 | 1,055,595 | ||||
| 10/13（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,888 | 58,700 | 465,725 | 0 | 1,061,483 | ||||
| 10/13（二） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 58,700 | 461,425 | 0 | 1,061,483 | ||||
| 10/13（二） | 雜支・雜項・小型維修 | -2,100 | 58,700 | 461,425 | -2,100 | 1,061,483 | ||||
| 10/14（三） | 金庫：現金 8,600 | 8,600 | 67,300 | 461,425 | -2,100 | 1,061,483 | ||||
| 10/14（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 67,300 | 461,425 | -2,100 | 1,067,831 | ||||
| 10/14（三） | 進貨・肉 | -4,200 | 67,300 | 457,225 | -2,100 | 1,067,831 | ||||
| 10/15（四） | 金庫：現金 10,600、折扣 −300、補錢 2,200 | 12,500 | 79,800 | 457,225 | -2,100 | 1,067,831 | ||||
| 10/15（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 79,800 | 457,225 | -2,100 | 1,074,639 | ||||
| 10/15（四） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 79,800 | 452,525 | -2,100 | 1,074,639 | ||||
| 10/15（四） | 補零錢到金庫 | -2,200 | 79,800 | 450,325 | -2,100 | 1,074,639 | ||||
| 10/16（五） | 金庫：現金 9,900、折扣 −300 | 9,600 | 89,400 | 450,325 | -2,100 | 1,074,639 | ||||
| 10/16（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,372 | 89,400 | 450,325 | -2,100 | 1,083,011 | ||||
| 10/16（五） | 進貨・肉 | -4,500 | 89,400 | 445,825 | -2,100 | 1,083,011 | ||||
| 10/16（五） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,600 | 89,400 | 445,825 | -3,700 | 1,083,011 | ||||
| 10/17（六） | 金庫：現金 11,000 | 11,000 | 100,400 | 445,825 | -3,700 | 1,083,011 | ||||
| 10/17（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,844 | 100,400 | 445,825 | -3,700 | 1,092,855 | ||||
| 10/17（六） | 進貨・肉 | -4,000 | 100,400 | 441,825 | -3,700 | 1,092,855 | ||||
| 10/18（日） | 金庫：現金 13,000 | 13,000 | 113,400 | 441,825 | -3,700 | 1,092,855 | ||||
| 10/18（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,108 | 113,400 | 441,825 | -3,700 | 1,101,963 | ||||
| 10/18（日） | 進貨・肉 | -4,300 | 113,400 | 437,525 | -3,700 | 1,101,963 | ||||
| 10/19（一） | 金庫：現金 8,700、取錢 −72,100 | -63,400 | 50,000 | 437,525 | -3,700 | 1,101,963 | ||||
| 10/19（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,520 | 50,000 | 437,525 | -3,700 | 1,107,483 | ||||
| 10/19（一） | 進貨・蔬菜 | -4,800 | 50,000 | 432,725 | -3,700 | 1,107,483 | ||||
| 10/19（一） | 雜支・雜項・文具 | -400 | 50,000 | 432,725 | -4,100 | 1,107,483 | ||||
| 10/19（一） | 從金庫取錢 | 72,100 | 50,000 | 504,825 | -4,100 | 1,107,483 | ||||
| 10/20（二） | 金庫：現金 9,500 | 9,500 | 59,500 | 504,825 | -4,100 | 1,107,483 | ||||
| 10/20（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,980 | 59,500 | 504,825 | -4,100 | 1,113,463 | ||||
| 10/20（二） | 進貨・肉 | -4,700 | 59,500 | 500,125 | -4,100 | 1,113,463 | ||||
| 10/20（二） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,700 | 59,500 | 498,425 | -4,100 | 1,113,463 | ||||
| 10/21（三） | 金庫：現金 10,200、補錢 3,700 | 13,900 | 73,400 | 498,425 | -4,100 | 1,113,463 | ||||
| 10/21（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 73,400 | 498,425 | -4,100 | 1,120,363 | ||||
| 10/21（三） | 進貨・肉 | -4,400 | 73,400 | 494,025 | -4,100 | 1,120,363 | ||||
| 10/21（三） | 雜支・雜項・小型維修 | -2,300 | 73,400 | 494,025 | -6,400 | 1,120,363 | ||||
| 10/21（三） | 補零錢到金庫 | -3,700 | 73,400 | 490,325 | -6,400 | 1,120,363 | ||||
| 10/22（四） | 金庫：現金 10,200、折扣 −200 | 10,000 | 83,400 | 490,325 | -6,400 | 1,120,363 | ||||
| 10/22（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 83,400 | 490,325 | -6,400 | 1,127,815 | ||||
| 10/22（四） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 83,400 | 485,625 | -6,400 | 1,127,815 | ||||
| 10/23（五） | 金庫：現金 11,400 | 11,400 | 94,800 | 485,625 | -6,400 | 1,127,815 | ||||
| 10/23（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,556 | 94,800 | 485,625 | -6,400 | 1,136,371 | ||||
| 10/23（五） | 進貨・肉 | -5,100 | 94,800 | 480,525 | -6,400 | 1,136,371 | ||||
| 10/23（五） | 雜支・雜項・影印 | -600 | 94,800 | 480,525 | -7,000 | 1,136,371 | ||||
| 10/24（六） | 金庫：現金 11,800、折扣 −200 | 11,600 | 106,400 | 480,525 | -7,000 | 1,136,371 | ||||
| 10/24（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,096 | 106,400 | 480,525 | -7,000 | 1,144,467 | ||||
| 10/24（六） | 進貨・肉 | -4,800 | 106,400 | 475,725 | -7,000 | 1,144,467 | ||||
| 10/25（日） | 金庫：現金 13,400、折扣 −100 | 13,300 | 119,700 | 475,725 | -7,000 | 1,144,467 | ||||
| 10/25（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,648 | 119,700 | 475,725 | -7,000 | 1,153,115 | ||||
| 10/25（日） | 進貨・肉 | -4,800 | 119,700 | 470,925 | -7,000 | 1,153,115 | ||||
| 10/26（一） | 金庫：現金 9,600、取錢 −79,300 | -69,700 | 50,000 | 470,925 | -7,000 | 1,153,115 | ||||
| 10/26（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,980 | 50,000 | 470,925 | -7,000 | 1,159,095 | ||||
| 10/26（一） | 進貨・蔬菜 | -4,800 | 50,000 | 466,125 | -7,000 | 1,159,095 | ||||
| 10/26（一） | 從金庫取錢 | 79,300 | 50,000 | 545,425 | -7,000 | 1,159,095 | ||||
| 10/27（二） | 金庫：現金 10,000 | 10,000 | 60,000 | 545,425 | -7,000 | 1,159,095 | ||||
| 10/27（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 60,000 | 545,425 | -7,000 | 1,165,719 | ||||
| 10/27（二） | 進貨・蔬菜 | -3,900 | 60,000 | 541,525 | -7,000 | 1,165,719 | ||||
| 10/27（二） | 雜支・雜項・工作服 | -900 | 60,000 | 540,625 | -7,000 | 1,165,719 | ||||
| 10/28（三） | 金庫：現金 9,100、折扣 −300 | 8,800 | 68,800 | 540,625 | -7,000 | 1,165,719 | ||||
| 10/28（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,188 | 68,800 | 540,625 | -7,000 | 1,173,907 | ||||
| 10/28（三） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 68,800 | 536,325 | -7,000 | 1,173,907 | ||||
| 10/31（六） | 營業稅（預留） | -18,870 | 68,800 | 536,325 | -7,000 | 1,155,037 | ||||
| 10/31（六） | 房租 | -45,000 | 68,800 | 491,325 | -7,000 | 1,155,037 | ||||
| 10/31（六） | 收銀系統 | -1,200 | 68,800 | 491,325 | -7,000 | 1,153,837 | ||||
| 10/31（六） | 網路 | -899 | 68,800 | 491,325 | -7,000 | 1,152,938 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。