帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,874,990
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
684,796
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
3,007,934
央廚資金
24,760
金庫（全部門市）
157,200
| 截至 10/30（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 87,000 | 458,894 | -7,500 | 538,394 | 1,128,294 | — | 1,666,688 |
| 二號店 | 70,200 | 225,902 | 7,800 | 303,902 | 1,459,641 | — | 1,763,543 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 24,760 | 444,760 |
| 合計 | 157,200 | 684,796 | 300 | 842,296 | 3,007,934 | 24,760 | 3,874,990 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1（四） | 月初餘額 | 64,100 | 64,802 | 20,800 | 1,336,681 | |||||
| 10/1（四） | 金庫：現金 6,700 | 6,700 | 70,800 | 64,802 | 20,800 | 1,336,681 | ||||
| 10/1（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 70,800 | 64,802 | 20,800 | 1,342,477 | ||||
| 10/1（四） | 進貨・肉 | -3,400 | 70,800 | 61,402 | 20,800 | 1,342,477 | ||||
| 10/1（四） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,700 | 70,800 | 61,402 | 19,100 | 1,342,477 | ||||
| 10/2（五） | 金庫：現金 9,300 | 9,300 | 80,100 | 61,402 | 19,100 | 1,342,477 | ||||
| 10/2（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 80,100 | 61,402 | 19,100 | 1,348,273 | ||||
| 10/2（五） | 進貨・肉 | -3,300 | 80,100 | 58,102 | 19,100 | 1,348,273 | ||||
| 10/2（五） | 雜支・雜項・工作服 | -1,800 | 80,100 | 56,302 | 19,100 | 1,348,273 | ||||
| 10/3（六） | 金庫：現金 8,600 | 8,600 | 88,700 | 56,302 | 19,100 | 1,348,273 | ||||
| 10/3（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 88,700 | 56,302 | 19,100 | 1,355,725 | ||||
| 10/3（六） | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 88,700 | 52,502 | 19,100 | 1,355,725 | ||||
| 10/4（日） | 金庫：現金 9,800 | 9,800 | 98,500 | 52,502 | 19,100 | 1,355,725 | ||||
| 10/4（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,280 | 98,500 | 52,502 | 19,100 | 1,364,005 | ||||
| 10/4（日） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 98,500 | 48,902 | 19,100 | 1,364,005 | ||||
| 10/5（一） | 金庫：現金 7,200、取錢 −55,700 | -48,500 | 50,000 | 48,902 | 19,100 | 1,364,005 | ||||
| 10/5（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,060 | 50,000 | 48,902 | 19,100 | 1,369,065 | ||||
| 10/5（一） | 進貨・肉 | -3,500 | 50,000 | 45,402 | 19,100 | 1,369,065 | ||||
| 10/5（一） | 從金庫取錢 | 55,700 | 50,000 | 101,102 | 19,100 | 1,369,065 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | -50,000 | 50,000 | 101,102 | 19,100 | 1,319,065 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | 50,000 | 50,000 | 151,102 | 19,100 | 1,319,065 | ||||
| 10/6（二） | 金庫：現金 6,000、補錢 3,600 | 9,600 | 59,600 | 151,102 | 19,100 | 1,319,065 | ||||
| 10/6（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,968 | 59,600 | 151,102 | 19,100 | 1,324,033 | ||||
| 10/6（二） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 59,600 | 147,902 | 19,100 | 1,324,033 | ||||
| 10/6（二） | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,000 | 59,600 | 147,902 | 17,100 | 1,324,033 | ||||
| 10/6（二） | 補零錢到金庫 | -3,600 | 59,600 | 144,302 | 17,100 | 1,324,033 | ||||
| 10/7（三） | 金庫：現金 7,100 | 7,100 | 66,700 | 144,302 | 17,100 | 1,324,033 | ||||
| 10/7（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,060 | 66,700 | 144,302 | 17,100 | 1,329,093 | ||||
| 10/7（三） | 進貨・肉 | -2,900 | 66,700 | 141,402 | 17,100 | 1,329,093 | ||||
| 10/7（三） | 雜支・雜項・工作服 | -1,900 | 66,700 | 139,502 | 17,100 | 1,329,093 | ||||
| 10/8（四） | 金庫：現金 7,300、補錢 2,300 | 9,600 | 76,300 | 139,502 | 17,100 | 1,329,093 | ||||
| 10/8（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,612 | 76,300 | 139,502 | 17,100 | 1,334,705 | ||||
| 10/8（四） | 進貨・肉 | -2,900 | 76,300 | 136,602 | 17,100 | 1,334,705 | ||||
| 10/8（四） | 雜支・雜項・小型維修 | -2,200 | 76,300 | 134,402 | 17,100 | 1,334,705 | ||||
| 10/8（四） | 補零錢到金庫 | -2,300 | 76,300 | 132,102 | 17,100 | 1,334,705 | ||||
| 10/9（五） | 金庫：現金 9,800 | 9,800 | 86,100 | 132,102 | 17,100 | 1,334,705 | ||||
| 10/9（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 86,100 | 132,102 | 17,100 | 1,341,421 | ||||
| 10/9（五） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 86,100 | 128,602 | 17,100 | 1,341,421 | ||||
| 10/9（五） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -500 | 86,100 | 128,602 | 16,600 | 1,341,421 | ||||
| 10/10（六） | 金庫：現金 10,000、補錢 4,200 | 14,200 | 100,300 | 128,602 | 16,600 | 1,341,421 | ||||
| 10/10（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,992 | 100,300 | 128,602 | 16,600 | 1,348,413 | ||||
| 10/10（六） | 進貨・肉 | -2,900 | 100,300 | 125,702 | 16,600 | 1,348,413 | ||||
| 10/10（六） | 補零錢到金庫 | -4,200 | 100,300 | 121,502 | 16,600 | 1,348,413 | ||||
| 10/11（日） | 金庫：現金 8,700 | 8,700 | 109,000 | 121,502 | 16,600 | 1,348,413 | ||||
| 10/11（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 109,000 | 121,502 | 16,600 | 1,355,221 | ||||
| 10/11（日） | 進貨・蔬菜 | -3,300 | 109,000 | 118,202 | 16,600 | 1,355,221 | ||||
| 10/12（一） | 金庫：現金 6,000、折扣 −300、取錢 −64,700 | -59,000 | 50,000 | 118,202 | 16,600 | 1,355,221 | ||||
| 10/12（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,876 | 50,000 | 118,202 | 16,600 | 1,360,097 | ||||
| 10/12（一） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 50,000 | 114,502 | 16,600 | 1,360,097 | ||||
| 10/12（一） | 從金庫取錢 | 64,700 | 50,000 | 179,202 | 16,600 | 1,360,097 | ||||
| 10/13（二） | 金庫：現金 5,800、補錢 2,200 | 8,000 | 58,000 | 179,202 | 16,600 | 1,360,097 | ||||
| 10/13（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,060 | 58,000 | 179,202 | 16,600 | 1,365,157 | ||||
| 10/13（二） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 58,000 | 175,802 | 16,600 | 1,365,157 | ||||
| 10/13（二） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,600 | 58,000 | 175,802 | 15,000 | 1,365,157 | ||||
| 10/13（二） | 補零錢到金庫 | -2,200 | 58,000 | 173,602 | 15,000 | 1,365,157 | ||||
| 10/14（三） | 金庫：現金 7,800、補錢 3,100 | 10,900 | 68,900 | 173,602 | 15,000 | 1,365,157 | ||||
| 10/14（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 68,900 | 173,602 | 15,000 | 1,371,229 | ||||
| 10/14（三） | 進貨・肉 | -3,200 | 68,900 | 170,402 | 15,000 | 1,371,229 | ||||
| 10/14（三） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,800 | 68,900 | 170,402 | 13,200 | 1,371,229 | ||||
| 10/14（三） | 補零錢到金庫 | -3,100 | 68,900 | 167,302 | 13,200 | 1,371,229 | ||||
| 10/15（四） | 金庫：現金 6,000、折扣 −200 | 5,800 | 74,700 | 167,302 | 13,200 | 1,371,229 | ||||
| 10/15（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,244 | 74,700 | 167,302 | 13,200 | 1,376,473 | ||||
| 10/15（四） | 進貨・肉 | -2,900 | 74,700 | 164,402 | 13,200 | 1,376,473 | ||||
| 10/15（四） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,200 | 74,700 | 164,402 | 12,000 | 1,376,473 | ||||
| 10/16（五） | 金庫：現金 8,500 | 8,500 | 83,200 | 164,402 | 12,000 | 1,376,473 | ||||
| 10/16（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,544 | 83,200 | 164,402 | 12,000 | 1,384,017 | ||||
| 10/16（五） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 83,200 | 161,502 | 12,000 | 1,384,017 | ||||
| 10/17（六） | 金庫：現金 10,400 | 10,400 | 93,600 | 161,502 | 12,000 | 1,384,017 | ||||
| 10/17（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 93,600 | 161,502 | 12,000 | 1,390,825 | ||||
| 10/17（六） | 進貨・肉 | -3,700 | 93,600 | 157,802 | 12,000 | 1,390,825 | ||||
| 10/18（日） | 金庫：現金 8,300 | 8,300 | 101,900 | 157,802 | 12,000 | 1,390,825 | ||||
| 10/18（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 101,900 | 157,802 | 12,000 | 1,396,621 | ||||
| 10/18（日） | 進貨・肉 | -3,400 | 101,900 | 154,402 | 12,000 | 1,396,621 | ||||
| 10/19（一） | 金庫：現金 5,600、取錢 −57,500 | -51,900 | 50,000 | 154,402 | 12,000 | 1,396,621 | ||||
| 10/19（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,508 | 50,000 | 154,402 | 12,000 | 1,401,129 | ||||
| 10/19（一） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 50,000 | 151,002 | 12,000 | 1,401,129 | ||||
| 10/19（一） | 雜支・雜項・清潔用品 | -500 | 50,000 | 150,502 | 12,000 | 1,401,129 | ||||
| 10/19（一） | 從金庫取錢 | 57,500 | 50,000 | 208,002 | 12,000 | 1,401,129 | ||||
| 10/20（二） | 金庫：現金 6,500 | 6,500 | 56,500 | 208,002 | 12,000 | 1,401,129 | ||||
| 10/20（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,152 | 56,500 | 208,002 | 12,000 | 1,406,281 | ||||
| 10/20（二） | 進貨・肉 | -3,100 | 56,500 | 204,902 | 12,000 | 1,406,281 | ||||
| 10/20（二） | 雜支・雜項・影印 | -2,400 | 56,500 | 202,502 | 12,000 | 1,406,281 | ||||
| 10/21（三） | 金庫：現金 7,100 | 7,100 | 63,600 | 202,502 | 12,000 | 1,406,281 | ||||
| 10/21（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,980 | 63,600 | 202,502 | 12,000 | 1,412,261 | ||||
| 10/21（三） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 63,600 | 198,802 | 12,000 | 1,412,261 | ||||
| 10/21（三） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -2,100 | 63,600 | 198,802 | 9,900 | 1,412,261 | ||||
| 10/22（四） | 金庫：現金 7,400、折扣 −200、補錢 4,500 | 11,700 | 75,300 | 198,802 | 9,900 | 1,412,261 | ||||
| 10/22（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,152 | 75,300 | 198,802 | 9,900 | 1,417,413 | ||||
| 10/22（四） | 進貨・肉 | -3,200 | 75,300 | 195,602 | 9,900 | 1,417,413 | ||||
| 10/22（四） | 雜支・雜項・影印 | -500 | 75,300 | 195,602 | 9,400 | 1,417,413 | ||||
| 10/22（四） | 補零錢到金庫 | -4,500 | 75,300 | 191,102 | 9,400 | 1,417,413 | ||||
| 10/23（五） | 金庫：現金 9,400、折扣 −100 | 9,300 | 84,600 | 191,102 | 9,400 | 1,417,413 | ||||
| 10/23（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,992 | 84,600 | 191,102 | 9,400 | 1,424,405 | ||||
| 10/23（五） | 進貨・肉 | -3,500 | 84,600 | 187,602 | 9,400 | 1,424,405 | ||||
| 10/24（六） | 金庫：現金 10,300 | 10,300 | 94,900 | 187,602 | 9,400 | 1,424,405 | ||||
| 10/24（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,464 | 94,900 | 187,602 | 9,400 | 1,432,869 | ||||
| 10/24（六） | 進貨・肉 | -2,900 | 94,900 | 184,702 | 9,400 | 1,432,869 | ||||
| 10/25（日） | 金庫：現金 10,700、折扣 −200 | 10,500 | 105,400 | 184,702 | 9,400 | 1,432,869 | ||||
| 10/25（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,820 | 105,400 | 184,702 | 9,400 | 1,440,689 | ||||
| 10/25（日） | 進貨・蔬菜 | -3,300 | 105,400 | 181,402 | 9,400 | 1,440,689 | ||||
| 10/25（日） | 雜支・雜項・清潔用品 | -2,000 | 105,400 | 179,402 | 9,400 | 1,440,689 | ||||
| 10/26（一） | 金庫：現金 5,900、折扣 −300、補錢 4,800、取錢 −65,800 | -55,400 | 50,000 | 179,402 | 9,400 | 1,440,689 | ||||
| 10/26（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,140 | 50,000 | 179,402 | 9,400 | 1,444,829 | ||||
| 10/26（一） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 50,000 | 176,302 | 9,400 | 1,444,829 | ||||
| 10/26（一） | 補零錢到金庫 | -4,800 | 50,000 | 171,502 | 9,400 | 1,444,829 | ||||
| 10/26（一） | 從金庫取錢 | 65,800 | 50,000 | 237,302 | 9,400 | 1,444,829 | ||||
| 10/27（二） | 金庫：現金 5,900 | 5,900 | 55,900 | 237,302 | 9,400 | 1,444,829 | ||||
| 10/27（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,428 | 55,900 | 237,302 | 9,400 | 1,450,257 | ||||
| 10/27（二） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 55,900 | 234,102 | 9,400 | 1,450,257 | ||||
| 10/27（二） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,400 | 55,900 | 231,702 | 9,400 | 1,450,257 | ||||
| 10/28（三） | 金庫：現金 7,700、折扣 −200 | 7,500 | 63,400 | 231,702 | 9,400 | 1,450,257 | ||||
| 10/28（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,784 | 63,400 | 231,702 | 9,400 | 1,455,041 | ||||
| 10/28（三） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 63,400 | 228,802 | 9,400 | 1,455,041 | ||||
| 10/28（三） | 雜支・雜項・影印 | -1,600 | 63,400 | 228,802 | 7,800 | 1,455,041 | ||||
| 10/29（四） | 金庫：現金 6,800 | 6,800 | 70,200 | 228,802 | 7,800 | 1,455,041 | ||||
| 10/29（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,600 | 70,200 | 228,802 | 7,800 | 1,459,641 | ||||
| 10/29（四） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 70,200 | 225,902 | 7,800 | 1,459,641 | ||||
| 10/31（六） | 營業稅（預留） | -19,285 | 70,200 | 225,902 | 7,800 | 1,440,356 | ||||
| 10/31（六） | 房租 | -32,000 | 70,200 | 193,902 | 7,800 | 1,440,356 | ||||
| 10/31（六） | 收銀系統 | -1,200 | 70,200 | 193,902 | 7,800 | 1,439,156 | ||||
| 10/31（六） | 網路 | -899 | 70,200 | 193,902 | 7,800 | 1,438,257 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。