帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,874,990
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
684,796
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
3,007,934
央廚資金
24,760
金庫（全部門市）
157,200
| 截至 10/30（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 87,000 | 458,894 | -7,500 | 538,394 | 1,128,294 | — | 1,666,688 |
| 二號店 | 70,200 | 225,902 | 7,800 | 303,902 | 1,459,641 | — | 1,763,543 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 24,760 | 444,760 |
| 合計 | 157,200 | 684,796 | 300 | 842,296 | 3,007,934 | 24,760 | 3,874,990 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1（四） | 月初餘額 | 73,400 | 210,394 | -2,500 | 986,638 | |||||
| 10/1（四） | 金庫：現金 10,900 | 10,900 | 84,300 | 210,394 | -2,500 | 986,638 | ||||
| 10/1（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,636 | 84,300 | 210,394 | -2,500 | 994,274 | ||||
| 10/1（四） | 進貨・肉 | -5,000 | 84,300 | 205,394 | -2,500 | 994,274 | ||||
| 10/2（五） | 金庫：現金 12,000、折扣 −500 | 11,500 | 95,800 | 205,394 | -2,500 | 994,274 | ||||
| 10/2（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,476 | 95,800 | 205,394 | -2,500 | 1,003,750 | ||||
| 10/2（五） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 95,800 | 200,694 | -2,500 | 1,003,750 | ||||
| 10/3（六） | 金庫：現金 15,600 | 15,600 | 111,400 | 200,694 | -2,500 | 1,003,750 | ||||
| 10/3（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,844 | 111,400 | 200,694 | -2,500 | 1,013,594 | ||||
| 10/3（六） | 進貨・肉 | -4,400 | 111,400 | 196,294 | -2,500 | 1,013,594 | ||||
| 10/4（日） | 金庫：現金 12,300 | 12,300 | 123,700 | 196,294 | -2,500 | 1,013,594 | ||||
| 10/4（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,556 | 123,700 | 196,294 | -2,500 | 1,022,150 | ||||
| 10/4（日） | 進貨・肉 | -4,100 | 123,700 | 192,194 | -2,500 | 1,022,150 | ||||
| 10/5（一） | 金庫：現金 7,900、折扣 −600、取錢 −81,000 | -73,700 | 50,000 | 192,194 | -2,500 | 1,022,150 | ||||
| 10/5（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 50,000 | 192,194 | -2,500 | 1,028,590 | ||||
| 10/5（一） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 50,000 | 187,894 | -2,500 | 1,028,590 | ||||
| 10/5（一） | 雜支・雜項・小型維修 | -2,300 | 50,000 | 185,594 | -2,500 | 1,028,590 | ||||
| 10/5（一） | 從金庫取錢 | 81,000 | 50,000 | 266,594 | -2,500 | 1,028,590 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | -90,000 | 50,000 | 266,594 | -2,500 | 938,590 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | 90,000 | 50,000 | 356,594 | -2,500 | 938,590 | ||||
| 10/6（二） | 金庫：現金 10,500 | 10,500 | 60,500 | 356,594 | -2,500 | 938,590 | ||||
| 10/6（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,544 | 60,500 | 356,594 | -2,500 | 946,134 | ||||
| 10/6（二） | 進貨・肉 | -4,000 | 60,500 | 352,594 | -2,500 | 946,134 | ||||
| 10/7（三） | 金庫：現金 9,800、補錢 2,600 | 12,400 | 72,900 | 352,594 | -2,500 | 946,134 | ||||
| 10/7（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 72,900 | 352,594 | -2,500 | 953,862 | ||||
| 10/7（三） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 72,900 | 348,294 | -2,500 | 953,862 | ||||
| 10/7（三） | 補零錢到金庫 | -2,600 | 72,900 | 345,694 | -2,500 | 953,862 | ||||
| 10/8（四） | 金庫：現金 10,300、補錢 3,200 | 13,500 | 86,400 | 345,694 | -2,500 | 953,862 | ||||
| 10/8（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,820 | 86,400 | 345,694 | -2,500 | 961,682 | ||||
| 10/8（四） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 86,400 | 341,494 | -2,500 | 961,682 | ||||
| 10/8（四） | 補零錢到金庫 | -3,200 | 86,400 | 338,294 | -2,500 | 961,682 | ||||
| 10/9（五） | 金庫：現金 10,600、折扣 −600 | 10,000 | 96,400 | 338,294 | -2,500 | 961,682 | ||||
| 10/9（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 96,400 | 338,294 | -2,500 | 968,858 | ||||
| 10/9（五） | 進貨・肉 | -4,700 | 96,400 | 333,594 | -2,500 | 968,858 | ||||
| 10/10（六） | 金庫：現金 13,500 | 13,500 | 109,900 | 333,594 | -2,500 | 968,858 | ||||
| 10/10（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,372 | 109,900 | 333,594 | -2,500 | 977,230 | ||||
| 10/10（六） | 進貨・肉 | -4,100 | 109,900 | 329,494 | -2,500 | 977,230 | ||||
| 10/10（六） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,900 | 109,900 | 329,494 | -4,400 | 977,230 | ||||
| 10/11（日） | 金庫：現金 13,200、折扣 −600 | 12,600 | 122,500 | 329,494 | -4,400 | 977,230 | ||||
| 10/11（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,120 | 122,500 | 329,494 | -4,400 | 987,350 | ||||
| 10/11（日） | 進貨・肉 | -4,800 | 122,500 | 324,694 | -4,400 | 987,350 | ||||
| 10/11（日） | 雜支・雜項・文具 | -2,500 | 122,500 | 322,194 | -4,400 | 987,350 | ||||
| 10/12（一） | 金庫：現金 7,500、補錢 4,500、取錢 −84,500 | -72,500 | 50,000 | 322,194 | -4,400 | 987,350 | ||||
| 10/12（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 50,000 | 322,194 | -4,400 | 993,790 | ||||
| 10/12（一） | 進貨・蔬菜 | -3,900 | 50,000 | 318,294 | -4,400 | 993,790 | ||||
| 10/12（一） | 補零錢到金庫 | -4,500 | 50,000 | 313,794 | -4,400 | 993,790 | ||||
| 10/12（一） | 從金庫取錢 | 84,500 | 50,000 | 398,294 | -4,400 | 993,790 | ||||
| 10/13（二） | 金庫：現金 8,700 | 8,700 | 58,700 | 398,294 | -4,400 | 993,790 | ||||
| 10/13（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,544 | 58,700 | 398,294 | -4,400 | 1,001,334 | ||||
| 10/13（二） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 58,700 | 393,994 | -4,400 | 1,001,334 | ||||
| 10/14（三） | 金庫：現金 9,800、折扣 −300 | 9,500 | 68,200 | 393,994 | -4,400 | 1,001,334 | ||||
| 10/14（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,556 | 68,200 | 393,994 | -4,400 | 1,009,890 | ||||
| 10/14（三） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 68,200 | 389,994 | -4,400 | 1,009,890 | ||||
| 10/15（四） | 金庫：現金 9,300 | 9,300 | 77,500 | 389,994 | -4,400 | 1,009,890 | ||||
| 10/15（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 77,500 | 389,994 | -4,400 | 1,017,158 | ||||
| 10/15（四） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 77,500 | 385,694 | -4,400 | 1,017,158 | ||||
| 10/16（五） | 金庫：現金 12,500 | 12,500 | 90,000 | 385,694 | -4,400 | 1,017,158 | ||||
| 10/16（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,292 | 90,000 | 385,694 | -4,400 | 1,026,450 | ||||
| 10/16（五） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 90,000 | 381,694 | -4,400 | 1,026,450 | ||||
| 10/16（五） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,000 | 90,000 | 379,694 | -4,400 | 1,026,450 | ||||
| 10/17（六） | 金庫：現金 10,500 | 10,500 | 100,500 | 379,694 | -4,400 | 1,026,450 | ||||
| 10/17（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,568 | 100,500 | 379,694 | -4,400 | 1,036,018 | ||||
| 10/17（六） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 100,500 | 374,694 | -4,400 | 1,036,018 | ||||
| 10/18（日） | 金庫：現金 14,600 | 14,600 | 115,100 | 374,694 | -4,400 | 1,036,018 | ||||
| 10/18（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,292 | 115,100 | 374,694 | -4,400 | 1,045,310 | ||||
| 10/18（日） | 進貨・蔬菜 | -4,600 | 115,100 | 370,094 | -4,400 | 1,045,310 | ||||
| 10/19（一） | 金庫：現金 9,200、取錢 −74,300 | -65,100 | 50,000 | 370,094 | -4,400 | 1,045,310 | ||||
| 10/19（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,084 | 50,000 | 370,094 | -4,400 | 1,052,394 | ||||
| 10/19（一） | 進貨・肉 | -4,600 | 50,000 | 365,494 | -4,400 | 1,052,394 | ||||
| 10/19（一） | 從金庫取錢 | 74,300 | 50,000 | 439,794 | -4,400 | 1,052,394 | ||||
| 10/20（二） | 金庫：現金 8,300 | 8,300 | 58,300 | 439,794 | -4,400 | 1,052,394 | ||||
| 10/20（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,360 | 58,300 | 439,794 | -4,400 | 1,059,754 | ||||
| 10/20（二） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 58,300 | 435,294 | -4,400 | 1,059,754 | ||||
| 10/21（三） | 金庫：現金 9,700 | 9,700 | 68,000 | 435,294 | -4,400 | 1,059,754 | ||||
| 10/21（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,980 | 68,000 | 435,294 | -4,400 | 1,065,734 | ||||
| 10/21（三） | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 68,000 | 430,894 | -4,400 | 1,065,734 | ||||
| 10/22（四） | 金庫：現金 11,500 | 11,500 | 79,500 | 430,894 | -4,400 | 1,065,734 | ||||
| 10/22（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,096 | 79,500 | 430,894 | -4,400 | 1,073,830 | ||||
| 10/22（四） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 79,500 | 426,894 | -4,400 | 1,073,830 | ||||
| 10/23（五） | 金庫：現金 12,300、折扣 −300 | 12,000 | 91,500 | 426,894 | -4,400 | 1,073,830 | ||||
| 10/23（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,740 | 91,500 | 426,894 | -4,400 | 1,082,570 | ||||
| 10/23（五） | 進貨・肉 | -4,100 | 91,500 | 422,794 | -4,400 | 1,082,570 | ||||
| 10/24（六） | 金庫：現金 11,500 | 11,500 | 103,000 | 422,794 | -4,400 | 1,082,570 | ||||
| 10/24（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,556 | 103,000 | 422,794 | -4,400 | 1,091,126 | ||||
| 10/24（六） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 103,000 | 418,294 | -4,400 | 1,091,126 | ||||
| 10/24（六） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,400 | 103,000 | 416,894 | -4,400 | 1,091,126 | ||||
| 10/25（日） | 金庫：現金 10,300 | 10,300 | 113,300 | 416,894 | -4,400 | 1,091,126 | ||||
| 10/25（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,648 | 113,300 | 416,894 | -4,400 | 1,099,774 | ||||
| 10/25（日） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 113,300 | 412,694 | -4,400 | 1,099,774 | ||||
| 10/26（一） | 金庫：現金 7,400、補錢 3,400、取錢 −74,100 | -63,300 | 50,000 | 412,694 | -4,400 | 1,099,774 | ||||
| 10/26（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 50,000 | 412,694 | -4,400 | 1,106,214 | ||||
| 10/26（一） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 50,000 | 408,494 | -4,400 | 1,106,214 | ||||
| 10/26（一） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,900 | 50,000 | 406,594 | -4,400 | 1,106,214 | ||||
| 10/26（一） | 補零錢到金庫 | -3,400 | 50,000 | 403,194 | -4,400 | 1,106,214 | ||||
| 10/26（一） | 從金庫取錢 | 74,100 | 50,000 | 477,294 | -4,400 | 1,106,214 | ||||
| 10/27（二） | 金庫：現金 11,200 | 11,200 | 61,200 | 477,294 | -4,400 | 1,106,214 | ||||
| 10/27（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,992 | 61,200 | 477,294 | -4,400 | 1,113,206 | ||||
| 10/27（二） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 61,200 | 472,794 | -4,400 | 1,113,206 | ||||
| 10/27（二） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,700 | 61,200 | 471,094 | -4,400 | 1,113,206 | ||||
| 10/28（三） | 金庫：現金 11,200、折扣 −100 | 11,100 | 72,300 | 471,094 | -4,400 | 1,113,206 | ||||
| 10/28（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 72,300 | 471,094 | -4,400 | 1,120,658 | ||||
| 10/28（三） | 進貨・肉 | -4,300 | 72,300 | 466,794 | -4,400 | 1,120,658 | ||||
| 10/28（三） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,200 | 72,300 | 466,794 | -5,600 | 1,120,658 | ||||
| 10/29（四） | 金庫：現金 11,100、補錢 3,600 | 14,700 | 87,000 | 466,794 | -5,600 | 1,120,658 | ||||
| 10/29（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,636 | 87,000 | 466,794 | -5,600 | 1,128,294 | ||||
| 10/29（四） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 87,000 | 462,494 | -5,600 | 1,128,294 | ||||
| 10/29（四） | 雜支・雜項・影印 | -1,900 | 87,000 | 462,494 | -7,500 | 1,128,294 | ||||
| 10/29（四） | 補零錢到金庫 | -3,600 | 87,000 | 458,894 | -7,500 | 1,128,294 | ||||
| 10/31（六） | 營業稅（預留） | -19,425 | 87,000 | 458,894 | -7,500 | 1,108,869 | ||||
| 10/31（六） | 房租 | -45,000 | 87,000 | 413,894 | -7,500 | 1,108,869 | ||||
| 10/31（六） | 收銀系統 | -1,200 | 87,000 | 413,894 | -7,500 | 1,107,669 | ||||
| 10/31（六） | 網路 | -899 | 87,000 | 413,894 | -7,500 | 1,106,770 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。