帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
4,021,256
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
668,637
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
3,143,529
央廚資金
55,490
金庫（全部門市）
171,800
| 截至 10/31（六） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 88,100 | 482,235 | -3,200 | 567,135 | 1,249,941 | — | 1,817,076 |
| 二號店 | 83,700 | 186,402 | -15,000 | 255,102 | 1,473,588 | — | 1,728,690 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 55,490 | 475,490 |
| 合計 | 171,800 | 668,637 | -18,200 | 822,237 | 3,143,529 | 55,490 | 4,021,256 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1（四） | 月初餘額 | 68,900 | 54,502 | -10,600 | 1,371,036 | |||||
| 10/1（四） | 金庫：現金 6,600 | 6,600 | 75,500 | 54,502 | -10,600 | 1,371,036 | ||||
| 10/1（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,704 | 75,500 | 54,502 | -10,600 | 1,376,740 | ||||
| 10/1（四） | 進貨・肉 | -3,100 | 75,500 | 51,402 | -10,600 | 1,376,740 | ||||
| 10/2（五） | 金庫：現金 8,000 | 8,000 | 83,500 | 51,402 | -10,600 | 1,376,740 | ||||
| 10/2（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 83,500 | 51,402 | -10,600 | 1,384,008 | ||||
| 10/2（五） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 83,500 | 47,902 | -10,600 | 1,384,008 | ||||
| 10/3（六） | 金庫：現金 9,900 | 9,900 | 93,400 | 47,902 | -10,600 | 1,384,008 | ||||
| 10/3（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 93,400 | 47,902 | -10,600 | 1,391,276 | ||||
| 10/3（六） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 93,400 | 44,402 | -10,600 | 1,391,276 | ||||
| 10/3（六） | 雜支・雜項・影印 | -2,500 | 93,400 | 41,902 | -10,600 | 1,391,276 | ||||
| 10/4（日） | 金庫：現金 8,700、折扣 −500 | 8,200 | 101,600 | 41,902 | -10,600 | 1,391,276 | ||||
| 10/4（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,336 | 101,600 | 41,902 | -10,600 | 1,396,612 | ||||
| 10/4（日） | 進貨・蔬菜 | -3,300 | 101,600 | 38,602 | -10,600 | 1,396,612 | ||||
| 10/5（一） | 金庫：現金 6,400、取錢 −58,000 | -51,600 | 50,000 | 38,602 | -10,600 | 1,396,612 | ||||
| 10/5（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,968 | 50,000 | 38,602 | -10,600 | 1,401,580 | ||||
| 10/5（一） | 進貨・蔬菜 | -3,000 | 50,000 | 35,602 | -10,600 | 1,401,580 | ||||
| 10/5（一） | 從金庫取錢 | 58,000 | 50,000 | 93,602 | -10,600 | 1,401,580 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | -50,000 | 50,000 | 93,602 | -10,600 | 1,351,580 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | 50,000 | 50,000 | 143,602 | -10,600 | 1,351,580 | ||||
| 10/6（二） | 金庫：現金 7,900 | 7,900 | 57,900 | 143,602 | -10,600 | 1,351,580 | ||||
| 10/6（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,968 | 57,900 | 143,602 | -10,600 | 1,356,548 | ||||
| 10/6（二） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 57,900 | 140,102 | -10,600 | 1,356,548 | ||||
| 10/7（三） | 金庫：現金 6,000、補錢 3,400 | 9,400 | 67,300 | 140,102 | -10,600 | 1,356,548 | ||||
| 10/7（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,060 | 67,300 | 140,102 | -10,600 | 1,361,608 | ||||
| 10/7（三） | 進貨・肉 | -3,300 | 67,300 | 136,802 | -10,600 | 1,361,608 | ||||
| 10/7（三） | 補零錢到金庫 | -3,400 | 67,300 | 133,402 | -10,600 | 1,361,608 | ||||
| 10/8（四） | 金庫：現金 6,300 | 6,300 | 73,600 | 133,402 | -10,600 | 1,361,608 | ||||
| 10/8（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 73,600 | 133,402 | -10,600 | 1,367,404 | ||||
| 10/8（四） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 73,600 | 130,502 | -10,600 | 1,367,404 | ||||
| 10/8（四） | 雜支・雜項・文具 | -1,300 | 73,600 | 130,502 | -11,900 | 1,367,404 | ||||
| 10/9（五） | 金庫：現金 8,200 | 8,200 | 81,800 | 130,502 | -11,900 | 1,367,404 | ||||
| 10/9（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 81,800 | 130,502 | -11,900 | 1,373,476 | ||||
| 10/9（五） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 81,800 | 126,902 | -11,900 | 1,373,476 | ||||
| 10/9（五） | 雜支・雜項・清潔用品 | -900 | 81,800 | 126,902 | -12,800 | 1,373,476 | ||||
| 10/10（六） | 金庫：現金 10,400 | 10,400 | 92,200 | 126,902 | -12,800 | 1,373,476 | ||||
| 10/10（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 92,200 | 126,902 | -12,800 | 1,379,824 | ||||
| 10/10（六） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 92,200 | 123,202 | -12,800 | 1,379,824 | ||||
| 10/10（六） | 雜支・雜項・清潔用品 | -400 | 92,200 | 122,802 | -12,800 | 1,379,824 | ||||
| 10/11（日） | 金庫：現金 9,800、折扣 −600 | 9,200 | 101,400 | 122,802 | -12,800 | 1,379,824 | ||||
| 10/11（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 101,400 | 122,802 | -12,800 | 1,386,540 | ||||
| 10/11（日） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 101,400 | 119,902 | -12,800 | 1,386,540 | ||||
| 10/12（一） | 金庫：現金 5,800、取錢 −57,200 | -51,400 | 50,000 | 119,902 | -12,800 | 1,386,540 | ||||
| 10/12（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 3,864 | 50,000 | 119,902 | -12,800 | 1,390,404 | ||||
| 10/12（一） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 50,000 | 116,702 | -12,800 | 1,390,404 | ||||
| 10/12（一） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,100 | 50,000 | 114,602 | -12,800 | 1,390,404 | ||||
| 10/12（一） | 從金庫取錢 | 57,200 | 50,000 | 171,802 | -12,800 | 1,390,404 | ||||
| 10/13（二） | 金庫：現金 8,400 | 8,400 | 58,400 | 171,802 | -12,800 | 1,390,404 | ||||
| 10/13（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,244 | 58,400 | 171,802 | -12,800 | 1,395,648 | ||||
| 10/13（二） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 58,400 | 168,402 | -12,800 | 1,395,648 | ||||
| 10/13（二） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,900 | 58,400 | 168,402 | -14,700 | 1,395,648 | ||||
| 10/14（三） | 金庫：現金 6,500 | 6,500 | 64,900 | 168,402 | -14,700 | 1,395,648 | ||||
| 10/14（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,152 | 64,900 | 168,402 | -14,700 | 1,400,800 | ||||
| 10/14（三） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 64,900 | 165,202 | -14,700 | 1,400,800 | ||||
| 10/14（三） | 雜支・雜項・小型維修 | -300 | 64,900 | 165,202 | -15,000 | 1,400,800 | ||||
| 10/15（四） | 金庫：現金 8,700、補錢 2,300 | 11,000 | 75,900 | 165,202 | -15,000 | 1,400,800 | ||||
| 10/15（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,520 | 75,900 | 165,202 | -15,000 | 1,406,320 | ||||
| 10/15（四） | 進貨・肉 | -3,700 | 75,900 | 161,502 | -15,000 | 1,406,320 | ||||
| 10/15（四） | 雜支・雜項・小型維修 | -400 | 75,900 | 161,102 | -15,000 | 1,406,320 | ||||
| 10/15（四） | 補零錢到金庫 | -2,300 | 75,900 | 158,802 | -15,000 | 1,406,320 | ||||
| 10/16（五） | 金庫：現金 8,500 | 8,500 | 84,400 | 158,802 | -15,000 | 1,406,320 | ||||
| 10/16（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,612 | 84,400 | 158,802 | -15,000 | 1,411,932 | ||||
| 10/16（五） | 進貨・蔬菜 | -2,800 | 84,400 | 156,002 | -15,000 | 1,411,932 | ||||
| 10/16（五） | 雜支・雜項・工作服 | -1,000 | 84,400 | 155,002 | -15,000 | 1,411,932 | ||||
| 10/17（六） | 金庫：現金 10,400 | 10,400 | 94,800 | 155,002 | -15,000 | 1,411,932 | ||||
| 10/17（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 94,800 | 155,002 | -15,000 | 1,419,844 | ||||
| 10/17（六） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 94,800 | 151,902 | -15,000 | 1,419,844 | ||||
| 10/18（日） | 金庫：現金 9,600 | 9,600 | 104,400 | 151,902 | -15,000 | 1,419,844 | ||||
| 10/18（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,820 | 104,400 | 151,902 | -15,000 | 1,427,664 | ||||
| 10/18（日） | 進貨・肉 | -3,200 | 104,400 | 148,702 | -15,000 | 1,427,664 | ||||
| 10/19（一） | 金庫：現金 6,400、取錢 −60,800 | -54,400 | 50,000 | 148,702 | -15,000 | 1,427,664 | ||||
| 10/19（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,324 | 50,000 | 148,702 | -15,000 | 1,431,988 | ||||
| 10/19（一） | 進貨・蔬菜 | -3,000 | 50,000 | 145,702 | -15,000 | 1,431,988 | ||||
| 10/19（一） | 從金庫取錢 | 60,800 | 50,000 | 206,502 | -15,000 | 1,431,988 | ||||
| 10/20（二） | 金庫：現金 6,500、補錢 4,300 | 10,800 | 60,800 | 206,502 | -15,000 | 1,431,988 | ||||
| 10/20（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,324 | 60,800 | 206,502 | -15,000 | 1,436,312 | ||||
| 10/20（二） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 60,800 | 203,302 | -15,000 | 1,436,312 | ||||
| 10/20（二） | 補零錢到金庫 | -4,300 | 60,800 | 199,002 | -15,000 | 1,436,312 | ||||
| 10/21（三） | 金庫：現金 7,200 | 7,200 | 68,000 | 199,002 | -15,000 | 1,436,312 | ||||
| 10/21（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 68,000 | 199,002 | -15,000 | 1,442,568 | ||||
| 10/21（三） | 進貨・肉 | -3,800 | 68,000 | 195,202 | -15,000 | 1,442,568 | ||||
| 10/22（四） | 金庫：現金 7,100、折扣 −200 | 6,900 | 74,900 | 195,202 | -15,000 | 1,442,568 | ||||
| 10/22（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,876 | 74,900 | 195,202 | -15,000 | 1,447,444 | ||||
| 10/22（四） | 進貨・肉 | -3,700 | 74,900 | 191,502 | -15,000 | 1,447,444 | ||||
| 10/23（五） | 金庫：現金 8,700 | 8,700 | 83,600 | 191,502 | -15,000 | 1,447,444 | ||||
| 10/23（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,820 | 83,600 | 191,502 | -15,000 | 1,455,264 | ||||
| 10/23（五） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 83,600 | 188,302 | -15,000 | 1,455,264 | ||||
| 10/24（六） | 金庫：現金 7,800 | 7,800 | 91,400 | 188,302 | -15,000 | 1,455,264 | ||||
| 10/24（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,072 | 91,400 | 188,302 | -15,000 | 1,461,336 | ||||
| 10/24（六） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 91,400 | 184,802 | -15,000 | 1,461,336 | ||||
| 10/25（日） | 金庫：現金 11,200 | 11,200 | 102,600 | 184,802 | -15,000 | 1,461,336 | ||||
| 10/25（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 102,600 | 184,802 | -15,000 | 1,468,604 | ||||
| 10/25（日） | 進貨・肉 | -3,300 | 102,600 | 181,502 | -15,000 | 1,468,604 | ||||
| 10/26（一） | 金庫：現金 5,600、取錢 −58,200 | -52,600 | 50,000 | 181,502 | -15,000 | 1,468,604 | ||||
| 10/26（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,324 | 50,000 | 181,502 | -15,000 | 1,472,928 | ||||
| 10/26（一） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 50,000 | 178,602 | -15,000 | 1,472,928 | ||||
| 10/26（一） | 從金庫取錢 | 58,200 | 50,000 | 236,802 | -15,000 | 1,472,928 | ||||
| 10/27（二） | 金庫：現金 6,800 | 6,800 | 56,800 | 236,802 | -15,000 | 1,472,928 | ||||
| 10/27（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,152 | 56,800 | 236,802 | -15,000 | 1,478,080 | ||||
| 10/27（二） | 進貨・肉 | -3,500 | 56,800 | 233,302 | -15,000 | 1,478,080 | ||||
| 10/28（三） | 金庫：現金 7,800、折扣 −200 | 7,600 | 64,400 | 233,302 | -15,000 | 1,478,080 | ||||
| 10/28（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,244 | 64,400 | 233,302 | -15,000 | 1,483,324 | ||||
| 10/28（三） | 進貨・肉 | -3,000 | 64,400 | 230,302 | -15,000 | 1,483,324 | ||||
| 10/29（四） | 金庫：現金 6,300、折扣 −200、補錢 3,700 | 9,800 | 74,200 | 230,302 | -15,000 | 1,483,324 | ||||
| 10/29（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,336 | 74,200 | 230,302 | -15,000 | 1,488,660 | ||||
| 10/29（四） | 進貨・肉 | -3,700 | 74,200 | 226,602 | -15,000 | 1,488,660 | ||||
| 10/29（四） | 補零錢到金庫 | -3,700 | 74,200 | 222,902 | -15,000 | 1,488,660 | ||||
| 10/30（五） | 金庫：現金 9,500 | 9,500 | 83,700 | 222,902 | -15,000 | 1,488,660 | ||||
| 10/30（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,992 | 83,700 | 222,902 | -15,000 | 1,495,652 | ||||
| 10/30（五） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 83,700 | 219,502 | -15,000 | 1,495,652 | ||||
| 10/30（五） | 雜支・雜項・文具 | -1,100 | 83,700 | 218,402 | -15,000 | 1,495,652 | ||||
| 10/31（六） | 營業稅（預留） | -19,965 | 83,700 | 218,402 | -15,000 | 1,475,687 | ||||
| 10/31（六） | 房租 | -32,000 | 83,700 | 186,402 | -15,000 | 1,475,687 | ||||
| 10/31（六） | 收銀系統 | -1,200 | 83,700 | 186,402 | -15,000 | 1,474,487 | ||||
| 10/31（六） | 網路 | -899 | 83,700 | 186,402 | -15,000 | 1,473,588 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。