帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
4,021,256
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
668,637
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
3,143,529
央廚資金
55,490
金庫（全部門市）
171,800
| 截至 10/31（六） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 88,100 | 482,235 | -3,200 | 567,135 | 1,249,941 | — | 1,817,076 |
| 二號店 | 83,700 | 186,402 | -15,000 | 255,102 | 1,473,588 | — | 1,728,690 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 55,490 | 475,490 |
| 合計 | 171,800 | 668,637 | -18,200 | 822,237 | 3,143,529 | 55,490 | 4,021,256 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1（四） | 月初餘額 | 68,100 | 295,735 | 7,300 | 1,122,856 | |||||
| 10/1（四） | 金庫：現金 8,900、折扣 −200、補錢 4,800 | 13,500 | 81,600 | 295,735 | 7,300 | 1,122,856 | ||||
| 10/1（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 81,600 | 295,735 | 7,300 | 1,129,204 | ||||
| 10/1（四） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 81,600 | 291,535 | 7,300 | 1,129,204 | ||||
| 10/1（四） | 雜支・雜項・工作服 | -2,400 | 81,600 | 289,135 | 7,300 | 1,129,204 | ||||
| 10/1（四） | 補零錢到金庫 | -4,800 | 81,600 | 284,335 | 7,300 | 1,129,204 | ||||
| 10/2（五） | 金庫：現金 11,100 | 11,100 | 92,700 | 284,335 | 7,300 | 1,129,204 | ||||
| 10/2（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,936 | 92,700 | 284,335 | 7,300 | 1,139,140 | ||||
| 10/2（五） | 進貨・肉 | -4,600 | 92,700 | 279,735 | 7,300 | 1,139,140 | ||||
| 10/2（五） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,400 | 92,700 | 279,735 | 5,900 | 1,139,140 | ||||
| 10/3（六） | 金庫：現金 13,900、折扣 −600 | 13,300 | 106,000 | 279,735 | 5,900 | 1,139,140 | ||||
| 10/3（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,476 | 106,000 | 279,735 | 5,900 | 1,148,616 | ||||
| 10/3（六） | 進貨・肉 | -4,200 | 106,000 | 275,535 | 5,900 | 1,148,616 | ||||
| 10/3（六） | 雜支・雜項・文具 | -600 | 106,000 | 274,935 | 5,900 | 1,148,616 | ||||
| 10/4（日） | 金庫：現金 13,600 | 13,600 | 119,600 | 274,935 | 5,900 | 1,148,616 | ||||
| 10/4（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,212 | 119,600 | 274,935 | 5,900 | 1,158,828 | ||||
| 10/4（日） | 進貨・肉 | -4,700 | 119,600 | 270,235 | 5,900 | 1,158,828 | ||||
| 10/5（一） | 金庫：現金 8,400、補錢 2,500、取錢 −80,500 | -69,600 | 50,000 | 270,235 | 5,900 | 1,158,828 | ||||
| 10/5（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,360 | 50,000 | 270,235 | 5,900 | 1,166,188 | ||||
| 10/5（一） | 進貨・肉 | -4,900 | 50,000 | 265,335 | 5,900 | 1,166,188 | ||||
| 10/5（一） | 補零錢到金庫 | -2,500 | 50,000 | 262,835 | 5,900 | 1,166,188 | ||||
| 10/5（一） | 從金庫取錢 | 80,500 | 50,000 | 343,335 | 5,900 | 1,166,188 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | -90,000 | 50,000 | 343,335 | 5,900 | 1,076,188 | ||||
| 10/5（一） | 公司撥款給執行長・9 月結後撥款 | 90,000 | 50,000 | 433,335 | 5,900 | 1,076,188 | ||||
| 10/6（二） | 金庫：現金 9,000、折扣 −500 | 8,500 | 58,500 | 433,335 | 5,900 | 1,076,188 | ||||
| 10/6（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,636 | 58,500 | 433,335 | 5,900 | 1,083,824 | ||||
| 10/6（二） | 進貨・肉 | -4,900 | 58,500 | 428,435 | 5,900 | 1,083,824 | ||||
| 10/7（三） | 金庫：現金 8,100 | 8,100 | 66,600 | 428,435 | 5,900 | 1,083,824 | ||||
| 10/7（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 66,600 | 428,435 | 5,900 | 1,090,540 | ||||
| 10/7（三） | 進貨・肉 | -4,500 | 66,600 | 423,935 | 5,900 | 1,090,540 | ||||
| 10/7（三） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,800 | 66,600 | 423,935 | 4,100 | 1,090,540 | ||||
| 10/8（四） | 金庫：現金 11,100 | 11,100 | 77,700 | 423,935 | 4,100 | 1,090,540 | ||||
| 10/8（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,004 | 77,700 | 423,935 | 4,100 | 1,098,544 | ||||
| 10/8（四） | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 77,700 | 419,535 | 4,100 | 1,098,544 | ||||
| 10/8（四） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,900 | 77,700 | 419,535 | 2,200 | 1,098,544 | ||||
| 10/9（五） | 金庫：現金 10,800 | 10,800 | 88,500 | 419,535 | 2,200 | 1,098,544 | ||||
| 10/9（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,716 | 88,500 | 419,535 | 2,200 | 1,105,260 | ||||
| 10/9（五） | 進貨・蔬菜 | -4,800 | 88,500 | 414,735 | 2,200 | 1,105,260 | ||||
| 10/10（六） | 金庫：現金 12,900、折扣 −100 | 12,800 | 101,300 | 414,735 | 2,200 | 1,105,260 | ||||
| 10/10（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,040 | 101,300 | 414,735 | 2,200 | 1,116,300 | ||||
| 10/10（六） | 進貨・肉 | -4,700 | 101,300 | 410,035 | 2,200 | 1,116,300 | ||||
| 10/10（六） | 雜支・雜項・文具 | -2,300 | 101,300 | 410,035 | -100 | 1,116,300 | ||||
| 10/11（日） | 金庫：現金 11,200 | 11,200 | 112,500 | 410,035 | -100 | 1,116,300 | ||||
| 10/11（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,924 | 112,500 | 410,035 | -100 | 1,125,224 | ||||
| 10/11（日） | 進貨・肉 | -4,200 | 112,500 | 405,835 | -100 | 1,125,224 | ||||
| 10/11（日） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,200 | 112,500 | 405,835 | -1,300 | 1,125,224 | ||||
| 10/12（一） | 金庫：現金 8,900、補錢 3,900、取錢 −75,300 | -62,500 | 50,000 | 405,835 | -1,300 | 1,125,224 | ||||
| 10/12（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,704 | 50,000 | 405,835 | -1,300 | 1,130,928 | ||||
| 10/12（一） | 進貨・肉 | -4,900 | 50,000 | 400,935 | -1,300 | 1,130,928 | ||||
| 10/12（一） | 雜支・雜項・小型維修 | -600 | 50,000 | 400,335 | -1,300 | 1,130,928 | ||||
| 10/12（一） | 補零錢到金庫 | -3,900 | 50,000 | 396,435 | -1,300 | 1,130,928 | ||||
| 10/12（一） | 從金庫取錢 | 75,300 | 50,000 | 471,735 | -1,300 | 1,130,928 | ||||
| 10/13（二） | 金庫：現金 11,500、折扣 −300 | 11,200 | 61,200 | 471,735 | -1,300 | 1,130,928 | ||||
| 10/13（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,004 | 61,200 | 471,735 | -1,300 | 1,138,932 | ||||
| 10/13（二） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 61,200 | 466,735 | -1,300 | 1,138,932 | ||||
| 10/13（二） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,100 | 61,200 | 464,635 | -1,300 | 1,138,932 | ||||
| 10/14（三） | 金庫：現金 10,400 | 10,400 | 71,600 | 464,635 | -1,300 | 1,138,932 | ||||
| 10/14（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,532 | 71,600 | 464,635 | -1,300 | 1,145,464 | ||||
| 10/14（三） | 進貨・蔬菜 | -4,900 | 71,600 | 459,735 | -1,300 | 1,145,464 | ||||
| 10/15（四） | 金庫：現金 10,700 | 10,700 | 82,300 | 459,735 | -1,300 | 1,145,464 | ||||
| 10/15（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,004 | 82,300 | 459,735 | -1,300 | 1,153,468 | ||||
| 10/15（四） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 82,300 | 455,235 | -1,300 | 1,153,468 | ||||
| 10/16（五） | 金庫：現金 10,300、折扣 −400 | 9,900 | 92,200 | 455,235 | -1,300 | 1,153,468 | ||||
| 10/16（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 92,200 | 455,235 | -1,300 | 1,161,196 | ||||
| 10/16（五） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 92,200 | 450,935 | -1,300 | 1,161,196 | ||||
| 10/16（五） | 雜支・雜項・文具 | -500 | 92,200 | 450,935 | -1,800 | 1,161,196 | ||||
| 10/17（六） | 金庫：現金 13,200、補錢 2,300 | 15,500 | 107,700 | 450,935 | -1,800 | 1,161,196 | ||||
| 10/17（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 11,868 | 107,700 | 450,935 | -1,800 | 1,173,064 | ||||
| 10/17（六） | 進貨・肉 | -4,000 | 107,700 | 446,935 | -1,800 | 1,173,064 | ||||
| 10/17（六） | 補零錢到金庫 | -2,300 | 107,700 | 444,635 | -1,800 | 1,173,064 | ||||
| 10/18（日） | 金庫：現金 14,300、補錢 3,600 | 17,900 | 125,600 | 444,635 | -1,800 | 1,173,064 | ||||
| 10/18（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,752 | 125,600 | 444,635 | -1,800 | 1,182,816 | ||||
| 10/18（日） | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 125,600 | 440,535 | -1,800 | 1,182,816 | ||||
| 10/18（日） | 雜支・雜項・文具 | -400 | 125,600 | 440,135 | -1,800 | 1,182,816 | ||||
| 10/18（日） | 補零錢到金庫 | -3,600 | 125,600 | 436,535 | -1,800 | 1,182,816 | ||||
| 10/19（一） | 金庫：現金 9,300、取錢 −84,900 | -75,600 | 50,000 | 436,535 | -1,800 | 1,182,816 | ||||
| 10/19（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 50,000 | 436,535 | -1,800 | 1,189,164 | ||||
| 10/19（一） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 50,000 | 431,835 | -1,800 | 1,189,164 | ||||
| 10/19（一） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,400 | 50,000 | 431,835 | -3,200 | 1,189,164 | ||||
| 10/19（一） | 從金庫取錢 | 84,900 | 50,000 | 516,735 | -3,200 | 1,189,164 | ||||
| 10/20（二） | 金庫：現金 8,700 | 8,700 | 58,700 | 516,735 | -3,200 | 1,189,164 | ||||
| 10/20（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,532 | 58,700 | 516,735 | -3,200 | 1,195,696 | ||||
| 10/20（二） | 進貨・肉 | -4,700 | 58,700 | 512,035 | -3,200 | 1,195,696 | ||||
| 10/20（二） | 雜支・雜項・工作服 | -1,000 | 58,700 | 511,035 | -3,200 | 1,195,696 | ||||
| 10/21（三） | 金庫：現金 11,200 | 11,200 | 69,900 | 511,035 | -3,200 | 1,195,696 | ||||
| 10/21（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,544 | 69,900 | 511,035 | -3,200 | 1,203,240 | ||||
| 10/21（三） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 69,900 | 507,035 | -3,200 | 1,203,240 | ||||
| 10/22（四） | 金庫：現金 9,900、折扣 −200 | 9,700 | 79,600 | 507,035 | -3,200 | 1,203,240 | ||||
| 10/22（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,808 | 79,600 | 507,035 | -3,200 | 1,210,048 | ||||
| 10/22（四） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 79,600 | 502,335 | -3,200 | 1,210,048 | ||||
| 10/22（四） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,200 | 79,600 | 500,135 | -3,200 | 1,210,048 | ||||
| 10/23（五） | 金庫：現金 11,200 | 11,200 | 90,800 | 500,135 | -3,200 | 1,210,048 | ||||
| 10/23（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,476 | 90,800 | 500,135 | -3,200 | 1,219,524 | ||||
| 10/23（五） | 進貨・肉 | -5,000 | 90,800 | 495,135 | -3,200 | 1,219,524 | ||||
| 10/24（六） | 金庫：現金 11,500 | 11,500 | 102,300 | 495,135 | -3,200 | 1,219,524 | ||||
| 10/24（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,028 | 102,300 | 495,135 | -3,200 | 1,229,552 | ||||
| 10/24（六） | 進貨・蔬菜 | -3,900 | 102,300 | 491,235 | -3,200 | 1,229,552 | ||||
| 10/24（六） | 雜支・雜項・瓦斯 | -2,100 | 102,300 | 489,135 | -3,200 | 1,229,552 | ||||
| 10/25（日） | 金庫：現金 11,600、折扣 −400 | 11,200 | 113,500 | 489,135 | -3,200 | 1,229,552 | ||||
| 10/25（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,636 | 113,500 | 489,135 | -3,200 | 1,237,188 | ||||
| 10/25（日） | 進貨・蔬菜 | -4,600 | 113,500 | 484,535 | -3,200 | 1,237,188 | ||||
| 10/26（一） | 金庫：現金 6,700、折扣 −300、取錢 −69,900 | -63,500 | 50,000 | 484,535 | -3,200 | 1,237,188 | ||||
| 10/26（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 50,000 | 484,535 | -3,200 | 1,242,984 | ||||
| 10/26（一） | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 50,000 | 480,435 | -3,200 | 1,242,984 | ||||
| 10/26（一） | 雜支・雜項・小型維修 | -600 | 50,000 | 479,835 | -3,200 | 1,242,984 | ||||
| 10/26（一） | 從金庫取錢 | 69,900 | 50,000 | 549,735 | -3,200 | 1,242,984 | ||||
| 10/27（二） | 金庫：現金 9,000 | 9,000 | 59,000 | 549,735 | -3,200 | 1,242,984 | ||||
| 10/27（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,452 | 59,000 | 549,735 | -3,200 | 1,250,436 | ||||
| 10/27（二） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 59,000 | 545,235 | -3,200 | 1,250,436 | ||||
| 10/27（二） | 雜支・雜項・小型維修 | -2,300 | 59,000 | 542,935 | -3,200 | 1,250,436 | ||||
| 10/28（三） | 金庫：現金 9,100 | 9,100 | 68,100 | 542,935 | -3,200 | 1,250,436 | ||||
| 10/28（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,256 | 68,100 | 542,935 | -3,200 | 1,256,692 | ||||
| 10/28（三） | 進貨・肉 | -4,600 | 68,100 | 538,335 | -3,200 | 1,256,692 | ||||
| 10/28（三） | 雜支・雜項・文具 | -1,200 | 68,100 | 537,135 | -3,200 | 1,256,692 | ||||
| 10/29（四） | 金庫：現金 9,200、折扣 −500 | 8,700 | 76,800 | 537,135 | -3,200 | 1,256,692 | ||||
| 10/29（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,188 | 76,800 | 537,135 | -3,200 | 1,264,880 | ||||
| 10/29（四） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 76,800 | 532,135 | -3,200 | 1,264,880 | ||||
| 10/30（五） | 金庫：現金 11,300 | 11,300 | 88,100 | 532,135 | -3,200 | 1,264,880 | ||||
| 10/30（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,820 | 88,100 | 532,135 | -3,200 | 1,272,700 | ||||
| 10/30（五） | 進貨・肉 | -4,900 | 88,100 | 527,235 | -3,200 | 1,272,700 | ||||
| 10/31（六） | 營業稅（預留） | -20,660 | 88,100 | 527,235 | -3,200 | 1,252,040 | ||||
| 10/31（六） | 房租 | -45,000 | 88,100 | 482,235 | -3,200 | 1,252,040 | ||||
| 10/31（六） | 收銀系統 | -1,200 | 88,100 | 482,235 | -3,200 | 1,250,840 | ||||
| 10/31（六） | 網路 | -899 | 88,100 | 482,235 | -3,200 | 1,249,941 |
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。