帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,290,960
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
258,805
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,701,365
央廚資金
97,190
金庫（全部門市）
225,700
| 截至 11/2（一） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 122,800 | 224,393 | 2,600 | 349,793 | 951,318 | — | 1,301,111 |
| 二號店 | 102,900 | 34,412 | 5,300 | 142,612 | 1,365,048 | — | 1,507,660 |
| 央廚 | — | — | — | — | 385,000 | 97,190 | 482,190 |
| 合計 | 225,700 | 258,805 | 7,900 | 492,405 | 2,701,365 | 97,190 | 3,290,960 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1（日） | 月初餘額 | 112,400 | 229,393 | 2,600 | 941,750 | |||||
| 11/1（日） | 金庫：現金 10,400 | 10,400 | 122,800 | 229,393 | 2,600 | 941,750 | ||||
| 11/1（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,568 | 122,800 | 229,393 | 2,600 | 951,318 | ||||
| 11/1（日） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 122,800 | 224,393 | 2,600 | 951,318 | ||||
| 11/30（一） | 營業稅（預留） | -970 | 122,800 | 224,393 | 2,600 | 950,348 | ||||
| 11/30（一） | 房租 | -45,000 | 122,800 | 179,393 | 2,600 | 950,348 | ||||
| 11/30（一） | 收銀系統 | -1,200 | 122,800 | 179,393 | 2,600 | 949,148 | ||||
| 11/30（一） | 網路 | -899 | 122,800 | 179,393 | 2,600 | 948,249 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。