帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,352,506
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
272,473
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,876,533
央廚資金
111,800
金庫（全部門市）
100,000
| 截至 11/3（二） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 50,000 | 249,321 | -12,600 | 286,721 | 1,095,914 | — | 1,382,635 |
| 二號店 | 50,000 | 23,152 | 4,300 | 77,452 | 1,395,620 | — | 1,473,072 |
| 央廚 | — | — | — | — | 385,000 | 111,800 | 496,800 |
| 合計 | 100,000 | 272,473 | -8,300 | 364,173 | 2,876,533 | 111,800 | 3,352,506 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1（日） | 月初餘額 | 104,600 | 181,921 | -10,800 | 1,079,814 | |||||
| 11/1（日） | 金庫：現金 12,100 | 12,100 | 116,700 | 181,921 | -10,800 | 1,079,814 | ||||
| 11/1（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,016 | 116,700 | 181,921 | -10,800 | 1,088,830 | ||||
| 11/1（日） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 116,700 | 177,621 | -10,800 | 1,088,830 | ||||
| 11/2（一） | 金庫：現金 9,500、取錢 −76,200 | -66,700 | 50,000 | 177,621 | -10,800 | 1,088,830 | ||||
| 11/2（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,084 | 50,000 | 177,621 | -10,800 | 1,095,914 | ||||
| 11/2（一） | 進貨・蔬菜 | -4,500 | 50,000 | 173,121 | -10,800 | 1,095,914 | ||||
| 11/2（一） | 雜支・雜項・文具 | -1,800 | 50,000 | 173,121 | -12,600 | 1,095,914 | ||||
| 11/2（一） | 從金庫取錢 | 76,200 | 50,000 | 249,321 | -12,600 | 1,095,914 | ||||
| 11/30（一） | 營業稅（預留） | -1,395 | 50,000 | 249,321 | -12,600 | 1,094,519 | ||||
| 11/30（一） | 房租 | -45,000 | 50,000 | 204,321 | -12,600 | 1,094,519 | ||||
| 11/30（一） | 收銀系統 | -1,200 | 50,000 | 204,321 | -12,600 | 1,093,319 | ||||
| 11/30（一） | 網路 | -899 | 50,000 | 204,321 | -12,600 | 1,092,420 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。