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所有的錢（全部門市）

3,355,221

金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶

執行長手上（全部門市）

337,033

負數＝公司欠執行長

公司帳戶

2,787,448

央廚資金

65,640

金庫（全部門市）

118,300

截至 11/4（三）	金庫	執行長週轉金	零用金	現金合計	公司帳戶	央廚資金	所有的錢
一號店	60,000	215,783	33,300	309,083	1,001,758	—	1,310,841
二號店	58,300	121,250	13,500	193,050	1,400,690	—	1,593,740
央廚	—	—	—	—	385,000	65,640	450,640
合計	118,300	337,033	46,800	502,133	2,787,448	65,640	3,355,221

現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。

明細

日期	項目	金庫	執行長	零用金	公司帳戶	金庫餘額	執行長餘額	零用金餘額	公司餘額
11/1（日）	月初餘額					92,800	75,350	14,400	1,383,762
11/1（日）	金庫：現金 10,200	10,200				103,000	75,350	14,400	1,383,762
11/1（日）	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				7,728	103,000	75,350	14,400	1,391,490
11/1（日）	進貨・蔬菜		-3,400			103,000	71,950	14,400	1,391,490
11/1（日）	雜支・雜項・小型維修		-2,000			103,000	69,950	14,400	1,391,490
11/2（一）	金庫：現金 5,600、折扣 −500、補錢 3,300、取錢 −61,400	-53,000				50,000	69,950	14,400	1,391,490
11/2（一）	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				4,048	50,000	69,950	14,400	1,395,538
11/2（一）	進貨・肉		-3,400			50,000	66,550	14,400	1,395,538
11/2（一）	補零錢到金庫		-3,300			50,000	63,250	14,400	1,395,538
11/2（一）	從金庫取錢		61,400			50,000	124,650	14,400	1,395,538
11/3（二）	金庫：現金 8,300	8,300				58,300	124,650	14,400	1,395,538
11/3（二）	LINE Pay／刷卡實收（扣 8%）				5,152	58,300	124,650	14,400	1,400,690
11/3（二）	進貨・蔬菜		-3,400			58,300	121,250	14,400	1,400,690
11/3（二）	雜支・雜項・文具			-900		58,300	121,250	13,500	1,400,690
11/30（一）	營業稅（預留）				-1,980	58,300	121,250	13,500	1,398,710
11/30（一）	房租		-32,000			58,300	89,250	13,500	1,398,710
11/30（一）	收銀系統				-1,200	58,300	89,250	13,500	1,397,510
11/30（一）	網路				-899	58,300	89,250	13,500	1,396,611

灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。

金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。