帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,243,634
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
194,564
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,757,510
央廚資金
142,960
金庫（全部門市）
138,100
| 截至 11/5（四） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 73,100 | 168,370 | 4,400 | 245,870 | 1,008,128 | — | 1,253,998 |
| 二號店 | 65,000 | 26,194 | 6,100 | 97,294 | 1,364,383 | — | 1,461,677 |
| 央廚 | — | — | — | — | 385,000 | 142,960 | 527,960 |
| 合計 | 138,100 | 194,564 | 10,500 | 343,164 | 2,757,510 | 142,960 | 3,243,634 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1（日） | 月初餘額 | 89,600 | -12,406 | 7,000 | 1,343,039 | |||||
| 11/1（日） | 金庫：現金 7,900、補錢 2,400 | 10,300 | 99,900 | -12,406 | 7,000 | 1,343,039 | ||||
| 11/1（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 99,900 | -12,406 | 7,000 | 1,350,307 | ||||
| 11/1（日） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 99,900 | -15,806 | 7,000 | 1,350,307 | ||||
| 11/1（日） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,900 | 99,900 | -17,706 | 7,000 | 1,350,307 | ||||
| 11/1（日） | 補零錢到金庫 | -2,400 | 99,900 | -20,106 | 7,000 | 1,350,307 | ||||
| 11/2（一） | 金庫：現金 6,300、取錢 −56,200 | -49,900 | 50,000 | -20,106 | 7,000 | 1,350,307 | ||||
| 11/2（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 3,956 | 50,000 | -20,106 | 7,000 | 1,354,263 | ||||
| 11/2（一） | 進貨・肉 | -3,500 | 50,000 | -23,606 | 7,000 | 1,354,263 | ||||
| 11/2（一） | 從金庫取錢 | 56,200 | 50,000 | 32,594 | 7,000 | 1,354,263 | ||||
| 11/3（二） | 金庫：現金 8,000、折扣 −400 | 7,600 | 57,600 | 32,594 | 7,000 | 1,354,263 | ||||
| 11/3（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,428 | 57,600 | 32,594 | 7,000 | 1,359,691 | ||||
| 11/3（二） | 進貨・蔬菜 | -3,000 | 57,600 | 29,594 | 7,000 | 1,359,691 | ||||
| 11/4（三） | 金庫：現金 7,400 | 7,400 | 65,000 | 29,594 | 7,000 | 1,359,691 | ||||
| 11/4（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,692 | 65,000 | 29,594 | 7,000 | 1,364,383 | ||||
| 11/4（三） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 65,000 | 26,194 | 7,000 | 1,364,383 | ||||
| 11/4（三） | 雜支・雜項・瓦斯 | -900 | 65,000 | 26,194 | 6,100 | 1,364,383 | ||||
| 11/30（一） | 營業稅（預留） | -2,500 | 65,000 | 26,194 | 6,100 | 1,361,883 | ||||
| 11/30（一） | 房租 | -32,000 | 65,000 | -5,806 | 6,100 | 1,361,883 | ||||
| 11/30（一） | 收銀系統 | -1,200 | 65,000 | -5,806 | 6,100 | 1,360,683 | ||||
| 11/30（一） | 網路 | -899 | 65,000 | -5,806 | 6,100 | 1,359,784 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。