帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,373,290
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
490,954
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,616,306
央廚資金
89,030
金庫（全部門市）
152,400
| 截至 11/6（五） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 77,900 | 386,378 | 8,900 | 473,178 | 930,606 | — | 1,403,784 |
| 二號店 | 74,500 | 104,576 | 15,700 | 194,776 | 1,300,700 | — | 1,495,476 |
| 央廚 | — | — | — | — | 385,000 | 89,030 | 474,030 |
| 合計 | 152,400 | 490,954 | 24,600 | 667,954 | 2,616,306 | 89,030 | 3,373,290 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1（日） | 月初餘額 | 89,600 | 22,076 | 20,500 | 1,324,756 | |||||
| 11/1（日） | 金庫：現金 8,700、補錢 2,900 | 11,600 | 101,200 | 22,076 | 20,500 | 1,324,756 | ||||
| 11/1（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,084 | 101,200 | 22,076 | 20,500 | 1,331,840 | ||||
| 11/1（日） | 進貨・肉 | -2,900 | 101,200 | 19,176 | 20,500 | 1,331,840 | ||||
| 11/1（日） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,200 | 101,200 | 17,976 | 20,500 | 1,331,840 | ||||
| 11/1（日） | 補零錢到金庫 | -2,900 | 101,200 | 15,076 | 20,500 | 1,331,840 | ||||
| 11/2（一） | 金庫：現金 5,800、取錢 −57,000 | -51,200 | 50,000 | 15,076 | 20,500 | 1,331,840 | ||||
| 11/2（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 3,772 | 50,000 | 15,076 | 20,500 | 1,335,612 | ||||
| 11/2（一） | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 50,000 | 11,276 | 20,500 | 1,335,612 | ||||
| 11/2（一） | 從金庫取錢 | 57,000 | 50,000 | 68,276 | 20,500 | 1,335,612 | ||||
| 11/3（二） | 金庫：現金 6,900、補錢 3,700 | 10,600 | 60,600 | 68,276 | 20,500 | 1,335,612 | ||||
| 11/3（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,784 | 60,600 | 68,276 | 20,500 | 1,340,396 | ||||
| 11/3（二） | 進貨・肉 | -3,300 | 60,600 | 64,976 | 20,500 | 1,340,396 | ||||
| 11/3（二） | 補零錢到金庫 | -3,700 | 60,600 | 61,276 | 20,500 | 1,340,396 | ||||
| 11/4（三） | 金庫：現金 6,600 | 6,600 | 67,200 | 61,276 | 20,500 | 1,340,396 | ||||
| 11/4（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,692 | 67,200 | 61,276 | 20,500 | 1,345,088 | ||||
| 11/4（三） | 進貨・肉 | -3,500 | 67,200 | 57,776 | 20,500 | 1,345,088 | ||||
| 11/4（三） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -2,500 | 67,200 | 57,776 | 18,000 | 1,345,088 | ||||
| 11/5（四） | 金庫：現金 7,300 | 7,300 | 74,500 | 57,776 | 18,000 | 1,345,088 | ||||
| 11/5（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,612 | 74,500 | 57,776 | 18,000 | 1,350,700 | ||||
| 11/5（四） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 74,500 | 54,576 | 18,000 | 1,350,700 | ||||
| 11/5（四） | 雜支・雜項・影印 | -2,300 | 74,500 | 54,576 | 15,700 | 1,350,700 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | -50,000 | 74,500 | 54,576 | 15,700 | 1,300,700 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | 50,000 | 74,500 | 104,576 | 15,700 | 1,300,700 | ||||
| 11/30（一） | 營業稅（預留） | -3,245 | 74,500 | 104,576 | 15,700 | 1,297,455 | ||||
| 11/30（一） | 房租 | -32,000 | 74,500 | 72,576 | 15,700 | 1,297,455 | ||||
| 11/30（一） | 收銀系統 | -1,200 | 74,500 | 72,576 | 15,700 | 1,296,255 | ||||
| 11/30（一） | 網路 | -899 | 74,500 | 72,576 | 15,700 | 1,295,356 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。