帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,431,127
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
522,535
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,648,402
央廚資金
85,890
金庫（全部門市）
173,300
| 截至 11/7（六） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 93,300 | 399,219 | -7,200 | 485,319 | 977,569 | — | 1,462,888 |
| 二號店 | 80,000 | 123,316 | 8,200 | 211,516 | 1,285,833 | — | 1,497,349 |
| 央廚 | — | — | — | — | 385,000 | 85,890 | 470,890 |
| 合計 | 173,300 | 522,535 | 1,000 | 696,835 | 2,648,402 | 85,890 | 3,431,127 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1（日） | 月初餘額 | 91,600 | 37,616 | 9,700 | 1,300,597 | |||||
| 11/1（日） | 金庫：現金 10,800 | 10,800 | 102,400 | 37,616 | 9,700 | 1,300,597 | ||||
| 11/1（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,004 | 102,400 | 37,616 | 9,700 | 1,308,601 | ||||
| 11/1（日） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 102,400 | 34,016 | 9,700 | 1,308,601 | ||||
| 11/1（日） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,800 | 102,400 | 32,216 | 9,700 | 1,308,601 | ||||
| 11/2（一） | 金庫：現金 5,900、折扣 −300、取錢 −58,000 | -52,400 | 50,000 | 32,216 | 9,700 | 1,308,601 | ||||
| 11/2（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,876 | 50,000 | 32,216 | 9,700 | 1,313,477 | ||||
| 11/2（一） | 進貨・肉 | -3,200 | 50,000 | 29,016 | 9,700 | 1,313,477 | ||||
| 11/2（一） | 雜支・雜項・瓦斯 | -700 | 50,000 | 28,316 | 9,700 | 1,313,477 | ||||
| 11/2（一） | 從金庫取錢 | 58,000 | 50,000 | 86,316 | 9,700 | 1,313,477 | ||||
| 11/3（二） | 金庫：現金 7,100 | 7,100 | 57,100 | 86,316 | 9,700 | 1,313,477 | ||||
| 11/3（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,968 | 57,100 | 86,316 | 9,700 | 1,318,445 | ||||
| 11/3（二） | 進貨・肉 | -3,000 | 57,100 | 83,316 | 9,700 | 1,318,445 | ||||
| 11/4（三） | 金庫：現金 7,400 | 7,400 | 64,500 | 83,316 | 9,700 | 1,318,445 | ||||
| 11/4（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,600 | 64,500 | 83,316 | 9,700 | 1,323,045 | ||||
| 11/4（三） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 64,500 | 80,116 | 9,700 | 1,323,045 | ||||
| 11/4（三） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,500 | 64,500 | 80,116 | 8,200 | 1,323,045 | ||||
| 11/5（四） | 金庫：現金 7,400 | 7,400 | 71,900 | 80,116 | 8,200 | 1,323,045 | ||||
| 11/5（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 71,900 | 80,116 | 8,200 | 1,329,669 | ||||
| 11/5（四） | 進貨・肉 | -3,600 | 71,900 | 76,516 | 8,200 | 1,329,669 | ||||
| 11/5（四） | 雜支・雜項・小型維修 | -400 | 71,900 | 76,116 | 8,200 | 1,329,669 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | -50,000 | 71,900 | 76,116 | 8,200 | 1,279,669 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | 50,000 | 71,900 | 126,116 | 8,200 | 1,279,669 | ||||
| 11/6（五） | 金庫：現金 8,100 | 8,100 | 80,000 | 126,116 | 8,200 | 1,279,669 | ||||
| 11/6（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,164 | 80,000 | 126,116 | 8,200 | 1,285,833 | ||||
| 11/6（五） | 進貨・蔬菜 | -2,800 | 80,000 | 123,316 | 8,200 | 1,285,833 | ||||
| 11/30（一） | 營業稅（預留） | -4,115 | 80,000 | 123,316 | 8,200 | 1,281,718 | ||||
| 11/30（一） | 房租 | -32,000 | 80,000 | 91,316 | 8,200 | 1,281,718 | ||||
| 11/30（一） | 收銀系統 | -1,200 | 80,000 | 91,316 | 8,200 | 1,280,518 | ||||
| 11/30（一） | 網路 | -899 | 80,000 | 91,316 | 8,200 | 1,279,619 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。