帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,431,127
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
522,535
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,648,402
央廚資金
85,890
金庫（全部門市）
173,300
| 截至 11/7（六） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 93,300 | 399,219 | -7,200 | 485,319 | 977,569 | — | 1,462,888 |
| 二號店 | 80,000 | 123,316 | 8,200 | 211,516 | 1,285,833 | — | 1,497,349 |
| 央廚 | — | — | — | — | 385,000 | 85,890 | 470,890 |
| 合計 | 173,300 | 522,535 | 1,000 | 696,835 | 2,648,402 | 85,890 | 3,431,127 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1（日） | 月初餘額 | 107,000 | 258,119 | -5,900 | 1,018,533 | |||||
| 11/1（日） | 金庫：現金 14,700 | 14,700 | 121,700 | 258,119 | -5,900 | 1,018,533 | ||||
| 11/1（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,568 | 121,700 | 258,119 | -5,900 | 1,028,101 | ||||
| 11/1（日） | 進貨・蔬菜 | -4,600 | 121,700 | 253,519 | -5,900 | 1,028,101 | ||||
| 11/2（一） | 金庫：現金 9,000、折扣 −100、取錢 −80,600 | -71,700 | 50,000 | 253,519 | -5,900 | 1,028,101 | ||||
| 11/2（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 50,000 | 253,519 | -5,900 | 1,035,369 | ||||
| 11/2（一） | 進貨・蔬菜 | -5,100 | 50,000 | 248,419 | -5,900 | 1,035,369 | ||||
| 11/2（一） | 從金庫取錢 | 80,600 | 50,000 | 329,019 | -5,900 | 1,035,369 | ||||
| 11/3（二） | 金庫：現金 10,400 | 10,400 | 60,400 | 329,019 | -5,900 | 1,035,369 | ||||
| 11/3（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,004 | 60,400 | 329,019 | -5,900 | 1,043,373 | ||||
| 11/3（二） | 進貨・肉 | -4,500 | 60,400 | 324,519 | -5,900 | 1,043,373 | ||||
| 11/3（二） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,300 | 60,400 | 324,519 | -7,200 | 1,043,373 | ||||
| 11/4（三） | 金庫：現金 11,400 | 11,400 | 71,800 | 324,519 | -7,200 | 1,043,373 | ||||
| 11/4（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,992 | 71,800 | 324,519 | -7,200 | 1,050,365 | ||||
| 11/4（三） | 進貨・肉 | -5,000 | 71,800 | 319,519 | -7,200 | 1,050,365 | ||||
| 11/5（四） | 金庫：現金 8,500 | 8,500 | 80,300 | 319,519 | -7,200 | 1,050,365 | ||||
| 11/5（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,360 | 80,300 | 319,519 | -7,200 | 1,057,725 | ||||
| 11/5（四） | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 80,300 | 315,419 | -7,200 | 1,057,725 | ||||
| 11/5（四） | 雜支・雜項・影印 | -1,600 | 80,300 | 313,819 | -7,200 | 1,057,725 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | -90,000 | 80,300 | 313,819 | -7,200 | 967,725 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | 90,000 | 80,300 | 403,819 | -7,200 | 967,725 | ||||
| 11/6（五） | 金庫：現金 13,000 | 13,000 | 93,300 | 403,819 | -7,200 | 967,725 | ||||
| 11/6（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,844 | 93,300 | 403,819 | -7,200 | 977,569 | ||||
| 11/6（五） | 進貨・蔬菜 | -4,600 | 93,300 | 399,219 | -7,200 | 977,569 | ||||
| 11/30（一） | 營業稅（預留） | -3,965 | 93,300 | 399,219 | -7,200 | 973,604 | ||||
| 11/30（一） | 房租 | -45,000 | 93,300 | 354,219 | -7,200 | 973,604 | ||||
| 11/30（一） | 收銀系統 | -1,200 | 93,300 | 354,219 | -7,200 | 972,404 | ||||
| 11/30（一） | 網路 | -899 | 93,300 | 354,219 | -7,200 | 971,505 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。