帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,558,835
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
571,632
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,701,493
央廚資金
40,010
金庫（全部門市）
198,000
| 截至 11/8（日） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 105,900 | 397,238 | 32,100 | 535,238 | 963,481 | — | 1,498,719 |
| 二號店 | 92,100 | 174,394 | 15,600 | 282,094 | 1,318,012 | — | 1,600,106 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 40,010 | 460,010 |
| 合計 | 198,000 | 571,632 | 47,700 | 817,332 | 2,701,493 | 40,010 | 3,558,835 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1（日） | 月初餘額 | 89,500 | 101,394 | 15,600 | 1,326,336 | |||||
| 11/1（日） | 金庫：現金 10,900 | 10,900 | 100,400 | 101,394 | 15,600 | 1,326,336 | ||||
| 11/1（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,096 | 100,400 | 101,394 | 15,600 | 1,334,432 | ||||
| 11/1（日） | 進貨・肉 | -3,200 | 100,400 | 98,194 | 15,600 | 1,334,432 | ||||
| 11/1（日） | 雜支・雜項・文具 | -600 | 100,400 | 97,594 | 15,600 | 1,334,432 | ||||
| 11/2（一） | 金庫：現金 5,300、折扣 −200、取錢 −55,500 | -50,400 | 50,000 | 97,594 | 15,600 | 1,334,432 | ||||
| 11/2（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,232 | 50,000 | 97,594 | 15,600 | 1,338,664 | ||||
| 11/2（一） | 進貨・肉 | -3,200 | 50,000 | 94,394 | 15,600 | 1,338,664 | ||||
| 11/2（一） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,700 | 50,000 | 92,694 | 15,600 | 1,338,664 | ||||
| 11/2（一） | 從金庫取錢 | 55,500 | 50,000 | 148,194 | 15,600 | 1,338,664 | ||||
| 11/3（二） | 金庫：現金 7,000 | 7,000 | 57,000 | 148,194 | 15,600 | 1,338,664 | ||||
| 11/3（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,508 | 57,000 | 148,194 | 15,600 | 1,343,172 | ||||
| 11/3（二） | 進貨・肉 | -3,200 | 57,000 | 144,994 | 15,600 | 1,343,172 | ||||
| 11/4（三） | 金庫：現金 7,700、折扣 −400 | 7,300 | 64,300 | 144,994 | 15,600 | 1,343,172 | ||||
| 11/4（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,784 | 64,300 | 144,994 | 15,600 | 1,347,956 | ||||
| 11/4（三） | 進貨・肉 | -3,600 | 64,300 | 141,394 | 15,600 | 1,347,956 | ||||
| 11/4（三） | 雜支・雜項・工作服 | -500 | 64,300 | 140,894 | 15,600 | 1,347,956 | ||||
| 11/5（四） | 金庫：現金 6,100、折扣 −300 | 5,800 | 70,100 | 140,894 | 15,600 | 1,347,956 | ||||
| 11/5（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,968 | 70,100 | 140,894 | 15,600 | 1,352,924 | ||||
| 11/5（四） | 進貨・蔬菜 | -3,000 | 70,100 | 137,894 | 15,600 | 1,352,924 | ||||
| 11/5（四） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,100 | 70,100 | 136,794 | 15,600 | 1,352,924 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | -50,000 | 70,100 | 136,794 | 15,600 | 1,302,924 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | 50,000 | 70,100 | 186,794 | 15,600 | 1,302,924 | ||||
| 11/6（五） | 金庫：現金 7,600、折扣 −300 | 7,300 | 77,400 | 186,794 | 15,600 | 1,302,924 | ||||
| 11/6（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,532 | 77,400 | 186,794 | 15,600 | 1,309,456 | ||||
| 11/6（五） | 進貨・肉 | -3,700 | 77,400 | 183,094 | 15,600 | 1,309,456 | ||||
| 11/6（五） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,300 | 77,400 | 181,794 | 15,600 | 1,309,456 | ||||
| 11/7（六） | 金庫：現金 10,300、折扣 −100、補錢 4,500 | 14,700 | 92,100 | 181,794 | 15,600 | 1,309,456 | ||||
| 11/7（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,556 | 92,100 | 181,794 | 15,600 | 1,318,012 | ||||
| 11/7（六） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 92,100 | 178,894 | 15,600 | 1,318,012 | ||||
| 11/7（六） | 補零錢到金庫 | -4,500 | 92,100 | 174,394 | 15,600 | 1,318,012 | ||||
| 11/30（一） | 營業稅（預留） | -4,640 | 92,100 | 174,394 | 15,600 | 1,313,372 | ||||
| 11/30（一） | 房租 | -32,000 | 92,100 | 142,394 | 15,600 | 1,313,372 | ||||
| 11/30（一） | 收銀系統 | -1,200 | 92,100 | 142,394 | 15,600 | 1,312,172 | ||||
| 11/30（一） | 網路 | -899 | 92,100 | 142,394 | 15,600 | 1,311,273 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。