帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,558,835
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
571,632
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,701,493
央廚資金
40,010
金庫（全部門市）
198,000
| 截至 11/8（日） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 105,900 | 397,238 | 32,100 | 535,238 | 963,481 | — | 1,498,719 |
| 二號店 | 92,100 | 174,394 | 15,600 | 282,094 | 1,318,012 | — | 1,600,106 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 40,010 | 460,010 |
| 合計 | 198,000 | 571,632 | 47,700 | 817,332 | 2,701,493 | 40,010 | 3,558,835 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1（日） | 月初餘額 | 106,600 | 260,338 | 34,400 | 988,253 | |||||
| 11/1（日） | 金庫：現金 13,900 | 13,900 | 120,500 | 260,338 | 34,400 | 988,253 | ||||
| 11/1（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 12,328 | 120,500 | 260,338 | 34,400 | 1,000,581 | ||||
| 11/1（日） | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 120,500 | 256,238 | 34,400 | 1,000,581 | ||||
| 11/2（一） | 金庫：現金 8,400、取錢 −78,900 | -70,500 | 50,000 | 256,238 | 34,400 | 1,000,581 | ||||
| 11/2（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,636 | 50,000 | 256,238 | 34,400 | 1,008,217 | ||||
| 11/2（一） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 50,000 | 252,238 | 34,400 | 1,008,217 | ||||
| 11/2（一） | 雜支・雜項・影印 | -2,300 | 50,000 | 252,238 | 32,100 | 1,008,217 | ||||
| 11/2（一） | 從金庫取錢 | 78,900 | 50,000 | 331,138 | 32,100 | 1,008,217 | ||||
| 11/3（二） | 金庫：現金 9,000 | 9,000 | 59,000 | 331,138 | 32,100 | 1,008,217 | ||||
| 11/3（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,728 | 59,000 | 331,138 | 32,100 | 1,015,945 | ||||
| 11/3（二） | 進貨・蔬菜 | -3,900 | 59,000 | 327,238 | 32,100 | 1,015,945 | ||||
| 11/4（三） | 金庫：現金 10,900、折扣 −300 | 10,600 | 69,600 | 327,238 | 32,100 | 1,015,945 | ||||
| 11/4（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,556 | 69,600 | 327,238 | 32,100 | 1,024,501 | ||||
| 11/4（三） | 進貨・肉 | -4,800 | 69,600 | 322,438 | 32,100 | 1,024,501 | ||||
| 11/5（四） | 金庫：現金 11,100、折扣 −300 | 10,800 | 80,400 | 322,438 | 32,100 | 1,024,501 | ||||
| 11/5（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,016 | 80,400 | 322,438 | 32,100 | 1,033,517 | ||||
| 11/5（四） | 進貨・肉 | -4,800 | 80,400 | 317,638 | 32,100 | 1,033,517 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | -90,000 | 80,400 | 317,638 | 32,100 | 943,517 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | 90,000 | 80,400 | 407,638 | 32,100 | 943,517 | ||||
| 11/6（五） | 金庫：現金 11,800 | 11,800 | 92,200 | 407,638 | 32,100 | 943,517 | ||||
| 11/6（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,028 | 92,200 | 407,638 | 32,100 | 953,545 | ||||
| 11/6（五） | 進貨・肉 | -5,000 | 92,200 | 402,638 | 32,100 | 953,545 | ||||
| 11/7（六） | 金庫：現金 13,700 | 13,700 | 105,900 | 402,638 | 32,100 | 953,545 | ||||
| 11/7（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,936 | 105,900 | 402,638 | 32,100 | 963,481 | ||||
| 11/7（六） | 進貨・肉 | -4,100 | 105,900 | 398,538 | 32,100 | 963,481 | ||||
| 11/7（六） | 雜支・雜項・清潔用品 | -1,300 | 105,900 | 397,238 | 32,100 | 963,481 | ||||
| 11/30（一） | 營業稅（預留） | -4,810 | 105,900 | 397,238 | 32,100 | 958,671 | ||||
| 11/30（一） | 房租 | -45,000 | 105,900 | 352,238 | 32,100 | 958,671 | ||||
| 11/30（一） | 收銀系統 | -1,200 | 105,900 | 352,238 | 32,100 | 957,471 | ||||
| 11/30（一） | 網路 | -899 | 105,900 | 352,238 | 32,100 | 956,572 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。