帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,560,212
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
394,431
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,846,051
央廚資金
92,930
金庫（全部門市）
227,600
| 截至 11/9（一） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 127,100 | 347,737 | 25,100 | 499,937 | 1,046,205 | — | 1,546,142 |
| 二號店 | 100,500 | 46,694 | -25,900 | 121,294 | 1,379,847 | — | 1,501,141 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 92,930 | 512,930 |
| 合計 | 227,600 | 394,431 | -800 | 621,231 | 2,846,051 | 92,930 | 3,560,212 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1（日） | 月初餘額 | 90,000 | -28,506 | -22,400 | 1,380,535 | |||||
| 11/1（日） | 金庫：現金 8,600、補錢 4,800 | 13,400 | 103,400 | -28,506 | -22,400 | 1,380,535 | ||||
| 11/1（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,164 | 103,400 | -28,506 | -22,400 | 1,386,699 | ||||
| 11/1（日） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 103,400 | -31,406 | -22,400 | 1,386,699 | ||||
| 11/1（日） | 雜支・雜項・工作服 | -1,300 | 103,400 | -32,706 | -22,400 | 1,386,699 | ||||
| 11/1（日） | 補零錢到金庫 | -4,800 | 103,400 | -37,506 | -22,400 | 1,386,699 | ||||
| 11/2（一） | 金庫：現金 6,300、取錢 −59,700 | -53,400 | 50,000 | -37,506 | -22,400 | 1,386,699 | ||||
| 11/2（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,140 | 50,000 | -37,506 | -22,400 | 1,390,839 | ||||
| 11/2（一） | 進貨・肉 | -3,400 | 50,000 | -40,906 | -22,400 | 1,390,839 | ||||
| 11/2（一） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,400 | 50,000 | -42,306 | -22,400 | 1,390,839 | ||||
| 11/2（一） | 從金庫取錢 | 59,700 | 50,000 | 17,394 | -22,400 | 1,390,839 | ||||
| 11/3（二） | 金庫：現金 8,200 | 8,200 | 58,200 | 17,394 | -22,400 | 1,390,839 | ||||
| 11/3（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,888 | 58,200 | 17,394 | -22,400 | 1,396,727 | ||||
| 11/3（二） | 進貨・肉 | -3,100 | 58,200 | 14,294 | -22,400 | 1,396,727 | ||||
| 11/4（三） | 金庫：現金 8,300 | 8,300 | 66,500 | 14,294 | -22,400 | 1,396,727 | ||||
| 11/4（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,428 | 66,500 | 14,294 | -22,400 | 1,402,155 | ||||
| 11/4（三） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 66,500 | 10,894 | -22,400 | 1,402,155 | ||||
| 11/5（四） | 金庫：現金 7,000、折扣 −500 | 6,500 | 73,000 | 10,894 | -22,400 | 1,402,155 | ||||
| 11/5（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,888 | 73,000 | 10,894 | -22,400 | 1,408,043 | ||||
| 11/5（四） | 進貨・肉 | -3,100 | 73,000 | 7,794 | -22,400 | 1,408,043 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | -50,000 | 73,000 | 7,794 | -22,400 | 1,358,043 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | 50,000 | 73,000 | 57,794 | -22,400 | 1,358,043 | ||||
| 11/6（五） | 金庫：現金 8,200 | 8,200 | 81,200 | 57,794 | -22,400 | 1,358,043 | ||||
| 11/6（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,992 | 81,200 | 57,794 | -22,400 | 1,365,035 | ||||
| 11/6（五） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 81,200 | 54,094 | -22,400 | 1,365,035 | ||||
| 11/6（五） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,600 | 81,200 | 54,094 | -24,000 | 1,365,035 | ||||
| 11/7（六） | 金庫：現金 9,400 | 9,400 | 90,600 | 54,094 | -24,000 | 1,365,035 | ||||
| 11/7（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 90,600 | 54,094 | -24,000 | 1,371,935 | ||||
| 11/7（六） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 90,600 | 50,394 | -24,000 | 1,371,935 | ||||
| 11/8（日） | 金庫：現金 9,900 | 9,900 | 100,500 | 50,394 | -24,000 | 1,371,935 | ||||
| 11/8（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,912 | 100,500 | 50,394 | -24,000 | 1,379,847 | ||||
| 11/8（日） | 進貨・肉 | -3,700 | 100,500 | 46,694 | -24,000 | 1,379,847 | ||||
| 11/8（日） | 雜支・雜項・小型維修 | -1,900 | 100,500 | 46,694 | -25,900 | 1,379,847 | ||||
| 11/30（一） | 營業稅（預留） | -5,565 | 100,500 | 46,694 | -25,900 | 1,374,282 | ||||
| 11/30（一） | 房租 | -32,000 | 100,500 | 14,694 | -25,900 | 1,374,282 | ||||
| 11/30（一） | 收銀系統 | -1,200 | 100,500 | 14,694 | -25,900 | 1,373,082 | ||||
| 11/30（一） | 網路 | -899 | 100,500 | 14,694 | -25,900 | 1,372,183 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。