帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,560,212
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
394,431
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,846,051
央廚資金
92,930
金庫（全部門市）
227,600
| 截至 11/9（一） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 127,100 | 347,737 | 25,100 | 499,937 | 1,046,205 | — | 1,546,142 |
| 二號店 | 100,500 | 46,694 | -25,900 | 121,294 | 1,379,847 | — | 1,501,141 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 92,930 | 512,930 |
| 合計 | 227,600 | 394,431 | -800 | 621,231 | 2,846,051 | 92,930 | 3,560,212 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1（日） | 月初餘額 | 113,000 | 222,037 | 27,800 | 1,072,725 | |||||
| 11/1（日） | 金庫：現金 13,200 | 13,200 | 126,200 | 222,037 | 27,800 | 1,072,725 | ||||
| 11/1（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,280 | 126,200 | 222,037 | 27,800 | 1,081,005 | ||||
| 11/1（日） | 進貨・肉 | -4,200 | 126,200 | 217,837 | 27,800 | 1,081,005 | ||||
| 11/2（一） | 金庫：現金 8,300、折扣 −200、取錢 −84,300 | -76,200 | 50,000 | 217,837 | 27,800 | 1,081,005 | ||||
| 11/2（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,532 | 50,000 | 217,837 | 27,800 | 1,087,537 | ||||
| 11/2（一） | 進貨・蔬菜 | -3,900 | 50,000 | 213,937 | 27,800 | 1,087,537 | ||||
| 11/2（一） | 雜支・雜項・工作服 | -1,300 | 50,000 | 212,637 | 27,800 | 1,087,537 | ||||
| 11/2（一） | 從金庫取錢 | 84,300 | 50,000 | 296,937 | 27,800 | 1,087,537 | ||||
| 11/3（二） | 金庫：現金 11,200 | 11,200 | 61,200 | 296,937 | 27,800 | 1,087,537 | ||||
| 11/3（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,992 | 61,200 | 296,937 | 27,800 | 1,094,529 | ||||
| 11/3（二） | 進貨・蔬菜 | -4,400 | 61,200 | 292,537 | 27,800 | 1,094,529 | ||||
| 11/3（二） | 雜支・雜項・瓦斯 | -900 | 61,200 | 292,537 | 26,900 | 1,094,529 | ||||
| 11/4（三） | 金庫：現金 11,000、折扣 −600 | 10,400 | 71,600 | 292,537 | 26,900 | 1,094,529 | ||||
| 11/4（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,004 | 71,600 | 292,537 | 26,900 | 1,102,533 | ||||
| 11/4（三） | 進貨・肉 | -4,600 | 71,600 | 287,937 | 26,900 | 1,102,533 | ||||
| 11/4（三） | 雜支・雜項・小型維修 | -2,400 | 71,600 | 285,537 | 26,900 | 1,102,533 | ||||
| 11/5（四） | 金庫：現金 11,500、折扣 −600、補錢 4,000 | 14,900 | 86,500 | 285,537 | 26,900 | 1,102,533 | ||||
| 11/5（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,820 | 86,500 | 285,537 | 26,900 | 1,110,353 | ||||
| 11/5（四） | 進貨・肉 | -5,100 | 86,500 | 280,437 | 26,900 | 1,110,353 | ||||
| 11/5（四） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,800 | 86,500 | 280,437 | 25,100 | 1,110,353 | ||||
| 11/5（四） | 補零錢到金庫 | -4,000 | 86,500 | 276,437 | 25,100 | 1,110,353 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | -90,000 | 86,500 | 276,437 | 25,100 | 1,020,353 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | 90,000 | 86,500 | 366,437 | 25,100 | 1,020,353 | ||||
| 11/6（五） | 金庫：現金 11,200、補錢 4,300 | 15,500 | 102,000 | 366,437 | 25,100 | 1,020,353 | ||||
| 11/6（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,084 | 102,000 | 366,437 | 25,100 | 1,027,437 | ||||
| 11/6（五） | 進貨・蔬菜 | -4,600 | 102,000 | 361,837 | 25,100 | 1,027,437 | ||||
| 11/6（五） | 雜支・雜項・工作服 | -1,900 | 102,000 | 359,937 | 25,100 | 1,027,437 | ||||
| 11/6（五） | 補零錢到金庫 | -4,300 | 102,000 | 355,637 | 25,100 | 1,027,437 | ||||
| 11/7（六） | 金庫：現金 13,900 | 13,900 | 115,900 | 355,637 | 25,100 | 1,027,437 | ||||
| 11/7（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,108 | 115,900 | 355,637 | 25,100 | 1,036,545 | ||||
| 11/7（六） | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 115,900 | 351,537 | 25,100 | 1,036,545 | ||||
| 11/8（日） | 金庫：現金 11,300、折扣 −100 | 11,200 | 127,100 | 351,537 | 25,100 | 1,036,545 | ||||
| 11/8（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 9,660 | 127,100 | 351,537 | 25,100 | 1,046,205 | ||||
| 11/8（日） | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 127,100 | 347,737 | 25,100 | 1,046,205 | ||||
| 11/30（一） | 營業稅（預留） | -5,670 | 127,100 | 347,737 | 25,100 | 1,040,535 | ||||
| 11/30（一） | 房租 | -45,000 | 127,100 | 302,737 | 25,100 | 1,040,535 | ||||
| 11/30（一） | 收銀系統 | -1,200 | 127,100 | 302,737 | 25,100 | 1,039,335 | ||||
| 11/30（一） | 網路 | -899 | 127,100 | 302,737 | 25,100 | 1,038,436 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。