帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,372,333
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
607,261
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,722,172
央廚資金
-45,900
金庫（全部門市）
100,000
| 截至 11/10（二） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 50,000 | 428,181 | 7,700 | 485,881 | 974,444 | — | 1,460,325 |
| 二號店 | 50,000 | 179,080 | -18,900 | 210,180 | 1,327,728 | — | 1,537,908 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | -45,900 | 374,100 |
| 合計 | 100,000 | 607,261 | -11,200 | 696,061 | 2,722,172 | -45,900 | 3,372,333 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1（日） | 月初餘額 | 89,300 | 52,180 | -18,900 | 1,323,172 | |||||
| 11/1（日） | 金庫：現金 9,700 | 9,700 | 99,000 | 52,180 | -18,900 | 1,323,172 | ||||
| 11/1（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 99,000 | 52,180 | -18,900 | 1,330,348 | ||||
| 11/1（日） | 進貨・蔬菜 | -3,400 | 99,000 | 48,780 | -18,900 | 1,330,348 | ||||
| 11/2（一） | 金庫：現金 6,200、取錢 −55,200 | -49,000 | 50,000 | 48,780 | -18,900 | 1,330,348 | ||||
| 11/2（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,060 | 50,000 | 48,780 | -18,900 | 1,335,408 | ||||
| 11/2（一） | 進貨・肉 | -3,200 | 50,000 | 45,580 | -18,900 | 1,335,408 | ||||
| 11/2（一） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,700 | 50,000 | 43,880 | -18,900 | 1,335,408 | ||||
| 11/2（一） | 從金庫取錢 | 55,200 | 50,000 | 99,080 | -18,900 | 1,335,408 | ||||
| 11/3（二） | 金庫：現金 6,600、折扣 −400 | 6,200 | 56,200 | 99,080 | -18,900 | 1,335,408 | ||||
| 11/3（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,876 | 56,200 | 99,080 | -18,900 | 1,340,284 | ||||
| 11/3（二） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 56,200 | 95,580 | -18,900 | 1,340,284 | ||||
| 11/4（三） | 金庫：現金 7,500、折扣 −400 | 7,100 | 63,300 | 95,580 | -18,900 | 1,340,284 | ||||
| 11/4（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,428 | 63,300 | 95,580 | -18,900 | 1,345,712 | ||||
| 11/4（三） | 進貨・肉 | -3,700 | 63,300 | 91,880 | -18,900 | 1,345,712 | ||||
| 11/5（四） | 金庫：現金 7,600、折扣 −100 | 7,500 | 70,800 | 91,880 | -18,900 | 1,345,712 | ||||
| 11/5（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,440 | 70,800 | 91,880 | -18,900 | 1,352,152 | ||||
| 11/5（四） | 進貨・肉 | -3,000 | 70,800 | 88,880 | -18,900 | 1,352,152 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | -50,000 | 70,800 | 88,880 | -18,900 | 1,302,152 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | 50,000 | 70,800 | 138,880 | -18,900 | 1,302,152 | ||||
| 11/6（五） | 金庫：現金 10,300 | 10,300 | 81,100 | 138,880 | -18,900 | 1,302,152 | ||||
| 11/6（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 81,100 | 138,880 | -18,900 | 1,308,776 | ||||
| 11/6（五） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 81,100 | 135,280 | -18,900 | 1,308,776 | ||||
| 11/7（六） | 金庫：現金 8,600、折扣 −500 | 8,100 | 89,200 | 135,280 | -18,900 | 1,308,776 | ||||
| 11/7（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,888 | 89,200 | 135,280 | -18,900 | 1,314,664 | ||||
| 11/7（六） | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 89,200 | 131,480 | -18,900 | 1,314,664 | ||||
| 11/7（六） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -1,500 | 89,200 | 129,980 | -18,900 | 1,314,664 | ||||
| 11/8（日） | 金庫：現金 10,200 | 10,200 | 99,400 | 129,980 | -18,900 | 1,314,664 | ||||
| 11/8（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,556 | 99,400 | 129,980 | -18,900 | 1,323,220 | ||||
| 11/8（日） | 進貨・肉 | -3,400 | 99,400 | 126,580 | -18,900 | 1,323,220 | ||||
| 11/9（一） | 金庫：現金 6,100、取錢 −55,500 | -49,400 | 50,000 | 126,580 | -18,900 | 1,323,220 | ||||
| 11/9（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 4,508 | 50,000 | 126,580 | -18,900 | 1,327,728 | ||||
| 11/9（一） | 進貨・蔬菜 | -3,000 | 50,000 | 123,580 | -18,900 | 1,327,728 | ||||
| 11/9（一） | 從金庫取錢 | 55,500 | 50,000 | 179,080 | -18,900 | 1,327,728 | ||||
| 11/30（一） | 營業稅（預留） | -5,705 | 50,000 | 179,080 | -18,900 | 1,322,023 | ||||
| 11/30（一） | 房租 | -32,000 | 50,000 | 147,080 | -18,900 | 1,322,023 | ||||
| 11/30（一） | 收銀系統 | -1,200 | 50,000 | 147,080 | -18,900 | 1,320,823 | ||||
| 11/30（一） | 網路 | -899 | 50,000 | 147,080 | -18,900 | 1,319,924 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。