帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,372,333
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
607,261
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,722,172
央廚資金
-45,900
金庫（全部門市）
100,000
| 截至 11/10（二） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 50,000 | 428,181 | 7,700 | 485,881 | 974,444 | — | 1,460,325 |
| 二號店 | 50,000 | 179,080 | -18,900 | 210,180 | 1,327,728 | — | 1,537,908 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | -45,900 | 374,100 |
| 合計 | 100,000 | 607,261 | -11,200 | 696,061 | 2,722,172 | -45,900 | 3,372,333 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1（日） | 月初餘額 | 100,000 | 232,081 | 8,100 | 991,304 | |||||
| 11/1（日） | 金庫：現金 14,300 | 14,300 | 114,300 | 232,081 | 8,100 | 991,304 | ||||
| 11/1（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,304 | 114,300 | 232,081 | 8,100 | 1,001,608 | ||||
| 11/1（日） | 進貨・蔬菜 | -4,100 | 114,300 | 227,981 | 8,100 | 1,001,608 | ||||
| 11/1（日） | 雜支・雜項・垃圾袋 | -700 | 114,300 | 227,281 | 8,100 | 1,001,608 | ||||
| 11/2（一） | 金庫：現金 10,400、補錢 2,100、取錢 −76,800 | -64,300 | 50,000 | 227,281 | 8,100 | 1,001,608 | ||||
| 11/2（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,624 | 50,000 | 227,281 | 8,100 | 1,008,232 | ||||
| 11/2（一） | 進貨・蔬菜 | -3,800 | 50,000 | 223,481 | 8,100 | 1,008,232 | ||||
| 11/2（一） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -300 | 50,000 | 223,181 | 8,100 | 1,008,232 | ||||
| 11/2（一） | 補零錢到金庫 | -2,100 | 50,000 | 221,081 | 8,100 | 1,008,232 | ||||
| 11/2（一） | 從金庫取錢 | 76,800 | 50,000 | 297,881 | 8,100 | 1,008,232 | ||||
| 11/3（二） | 金庫：現金 7,900、補錢 2,300 | 10,200 | 60,200 | 297,881 | 8,100 | 1,008,232 | ||||
| 11/3（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,992 | 60,200 | 297,881 | 8,100 | 1,015,224 | ||||
| 11/3（二） | 進貨・蔬菜 | -3,900 | 60,200 | 293,981 | 8,100 | 1,015,224 | ||||
| 11/3（二） | 雜支・雜項・瓦斯 | -400 | 60,200 | 293,981 | 7,700 | 1,015,224 | ||||
| 11/3（二） | 補零錢到金庫 | -2,300 | 60,200 | 291,681 | 7,700 | 1,015,224 | ||||
| 11/4（三） | 金庫：現金 9,800 | 9,800 | 70,000 | 291,681 | 7,700 | 1,015,224 | ||||
| 11/4（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,176 | 70,000 | 291,681 | 7,700 | 1,022,400 | ||||
| 11/4（三） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 70,000 | 287,481 | 7,700 | 1,022,400 | ||||
| 11/4（三） | 雜支・雜項・瓦斯 | -1,000 | 70,000 | 286,481 | 7,700 | 1,022,400 | ||||
| 11/5（四） | 金庫：現金 9,800 | 9,800 | 79,800 | 286,481 | 7,700 | 1,022,400 | ||||
| 11/5（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,556 | 79,800 | 286,481 | 7,700 | 1,030,956 | ||||
| 11/5（四） | 進貨・蔬菜 | -4,300 | 79,800 | 282,181 | 7,700 | 1,030,956 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | -90,000 | 79,800 | 282,181 | 7,700 | 940,956 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | 90,000 | 79,800 | 372,181 | 7,700 | 940,956 | ||||
| 11/6（五） | 金庫：現金 10,700 | 10,700 | 90,500 | 372,181 | 7,700 | 940,956 | ||||
| 11/6（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,464 | 90,500 | 372,181 | 7,700 | 949,420 | ||||
| 11/6（五） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 90,500 | 367,181 | 7,700 | 949,420 | ||||
| 11/6（五） | 雜支・雜項・清潔用品 | -400 | 90,500 | 366,781 | 7,700 | 949,420 | ||||
| 11/7（六） | 金庫：現金 14,400、補錢 4,100 | 18,500 | 109,000 | 366,781 | 7,700 | 949,420 | ||||
| 11/7（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,120 | 109,000 | 366,781 | 7,700 | 959,540 | ||||
| 11/7（六） | 進貨・蔬菜 | -4,600 | 109,000 | 362,181 | 7,700 | 959,540 | ||||
| 11/7（六） | 補零錢到金庫 | -4,100 | 109,000 | 358,081 | 7,700 | 959,540 | ||||
| 11/8（日） | 金庫：現金 13,300、補錢 3,900 | 17,200 | 126,200 | 358,081 | 7,700 | 959,540 | ||||
| 11/8（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,556 | 126,200 | 358,081 | 7,700 | 968,096 | ||||
| 11/8（日） | 進貨・蔬菜 | -3,900 | 126,200 | 354,181 | 7,700 | 968,096 | ||||
| 11/8（日） | 補零錢到金庫 | -3,900 | 126,200 | 350,281 | 7,700 | 968,096 | ||||
| 11/9（一） | 金庫：現金 7,300、補錢 3,300、取錢 −86,800 | -76,200 | 50,000 | 350,281 | 7,700 | 968,096 | ||||
| 11/9（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,348 | 50,000 | 350,281 | 7,700 | 974,444 | ||||
| 11/9（一） | 進貨・肉 | -5,100 | 50,000 | 345,181 | 7,700 | 974,444 | ||||
| 11/9（一） | 雜支・雜項・文具 | -500 | 50,000 | 344,681 | 7,700 | 974,444 | ||||
| 11/9（一） | 補零錢到金庫 | -3,300 | 50,000 | 341,381 | 7,700 | 974,444 | ||||
| 11/9（一） | 從金庫取錢 | 86,800 | 50,000 | 428,181 | 7,700 | 974,444 | ||||
| 11/30（一） | 營業稅（預留） | -6,260 | 50,000 | 428,181 | 7,700 | 968,184 | ||||
| 11/30（一） | 房租 | -45,000 | 50,000 | 383,181 | 7,700 | 968,184 | ||||
| 11/30（一） | 收銀系統 | -1,200 | 50,000 | 383,181 | 7,700 | 966,984 | ||||
| 11/30（一） | 網路 | -899 | 50,000 | 383,181 | 7,700 | 966,085 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。