帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,448,428
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
435,417
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,856,621
央廚資金
28,490
金庫（全部門市）
117,400
| 截至 11/12（四） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 59,800 | 338,257 | 8,000 | 406,057 | 1,069,077 | — | 1,475,134 |
| 二號店 | 57,600 | 97,160 | 2,500 | 157,260 | 1,367,544 | — | 1,524,804 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 28,490 | 448,490 |
| 合計 | 117,400 | 435,417 | 10,500 | 563,317 | 2,856,621 | 28,490 | 3,448,428 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1（日） | 月初餘額 | 94,800 | -34,340 | 6,200 | 1,357,376 | |||||
| 11/1（日） | 金庫：現金 8,500 | 8,500 | 103,300 | -34,340 | 6,200 | 1,357,376 | ||||
| 11/1（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,820 | 103,300 | -34,340 | 6,200 | 1,365,196 | ||||
| 11/1（日） | 進貨・肉 | -3,100 | 103,300 | -37,440 | 6,200 | 1,365,196 | ||||
| 11/2（一） | 金庫：現金 6,800、補錢 2,700、取錢 −62,800 | -53,300 | 50,000 | -37,440 | 6,200 | 1,365,196 | ||||
| 11/2（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,796 | 50,000 | -37,440 | 6,200 | 1,370,992 | ||||
| 11/2（一） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 50,000 | -41,140 | 6,200 | 1,370,992 | ||||
| 11/2（一） | 雜支・雜項・文具 | -2,100 | 50,000 | -41,140 | 4,100 | 1,370,992 | ||||
| 11/2（一） | 補零錢到金庫 | -2,700 | 50,000 | -43,840 | 4,100 | 1,370,992 | ||||
| 11/2（一） | 從金庫取錢 | 62,800 | 50,000 | 18,960 | 4,100 | 1,370,992 | ||||
| 11/3（二） | 金庫：現金 7,700 | 7,700 | 57,700 | 18,960 | 4,100 | 1,370,992 | ||||
| 11/3（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,428 | 57,700 | 18,960 | 4,100 | 1,376,420 | ||||
| 11/3（二） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 57,700 | 15,260 | 4,100 | 1,376,420 | ||||
| 11/3（二） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,100 | 57,700 | 15,260 | 3,000 | 1,376,420 | ||||
| 11/4（三） | 金庫：現金 7,600 | 7,600 | 65,300 | 15,260 | 3,000 | 1,376,420 | ||||
| 11/4（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,244 | 65,300 | 15,260 | 3,000 | 1,381,664 | ||||
| 11/4（三） | 進貨・肉 | -3,000 | 65,300 | 12,260 | 3,000 | 1,381,664 | ||||
| 11/5（四） | 金庫：現金 6,300 | 6,300 | 71,600 | 12,260 | 3,000 | 1,381,664 | ||||
| 11/5（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,060 | 71,600 | 12,260 | 3,000 | 1,386,724 | ||||
| 11/5（四） | 進貨・蔬菜 | -3,700 | 71,600 | 8,560 | 3,000 | 1,386,724 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | -50,000 | 71,600 | 8,560 | 3,000 | 1,336,724 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | 50,000 | 71,600 | 58,560 | 3,000 | 1,336,724 | ||||
| 11/6（五） | 金庫：現金 9,000 | 9,000 | 80,600 | 58,560 | 3,000 | 1,336,724 | ||||
| 11/6（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,268 | 80,600 | 58,560 | 3,000 | 1,343,992 | ||||
| 11/6（五） | 進貨・蔬菜 | -3,600 | 80,600 | 54,960 | 3,000 | 1,343,992 | ||||
| 11/7（六） | 金庫：現金 9,300 | 9,300 | 89,900 | 54,960 | 3,000 | 1,343,992 | ||||
| 11/7（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,992 | 89,900 | 54,960 | 3,000 | 1,350,984 | ||||
| 11/7（六） | 進貨・蔬菜 | -3,200 | 89,900 | 51,760 | 3,000 | 1,350,984 | ||||
| 11/7（六） | 雜支・雜項・文具 | -500 | 89,900 | 51,760 | 2,500 | 1,350,984 | ||||
| 11/8（日） | 金庫：現金 9,500 | 9,500 | 99,400 | 51,760 | 2,500 | 1,350,984 | ||||
| 11/8（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,992 | 99,400 | 51,760 | 2,500 | 1,357,976 | ||||
| 11/8（日） | 進貨・蔬菜 | -2,900 | 99,400 | 48,860 | 2,500 | 1,357,976 | ||||
| 11/9（一） | 金庫：現金 5,500、取錢 −54,900 | -49,400 | 50,000 | 48,860 | 2,500 | 1,357,976 | ||||
| 11/9（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 3,956 | 50,000 | 48,860 | 2,500 | 1,361,932 | ||||
| 11/9（一） | 進貨・蔬菜 | -3,500 | 50,000 | 45,360 | 2,500 | 1,361,932 | ||||
| 11/9（一） | 從金庫取錢 | 54,900 | 50,000 | 100,260 | 2,500 | 1,361,932 | ||||
| 11/10（二） | 金庫：現金 7,600 | 7,600 | 57,600 | 100,260 | 2,500 | 1,361,932 | ||||
| 11/10（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 5,612 | 57,600 | 100,260 | 2,500 | 1,367,544 | ||||
| 11/10（二） | 進貨・蔬菜 | -3,100 | 57,600 | 97,160 | 2,500 | 1,367,544 | ||||
| 11/30（一） | 營業稅（預留） | -6,455 | 57,600 | 97,160 | 2,500 | 1,361,089 | ||||
| 11/30（一） | 房租 | -32,000 | 57,600 | 65,160 | 2,500 | 1,361,089 | ||||
| 11/30（一） | 收銀系統 | -1,200 | 57,600 | 65,160 | 2,500 | 1,359,889 | ||||
| 11/30（一） | 網路 | -899 | 57,600 | 65,160 | 2,500 | 1,358,990 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。