帳務 公司帳戶支出 › 執行長週轉金支出 ›
所有的錢（全部門市）
3,448,428
金庫＋執行長週轉金＋公司帳戶
執行長手上（全部門市）
435,417
負數＝公司欠執行長
公司帳戶
2,856,621
央廚資金
28,490
金庫（全部門市）
117,400
| 截至 11/12（四） | 金庫 | 執行長週轉金 | 零用金 | 現金合計 | 公司帳戶 | 央廚資金 | 所有的錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一號店 | 59,800 | 338,257 | 8,000 | 406,057 | 1,069,077 | — | 1,475,134 |
| 二號店 | 57,600 | 97,160 | 2,500 | 157,260 | 1,367,544 | — | 1,524,804 |
| 央廚 | — | — | — | — | 420,000 | 28,490 | 448,490 |
| 合計 | 117,400 | 435,417 | 10,500 | 563,317 | 2,856,621 | 28,490 | 3,448,428 |
現金合計＝金庫＋執行長週轉金＋零用金，也就是這家店現在所有的現金（不含公司帳戶的銀行存款）。從 2025 年 10 月 開始算。期初金額和對帳後的調整在「設定 → 期初與調整」，只有老闆能改。
明細
| 日期 | 項目 | 金庫 | 執行長 | 零用金 | 公司帳戶 | 金庫餘額 | 執行長餘額 | 零用金餘額 | 公司餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1（日） | 月初餘額 | 101,000 | 154,457 | 11,500 | 1,076,369 | |||||
| 11/1（日） | 金庫：現金 11,200、補錢 2,100 | 13,300 | 114,300 | 154,457 | 11,500 | 1,076,369 | ||||
| 11/1（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,740 | 114,300 | 154,457 | 11,500 | 1,085,109 | ||||
| 11/1（日） | 進貨・蔬菜 | -4,700 | 114,300 | 149,757 | 11,500 | 1,085,109 | ||||
| 11/1（日） | 雜支・雜項・影印 | -900 | 114,300 | 148,857 | 11,500 | 1,085,109 | ||||
| 11/1（日） | 補零錢到金庫 | -2,100 | 114,300 | 146,757 | 11,500 | 1,085,109 | ||||
| 11/2（一） | 金庫：現金 9,400、取錢 −73,700 | -64,300 | 50,000 | 146,757 | 11,500 | 1,085,109 | ||||
| 11/2（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,900 | 50,000 | 146,757 | 11,500 | 1,092,009 | ||||
| 11/2（一） | 進貨・肉 | -5,000 | 50,000 | 141,757 | 11,500 | 1,092,009 | ||||
| 11/2（一） | 從金庫取錢 | 73,700 | 50,000 | 215,457 | 11,500 | 1,092,009 | ||||
| 11/3（二） | 金庫：現金 11,200、折扣 −100 | 11,100 | 61,100 | 215,457 | 11,500 | 1,092,009 | ||||
| 11/3（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 7,360 | 61,100 | 215,457 | 11,500 | 1,099,369 | ||||
| 11/3（二） | 進貨・肉 | -4,900 | 61,100 | 210,557 | 11,500 | 1,099,369 | ||||
| 11/3（二） | 雜支・雜項・影印 | -400 | 61,100 | 210,157 | 11,500 | 1,099,369 | ||||
| 11/4（三） | 金庫：現金 9,700 | 9,700 | 70,800 | 210,157 | 11,500 | 1,099,369 | ||||
| 11/4（三） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,740 | 70,800 | 210,157 | 11,500 | 1,108,109 | ||||
| 11/4（三） | 進貨・蔬菜 | -4,000 | 70,800 | 206,157 | 11,500 | 1,108,109 | ||||
| 11/4（三） | 雜支・雜項・工作服 | -1,600 | 70,800 | 204,557 | 11,500 | 1,108,109 | ||||
| 11/5（四） | 金庫：現金 9,200、折扣 −100 | 9,100 | 79,900 | 204,557 | 11,500 | 1,108,109 | ||||
| 11/5（四） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,004 | 79,900 | 204,557 | 11,500 | 1,116,113 | ||||
| 11/5（四） | 進貨・蔬菜 | -4,900 | 79,900 | 199,657 | 11,500 | 1,116,113 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | -90,000 | 79,900 | 199,657 | 11,500 | 1,026,113 | ||||
| 11/5（四） | 公司撥款給執行長・10 月結後撥款 | 90,000 | 79,900 | 289,657 | 11,500 | 1,026,113 | ||||
| 11/6（五） | 金庫：現金 10,400 | 10,400 | 90,300 | 289,657 | 11,500 | 1,026,113 | ||||
| 11/6（五） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,096 | 90,300 | 289,657 | 11,500 | 1,034,209 | ||||
| 11/6（五） | 進貨・蔬菜 | -4,600 | 90,300 | 285,057 | 11,500 | 1,034,209 | ||||
| 11/6（五） | 雜支・雜項・冷氣保養 | -1,100 | 90,300 | 285,057 | 10,400 | 1,034,209 | ||||
| 11/7（六） | 金庫：現金 11,700、折扣 −300 | 11,400 | 101,700 | 285,057 | 10,400 | 1,034,209 | ||||
| 11/7（六） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,304 | 101,700 | 285,057 | 10,400 | 1,044,513 | ||||
| 11/7（六） | 進貨・肉 | -4,100 | 101,700 | 280,957 | 10,400 | 1,044,513 | ||||
| 11/8（日） | 金庫：現金 11,200 | 11,200 | 112,900 | 280,957 | 10,400 | 1,044,513 | ||||
| 11/8（日） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 10,120 | 112,900 | 280,957 | 10,400 | 1,054,633 | ||||
| 11/8（日） | 進貨・蔬菜 | -5,000 | 112,900 | 275,957 | 10,400 | 1,054,633 | ||||
| 11/9（一） | 金庫：現金 9,100、取錢 −72,000 | -62,900 | 50,000 | 275,957 | 10,400 | 1,054,633 | ||||
| 11/9（一） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 6,164 | 50,000 | 275,957 | 10,400 | 1,060,797 | ||||
| 11/9（一） | 進貨・肉 | -4,000 | 50,000 | 271,957 | 10,400 | 1,060,797 | ||||
| 11/9（一） | 雜支・雜項・工作服 | -2,400 | 50,000 | 271,957 | 8,000 | 1,060,797 | ||||
| 11/9（一） | 從金庫取錢 | 72,000 | 50,000 | 343,957 | 8,000 | 1,060,797 | ||||
| 11/10（二） | 金庫：現金 10,000、折扣 −200 | 9,800 | 59,800 | 343,957 | 8,000 | 1,060,797 | ||||
| 11/10（二） | LINE Pay／刷卡實收（扣 8%） | 8,280 | 59,800 | 343,957 | 8,000 | 1,069,077 | ||||
| 11/10（二） | 進貨・蔬菜 | -4,200 | 59,800 | 339,757 | 8,000 | 1,069,077 | ||||
| 11/10（二） | 雜支・雜項・文具 | -1,500 | 59,800 | 338,257 | 8,000 | 1,069,077 | ||||
| 11/30（一） | 營業稅（預留） | -6,725 | 59,800 | 338,257 | 8,000 | 1,062,352 | ||||
| 11/30（一） | 房租 | -45,000 | 59,800 | 293,257 | 8,000 | 1,062,352 | ||||
| 11/30（一） | 收銀系統 | -1,200 | 59,800 | 293,257 | 8,000 | 1,061,152 | ||||
| 11/30（一） | 網路 | -899 | 59,800 | 293,257 | 8,000 | 1,060,253 |
灰色的是記在月底、還沒到的項目，不算進上面的目前餘額。
金庫每天一行：現金營業額、補錢加進來，取錢扣掉。月初金庫是月報設定的期初金庫。